Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 849	0	21 849	0	0	0	17	0	17	21 832	0	21 832
20202	4 977	79 736	84 713	198 443	2 850	201 293	199 405	2 112	201 517	4 015	80 474	84 489
30102	46 916	0	46 916	2 851 239	0	2 851 239	2 830 391	0	2 830 391	67 764	0	67 764
30110	20	64 358	64 378	298 350	8 744	307 094	298 367	5 374	303 741	3	67 728	67 731
30202	3 065	0	3 065	132	0	132	0	0	0	3 197	0	3 197
30204	807	0	807	0	0	0	35	0	35	772	0	772
31902	55 000	0	55 000	1 620 000	0	1 620 000	1 630 000	0	1 630 000	45 000	0	45 000
31903	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
45201	22 498	0	22 498	88 691	0	88 691	84 352	0	84 352	26 837	0	26 837
45207	66 096	0	66 096	0	0	0	6 954	0	6 954	59 142	0	59 142
45208	67 097	0	67 097	180	0	180	3 176	0	3 176	64 101	0	64 101
45307	185	0	185	0	0	0	20	0	20	165	0	165
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	200	0	200	1 300	0	1 300
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
45505	6 709	0	6 709	0	0	0	171	0	171	6 538	0	6 538
45506	32 387	0	32 387	820	0	820	282	0	282	32 925	0	32 925
45507	45 496	0	45 496	1 500	0	1 500	874	0	874	46 122	0	46 122
45812	2 624	0	2 624	0	0	0	0	0	0	2 624	0	2 624
45815	2 145	0	2 145	78	0	78	12	0	12	2 211	0	2 211
45915	0	0	0	59	0	59	53	0	53	6	0	6
47408	0	0	0	5 485	0	5 485	5 485	0	5 485	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	235	22	257	1 393	0	1 393	1 179	22	1 201	449	0	449
60306	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	48	0	48	333	0	333	257	0	257	124	0	124
60323	122	0	122	2	0	2	2	0	2	122	0	122
60401	127 256	0	127 256	0	0	0	0	0	0	127 256	0	127 256
60404	30 147	0	30 147	0	0	0	0	0	0	30 147	0	30 147
61002	2	0	2	56	0	56	56	0	56	2	0	2
61008	89	0	89	38	0	38	20	0	20	107	0	107
61009	235	0	235	6	0	6	4	0	4	237	0	237
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
61403	96	0	96	36	0	36	14	0	14	118	0	118
61702	2 852	0	2 852	125	0	125	0	0	0	2 977	0	2 977
62001	67 907	0	67 907	0	0	0	1 977	0	1 977	65 930	0	65 930
62101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70606	114 071	0	114 071	7 969	0	7 969	114 328	0	114 328	7 712	0	7 712
70608	343 332	0	343 332	9 155	0	9 155	343 332	0	343 332	9 155	0	9 155
70611	4 398	0	4 398	0	0	0	4 398	0	4 398	0	0	0
70706	0	0	0	114 124	0	114 124	114 124	0	114 124	0	0	0
70708	0	0	0	343 332	0	343 332	343 332	0	343 332	0	0	0
70711	0	0	0	5 035	0	5 035	5 035	0	5 035	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 274 767	144 116	1 418 883	6 149 388	11 594	6 160 982	6 591 659	7 508	6 599 167	832 496	148 202	980 698
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	125 858	0	125 858	104	0	104	0	0	0	125 754	0	125 754
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	210 687	0	210 687	0	0	0	88	0	88	210 775	0	210 775
30222	0	0	0	24 773	0	24 773	24 773	0	24 773	0	0	0
30223	0	0	0	187 698	0	187 698	194 324	0	194 324	6 626	0	6 626
405	14 500	0	14 500	1 591	0	1 591	525	0	525	13 434	0	13 434
406	2 886	0	2 886	646	0	646	603	0	603	2 843	0	2 843
407	205 021	24 106	229 127	581 311	7 878	589 189	599 954	11 295	611 249	223 664	27 523	251 187
408.1	113 109	0	113 109	267 478	889	268 367	254 643	889	255 532	100 274	0	100 274
40911	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
