Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 203	0	7 203	1 396	0	1 396	1 440	0	1 440	7 159	0	7 159
10610	86 316	0	86 316	0	0	0	28	0	28	86 288	0	86 288
20202	159 414	97 426	256 840	3 565 407	538 261	4 103 668	3 504 901	529 003	4 033 904	219 920	106 684	326 604
20208	226 677	0	226 677	317 123	0	317 123	320 128	0	320 128	223 672	0	223 672
20209	47 064	0	47 064	3 060 835	0	3 060 835	3 026 547	0	3 026 547	81 352	0	81 352
30102	157 406	0	157 406	25 955 247	0	25 955 247	25 856 173	0	25 856 173	256 480	0	256 480
30110	52 540	150 921	203 461	3 702 110	252 859	3 954 969	3 709 570	365 747	4 075 317	45 080	38 033	83 113
30202	38 585	0	38 585	1 117	0	1 117	0	0	0	39 702	0	39 702
30204	4 448	0	4 448	167	0	167	0	0	0	4 615	0	4 615
30210	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
30221	0	24 125	24 125	0	178 568	178 568	0	170 423	170 423	0	32 270	32 270
30233	733	880	1 613	48 027	19 283	67 310	47 418	20 163	67 581	1 342	0	1 342
30413	61	0	61	3 208 773	0	3 208 773	3 208 709	0	3 208 709	125	0	125
30424	7 539	1 925	9 464	3 193 155	10 197	3 203 352	3 190 909	10 847	3 201 756	9 785	1 275	11 060
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	500 000	0	500 000	9 710 000	0	9 710 000	8 710 000	0	8 710 000	1 500 000	0	1 500 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	6 670 000	0	6 670 000	7 870 000	0	7 870 000	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44905	0	0	0	18 996	0	18 996	0	0	0	18 996	0	18 996
45007	19 478	0	19 478	0	0	0	136	0	136	19 342	0	19 342
45201	97 056	0	97 056	135 988	0	135 988	144 320	0	144 320	88 724	0	88 724
45203	53 900	0	53 900	2 100	0	2 100	56 000	0	56 000	0	0	0
45204	120 815	0	120 815	17 893	0	17 893	42 957	0	42 957	95 751	0	95 751
45205	343 675	0	343 675	39 729	0	39 729	66 077	0	66 077	317 327	0	317 327
45206	1 287 106	0	1 287 106	202 675	0	202 675	163 019	0	163 019	1 326 762	0	1 326 762
45207	845 345	0	845 345	18 000	0	18 000	7 336	0	7 336	856 009	0	856 009
45208	255 204	0	255 204	0	0	0	1 672	0	1 672	253 532	0	253 532
45401	57 008	0	57 008	57 155	0	57 155	57 534	0	57 534	56 629	0	56 629
45405	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	33 679	0	33 679	0	0	0	1 252	0	1 252	32 427	0	32 427
45408	101 464	0	101 464	0	0	0	3 846	0	3 846	97 618	0	97 618
45504	23	0	23	0	0	0	11	0	11	12	0	12
45505	2 535	0	2 535	150	0	150	377	0	377	2 308	0	2 308
45506	15 901	0	15 901	1 615	0	1 615	1 194	0	1 194	16 322	0	16 322
45507	243 301	0	243 301	3 466	0	3 466	11 973	0	11 973	234 794	0	234 794
45509	6 990	0	6 990	3 135	0	3 135	2 620	0	2 620	7 505	0	7 505
45812	78 354	0	78 354	36 800	0	36 800	45 612	0	45 612	69 542	0	69 542
45814	529	0	529	370	0	370	583	0	583	316	0	316
45815	67 276	0	67 276	644	0	644	875	0	875	67 045	0	67 045
45912	326	0	326	3 318	0	3 318	3 378	0	3 378	266	0	266
45915	2 074	0	2 074	68	0	68	103	0	103	2 039	0	2 039
47404	0	828	828	2 877 539	131 452	3 008 991	2 877 539	131 489	3 009 028	0	791	791
47408	0	0	0	2 926 881	83 342	3 010 223	2 926 881	83 342	3 010 223	0	0	0
47423	73 877	2	73 879	13 440	0	13 440	13 522	0	13 522	73 795	2	73 797
47427	19 656	0	19 656	44 773	21	44 794	47 957	21	47 978	16 472	0	16 472
50104	101 416	0	101 416	773	0	773	63	0	63	102 126	0	102 126
50106	82 644	0	82 644	698	0	698	30	0	30	83 312	0	83 312
50121	493	0	493	208	0	208	216	0	216	485	0	485
50205	128 940	0	128 940	563	0	563	1 571	0	1 571	127 932	0	127 932
50307	168 953	0	168 953	2 878 751	0	2 878 751	2 878 750	0	2 878 750	168 954	0	168 954
60302	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60306	127	0	127	8 301	0	8 301	8 358	0	8 358	70	0	70
