Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 360	54 433	161 793	645 649	171 191	816 840	630 525	170 359	800 884	122 484	55 265	177 749
20208	19 715	0	19 715	6 287	0	6 287	15 579	0	15 579	10 423	0	10 423
20209	0	0	0	127 100	3 078	130 178	127 100	3 078	130 178	0	0	0
30102	94 530	0	94 530	9 629 348	0	9 629 348	8 869 067	0	8 869 067	854 811	0	854 811
30110	10 535	64 966	75 501	5 742	453 804	459 546	3 962	451 526	455 488	12 315	67 244	79 559
30202	60 094	0	60 094	1 418	0	1 418	0	0	0	61 512	0	61 512
30204	3 322	0	3 322	0	0	0	116	0	116	3 206	0	3 206
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30215	150	789	939	0	28	28	0	35	35	150	782	932
30233	72	61	133	7 627	2 803	10 430	7 540	2 671	10 211	159	193	352
31902	0	0	0	5 340 000	0	5 340 000	5 340 000	0	5 340 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31904	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
32201	2 347	0	2 347	0	0	0	42	0	42	2 305	0	2 305
45201	6 074	0	6 074	10 975	0	10 975	9 199	0	9 199	7 850	0	7 850
45203	25 208	0	25 208	50 000	0	50 000	25 208	0	25 208	50 000	0	50 000
45204	305 966	0	305 966	0	0	0	283 379	0	283 379	22 587	0	22 587
45205	35 624	0	35 624	50 000	0	50 000	23 000	0	23 000	62 624	0	62 624
45206	949 084	0	949 084	187 000	0	187 000	61 444	0	61 444	1 074 640	0	1 074 640
45207	3 217 344	0	3 217 344	0	0	0	235 405	0	235 405	2 981 939	0	2 981 939
45404	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
45405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
45406	22 370	0	22 370	0	0	0	0	0	0	22 370	0	22 370
45407	36 189	0	36 189	0	0	0	313	0	313	35 876	0	35 876
45408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45503	5 022	0	5 022	2 000	0	2 000	3 661	0	3 661	3 361	0	3 361
45505	2 536	0	2 536	4 000	0	4 000	524	0	524	6 012	0	6 012
45506	108 461	0	108 461	7 297	0	7 297	11 913	0	11 913	103 845	0	103 845
45507	152 303	0	152 303	0	0	0	2 652	0	2 652	149 651	0	149 651
45509	0	0	0	113	0	113	36	0	36	77	0	77
45812	35 744	0	35 744	24 227	0	24 227	24 227	0	24 227	35 744	0	35 744
45814	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45815	1 509	0	1 509	1 024	0	1 024	1 032	0	1 032	1 501	0	1 501
45912	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
45915	9	0	9	225	0	225	144	0	144	90	0	90
47408	0	0	0	769	370 552	371 321	769	370 552	371 321	0	0	0
47415	2 202	0	2 202	0	0	0	45	0	45	2 157	0	2 157
47423	1 929	0	1 929	56	0	56	60	0	60	1 925	0	1 925
47427	15 898	1	15 899	75 636	3	75 639	76 847	4	76 851	14 687	0	14 687
47802	220 740	0	220 740	29 675	0	29 675	15 655	0	15 655	234 760	0	234 760
60302	6 769	0	6 769	8	0	8	8	0	8	6 769	0	6 769
60306	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60308	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60310	25	0	25	299	0	299	320	0	320	4	0	4
60312	9 410	0	9 410	6 304	0	6 304	4 205	0	4 205	11 509	0	11 509
60314	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60323	30	0	30	27	0	27	0	0	0	57	0	57
60336	894	0	894	319	0	319	152	0	152	1 061	0	1 061
60401	476 234	0	476 234	0	0	0	0	0	0	476 234	0	476 234
60404	102 104	0	102 104	0	0	0	0	0	0	102 104	0	102 104
60901	7 010	0	7 010	0	0	0	0	0	0	7 010	0	7 010
