Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 921	63 653	73 574	52 458	9 803	62 261	51 644	39 524	91 168	10 735	33 932	44 667
20209	0	0	0	0	12 242	12 242	0	12 242	12 242	0	0	0
30102	147 028	0	147 028	1 096 339	0	1 096 339	1 054 514	0	1 054 514	188 853	0	188 853
30110	1 318	530	1 848	10 700	7 416	18 116	3 949	3 791	7 740	8 069	4 155	12 224
30114	0	1 739 548	1 739 548	0	919 343	919 343	0	794 467	794 467	0	1 864 424	1 864 424
30202	8 136	0	8 136	640	0	640	0	0	0	8 776	0	8 776
30204	25 825	0	25 825	0	0	0	1 475	0	1 475	24 350	0	24 350
30221	0	0	0	0	13 399	13 399	0	13 399	13 399	0	0	0
30233	7	679	686	3 947	3 519	7 466	3 947	3 544	7 491	7	654	661
30235	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30424	16 158	0	16 158	734 071	0	734 071	733 581	0	733 581	16 648	0	16 648
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 532	0	4 532	0	0	0	0	0	0	4 532	0	4 532
32105	0	902 427	902 427	0	42 170	42 170	0	75 540	75 540	0	869 057	869 057
32201	0	1 203	1 203	0	56	56	0	100	100	0	1 159	1 159
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	40 000	60 162	100 162	0	2 811	2 811	0	5 036	5 036	40 000	57 937	97 937
45206	263 972	84 227	348 199	0	3 936	3 936	63 972	7 051	71 023	200 000	81 112	281 112
45207	245 000	0	245 000	31 760	0	31 760	0	0	0	276 760	0	276 760
45503	0	30 081	30 081	0	944	944	0	31 025	31 025	0	0	0
45504	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45505	2 850	3 765	6 615	0	176	176	850	315	1 165	2 000	3 626	5 626
45506	41 647	211 041	252 688	0	9 862	9 862	2 722	17 666	20 388	38 925	203 237	242 162
45507	0	25 268	25 268	0	1 181	1 181	0	2 115	2 115	0	24 334	24 334
45812	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
47404	0	20 680	20 680	3 076 873	3 750 091	6 826 964	3 076 873	3 718 154	6 795 027	0	52 617	52 617
47408	0	0	0	4 048 073	4 727 701	8 775 774	4 048 073	4 727 701	8 775 774	0	0	0
47423	32 213	0	32 213	37	916	953	5	916	921	32 245	0	32 245
47427	0	584	584	54	915	969	54	49	103	0	1 450	1 450
50211	0	290 657	290 657	0	14 762	14 762	0	25 512	25 512	0	279 907	279 907
52503	6 698	47	6 745	0	2	2	2 093	49	2 142	4 605	0	4 605
52601	8 611	0	8 611	23 033	0	23 033	9 838	0	9 838	21 806	0	21 806
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	15	0	15	39	0	39	0	0	0	54	0	54
60308	0	0	0	7 141	0	7 141	7 141	0	7 141	0	0	0
60310	102	0	102	65	0	65	64	0	64	103	0	103
60312	1 842	0	1 842	402	0	402	572	0	572	1 672	0	1 672
60336	556	0	556	82	0	82	71	0	71	567	0	567
60401	11 176	0	11 176	0	0	0	0	0	0	11 176	0	11 176
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61008	464	0	464	75	0	75	56	0	56	483	0	483
61009	886	0	886	83	0	83	4	0	4	965	0	965
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	75 618	0	75 618	75 618	0	75 618	0	0	0
61214	0	0	0	30 026	0	30 026	30 026	0	30 026	0	0	0
61403	1 083	0	1 083	77	0	77	211	0	211	949	0	949
61702	4 661	0	4 661	2 579	0	2 579	0	0	0	7 240	0	7 240
62001	70 050	0	70 050	0	0	0	70 050	0	70 050	0	0	0
70606	53 982	0	53 982	82 657	0	82 657	3	0	3	136 636	0	136 636
70608	232 241	0	232 241	399 548	0	399 548	0	0	0	631 789	0	631 789