42106	700	1 516	2 216	0	66	66	0	54	54	700	1 504	2 204
42114	0	60 338	60 338	0	1 325	1 325	0	2 144	2 144	0	61 157	61 157
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	1 700	0	1 700	200	0	200	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	14 800	0	14 800	0	0	0	200	0	200	15 000	0	15 000
42301	59	22	81	0	1	1	0	1	1	59	22	81
42307	31 690	34 143	65 833	11 041	1 494	12 535	257	1 475	1 732	20 906	34 124	55 030
45215	15 849	0	15 849	656	0	656	169	0	169	15 362	0	15 362
45415	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45515	4 352	0	4 352	508	0	508	362	0	362	4 206	0	4 206
45818	4 645	0	4 645	9	0	9	25	0	25	4 661	0	4 661
45918	0	0	0	11	0	11	12	0	12	1	0	1
47407	0	0	0	0	5 491	5 491	0	5 491	5 491	0	0	0
47416	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
47422	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47425	438	0	438	181	0	181	165	0	165	422	0	422
60301	797	0	797	375	0	375	1 279	0	1 279	1 701	0	1 701
60305	971	0	971	2 969	0	2 969	3 188	0	3 188	1 190	0	1 190
60309	17	0	17	2	0	2	321	0	321	336	0	336
60311	175	0	175	2 320	0	2 320	2 145	0	2 145	0	0	0
60322	0	0	0	179	0	179	475	0	475	296	0	296
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60335	293	0	293	894	0	894	960	0	960	359	0	359
60414	28 404	0	28 404	0	0	0	166	0	166	28 570	0	28 570
61301	9	0	9	2 195	0	2 195	2 204	0	2 204	18	0	18
61304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61701	23 855	0	23 855	53	0	53	0	0	0	23 802	0	23 802
62002	12 840	0	12 840	198	0	198	662	0	662	13 304	0	13 304
62103	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70601	136 327	0	136 327	136 327	0	136 327	8 923	0	8 923	8 923	0	8 923
70603	339 010	0	339 010	339 010	0	339 010	9 192	0	9 192	9 192	0	9 192
70615	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	136 327	0	136 327	136 327	0	136 327	0	0	0
70703	0	0	0	339 010	0	339 010	339 010	0	339 010	0	0	0
70715	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
70801	0	0	0	462 491	0	462 491	476 825	0	476 825	14 334	0	14 334
Итого по пассиву (баланс)	1 298 758	120 125	1 418 883	2 504 546	17 144	2 521 690	2 062 156	21 349	2 083 505	856 368	124 330	980 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 256	0	11 256	2 500	0	2 500	3 256	0	3 256	10 500	0	10 500
90902	1 119 838	0	1 119 838	6 828	0	6 828	7 160	0	7 160	1 119 506	0	1 119 506
91202	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	685 689	0	685 689	0	0	0	0	0	0	685 689	0	685 689
91604	697	0	697	718	0	718	739	0	739	676	0	676
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91802	14 322	0	14 322	0	0	0	0	0	0	14 322	0	14 322
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	403 313	0	403 313	93 724	0	93 724	102 473	0	102 473	394 564	0	394 564
Итого по активу (баланс)	2 236 700	0	2 236 700	103 770	0	103 770	113 628	0	113 628	2 226 842	0	2 226 842
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91312	386 357	0	386 357	13 385	0	13 385	9 200	0	9 200	382 172	0	382 172
91317	16 956	0	16 956	88 991	0	88 991	84 427	0	84 427	12 392	0	12 392
99999	1 833 387	0	1 833 387	8 502	0	8 502	7 393	0	7 393	1 832 278	0	1 832 278
Итого по пассиву (баланс)	2 236 700	0	2 236 700	110 975	0	110 975	101 117	0	101 117	2 226 842	0	2 226 842

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?