Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 803	24 605	110 408	555 963	243 903	799 866	557 717	250 456	808 173	84 049	18 052	102 101
20208	8 808	0	8 808	23 171	375	23 546	23 919	9	23 928	8 060	366	8 426
20209	0	0	0	437 961	370	438 331	437 961	370	438 331	0	0	0
30102	50 559	0	50 559	1 980 407	0	1 980 407	1 980 862	0	1 980 862	50 104	0	50 104
30110	9 231	10 589	19 820	12 283 724	5 436	12 289 160	12 283 227	9 342	12 292 569	9 728	6 683	16 411
30114	0	32 563	32 563	0	120 218	120 218	0	121 942	121 942	0	30 839	30 839
30202	7 992	0	7 992	0	0	0	755	0	755	7 237	0	7 237
30204	669	0	669	0	0	0	133	0	133	536	0	536
30221	0	0	0	1 217	12 681	13 898	1 217	6 266	7 483	0	6 415	6 415
30233	703	0	703	23 296	4 614	27 910	23 184	4 614	27 798	815	0	815
30302	1 957	1 863	3 820	4 502	12 329	16 831	520	2 691	3 211	5 939	11 501	17 440
30306	620	990	1 610	24 326	13 179	37 505	24 427	3 249	27 676	519	10 920	11 439
30424	186	0	186	18 487	0	18 487	18 425	0	18 425	248	0	248
30425	0	3 610	3 610	0	169	169	0	303	303	0	3 476	3 476
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	550 000	0	550 000	9 375 000	0	9 375 000	9 310 000	0	9 310 000	615 000	0	615 000
31903	0	0	0	2 370 000	0	2 370 000	2 370 000	0	2 370 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	430 000	0	430 000	530 000	0	530 000	100 000	0	100 000
32101	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
32104	0	96 650	96 650	0	97 085	97 085	0	101 850	101 850	0	91 885	91 885
32201	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45007	3 400	0	3 400	2 100	0	2 100	0	0	0	5 500	0	5 500
45203	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45204	740	0	740	600	0	600	913	0	913	427	0	427
45205	1 881	0	1 881	0	0	0	0	0	0	1 881	0	1 881
45206	5 404	0	5 404	3 664	0	3 664	1 792	0	1 792	7 276	0	7 276
45207	2 941	0	2 941	0	0	0	562	0	562	2 379	0	2 379
45208	20 458	0	20 458	0	0	0	0	0	0	20 458	0	20 458
45407	1 400	0	1 400	0	0	0	110	0	110	1 290	0	1 290
45505	445	0	445	363	0	363	272	0	272	536	0	536
45506	7 247	0	7 247	1 016	0	1 016	650	0	650	7 613	0	7 613
45507	59 427	0	59 427	0	0	0	10 350	0	10 350	49 077	0	49 077
45509	710	0	710	531	0	531	608	0	608	633	0	633
45606	28 600	0	28 600	0	0	0	4 200	0	4 200	24 400	0	24 400
45705	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45815	2 581	0	2 581	57	0	57	45	0	45	2 593	0	2 593
45915	422	0	422	79	0	79	86	0	86	415	0	415
47404	0	2 406	2 406	19 963	23 156	43 119	19 963	20 488	40 451	0	5 074	5 074
47408	0	0	0	3 747	17 846	21 593	3 747	17 846	21 593	0	0	0
47423	2 873	0	2 873	3 085	0	3 085	5 661	0	5 661	297	0	297
47427	648	97	745	7 370	325	7 695	7 575	353	7 928	443	69	512
47801	101 389	0	101 389	0	0	0	2 492	0	2 492	98 897	0	98 897
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	7 525	0	7 525	39	0	39	4	0	4	7 560	0	7 560
60306	29	0	29	5	0	5	25	0	25	9	0	9
60308	5	0	5	93	0	93	98	0	98	0	0	0
60312	5 562	0	5 562	2 074	0	2 074	2 143	0	2 143	5 493	0	5 493
60314	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
60323	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
60336	55	0	55	0	0	0	4	0	4	51	0	51
60401	273 525	0	273 525	0	0	0	0	0	0	273 525	0	273 525
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60901	12 069	0	12 069	0	0	0	0	0	0	12 069	0	12 069
61002	207	0	207	2	0	2	0	0	0	209	0	209
61008	1 547	0	1 547	352	0	352	487	0	487	1 412	0	1 412
61009	266	0	266	30	0	30	28	0	28	268	0	268