70611	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0	3 332	0	3 332
70706	2 597 103	0	2 597 103	18	0	18	2 597 121	0	2 597 121	0	0	0
70708	8 580 441	0	8 580 441	0	0	0	8 580 441	0	8 580 441	0	0	0
70711	23 125	0	23 125	2 216	0	2 216	25 341	0	25 341	0	0	0
70714	125 819	0	125 819	0	0	0	125 819	0	125 819	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 687 792	3 434 552	16 122 344	9 697 277	9 521 245	19 218 522	20 583 208	9 478 196	30 061 404	1 801 861	3 477 601	5 279 462
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	186 452	0	186 452	0	0	0	0	0	0	186 452	0	186 452
30126	858	0	858	2	0	2	1 683	0	1 683	2 539	0	2 539
30226	343	0	343	204	0	204	0	0	0	139	0	139
30232	0	202	202	0	17	17	0	10	10	0	195	195
32211	602	0	602	359	0	359	0	0	0	243	0	243
405	0	19 798	19 798	0	3 399	3 399	0	1 968	1 968	0	18 367	18 367
407	78 787	8 403	87 190	912 839	470 911	1 383 750	985 902	478 713	1 464 615	151 850	16 205	168 055
408.1	23 548	78 325	101 873	56 634	35 631	92 265	89 613	3 602	93 215	56 527	46 296	102 823
408.2	27 049	33 200	60 249	116 080	34 185	150 265	165 241	33 758	198 999	76 210	32 773	108 983
42105	60 000	6 016	66 016	0	503	503	0	281	281	60 000	5 794	65 794
42301	31 721	15 855	47 576	55 926	95 308	151 234	78 015	91 290	169 305	53 810	11 837	65 647
42304	2 096	2 243	4 339	0	1 861	1 861	3 031	31	3 062	5 127	413	5 540
42305	463 064	1 425 955	1 889 019	27 094	134 541	161 635	31 387	88 257	119 644	467 357	1 379 671	1 847 028
42306	152 878	338 567	491 445	2 331	36 002	38 333	11 245	15 514	26 759	161 792	318 079	479 871
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42507	0	300 809	300 809	0	25 180	25 180	0	14 057	14 057	0	289 686	289 686
42601	0	59	59	0	254	254	0	252	252	0	57	57
42605	0	6 304	6 304	0	528	528	0	294	294	0	6 070	6 070
45215	134 006	0	134 006	16 536	0	16 536	0	0	0	117 470	0	117 470
45515	37 146	0	37 146	11 546	0	11 546	0	0	0	25 600	0	25 600
45818	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
47403	0	0	0	3 754 270	3 063 471	6 817 741	3 754 270	3 063 471	6 817 741	0	0	0
47407	0	0	0	4 715 632	4 052 397	8 768 029	4 715 632	4 052 397	8 768 029	0	0	0
47411	5 125	4 788	9 913	826	676	1 502	4 468	2 784	7 252	8 767	6 896	15 663
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	188	0	188	47	0	47	42	0	42	183	0	183
47425	32 213	0	32 213	0	0	0	0	0	0	32 213	0	32 213
47426	0	1 277	1 277	594	115	709	594	1 179	1 773	0	2 341	2 341
52301	0	0	0	0	0	0	31 760	0	31 760	31 760	0	31 760
52303	0	30 841	30 841	0	31 809	31 809	0	968	968	0	0	0
52304	86 495	0	86 495	0	0	0	0	0	0	86 495	0	86 495
52305	168 315	32 163	200 478	0	32 283	32 283	0	120	120	168 315	0	168 315
52501	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
60301	1 508	0	1 508	2 836	0	2 836	10 680	0	10 680	9 352	0	9 352
60305	10 450	0	10 450	9 204	0	9 204	7 877	0	7 877	9 123	0	9 123
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	5 661	0	5 661	5 661	0	5 661	0	0	0
60311	128	0	128	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	128	0	128
60313	0	35	35	0	26	26	0	11	11	0	20	20
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60335	3 449	0	3 449	2 454	0	2 454	2 199	0	2 199	3 194	0	3 194
