Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 475	0	41 475	114 043	0	114 043	99 959	0	99 959	55 559	0	55 559
20209	0	0	0	21 660	0	21 660	21 660	0	21 660	0	0	0
30102	165 536	0	165 536	8 284 582	0	8 284 582	8 381 465	0	8 381 465	68 653	0	68 653
30110	405	0	405	608	0	608	563	0	563	450	0	450
30202	9 864	0	9 864	345	0	345	0	0	0	10 209	0	10 209
30233	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
32002	0	0	0	5 040 000	0	5 040 000	4 690 000	0	4 690 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	86 483	0	86 483	154 365	0	154 365	146 303	0	146 303	94 545	0	94 545
45204	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
45205	70 846	0	70 846	29 686	0	29 686	26 650	0	26 650	73 882	0	73 882
45206	270 866	0	270 866	32 050	0	32 050	5 068	0	5 068	297 848	0	297 848
45207	300 285	0	300 285	0	0	0	36 842	0	36 842	263 443	0	263 443
45208	46 677	0	46 677	0	0	0	807	0	807	45 870	0	45 870
45407	2 283	0	2 283	0	0	0	693	0	693	1 590	0	1 590
45505	779	0	779	0	0	0	174	0	174	605	0	605
45506	74 026	0	74 026	1 950	0	1 950	7 899	0	7 899	68 077	0	68 077
45507	56 340	0	56 340	3 000	0	3 000	2 555	0	2 555	56 785	0	56 785
45812	5 579	0	5 579	407	0	407	186	0	186	5 800	0	5 800
45814	808	0	808	0	0	0	808	0	808	0	0	0
45815	5 360	0	5 360	654	0	654	570	0	570	5 444	0	5 444
45912	0	0	0	517	0	517	0	0	0	517	0	517
45915	161	0	161	278	0	278	115	0	115	324	0	324
47423	271 814	0	271 814	1 151	0	1 151	4 038	0	4 038	268 927	0	268 927
47427	13 168	0	13 168	14 965	0	14 965	17 084	0	17 084	11 049	0	11 049
47802	17 800	0	17 800	0	0	0	500	0	500	17 300	0	17 300
51401	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
51402	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
51501	28 462	0	28 462	467	0	467	0	0	0	28 929	0	28 929
60302	14	0	14	200	0	200	0	0	0	214	0	214
60308	0	0	0	105	0	105	89	0	89	16	0	16
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	1 017	0	1 017	31 967	0	31 967	3 696	0	3 696	29 288	0	29 288
60323	751	0	751	9	0	9	53	0	53	707	0	707
60336	524	0	524	122	0	122	79	0	79	567	0	567
60401	159 055	0	159 055	0	0	0	0	0	0	159 055	0	159 055
60415	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	62	0	62	50	0	50	75	0	75	37	0	37
61009	331	0	331	74	0	74	46	0	46	359	0	359
61209	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61210	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	315	0	315	24	0	24	41	0	41	298	0	298
61702	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
61703	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 289	0	8 289
61905	103 950	0	103 950	0	0	0	0	0	0	103 950	0	103 950
61906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
61907	43 672	0	43 672	0	0	0	0	0	0	43 672	0	43 672
61908	13 856	0	13 856	0	0	0	0	0	0	13 856	0	13 856
62001	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
62101	641	0	641	0	0	0	232	0	232	409	0	409
70606	1 002 235	0	1 002 235	28 402	0	28 402	1 002 235	0	1 002 235	28 402	0	28 402
70706	0	0	0	1 002 389	0	1 002 389	0	0	0	1 002 389	0	1 002 389
Итого по активу (баланс)	3 111 118	0	3 111 118	15 878 862	0	15 878 862	15 865 353	0	15 865 353	3 124 627	0	3 124 627
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	224 640	0	224 640	0	0	0	0	0	0	224 640	0	224 640
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	1 431 192	0	1 431 192	1 431 192	0	1 431 192	0	0	0
30232	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
407	132 443	0	132 443	1 186 075	0	1 186 075	1 155 911	0	1 155 911	102 279	0	102 279
408.1	9 470	0	9 470	93 055	0	93 055	90 939	0	90 939	7 354	0	7 354