61008	1 847	0	1 847	184	0	184	102	0	102	1 929	0	1 929
61009	567	0	567	722	0	722	52	0	52	1 237	0	1 237
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61212	0	0	0	15 655	0	15 655	15 655	0	15 655	0	0	0
61403	620	0	620	0	0	0	571	0	571	49	0	49
61905	21 694	0	21 694	0	0	0	0	0	0	21 694	0	21 694
61907	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
62001	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70606	1 338 013	0	1 338 013	85 373	0	85 373	1 338 013	0	1 338 013	85 373	0	85 373
70608	287 285	0	287 285	8 865	0	8 865	287 285	0	287 285	8 865	0	8 865
70611	70 974	0	70 974	5 967	0	5 967	70 974	0	70 974	5 967	0	5 967
70706	0	0	0	1 338 013	0	1 338 013	1 338 013	0	1 338 013	0	0	0
70708	0	0	0	287 286	0	287 286	287 286	0	287 286	0	0	0
70711	0	0	0	70 974	0	70 974	70 974	0	70 974	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 166 564	120 250	8 286 814	19 441 064	1 001 459	20 442 523	20 978 069	998 225	21 976 294	6 629 559	123 484	6 753 043
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	201 237	0	201 237	0	0	0	0	0	0	201 237	0	201 237
10701	36 488	0	36 488	0	0	0	0	0	0	36 488	0	36 488
10801	1 068 389	0	1 068 389	0	0	0	0	0	0	1 068 389	0	1 068 389
30126	1 337	0	1 337	551	0	551	827	0	827	1 613	0	1 613
30220	0	0	0	0	11 569	11 569	0	11 569	11 569	0	0	0
30223	0	0	0	80 044	0	80 044	103 936	0	103 936	23 892	0	23 892
30226	89	0	89	84	0	84	21	0	21	26	0	26
30232	0	252	252	4 243	3 471	7 714	4 252	3 225	7 477	9	6	15
31308	1 292	0	1 292	516	0	516	0	0	0	776	0	776
32211	82	0	82	1	0	1	69	0	69	150	0	150
407	232 453	1 337	233 790	3 130 345	370 670	3 501 015	3 057 586	377 075	3 434 661	159 694	7 742	167 436
408.1	8 015	0	8 015	192 450	0	192 450	191 941	0	191 941	7 506	0	7 506
408.2	94 038	3 408	97 446	197 867	16 978	214 845	199 451	17 564	217 015	95 622	3 994	99 616
40905	30	0	30	2 883	0	2 883	2 853	0	2 853	0	0	0
40909	0	0	0	218	2 185	2 403	218	2 185	2 403	0	0	0
40910	0	0	0	47	412	459	47	412	459	0	0	0
40911	0	0	0	4 148	53	4 201	4 176	53	4 229	28	0	28
40912	0	0	0	303	1 641	1 944	303	1 641	1 944	0	0	0
40913	0	0	0	31	1 118	1 149	31	1 118	1 149	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42107	203 700	0	203 700	0	0	0	500	0	500	204 200	0	204 200
42202	5 900	0	5 900	17 900	0	17 900	12 000	0	12 000	0	0	0
42301	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42304	41 448	0	41 448	13 268	0	13 268	8 223	0	8 223	36 403	0	36 403
42305	183 332	0	183 332	44 395	0	44 395	40 455	0	40 455	179 392	0	179 392
42306	3 569 096	123 765	3 692 861	296 756	21 311	318 067	392 082	8 761	400 843	3 664 422	111 215	3 775 637
42307	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
42604	1 004	0	1 004	1 008	0	1 008	33	0	33	29	0	29
42605	161	0	161	29	0	29	3	0	3	135	0	135
42606	7 771	0	7 771	0	0	0	1 016	0	1 016	8 787	0	8 787
45215	157 823	0	157 823	20 503	0	20 503	22 921	0	22 921	160 241	0	160 241
45415	10 687	0	10 687	30	0	30	0	0	0	10 657	0	10 657
45515	16 317	0	16 317	473	0	473	178	0	178	16 022	0	16 022
45818	32 415	0	32 415	731	0	731	617	0	617	32 301	0	32 301
45918	71	0	71	1	0	1	2	0	2	72	0	72
47407	0	0	0	369 409	773	370 182	369 409	773	370 182	0	0	0