60308	19	0	19	982	1	983	1 001	1	1 002	0	0	0
60310	1 439	0	1 439	1 012	21	1 033	836	21	857	1 615	0	1 615
60312	17 269	0	17 269	9 939	0	9 939	9 063	0	9 063	18 145	0	18 145
60314	0	415	415	0	14	14	0	162	162	0	267	267
60323	20 276	0	20 276	923	0	923	2 103	0	2 103	19 096	0	19 096
60336	295	0	295	710	0	710	504	0	504	501	0	501
60401	825 674	0	825 674	145	0	145	1 687	0	1 687	824 132	0	824 132
60404	30 217	0	30 217	0	0	0	0	0	0	30 217	0	30 217
60415	1 136	0	1 136	120	0	120	0	0	0	1 256	0	1 256
60901	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
61002	659	0	659	338	0	338	86	0	86	911	0	911
61008	3 055	0	3 055	2 505	0	2 505	2 359	0	2 359	3 201	0	3 201
61009	1 839	0	1 839	1 797	0	1 797	640	0	640	2 996	0	2 996
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	11 270	0	11 270	11 270	0	11 270	0	0	0
61210	0	0	0	2 878 750	0	2 878 750	2 878 750	0	2 878 750	0	0	0
61403	1 339	0	1 339	1 419	0	1 419	583	0	583	2 175	0	2 175
61702	13 365	0	13 365	3 740	0	3 740	271	0	271	16 834	0	16 834
61903	30 550	0	30 550	0	0	0	0	0	0	30 550	0	30 550
61904	11 366	0	11 366	0	0	0	0	0	0	11 366	0	11 366
62001	185 432	0	185 432	37 010	0	37 010	10 704	0	10 704	211 738	0	211 738
62102	23 485	0	23 485	0	0	0	0	0	0	23 485	0	23 485
70606	461 929	0	461 929	485 554	0	485 554	15	0	15	947 468	0	947 468
70607	463	0	463	2 205	0	2 205	1 839	0	1 839	829	0	829
70608	24 127	0	24 127	31 560	0	31 560	0	0	0	55 687	0	55 687
70611	0	0	0	1 760	0	1 760	0	0	0	1 760	0	1 760
70706	5 617 525	0	5 617 525	11 226	0	11 226	5 628 751	0	5 628 751	0	0	0
70707	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
70708	928 831	0	928 831	0	0	0	928 831	0	928 831	0	0	0
70711	9 877	0	9 877	13 108	0	13 108	22 985	0	22 985	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 458 729	292 263	15 750 992	72 225 423	1 214 019	73 439 442	78 315 946	1 311 219	79 627 165	9 368 206	195 063	9 563 269
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 490	0	453 490	10	0	10	0	0	0	453 480	0	453 480
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	1 699	0	1 699	271	0	271	0	0	0	1 428	0	1 428
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	45 046	0	45 046	0	0	0	10	0	10	45 056	0	45 056
30109	0	0	0	12 558	0	12 558	12 558	0	12 558	0	0	0
30126	870	0	870	2 364	0	2 364	1 851	0	1 851	357	0	357
30222	26	0	26	80 744	0	80 744	81 354	0	81 354	636	0	636
30226	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30232	3 246	0	3 246	901 896	16 169	918 065	902 122	16 717	918 839	3 472	548	4 020
30236	0	1 644	1 644	0	63 908	63 908	0	62 612	62 612	0	348	348
30601	5 289	1 925	7 214	15 508	10 847	26 355	13 653	10 197	23 850	3 434	1 275	4 709
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1 479	0	1 479	2 462	0	2 462	2 235	0	2 235	1 252	0	1 252
406	203 645	0	203 645	323 331	0	323 331	264 807	0	264 807	145 121	0	145 121
407	1 416 115	69 027	1 485 142	5 695 163	218 635	5 913 798	5 575 060	212 245	5 787 305	1 296 012	62 637	1 358 649
408.1	421 271	24 646	445 917	2 094 176	16 354	2 110 530	2 078 110	18 188	2 096 298	405 205	26 480	431 685
408.2	270 171	1 376	271 547	289 171	216	289 387	298 992	78	299 070	279 992	1 238	281 230
40905	1	0	1	38 770	0	38 770	38 770	0	38 770	1	0	1
40906	47 064	0	47 064	1 294 193	0	1 294 193	1 328 481	0	1 328 481	81 352	0	81 352
40909	0	0	0	19 807	21 380	41 187	19 807	21 380	41 187	0	0	0
40910	0	0	0	3 356	4 783	8 139	3 356	4 783	8 139	0	0	0
40911	75	0	75	62 070	56	62 126	62 173	56	62 229	178	0	178
40912	0	0	0	30 365	21 478	51 843	30 365	21 478	51 843	0	0	0
40913	0	0	0	11 626	4 072	15 698	11 626	4 072	15 698	0	0	0
