Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 054	0	1 054	0	0	0	365	0	365	689	0	689
10610	79 394	0	79 394	0	0	0	0	0	0	79 394	0	79 394
10901	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
20202	143 788	122 311	266 099	1 585 597	310 533	1 896 130	1 547 719	342 943	1 890 662	181 666	89 901	271 567
20208	40 148	0	40 148	102 130	0	102 130	103 157	0	103 157	39 121	0	39 121
20209	6 717	1 742	8 459	821 038	111 696	932 734	808 845	109 729	918 574	18 910	3 709	22 619
30102	331 808	0	331 808	7 911 900	0	7 911 900	7 876 496	0	7 876 496	367 212	0	367 212
30110	11 980	25 124	37 104	1 734 670	70 637	1 805 307	1 734 725	34 521	1 769 246	11 925	61 240	73 165
30114	0	391	391	0	219	219	0	116	116	0	494	494
30202	49 908	0	49 908	32	0	32	0	0	0	49 940	0	49 940
30204	2 003	0	2 003	0	0	0	77	0	77	1 926	0	1 926
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	0	2 406	2 406	0	112	112	0	201	201	0	2 317	2 317
30221	0	0	0	599 900	0	599 900	599 900	0	599 900	0	0	0
30233	1 009	86	1 095	1 209 521	46 604	1 256 125	1 209 791	46 531	1 256 322	739	159	898
30302	210 079	1 786	211 865	3 534 682	2 469	3 537 151	3 577 087	4 255	3 581 342	167 674	0	167 674
30306	785 209	0	785 209	358 708	13 818	372 526	308 762	13 818	322 580	835 155	0	835 155
30424	13	0	13	34 829	0	34 829	34 815	0	34 815	27	0	27
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	580 000	0	580 000	1 170 000	0	1 170 000	1 320 000	0	1 320 000	430 000	0	430 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	2 923	2 923	0	136	136	0	245	245	0	2 814	2 814
44906	25 664	0	25 664	5 800	0	5 800	0	0	0	31 464	0	31 464
44907	178 000	0	178 000	7 000	0	7 000	6 700	0	6 700	178 300	0	178 300
45201	22 366	0	22 366	64 809	0	64 809	76 790	0	76 790	10 385	0	10 385
45204	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	877 832	0	877 832	188 573	0	188 573	147 190	0	147 190	919 215	0	919 215
45207	787 519	0	787 519	47 000	0	47 000	46 080	0	46 080	788 439	0	788 439
45208	560 112	0	560 112	7 400	0	7 400	8 313	0	8 313	559 199	0	559 199
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	30 000	0	30 000	5 770	0	5 770	0	0	0	35 770	0	35 770
45401	563	0	563	803	0	803	826	0	826	540	0	540
45406	23 919	0	23 919	0	0	0	297	0	297	23 622	0	23 622
45407	68 366	0	68 366	5 926	0	5 926	20 956	0	20 956	53 336	0	53 336
45408	237 767	0	237 767	19 035	0	19 035	10 245	0	10 245	246 557	0	246 557
45503	400	0	400	1 200	0	1 200	2	0	2	1 598	0	1 598
45504	1 103	0	1 103	1 093	0	1 093	1 035	0	1 035	1 161	0	1 161
45505	8 277	0	8 277	1 639	0	1 639	1 427	0	1 427	8 489	0	8 489
45506	77 233	0	77 233	6 312	0	6 312	7 575	0	7 575	75 970	0	75 970
45507	2 037 296	0	2 037 296	27 784	0	27 784	61 384	0	61 384	2 003 696	0	2 003 696
45509	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
45812	85 215	0	85 215	564	0	564	20	0	20	85 759	0	85 759
45814	240	0	240	232	0	232	233	0	233	239	0	239
45815	54 774	0	54 774	4 863	0	4 863	3 998	0	3 998	55 639	0	55 639
45912	282	0	282	5	0	5	9	0	9	278	0	278