47411	11 455	0	11 455	35 389	240	35 629	34 962	240	35 202	11 028	0	11 028
47416	0	0	0	26 090	0	26 090	26 092	0	26 092	2	0	2
47422	89	5	94	44 054	5	44 059	44 053	0	44 053	88	0	88
47425	20 634	0	20 634	16 000	0	16 000	3 364	0	3 364	7 998	0	7 998
47426	1	0	1	1 162	0	1 162	1 172	0	1 172	11	0	11
47804	34 452	0	34 452	279	0	279	594	0	594	34 767	0	34 767
60301	1 299	0	1 299	7 529	0	7 529	6 699	0	6 699	469	0	469
60305	3 494	0	3 494	2 272	0	2 272	5 566	0	5 566	6 788	0	6 788
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	365	0	365	365	0	365
60311	899	0	899	1 209	0	1 209	1 043	0	1 043	733	0	733
60322	4 753	0	4 753	4 758	0	4 758	5	0	5	0	0	0
60324	978	0	978	946	0	946	6 179	0	6 179	6 211	0	6 211
60335	743	0	743	13	0	13	1 434	0	1 434	2 164	0	2 164
60414	16 609	0	16 609	0	0	0	772	0	772	17 381	0	17 381
60903	796	0	796	0	0	0	78	0	78	874	0	874
62002	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
70601	1 671 079	0	1 671 079	1 671 079	0	1 671 079	134 272	0	134 272	134 272	0	134 272
70603	286 998	0	286 998	286 998	0	286 998	8 943	0	8 943	8 943	0	8 943
70701	0	0	0	1 671 079	0	1 671 079	1 671 079	0	1 671 079	0	0	0
70703	0	0	0	286 998	0	286 998	286 998	0	286 998	0	0	0
70801	0	0	0	1 696 273	0	1 696 273	1 958 078	0	1 958 078	261 805	0	261 805
Итого по пассиву (баланс)	8 158 047	128 767	8 286 814	10 132 885	430 426	10 563 311	8 604 924	424 616	9 029 540	6 630 086	122 957	6 753 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	297 331	0	297 331	9 027	0	9 027	10 829	0	10 829	295 529	0	295 529
90902	1 887 473	0	1 887 473	6 660	0	6 660	6 748	0	6 748	1 887 385	0	1 887 385
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	34 371	0	34 371	2 359	0	2 359	0	0	0	36 730	0	36 730
91414	3 627 590	0	3 627 590	529 688	0	529 688	330 870	0	330 870	3 826 408	0	3 826 408
91417	53 708	0	53 708	516	0	516	0	0	0	54 224	0	54 224
91418	220 740	0	220 740	29 675	0	29 675	15 655	0	15 655	234 760	0	234 760
91501	304 319	0	304 319	0	0	0	8 236	0	8 236	296 083	0	296 083
91604	3 631	0	3 631	10 315	0	10 315	10 121	0	10 121	3 825	0	3 825
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
91803	57	0	57	2	0	2	0	0	0	59	0	59
99998	5 899 764	0	5 899 764	699 855	0	699 855	852 319	0	852 319	5 747 300	0	5 747 300
Итого по активу (баланс)	12 329 906	0	12 329 906	1 288 097	0	1 288 097	1 234 778	0	1 234 778	12 383 225	0	12 383 225
Пассив
91003	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
91312	5 185 660	0	5 185 660	449 874	0	449 874	580 963	0	580 963	5 316 749	0	5 316 749
91315	674 797	0	674 797	309 056	0	309 056	4 857	0	4 857	370 598	0	370 598
91316	82	0	82	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	82	0	82
91317	17 899	0	17 899	14 088	0	14 088	34 734	0	34 734	38 545	0	38 545
91507	21 325	0	21 325	0	0	0	0	0	0	21 325	0	21 325
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 430 142	0	6 430 142	380 779	0	380 779	586 562	0	586 562	6 635 925	0	6 635 925
Итого по пассиву (баланс)	12 329 906	0	12 329 906	1 233 099	0	1 233 099	1 286 418	0	1 286 418	12 383 225	0	12 383 225

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?