41803	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000
41804	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
41805	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42102	157 500	0	157 500	352 540	0	352 540	254 590	0	254 590	59 550	0	59 550
42103	66 850	0	66 850	25 100	0	25 100	213 500	0	213 500	255 250	0	255 250
42104	147 100	0	147 100	7 000	0	7 000	4 700	0	4 700	144 800	0	144 800
42105	75 000	0	75 000	27 500	0	27 500	76 500	0	76 500	124 000	0	124 000
42106	18 500	52 707	71 207	3 000	52 707	55 707	0	0	0	15 500	0	15 500
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42109	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42110	3 300	0	3 300	3 000	0	3 000	3 100	0	3 100	3 400	0	3 400
42111	20 400	0	20 400	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	10 400	0	10 400
42112	2 500	0	2 500	0	0	0	12 000	0	12 000	14 500	0	14 500
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
42301	84 715	18 748	103 463	95 666	37 355	133 021	132 106	36 545	168 651	121 155	17 938	139 093
42303	223	4 691	4 914	1 097	2 506	3 603	1 805	160	1 965	931	2 345	3 276
42304	7 060	9 437	16 497	1 779	2 486	4 265	3 263	3 499	6 762	8 544	10 450	18 994
42305	7 646	35 179	42 825	1 189	4 639	5 828	9 420	7 678	17 098	15 877	38 218	54 095
42306	1 851 176	123 760	1 974 936	126 414	55 595	182 009	42 840	6 927	49 767	1 767 602	75 092	1 842 694
42307	186 156	3 792	189 948	35 454	470	35 924	29 624	3 359	32 983	180 326	6 681	187 007
42601	385	207	592	1 530	19	1 549	2 169	10	2 179	1 024	198	1 222
42606	4 039	0	4 039	1 639	0	1 639	24	0	24	2 424	0	2 424
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	0	0	0	0	0	0	570	0	570	570	0	570
45015	1 558	0	1 558	11	0	11	0	0	0	1 547	0	1 547
45215	514 866	0	514 866	235 250	0	235 250	254 004	0	254 004	533 620	0	533 620
45415	16 205	0	16 205	617	0	617	0	0	0	15 588	0	15 588
45515	25 743	0	25 743	1 647	0	1 647	674	0	674	24 770	0	24 770
45818	145 017	0	145 017	37 781	0	37 781	28 348	0	28 348	135 584	0	135 584
45918	2 364	0	2 364	100	0	100	19	0	19	2 283	0	2 283
47403	0	0	0	0	3 607	3 607	0	3 607	3 607	0	0	0
47405	0	0	0	96 247	70 332	166 579	96 247	70 332	166 579	0	0	0
47407	0	0	0	2 960 414	49 366	3 009 780	2 960 414	49 366	3 009 780	0	0	0
47411	649	294	943	12 746	233	12 979	13 382	150	13 532	1 285	211	1 496
47416	135	0	135	2 965	0	2 965	3 704	0	3 704	874	0	874
47422	7 819	18	7 837	40 526	2	40 528	40 503	1	40 504	7 796	17	7 813
47425	186 705	0	186 705	112 528	0	112 528	122 993	0	122 993	197 170	0	197 170
47426	7 589	482	8 071	7 086	496	7 582	6 646	14	6 660	7 149	0	7 149
50120	373	0	373	1 638	0	1 638	2 005	0	2 005	740	0	740
50220	7 203	0	7 203	1 440	0	1 440	1 396	0	1 396	7 159	0	7 159
60301	8 919	0	8 919	6 692	0	6 692	17 498	0	17 498	19 725	0	19 725
60305	25 355	0	25 355	23 284	0	23 284	18 585	0	18 585	20 656	0	20 656
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	540	0	540	8	0	8	1 294	0	1 294	1 826	0	1 826
60311	1 955	0	1 955	6 743	0	6 743	6 977	0	6 977	2 189	0	2 189
60313	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
60322	338	0	338	16 482	0	16 482	16 533	0	16 533	389	0	389
60324	27 753	0	27 753	3 518	0	3 518	3 285	0	3 285	27 520	0	27 520
60335	9 584	0	9 584	5 617	0	5 617	5 412	0	5 412	9 379	0	9 379
60414	295 656	0	295 656	1 687	0	1 687	2 613	0	2 613	296 582	0	296 582
60903	1 697	0	1 697	0	0	0	120	0	120	1 817	0	1 817
61304	25 603	0	25 603	1 616	0	1 616	103	0	103	24 090	0	24 090
61501	8 699	0	8 699	25	0	25	21	0	21	8 695	0	8 695
61701	86 316	0	86 316	28	0	28	0	0	0	86 288	0	86 288