45914	1 061	0	1 061	45	0	45	39	0	39	1 067	0	1 067
45915	1 568	0	1 568	1 164	0	1 164	977	0	977	1 755	0	1 755
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	3 278	3 278	34 042	42 231	76 273	34 042	45 509	79 551	0	0	0
47408	0	0	0	17 687	36 081	53 768	17 687	36 081	53 768	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	9 880	1 494	11 374	26 752	1 205	27 957	27 099	1 288	28 387	9 533	1 411	10 944
47427	20 982	0	20 982	53 300	0	53 300	58 387	0	58 387	15 895	0	15 895
47802	65 844	0	65 844	0	0	0	100	0	100	65 744	0	65 744
50208	4 925	0	4 925	44	0	44	0	0	0	4 969	0	4 969
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	3 335	0	3 335	390	0	390	390	0	390	3 335	0	3 335
60306	53	0	53	3 890	0	3 890	3 871	0	3 871	72	0	72
60308	16	0	16	189	0	189	180	0	180	25	0	25
60310	0	0	0	399	8	407	399	8	407	0	0	0
60312	6 597	0	6 597	8 287	0	8 287	8 258	0	8 258	6 626	0	6 626
60314	0	0	0	700	0	700	136	0	136	564	0	564
60323	649	0	649	704	0	704	442	0	442	911	0	911
60336	532	0	532	218	0	218	32	0	32	718	0	718
60401	650 948	0	650 948	1 278	0	1 278	2 485	0	2 485	649 741	0	649 741
60404	28 230	0	28 230	0	0	0	530	0	530	27 700	0	27 700
60415	28 428	0	28 428	945	0	945	960	0	960	28 413	0	28 413
60901	34 982	0	34 982	0	0	0	0	0	0	34 982	0	34 982
61002	8	0	8	111	0	111	104	0	104	15	0	15
61008	771	0	771	484	0	484	499	0	499	756	0	756
61009	245	0	245	269	0	269	212	0	212	302	0	302
61010	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61209	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	1 829	0	1 829	32	0	32	268	0	268	1 593	0	1 593
61702	7 295	0	7 295	0	0	0	0	0	0	7 295	0	7 295
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	68 544	0	68 544	0	0	0	0	0	0	68 544	0	68 544
61908	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
62001	100 003	0	100 003	5 030	0	5 030	1 430	0	1 430	103 603	0	103 603
70606	134 609	0	134 609	120 165	0	120 165	12	0	12	254 762	0	254 762
70608	12 237	0	12 237	24 179	0	24 179	0	0	0	36 416	0	36 416
70611	0	0	0	2 025	0	2 025	0	0	0	2 025	0	2 025
Итого по активу (баланс)	9 605 148	161 578	9 766 726	22 962 729	635 749	23 598 478	22 779 903	635 245	23 415 148	9 787 974	162 082	9 950 056
Пассив
10207	415 000	0	415 000	99	0	99	99	0	99	415 000	0	415 000
10601	169 919	0	169 919	1 395	0	1 395	0	0	0	168 524	0	168 524
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 406	0	309 406	0	0	0	727	0	727	310 133	0	310 133
30220	98	0	98	23 184	0	23 184	23 360	0	23 360	274	0	274
30222	324	0	324	2 564	0	2 564	2 240	0	2 240	0	0	0
30223	76 156	0	76 156	895 508	0	895 508	918 367	0	918 367	99 015	0	99 015
30232	454	0	454	1 359 050	19 928	1 378 978	1 359 059	19 928	1 378 987	463	0	463
30236	658	0	658	75 517	137	75 654	75 775	137	75 912	916	0	916
30301	210 079	1 786	211 865	3 577 086	4 255	3 581 341	3 534 681	2 469	3 537 150	167 674	0	167 674
30305	785 209	0	785 209	308 761	13 818	322 579	358 707	13 818	372 525	835 155	0	835 155
405	6	16 455	16 461	0	6 406	6 406	0	7 390	7 390	6	17 439	17 445
406	12 305	0	12 305	116 691	0	116 691	114 144	0	114 144	9 758	0	9 758
