Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 921	81 375	114 296	485 452	348 479	833 931	478 359	383 011	861 370	40 014	46 843	86 857
20209	0	0	0	166 385	13 501	179 886	166 385	13 501	179 886	0	0	0
30102	53 903	0	53 903	7 154 581	0	7 154 581	7 148 244	0	7 148 244	60 240	0	60 240
30110	5 698	50 542	56 240	10 863	1 625 256	1 636 119	8 796	1 604 758	1 613 554	7 765	71 040	78 805
30114	0	9	9	0	12 012	12 012	0	11 956	11 956	0	65	65
30202	3 145	0	3 145	125	0	125	0	0	0	3 270	0	3 270
30204	2 104	0	2 104	0	0	0	669	0	669	1 435	0	1 435
30233	0	0	0	14 935	606	15 541	14 935	606	15 541	0	0	0
31902	135 790	0	135 790	1 841 810	0	1 841 810	1 902 600	0	1 902 600	75 000	0	75 000
31903	78 400	0	78 400	884 660	0	884 660	813 060	0	813 060	150 000	0	150 000
32002	63 000	0	63 000	1 255 000	0	1 255 000	1 218 000	0	1 218 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	417 000	0	417 000	417 000	0	417 000	0	0	0
45107	28 545	0	28 545	0	0	0	1 450	0	1 450	27 095	0	27 095
45204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	32 400	0	32 400	3 000	0	3 000	0	0	0	35 400	0	35 400
45206	59 400	0	59 400	9 100	0	9 100	1 000	0	1 000	67 500	0	67 500
45207	101 888	0	101 888	0	0	0	2 356	0	2 356	99 532	0	99 532
45208	29 167	0	29 167	0	0	0	584	0	584	28 583	0	28 583
45504	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45505	21	0	21	0	0	0	7	0	7	14	0	14
45506	101 337	0	101 337	80	0	80	3 168	0	3 168	98 249	0	98 249
45507	8 304	0	8 304	1 400	0	1 400	656	0	656	9 048	0	9 048
45812	12 398	0	12 398	300	0	300	350	0	350	12 348	0	12 348
45814	636	0	636	0	0	0	636	0	636	0	0	0
45815	9 598	0	9 598	345	0	345	99	0	99	9 844	0	9 844
45912	594	0	594	272	0	272	432	0	432	434	0	434
45915	657	0	657	105	0	105	507	0	507	255	0	255
46502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
47105	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
47408	0	0	0	1 462 276	1 513 002	2 975 278	1 462 276	1 513 002	2 975 278	0	0	0
47423	1	0	1	132	117 781	117 913	128	117 781	117 909	5	0	5
47427	161	2	163	7 203	10	7 213	7 096	10	7 106	268	2	270
47802	18 027	0	18 027	0	0	0	7 940	0	7 940	10 087	0	10 087
51402	49 546	0	49 546	453	0	453	49 999	0	49 999	0	0	0
60302	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	686	0	686	233	0	233	519	0	519	400	0	400
60312	4 963	0	4 963	2 735	0	2 735	4 295	0	4 295	3 403	0	3 403
60314	0	41	41	0	339	339	0	380	380	0	0	0
60323	296	0	296	0	0	0	142	0	142	154	0	154
60336	1 236	0	1 236	100	0	100	1 219	0	1 219	117	0	117
60401	36 060	0	36 060	0	0	0	0	0	0	36 060	0	36 060
60415	0	0	0	520	0	520	0	0	0	520	0	520
60901	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
61008	327	0	327	116	0	116	117	0	117	326	0	326
61009	211	0	211	188	0	188	188	0	188	211	0	211
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
61403	869	10	879	11	262	273	146	0	146	734	272	1 006
61702	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
70606	24 477	0	24 477	30 122	0	30 122	1	0	1	54 598	0	54 598
70608	8 229	0	8 229	19 015	0	19 015	0	0	0	27 244	0	27 244
70706	467 027	0	467 027	0	0	0	0	0	0	467 027	0	467 027
70708	387 167	0	387 167	0	0	0	0	0	0	387 167	0	387 167
Итого по активу (баланс)	1 770 135	131 979	1 902 114	13 825 488	3 631 248	17 456 736	13 764 980	3 645 005	17 409 985	1 830 643	118 222	1 948 865
Пассив
10207	303 823	0	303 823	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	20	0	20	537	0	537	891	0	891	374	0	374
30232	7	0	7	18 094	689	18 783	18 924	689	19 613	837	0	837
407	371 938	50 536	422 474	2 128 467	898 012	3 026 479	2 154 152	902 541	3 056 693	397 623	55 065	452 688
408.1	22 820	867	23 687	92 626	80 310	172 936	75 809	79 900	155 709	6 003	457	6 460
408.2	49 823	39 259	89 082	269 229	171 679	440 908	249 337	191 505	440 842	29 931	59 085	89 016
40901	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40912	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40913	0	0	0	18	15	33	18	15	33	0	0	0
