Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	92	0	92	62	0	62	0	0	0	154	0	154
20202	19 747	10 636	30 383	22 564	7 827	30 391	30 332	3 202	33 534	11 979	15 261	27 240
20209	0	0	0	20 029	0	20 029	20 029	0	20 029	0	0	0
30102	8 842	0	8 842	1 375 101	0	1 375 101	1 359 744	0	1 359 744	24 199	0	24 199
30110	0	4 684	4 684	0	236	236	0	155	155	0	4 765	4 765
30202	2 101	0	2 101	73	0	73	0	0	0	2 174	0	2 174
30204	2 571	0	2 571	0	0	0	140	0	140	2 431	0	2 431
30302	140 141	0	140 141	3 454	0	3 454	34	0	34	143 561	0	143 561
30306	101 000	0	101 000	1 085 673	0	1 085 673	1 071 274	0	1 071 274	115 399	0	115 399
30413	10	129	139	0	4	4	2	6	8	8	127	135
30602	1 121	204	1 325	2 013	7	2 020	2 272	9	2 281	862	202	1 064
31902	0	0	0	907 000	0	907 000	846 000	0	846 000	61 000	0	61 000
31903	0	0	0	357 120	0	357 120	287 120	0	287 120	70 000	0	70 000
31904	106 000	0	106 000	0	0	0	106 000	0	106 000	0	0	0
45201	1 887	0	1 887	3 895	0	3 895	5 467	0	5 467	315	0	315
45204	63 665	0	63 665	22 208	0	22 208	25 748	0	25 748	60 125	0	60 125
45205	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45206	690	0	690	0	0	0	192	0	192	498	0	498
45207	72 864	7 527	80 391	6 265	268	6 533	3 623	1 489	5 112	75 506	6 306	81 812
45208	15 214	0	15 214	0	0	0	352	0	352	14 862	0	14 862
45407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45408	1 202	0	1 202	0	0	0	608	0	608	594	0	594
45504	0	0	0	70	0	70	10	0	10	60	0	60
45505	201	787	988	0	28	28	5	35	40	196	780	976
45506	63 633	9 078	72 711	0	289	289	1 031	2 967	3 998	62 602	6 400	69 002
45507	14 967	0	14 967	0	0	0	915	0	915	14 052	0	14 052
45704	0	3 033	3 033	0	108	108	0	219	219	0	2 922	2 922
45705	0	12 861	12 861	0	458	458	0	1 180	1 180	0	12 139	12 139
45812	9 381	0	9 381	0	0	0	0	0	0	9 381	0	9 381
45814	5 016	0	5 016	409	0	409	0	0	0	5 425	0	5 425
45815	11 097	3 033	14 130	393	1 311	1 704	24	133	157	11 466	4 211	15 677
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45914	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45915	505	74	579	0	3	3	1	3	4	504	74	578
47408	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
47423	1 491	0	1 491	194	0	194	511	0	511	1 174	0	1 174
47427	96	0	96	4 437	264	4 701	4 410	264	4 674	123	0	123
50208	20 808	0	20 808	216	0	216	4	0	4	21 020	0	21 020
50211	0	59 369	59 369	0	2 418	2 418	0	2 489	2 489	0	59 298	59 298
50221	533	0	533	256	0	256	0	0	0	789	0	789
50311	0	49 303	49 303	0	1 990	1 990	0	2 173	2 173	0	49 120	49 120
52601	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
60302	692	0	692	22	0	22	32	0	32	682	0	682
60306	5	0	5	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	5	0	5
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	285	0	285	68	0	68	80	0	80	273	0	273
60312	497	0	497	1 320	0	1 320	1 166	0	1 166	651	0	651
60314	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
60323	2 380	0	2 380	0	0	0	3	0	3	2 377	0	2 377
60336	1	0	1	266	0	266	76	0	76	191	0	191
60401	11 072	0	11 072	0	0	0	0	0	0	11 072	0	11 072
60901	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	2 099	0	2 099
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61008	467	0	467	65	0	65	66	0	66	466	0	466
61403	2 711	0	2 711	678	0	678	276	0	276	3 113	0	3 113
61601	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
61702	1 580	0	1 580	0	0	0	1	0	1	1 579	0	1 579
61903	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
62001	23 229	0	23 229	0	0	0	0	0	0	23 229	0	23 229
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	138 760	0	138 760	8 694	0	8 694	138 760	0	138 760	8 694	0	8 694
70608	421 543	0	421 543	12 048	0	12 048	421 544	0	421 544	12 047	0	12 047
70611	809	0	809	32	0	32	809	0	809	32	0	32
70614	587	0	587	235	0	235	807	0	807	15	0	15
70706	0	0	0	139 002	0	139 002	22	0	22	138 980	0	138 980
70708	0	0	0	421 543	0	421 543	0	0	0	421 543	0	421 543
70711	0	0	0	809	0	809	0	0	0	809	0	809
70714	0	0	0	587	0	587	0	0	0	587	0	587
Итого по активу (баланс)	1 297 172	160 718	1 457 890	4 403 966	15 211	4 419 177	4 337 855	14 324	4 352 179	1 363 283	161 605	1 524 888
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	533	0	533	0	0	0	256	0	256	789	0	789
10609	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
10701	15 108	0	15 108	0	0	0	0	0	0	15 108	0	15 108