407	1 033 778	17 048	1 050 826	4 283 253	33 937	4 317 190	4 275 278	43 668	4 318 946	1 025 803	26 779	1 052 582
408.1	231 220	673	231 893	784 590	7 205	791 795	770 359	9 105	779 464	216 989	2 573	219 562
408.2	64 115	0	64 115	98 612	0	98 612	99 607	0	99 607	65 110	0	65 110
40905	54	0	54	3 347	0	3 347	3 327	0	3 327	34	0	34
40907	0	0	0	18 108	0	18 108	18 108	0	18 108	0	0	0
40909	0	0	0	5 819	3 209	9 028	5 819	3 209	9 028	0	0	0
40910	0	0	0	1 561	506	2 067	1 561	506	2 067	0	0	0
40911	2 052	0	2 052	187 347	0	187 347	189 089	0	189 089	3 794	0	3 794
40912	3	0	3	7 571	1 901	9 472	7 570	1 901	9 471	2	0	2
40913	9	0	9	3 933	418	4 351	3 966	418	4 384	42	0	42
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	1 400	0	1 400	2 400	0	2 400
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
42301	180 978	14 572	195 550	820 910	8 979	829 889	870 446	9 879	880 325	230 514	15 472	245 986
42303	13 996	0	13 996	15 206	0	15 206	12 821	0	12 821	11 611	0	11 611
42304	126 661	19 632	146 293	76 974	7 058	84 032	95 083	6 580	101 663	144 770	19 154	163 924
42305	1 193 123	30 437	1 223 560	785 361	6 352	791 713	531 825	3 690	535 515	939 587	27 775	967 362
42306	2 475 379	57 553	2 532 932	1 763 913	14 253	1 778 166	1 462 109	8 569	1 470 678	2 173 575	51 869	2 225 444
42307	1 249 736	0	1 249 736	660 456	0	660 456	1 164 774	0	1 164 774	1 754 054	0	1 754 054
42601	926	173	1 099	1 572	14	1 586	1 213	8	1 221	567	167	734
42604	604	33	637	0	4	4	4	2	6	608	31	639
42605	3 031	0	3 031	3 315	0	3 315	3 186	0	3 186	2 902	0	2 902
42606	3 310	535	3 845	4 736	45	4 781	3 338	25	3 363	1 912	515	2 427
42607	1 914	0	1 914	1 006	0	1 006	1 663	0	1 663	2 571	0	2 571
43807	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
44915	3 105	0	3 105	95	0	95	99	0	99	3 109	0	3 109
45215	51 645	0	51 645	23 423	0	23 423	24 516	0	24 516	52 738	0	52 738
45315	250	0	250	14	0	14	198	0	198	434	0	434
45415	8 182	0	8 182	524	0	524	1 037	0	1 037	8 695	0	8 695
45515	65 772	0	65 772	7 601	0	7 601	5 817	0	5 817	63 988	0	63 988
45818	117 675	0	117 675	1 416	0	1 416	3 488	0	3 488	119 747	0	119 747
45918	1 743	0	1 743	64	0	64	47	0	47	1 726	0	1 726
47405	0	0	0	0	5 579	5 579	0	5 579	5 579	0	0	0
47407	0	0	0	36 006	17 498	53 504	36 006	17 498	53 504	0	0	0
47411	48 212	632	48 844	50 686	241	50 927	59 838	107	59 945	57 364	498	57 862
47416	97	0	97	25 773	1 277	27 050	28 754	1 298	30 052	3 078	21	3 099
47422	216	61	277	201 915	645	202 560	201 937	848	202 785	238	264	502
47425	11 753	0	11 753	10 148	0	10 148	9 003	0	9 003	10 608	0	10 608
47426	695	0	695	1 140	0	1 140	1 065	0	1 065	620	0	620
47804	65 844	0	65 844	100	0	100	0	0	0	65 744	0	65 744
50220	1 054	0	1 054	365	0	365	0	0	0	689	0	689
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	10 122	0	10 122	5 534	0	5 534	4 278	0	4 278	8 866	0	8 866
60305	18 347	0	18 347	22 955	0	22 955	18 946	0	18 946	14 338	0	14 338
60309	599	0	599	94	0	94	607	0	607	1 112	0	1 112
60311	4	0	4	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	4	0	4