408.2	2 906	0	2 906	71 058	0	71 058	69 559	0	69 559	1 407	0	1 407
40905	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
40906	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40911	127	0	127	7 917	0	7 917	8 164	0	8 164	374	0	374
42301	4 081	0	4 081	15 097	0	15 097	17 744	0	17 744	6 728	0	6 728
42306	1 138 449	0	1 138 449	41 248	0	41 248	49 139	0	49 139	1 146 340	0	1 146 340
42307	96 699	0	96 699	2 355	0	2 355	6 839	0	6 839	101 183	0	101 183
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43805	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	21 027	0	21 027	6 365	0	6 365	5 328	0	5 328	19 990	0	19 990
45415	1 064	0	1 064	824	0	824	0	0	0	240	0	240
45515	5 832	0	5 832	1 690	0	1 690	322	0	322	4 464	0	4 464
45818	7 838	0	7 838	601	0	601	729	0	729	7 966	0	7 966
45918	26	0	26	6	0	6	109	0	109	129	0	129
47411	5 159	0	5 159	11 510	0	11 510	11 344	0	11 344	4 993	0	4 993
47416	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
47422	2 048	0	2 048	6 548	0	6 548	6 562	0	6 562	2 062	0	2 062
47425	268 294	0	268 294	4 306	0	4 306	2 396	0	2 396	266 384	0	266 384
47426	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
47804	178	0	178	5	0	5	0	0	0	173	0	173
51510	5 977	0	5 977	0	0	0	98	0	98	6 075	0	6 075
60301	1 327	0	1 327	208	0	208	378	0	378	1 497	0	1 497
60305	2 540	0	2 540	1 240	0	1 240	2 847	0	2 847	4 147	0	4 147
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	122	0	122	32	0	32	52	0	52	142	0	142
60311	188	0	188	448	0	448	354	0	354	94	0	94
60322	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60324	918	0	918	25	0	25	99	0	99	992	0	992
60335	767	0	767	110	0	110	821	0	821	1 478	0	1 478
60414	14 717	0	14 717	0	0	0	375	0	375	15 092	0	15 092
60903	763	0	763	0	0	0	1	0	1	764	0	764
62103	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
70601	780 517	0	780 517	780 517	0	780 517	33 881	0	33 881	33 881	0	33 881
70615	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	780 718	0	780 718	780 717	0	780 717
70715	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603
Итого по пассиву (баланс)	3 111 118	0	3 111 118	3 666 718	0	3 666 718	3 680 227	0	3 680 227	3 124 627	0	3 124 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 954	0	75 954	3 150	0	3 150	1 998	0	1 998	77 106	0	77 106
90902	545 371	0	545 371	7 823	0	7 823	7 094	0	7 094	546 100	0	546 100
90909	44	0	44	0	0	0	13	0	13	31	0	31
91414	2 000 257	0	2 000 257	118 251	0	118 251	105 589	0	105 589	2 012 919	0	2 012 919
91418	17 800	0	17 800	0	0	0	500	0	500	17 300	0	17 300
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	5 350	0	5 350	1 445	0	1 445	1 124	0	1 124	5 671	0	5 671
91704	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
91802	23 907	0	23 907	0	0	0	0	0	0	23 907	0	23 907
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	1 493 467	0	1 493 467	456 743	0	456 743	317 767	0	317 767	1 632 443	0	1 632 443
Итого по активу (баланс)	4 196 378	0	4 196 378	587 412	0	587 412	434 085	0	434 085	4 349 705	0	4 349 705
Пассив
91003	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91312	1 445 065	0	1 445 065	47 821	0	47 821	195 246	0	195 246	1 592 490	0	1 592 490
91316	1	0	1	12 050	0	12 050	12 050	0	12 050	1	0	1
91317	23 022	0	23 022	257 551	0	257 551	249 102	0	249 102	14 573	0	14 573
91507	25 379	0	25 379	0	0	0	0	0	0	25 379	0	25 379
99999	2 702 911	0	2 702 911	115 910	0	115 910	130 261	0	130 261	2 717 262	0	2 717 262
Итого по пассиву (баланс)	4 196 378	0	4 196 378	433 677	0	433 677	587 004	0	587 004	4 349 705	0	4 349 705

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?