61909	1 723	0	1 723	0	0	0	68	0	68	1 791	0	1 791
61910	372	0	372	0	0	0	27	0	27	399	0	399
61912	3 982	0	3 982	9	0	9	0	0	0	3 973	0	3 973
62002	6 336	0	6 336	3 137	0	3 137	0	0	0	3 199	0	3 199
62103	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
70601	476 346	0	476 346	19	0	19	496 771	0	496 771	973 098	0	973 098
70602	9	0	9	17	0	17	8	0	8	0	0	0
70603	24 643	0	24 643	0	0	0	33 311	0	33 311	57 954	0	57 954
70701	5 672 387	0	5 672 387	5 672 387	0	5 672 387	0	0	0	0	0	0
70702	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
70703	922 393	0	922 393	922 393	0	922 393	0	0	0	0	0	0
70715	16 387	0	16 387	20 127	0	20 127	3 740	0	3 740	0	0	0
70801	0	0	0	6 580 691	0	6 580 691	6 616 207	0	6 616 207	35 516	0	35 516
Итого по пассиву (баланс)	15 403 059	347 933	15 750 992	28 462 531	658 051	29 120 582	22 379 065	553 794	22 932 859	9 319 593	243 676	9 563 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 949 757	0	1 949 757	36 463	0	36 463	58 069	0	58 069	1 928 151	0	1 928 151
90902	1 745 359	0	1 745 359	30 748	0	30 748	22 651	0	22 651	1 753 456	0	1 753 456
90909	814	0	814	10	0	10	17	0	17	807	0	807
91202	9	0	9	14	0	14	14	0	14	9	0	9
91203	11	0	11	17	0	17	17	0	17	11	0	11
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91412	300 950	0	300 950	0	0	0	0	0	0	300 950	0	300 950
91414	13 803 040	0	13 803 040	410 334	0	410 334	923 002	0	923 002	13 290 372	0	13 290 372
91501	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	53 592	0	53 592	16 131	0	16 131	20 846	0	20 846	48 877	0	48 877
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	160 000	0	160 000	209	0	209	31	0	31	160 178	0	160 178
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	332 291	0	332 291	198	0	198	3	0	3	332 486	0	332 486
91803	10 478	0	10 478	1 253	0	1 253	17	0	17	11 714	0	11 714
99998	8 145 807	0	8 145 807	1 143 175	0	1 143 175	1 356 361	0	1 356 361	7 932 621	0	7 932 621
Итого по активу (баланс)	26 550 455	0	26 550 455	1 638 553	0	1 638 553	2 381 030	0	2 381 030	25 807 978	0	25 807 978
Пассив
91003	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
91004	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91312	3 990 463	2 707 281	6 697 744	450 068	226 620	676 688	370 792	126 509	497 301	3 911 187	2 607 170	6 518 357
91315	804 046	0	804 046	20 977	0	20 977	0	0	0	783 069	0	783 069
91316	55 764	0	55 764	74 552	0	74 552	75 000	0	75 000	56 212	0	56 212
91317	266 635	0	266 635	582 530	0	582 530	569 450	0	569 450	253 555	0	253 555
91318	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91319	212 407	0	212 407	0	0	0	0	0	0	212 407	0	212 407
91507	109 190	0	109 190	280	0	280	90	0	90	109 000	0	109 000
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	18 404 648	0	18 404 648	1 023 077	0	1 023 077	493 786	0	493 786	17 875 357	0	17 875 357
Итого по пассиву (баланс)	23 843 174	2 707 281	26 550 455	2 152 820	226 620	2 379 440	1 510 454	126 509	1 636 963	23 200 808	2 607 170	25 807 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	42 754	42 754	0	42 754	42 754	0	0	0
99996	1 200 000	0	1 200 000	3 442 705	0	3 442 705	3 642 705	0	3 642 705	1 000 000	0	1 000 000
Итого по активу (баланс)	1 200 000	0	1 200 000	3 442 705	42 754	3 485 459	3 642 705	42 754	3 685 459	1 000 000	0	1 000 000
Пассив
96901	1 200 000	0	1 200 000	3 642 705	0	3 642 705	3 442 705	0	3 442 705	1 000 000	0	1 000 000
99997	0	0	0	42 754	0	42 754	42 754	0	42 754	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 200 000	0	1 200 000	3 685 459	0	3 685 459	3 485 459	0	3 485 459	1 000 000	0	1 000 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?