60414	9 026	0	9 026	0	0	0	49	0	49	9 075	0	9 075
60903	146	0	146	0	0	0	7	0	7	153	0	153
62002	14 010	0	14 010	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0
70601	49 765	0	49 765	3	0	3	82 891	0	82 891	132 653	0	132 653
70603	224 872	0	224 872	0	0	0	353 095	0	353 095	577 967	0	577 967
70613	8 611	0	8 611	0	0	0	23 034	0	23 034	31 645	0	31 645
70701	2 840 727	0	2 840 727	2 840 727	0	2 840 727	0	0	0	0	0	0
70703	8 340 963	0	8 340 963	8 340 963	0	8 340 963	0	0	0	0	0	0
70713	202 652	0	202 652	202 652	0	202 652	0	0	0	0	0	0
70715	2 044	0	2 044	4 622	0	4 622	2 578	0	2 578	0	0	0
70801	0	0	0	11 328 722	0	11 328 722	11 388 965	0	11 388 965	60 243	0	60 243
Итого по пассиву (баланс)	13 817 504	2 304 840	16 122 344	32 424 300	8 019 097	40 443 397	21 751 558	7 848 957	29 600 515	3 144 762	2 134 700	5 279 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 937	0	36 937	0	0	0	0	0	0	36 937	0	36 937
90902	112 426	0	112 426	987	0	987	527	0	527	112 886	0	112 886
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 592 872	9 102	2 601 974	253	426	679	123 370	761	124 131	2 469 755	8 767	2 478 522
91604	9 070	0	9 070	54	0	54	54	0	54	9 070	0	9 070
91803	29 636	0	29 636	0	0	0	0	0	0	29 636	0	29 636
99998	1 694 773	0	1 694 773	33 724	0	33 724	125 050	0	125 050	1 603 447	0	1 603 447
Итого по активу (баланс)	4 475 716	9 102	4 484 818	35 018	426	35 444	249 001	761	249 762	4 261 733	8 767	4 270 500
Пассив
91311	53 116	30 717	83 833	39 616	31 681	71 297	31 760	964	32 724	45 260	0	45 260
91312	1 555 507	0	1 555 507	52 753	0	52 753	0	0	0	1 502 754	0	1 502 754
91317	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91507	55 433	0	55 433	0	0	0	0	0	0	55 433	0	55 433
99999	2 790 045	0	2 790 045	124 712	0	124 712	1 720	0	1 720	2 667 053	0	2 667 053
Итого по пассиву (баланс)	4 454 101	30 717	4 484 818	218 081	31 681	249 762	34 480	964	35 444	4 270 500	0	4 270 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	971 200	0	971 200	948 800	0	948 800	971 200	0	971 200	948 800	0	948 800
93307	0	0	0	948 800	0	948 800	948 800	0	948 800	0	0	0
93308	0	0	0	948 800	0	948 800	948 800	0	948 800	0	0	0
93901	113 674	6 016	119 690	3 188 808	162 918	3 351 726	2 946 679	156 072	3 102 751	355 803	12 862	368 665
99996	1 082 856	0	1 082 856	4 359 144	0	4 359 144	4 147 708	0	4 147 708	1 294 292	0	1 294 292
Итого по активу (баланс)	2 167 730	6 016	2 173 746	10 394 352	162 918	10 557 270	9 963 187	156 072	10 119 259	2 598 895	12 862	2 611 757
Пассив
96306	0	962 589	962 589	0	962 589	962 589	0	926 994	926 994	0	926 994	926 994
96307	0	0	0	0	933 118	933 118	0	933 118	933 118	0	0	0
96308	0	0	0	0	998 968	998 968	0	998 968	998 968	0	0	0
96901	5 996	114 271	120 267	155 573	2 950 198	3 105 771	162 481	3 190 321	3 352 802	12 904	354 394	367 298
99997	1 090 890	0	1 090 890	4 073 951	0	4 073 951	4 300 526	0	4 300 526	1 317 465	0	1 317 465
Итого по пассиву (баланс)	1 096 886	1 076 860	2 173 746	4 229 524	5 844 873	10 074 397	4 463 007	6 049 401	10 512 408	1 330 369	1 281 388	2 611 757

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?