42105	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
42301	162	1 405	1 567	0	144	144	0	76	76	162	1 337	1 499
42306	5 320	0	5 320	43 903	0	43 903	43 903	0	43 903	5 320	0	5 320
42309	2 019	0	2 019	874	0	874	363	0	363	1 508	0	1 508
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42609	25	0	25	18	0	18	20	0	20	27	0	27
45115	5 994	0	5 994	304	0	304	0	0	0	5 690	0	5 690
45215	21 122	0	21 122	978	0	978	1 414	0	1 414	21 558	0	21 558
45515	1 678	0	1 678	74	0	74	69	0	69	1 673	0	1 673
45818	20 513	0	20 513	994	0	994	308	0	308	19 827	0	19 827
45918	823	0	823	407	0	407	0	0	0	416	0	416
47407	0	0	0	1 486 048	1 483 543	2 969 591	1 486 048	1 483 543	2 969 591	0	0	0
47411	2	0	2	31	0	31	32	0	32	3	0	3
47416	636	0	636	11 742	3 687	15 429	11 106	3 687	14 793	0	0	0
47422	1 325	0	1 325	704	117 767	118 471	564	117 767	118 331	1 185	0	1 185
47425	1 937	0	1 937	1 810	0	1 810	912	0	912	1 039	0	1 039
47426	51	0	51	6	0	6	43	0	43	88	0	88
47804	14 208	0	14 208	7 154	0	7 154	0	0	0	7 054	0	7 054
60301	427	0	427	1 614	0	1 614	1 679	0	1 679	492	0	492
60305	8 641	0	8 641	9 234	0	9 234	9 025	0	9 025	8 432	0	8 432
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60311	57	0	57	716	0	716	728	0	728	69	0	69
60313	0	11	11	0	11	11	0	10	10	0	10	10
60322	44	0	44	331	0	331	287	0	287	0	0	0
60324	282	0	282	142	0	142	9	0	9	149	0	149
60335	4 117	0	4 117	5 299	0	5 299	2 675	0	2 675	1 493	0	1 493
60414	22 141	0	22 141	0	0	0	288	0	288	22 429	0	22 429
60903	321	0	321	0	0	0	30	0	30	351	0	351
61304	506	0	506	256	0	256	6	0	6	256	0	256
70601	25 608	0	25 608	433	0	433	34 532	0	34 532	59 707	0	59 707
70603	8 726	0	8 726	0	0	0	16 746	0	16 746	25 472	0	25 472
70701	433 056	0	433 056	0	0	0	0	0	0	433 056	0	433 056
70703	385 956	0	385 956	0	0	0	0	0	0	385 956	0	385 956
70715	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
Итого по пассиву (баланс)	1 810 021	92 093	1 902 114	4 089 458	2 755 890	6 845 348	4 112 333	2 779 766	6 892 099	1 832 896	115 969	1 948 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 742	0	190 742	714	0	714	714	0	714	190 742	0	190 742
90902	57 487	0	57 487	729	0	729	2 004	0	2 004	56 212	0	56 212
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	465 893	0	465 893	24 740	0	24 740	258	0	258	490 375	0	490 375
91418	18 027	0	18 027	0	0	0	7 940	0	7 940	10 087	0	10 087
91604	7 454	0	7 454	500	0	500	1 810	0	1 810	6 144	0	6 144
91704	2 008	0	2 008	1 829	0	1 829	0	0	0	3 837	0	3 837
91802	22 425	0	22 425	7 683	0	7 683	0	0	0	30 108	0	30 108
91803	356	0	356	122	0	122	0	0	0	478	0	478
99998	951 386	0	951 386	15 161	0	15 161	129 924	0	129 924	836 623	0	836 623
Итого по активу (баланс)	1 720 782	0	1 720 782	51 478	0	51 478	147 650	0	147 650	1 624 610	0	1 624 610
Пассив
91312	796 187	0	796 187	68 687	0	68 687	5 954	0	5 954	733 454	0	733 454
91315	6 650	0	6 650	5 000	0	5 000	0	0	0	1 650	0	1 650
91316	42	0	42	5 080	0	5 080	5 150	0	5 150	112	0	112
91317	85 200	0	85 200	51 157	0	51 157	4 057	0	4 057	38 100	0	38 100
91507	57 800	0	57 800	0	0	0	0	0	0	57 800	0	57 800
91508	5 507	0	5 507	0	0	0	0	0	0	5 507	0	5 507
99999	769 396	0	769 396	16 076	0	16 076	34 667	0	34 667	787 987	0	787 987
Итого по пассиву (баланс)	1 720 782	0	1 720 782	146 000	0	146 000	49 828	0	49 828	1 624 610	0	1 624 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 518	0	40 518	531 819	31 377	563 196	572 337	31 377	603 714	0	0	0
99996	40 600	0	40 600	566 504	0	566 504	607 104	0	607 104	0	0	0
Итого по активу (баланс)	81 118	0	81 118	1 098 323	31 377	1 129 700	1 179 441	31 377	1 210 818	0	0	0
Пассив
96901	0	40 600	40 600	25 109	581 995	607 104	25 109	541 395	566 504	0	0	0
99997	40 518	0	40 518	603 714	0	603 714	563 196	0	563 196	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 518	40 600	81 118	628 823	581 995	1 210 818	588 305	541 395	1 129 700	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?