61212	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
61403	2 042	0	2 042	479	0	479	367	0	367	2 154	0	2 154
61702	1 978	0	1 978	524	0	524	2 502	0	2 502	0	0	0
61703	835	0	835	2 553	0	2 553	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70606	29 734	0	29 734	21 872	0	21 872	0	0	0	51 606	0	51 606
70608	10 174	0	10 174	26 222	0	26 222	0	0	0	36 396	0	36 396
70706	375 994	0	375 994	4 410	0	4 410	0	0	0	380 404	0	380 404
70708	735 211	0	735 211	0	0	0	0	0	0	735 211	0	735 211
70711	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70716	0	0	0	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 636 859	173 373	2 810 232	27 636 192	551 875	28 188 067	27 633 951	539 968	28 173 919	2 639 100	185 280	2 824 380
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	113 285	0	113 285	0	0	0	0	0	0	113 285	0	113 285
30111	2 425	8 237	10 662	14 915	784	15 699	13 691	691	14 382	1 201	8 144	9 345
30126	1 889	0	1 889	518	0	518	429	0	429	1 800	0	1 800
30226	412	0	412	951	0	951	1 056	0	1 056	517	0	517
30232	71	0	71	16 609	343	16 952	16 549	343	16 892	11	0	11
30301	1 957	1 863	3 820	520	2 691	3 211	4 502	12 329	16 831	5 939	11 501	17 440
30305	620	990	1 610	24 427	3 249	27 676	24 326	13 179	37 505	519	10 920	11 439
31408	0	9 024	9 024	0	755	755	0	422	422	0	8 691	8 691
31409	0	96 650	96 650	0	10 037	10 037	0	5 272	5 272	0	91 885	91 885
32115	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531
32211	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
406	641	0	641	9 018	0	9 018	11 208	0	11 208	2 831	0	2 831
407	501 942	8 725	510 667	868 973	16 772	885 745	822 032	14 483	836 515	455 001	6 436	461 437
408.1	59 807	14	59 821	148 995	4 595	153 590	152 873	4 595	157 468	63 685	14	63 699
408.2	19 990	199	20 189	42 606	457	43 063	46 137	652	46 789	23 521	394	23 915
40905	0	0	0	1 043	59	1 102	1 043	59	1 102	0	0	0
40909	0	0	0	815	3 326	4 141	815	3 326	4 141	0	0	0
40910	0	0	0	439	1 069	1 508	439	1 069	1 508	0	0	0
40911	1	0	1	91 241	0	91 241	91 290	0	91 290	50	0	50
40912	0	0	0	1 006	224	1 230	1 006	224	1 230	0	0	0
40913	0	0	0	712	95	807	712	95	807	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 355	0	2 355	0	0	0	1 000	0	1 000	3 355	0	3 355
42106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42108	4 786	0	4 786	0	0	0	0	0	0	4 786	0	4 786
42109	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42110	4 000	0	4 000	0	0	0	600	0	600	4 600	0	4 600
42112	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42202	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	19 225	1	19 226	2 016	1	2 017	1 807	0	1 807	19 016	0	19 016
42303	5 913	0	5 913	1 438	0	1 438	903	0	903	5 378	0	5 378
42304	43 723	0	43 723	4 960	0	4 960	6 462	0	6 462	45 225	0	45 225
42305	117 017	4 320	121 337	5 210	2 923	8 133	8 387	2 761	11 148	120 194	4 158	124 352
42306	167 039	5 875	172 914	14 080	2 102	16 182	17 310	1 142	18 452	170 269	4 915	175 184
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42604	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42605	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45015	65	0	65	0	0	0	23	0	23	88	0	88
45215	15 707	0	15 707	8	0	8	6	0	6	15 705	0	15 705
45515	5 522	0	5 522	369	0	369	4	0	4	5 157	0	5 157
45818	2 545	0	2 545	5	0	5	16	0	16	2 556	0	2 556
45918	361	0	361	22	0	22	8	0	8	347	0	347
47405	0	0	0	23 252	23 150	46 402	23 252	23 150	46 402	0	0	0