30301	140 141	0	140 141	34	0	34	3 454	0	3 454	143 561	0	143 561
30305	101 000	0	101 000	1 071 274	0	1 071 274	1 085 673	0	1 085 673	115 399	0	115 399
406	616	0	616	1 322	0	1 322	2 084	0	2 084	1 378	0	1 378
407	48 018	9	48 027	128 250	1 245	129 495	125 100	1 242	126 342	44 868	6	44 874
408.1	5 377	5	5 382	8 105	375	8 480	25 657	530	26 187	22 929	160	23 089
408.2	5 943	2 091	8 034	11 557	21 134	32 691	11 396	21 116	32 512	5 782	2 073	7 855
40911	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42304	0	0	0	0	35	35	0	1 142	1 142	0	1 107	1 107
42305	7 617	4 152	11 769	0	1 250	1 250	53	111	164	7 670	3 013	10 683
42306	64 671	72 359	137 030	25 190	19 856	45 046	14 544	20 201	34 745	54 025	72 704	126 729
42307	1 424	9 629	11 053	0	277	277	23 062	375	23 437	24 486	9 727	34 213
42507	0	60 657	60 657	0	2 654	2 654	0	2 159	2 159	0	60 162	60 162
45215	4 985	0	4 985	101	0	101	94	0	94	4 978	0	4 978
45415	28	0	28	6	0	6	0	0	0	22	0	22
45515	3 621	0	3 621	1 622	0	1 622	121	0	121	2 120	0	2 120
45818	28 512	0	28 512	33	0	33	1 596	0	1 596	30 075	0	30 075
45918	1 454	0	1 454	1	0	1	0	0	0	1 453	0	1 453
47407	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
47411	829	296	1 125	1 399	391	1 790	665	195	860	95	100	195
47416	0	0	0	0	0	0	258	0	258	258	0	258
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	270	0	270	6	0	6	90	0	90	354	0	354
47426	33	534	567	34	536	570	48	181	229	47	179	226
50220	92	0	92	0	0	0	62	0	62	154	0	154
52602	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
60301	461	0	461	445	0	445	428	0	428	444	0	444
60305	2 446	0	2 446	3 357	0	3 357	3 357	0	3 357	2 446	0	2 446
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
60324	2 357	0	2 357	3	0	3	0	0	0	2 354	0	2 354
60335	466	0	466	218	0	218	933	0	933	1 181	0	1 181
60414	7 622	0	7 622	1	0	1	123	0	123	7 744	0	7 744
60903	281	0	281	0	0	0	29	0	29	310	0	310
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61909	391	0	391	0	0	0	41	0	41	432	0	432
62002	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
70601	139 906	0	139 906	139 906	0	139 906	9 125	0	9 125	9 125	0	9 125
70603	421 356	0	421 356	421 356	0	421 356	11 910	0	11 910	11 910	0	11 910
70613	419	0	419	1 442	0	1 442	1 319	0	1 319	296	0	296
70615	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	139 906	0	139 906	139 906	0	139 906
70703	0	0	0	0	0	0	421 356	0	421 356	421 356	0	421 356
70713	0	0	0	0	0	0	419	0	419	419	0	419
70715	0	0	0	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922
Итого по пассиву (баланс)	1 308 158	149 732	1 457 890	1 821 657	47 753	1 869 410	1 889 156	47 252	1 936 408	1 375 657	149 231	1 524 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 196	0	15 196	45	0	45	39	0	39	15 202	0	15 202
90902	4 012	0	4 012	10	0	10	48	0	48	3 974	0	3 974
91414	575 716	81 046	656 762	8 268	2 885	11 153	1 403	3 547	4 950	582 581	80 384	662 965
91604	6 515	112	6 627	7 570	189	7 759	8 333	152	8 485	5 752	149	5 901
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	457 949	0	457 949	31 416	0	31 416	65 517	0	65 517	423 848	0	423 848
Итого по активу (баланс)	1 060 370	81 158	1 141 528	47 309	3 074	50 383	75 340	3 699	79 039	1 032 339	80 533	1 112 872
Пассив
91312	419 340	0	419 340	32 614	0	32 614	0	0	0	386 726	0	386 726
91317	20 777	0	20 777	32 903	0	32 903	31 417	0	31 417	19 291	0	19 291
91318	10 803	0	10 803	1	0	1	0	0	0	10 802	0	10 802
91507	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
99999	683 579	0	683 579	6 491	0	6 491	11 936	0	11 936	689 024	0	689 024
Итого по пассиву (баланс)	1 141 528	0	1 141 528	72 009	0	72 009	43 353	0	43 353	1 112 872	0	1 112 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	14 424	3 765	18 189	3 140	454	3 594	1 927	675	2 602	15 637	3 544	19 181
99996	18 738	0	18 738	3 194	0	3 194	2 079	0	2 079	19 853	0	19 853
Итого по активу (баланс)	33 162	3 765	36 927	6 334	454	6 788	4 006	675	4 681	35 490	3 544	39 034
Пассив
96304	3 877	14 133	18 010	817	1 263	2 080	542	2 652	3 194	3 602	15 522	19 124
99997	18 917	0	18 917	2 602	0	2 602	3 595	0	3 595	19 910	0	19 910
Итого по пассиву (баланс)	22 794	14 133	36 927	3 419	1 263	4 682	4 137	2 652	6 789	23 512	15 522	39 034

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?