60320	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60322	104	0	104	11 213	0	11 213	11 193	0	11 193	84	0	84
60324	1 166	0	1 166	39	0	39	165	0	165	1 292	0	1 292
60335	6 798	0	6 798	5 001	0	5 001	5 457	0	5 457	7 254	0	7 254
60414	189 289	0	189 289	776	0	776	1 446	0	1 446	189 959	0	189 959
60903	11 367	0	11 367	0	0	0	776	0	776	12 143	0	12 143
61301	811	0	811	1 887	0	1 887	2 661	0	2 661	1 585	0	1 585
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61701	79 394	0	79 394	0	0	0	0	0	0	79 394	0	79 394
70601	140 300	0	140 300	250	0	250	123 651	0	123 651	263 701	0	263 701
70603	12 254	0	12 254	0	0	0	24 137	0	24 137	36 391	0	36 391
70801	17 697	0	17 697	0	0	0	0	0	0	17 697	0	17 697
Итого по пассиву (баланс)	9 607 136	159 590	9 766 726	16 297 154	153 665	16 450 819	16 477 517	156 632	16 634 149	9 787 499	162 557	9 950 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	485 130	0	485 130	71 046	0	71 046	63 532	0	63 532	492 644	0	492 644
90902	1 069 567	0	1 069 567	82 141	0	82 141	64 600	0	64 600	1 087 108	0	1 087 108
90909	6 906	0	6 906	40	0	40	269	0	269	6 677	0	6 677
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
91414	3 600 030	0	3 600 030	83 548	0	83 548	65 971	0	65 971	3 617 607	0	3 617 607
91418	65 844	0	65 844	0	0	0	100	0	100	65 744	0	65 744
91501	23 694	0	23 694	0	0	0	0	0	0	23 694	0	23 694
91502	18 056	0	18 056	0	0	0	0	0	0	18 056	0	18 056
91604	47 892	0	47 892	6 465	0	6 465	5 902	0	5 902	48 455	0	48 455
91704	4 585	0	4 585	342	0	342	125	0	125	4 802	0	4 802
91802	11 132	0	11 132	456	0	456	184	0	184	11 404	0	11 404
91803	995	0	995	14	0	14	0	0	0	1 009	0	1 009
99998	8 765 216	0	8 765 216	506 658	0	506 658	655 751	0	655 751	8 616 123	0	8 616 123
Итого по активу (баланс)	14 099 073	0	14 099 073	750 710	0	750 710	856 435	0	856 435	13 993 348	0	13 993 348
Пассив
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	8 292 897	0	8 292 897	203 518	0	203 518	179 097	0	179 097	8 268 476	0	8 268 476
91315	1 656	0	1 656	330	0	330	0	0	0	1 326	0	1 326
91316	13 686	0	13 686	42 426	0	42 426	33 740	0	33 740	5 000	0	5 000
91317	440 876	0	440 876	409 445	0	409 445	293 735	0	293 735	325 166	0	325 166
91507	16 080	0	16 080	1	0	1	55	0	55	16 134	0	16 134
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 333 857	0	5 333 857	170 660	0	170 660	214 028	0	214 028	5 377 225	0	5 377 225
Итого по пассиву (баланс)	14 099 073	0	14 099 073	826 412	0	826 412	720 687	0	720 687	13 993 348	0	13 993 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 367	1 452	6 819	5 367	1 452	6 819	0	0	0
99996	0	0	0	6 843	0	6 843	6 843	0	6 843	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 210	1 452	13 662	12 210	1 452	13 662	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 450	5 393	6 843	1 450	5 393	6 843	0	0	0
99997	0	0	0	6 819	0	6 819	6 819	0	6 819	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 269	5 393	13 662	8 269	5 393	13 662	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?