47407	0	0	0	18 209	12 660	30 869	18 209	12 660	30 869	0	0	0
47411	3 293	95	3 388	1 941	55	1 996	2 396	14	2 410	3 748	54	3 802
47416	494	0	494	4 344	0	4 344	4 645	0	4 645	795	0	795
47422	54	3	57	22 376	0	22 376	22 376	0	22 376	54	3	57
47425	472	0	472	74	0	74	44	0	44	442	0	442
47426	7	1	8	185	318	503	183	324	507	5	7	12
47804	2 306	0	2 306	64	0	64	49	0	49	2 291	0	2 291
60301	1 716	0	1 716	1 408	0	1 408	910	0	910	1 218	0	1 218
60305	8 114	0	8 114	6 877	0	6 877	6 734	0	6 734	7 971	0	7 971
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	153	0	153	171	0	171
60311	385	0	385	1 885	0	1 885	2 487	0	2 487	987	0	987
60322	28	0	28	47	0	47	48	0	48	29	0	29
60324	2 522	0	2 522	802	0	802	792	0	792	2 512	0	2 512
60335	3 141	0	3 141	3 618	0	3 618	3 597	0	3 597	3 120	0	3 120
60414	89 858	0	89 858	0	0	0	922	0	922	90 780	0	90 780
60903	1 554	0	1 554	0	0	0	152	0	152	1 706	0	1 706
61501	1 408	0	1 408	0	0	0	4 222	0	4 222	5 630	0	5 630
61701	0	0	0	2	0	2	524	0	524	522	0	522
62002	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
70601	19 365	0	19 365	1	0	1	15 897	0	15 897	35 261	0	35 261
70603	10 492	0	10 492	0	0	0	24 406	0	24 406	34 898	0	34 898
70701	357 591	0	357 591	0	0	0	0	0	0	357 591	0	357 591
70703	726 171	0	726 171	0	0	0	0	0	0	726 171	0	726 171
70715	3 120	0	3 120	2 502	0	2 502	2 554	0	2 554	3 172	0	3 172
Итого по пассиву (баланс)	2 674 235	135 997	2 810 232	1 363 510	85 665	1 449 175	1 366 533	96 790	1 463 323	2 677 258	147 122	2 824 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 722	0	2 722	9 320	0	9 320	11 823	0	11 823	219	0	219
90902	304 839	0	304 839	16 118	0	16 118	7 641	0	7 641	313 316	0	313 316
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91414	307 581	0	307 581	93	0	93	4 166	0	4 166	303 508	0	303 508
91418	101 431	0	101 431	0	0	0	2 474	0	2 474	98 957	0	98 957
91501	4 591	0	4 591	0	0	0	0	0	0	4 591	0	4 591
91604	11 141	0	11 141	372	0	372	104	0	104	11 409	0	11 409
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 857	0	3 857	0	0	0	0	0	0	3 857	0	3 857
91803	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99998	1 026 653	0	1 026 653	56 999	0	56 999	57 353	0	57 353	1 026 299	0	1 026 299
Итого по активу (баланс)	1 764 345	0	1 764 345	82 906	0	82 906	83 564	0	83 564	1 763 687	0	1 763 687
Пассив
91311	238 807	0	238 807	0	0	0	0	0	0	238 807	0	238 807
91312	666 066	528	666 594	46 817	55	46 872	0	29	29	619 249	502	619 751
91316	915	0	915	200	0	200	0	0	0	715	0	715
91317	17 486	0	17 486	10 281	0	10 281	56 970	0	56 970	64 175	0	64 175
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	74 651	0	74 651	0	0	0	0	0	0	74 651	0	74 651
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	737 692	0	737 692	26 211	0	26 211	25 907	0	25 907	737 388	0	737 388
Итого по пассиву (баланс)	1 763 817	528	1 764 345	83 509	55	83 564	82 877	29	82 906	1 763 185	502	1 763 687
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 773	647	3 420	0	647	647	2 773	0	2 773
99996	0	0	0	3 394	0	3 394	637	0	637	2 757	0	2 757
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 167	647	6 814	637	647	1 284	5 530	0	5 530
Пассив
96901	0	0	0	637	0	637	637	2 757	3 394	0	2 757	2 757
99997	0	0	0	647	0	647	3 420	0	3 420	2 773	0	2 773
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 284	0	1 284	4 057	2 757	6 814	2 773	2 757	5 530

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?