Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 273	0	26 273	0	0	0	0	0	0	26 273	0	26 273
20202	86 782	136 172	222 954	626 345	429 350	1 055 695	643 050	410 037	1 053 087	70 077	155 485	225 562
20209	0	0	0	141 805	50 529	192 334	141 805	50 529	192 334	0	0	0
30102	55 813	0	55 813	3 457 868	0	3 457 868	3 475 642	0	3 475 642	38 039	0	38 039
30110	7 408	55 436	62 844	139 789	137 787	277 576	134 723	182 357	317 080	12 474	10 866	23 340
30202	86 329	0	86 329	2 758	0	2 758	0	0	0	89 087	0	89 087
30204	6 918	0	6 918	0	0	0	403	0	403	6 515	0	6 515
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 007	0	6 007	5 903	0	5 903	104	0	104
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000
31904	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	710 000	0	710 000	620 000	0	620 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	4 466	4 466	0	127	127	0	1 371	1 371	0	3 222	3 222
44207	268 637	0	268 637	0	0	0	24 250	0	24 250	244 387	0	244 387
44208	681 792	0	681 792	0	0	0	12 727	0	12 727	669 065	0	669 065
44209	9 242	0	9 242	0	0	0	342	0	342	8 900	0	8 900
45107	230 982	0	230 982	0	0	0	1 220	0	1 220	229 762	0	229 762
45108	30 220	0	30 220	0	0	0	480	0	480	29 740	0	29 740
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	8 000	0	8 000	13 878	0	13 878	11 000	0	11 000	10 878	0	10 878
45205	427 803	0	427 803	84 242	0	84 242	66 472	0	66 472	445 573	0	445 573
45206	265 657	0	265 657	16 220	0	16 220	13 184	0	13 184	268 693	0	268 693
45207	768 086	0	768 086	16 724	0	16 724	17 434	0	17 434	767 376	0	767 376
45208	322 642	0	322 642	260	0	260	5 589	0	5 589	317 313	0	317 313
45304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	2 009	0	2 009	0	0	0	193	0	193	1 816	0	1 816
45408	409 661	0	409 661	0	0	0	5 933	0	5 933	403 728	0	403 728
45506	29 685	0	29 685	1 706	0	1 706	3 306	0	3 306	28 085	0	28 085
45507	749 681	0	749 681	10 396	0	10 396	34 005	0	34 005	726 072	0	726 072
45509	1 541	0	1 541	1 211	0	1 211	964	0	964	1 788	0	1 788
45812	14 334	0	14 334	3 998	0	3 998	316	0	316	18 016	0	18 016
45814	27 393	0	27 393	203	0	203	228	0	228	27 368	0	27 368
45815	73 227	0	73 227	9 066	0	9 066	9 893	0	9 893	72 400	0	72 400
45912	130	0	130	140	0	140	118	0	118	152	0	152
45914	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
45915	8 690	0	8 690	2 434	0	2 434	2 092	0	2 092	9 032	0	9 032
47408	0	0	0	61 185	123 040	184 225	61 185	123 040	184 225	0	0	0
47423	6 856	2	6 858	187	99 145	99 332	625	99 146	99 771	6 418	1	6 419
47427	97 792	0	97 792	53 700	0	53 700	49 635	0	49 635	101 857	0	101 857
50205	33 762	0	33 762	202	0	202	374	0	374	33 590	0	33 590
50221	4 008	0	4 008	247	0	247	179	0	179	4 076	0	4 076
60306	308	0	308	121	0	121	429	0	429	0	0	0
60308	6 141	0	6 141	254	0	254	230	0	230	6 165	0	6 165
60310	3 534	0	3 534	0	0	0	200	0	200	3 334	0	3 334
60312	19 799	0	19 799	3 950	0	3 950	4 143	0	4 143	19 606	0	19 606
60323	1 381	0	1 381	561	0	561	114	0	114	1 828	0	1 828
60401	384 910	0	384 910	0	0	0	0	0	0	384 910	0	384 910
61002	976	0	976	31	0	31	25	0	25	982	0	982
61008	3 685	0	3 685	292	0	292	523	0	523	3 454	0	3 454
61009	17 564	0	17 564	75	0	75	89	0	89	17 550	0	17 550
61403	455	0	455	172	0	172	74	0	74	553	0	553
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61907	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
61908	23 626	0	23 626	0	0	0	0	0	0	23 626	0	23 626
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
70606	1 364 719	0	1 364 719	81 577	0	81 577	1 364 752	0	1 364 752	81 544	0	81 544
70608	442 385	0	442 385	14 139	0	14 139	442 385	0	442 385	14 139	0	14 139
70611	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
70616	348	0	348	0	0	0	348	0	348	0	0	0
70706	0	0	0	1 364 720	0	1 364 720	0	0	0	1 364 720	0	1 364 720
70708	0	0	0	442 385	0	442 385	0	0	0	442 385	0	442 385
70711	0	0	0	360	0	360	0	0	0	360	0	360
70716	0	0	0	348	0	348	0	0	0	348	0	348
Итого по активу (баланс)	7 471 853	196 076	7 667 929	8 866 556	839 978	9 706 534	8 713 942	866 480	9 580 422	7 624 467	169 574	7 794 041
Пассив
10207	174 000	0	174 000	2 967	0	2 967	2 967	0	2 967	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	4 008	0	4 008	179	0	179	247	0	247	4 076	0	4 076
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	16 513	0	16 513	0	0	0	0	0	0	16 513	0	16 513
10801	78 882	0	78 882	0	0	0	0	0	0	78 882	0	78 882
30126	101	0	101	35	0	35	0	0	0	66	0	66
30220	0	0	0	0	7 291	7 291	0	7 432	7 432	0	141	141
30223	0	0	0	18 875	0	18 875	18 875	0	18 875	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	86	1	87	14 107	448	14 555	14 021	448	14 469	0	1	1
32211	45	0	45	13	0	13	0	0	0	32	0	32
407	246 742	3 365	250 107	1 999 091	11 085	2 010 176	1 939 026	14 115	1 953 141	186 677	6 395	193 072
408.1	17 976	42 505	60 481	82 901	13 464	96 365	99 440	1 082	100 522	34 515	30 123	64 638
408.2	17 224	0	17 224	63 047	0	63 047	60 132	0	60 132	14 309	0	14 309
40911	43	0	43	5 972	0	5 972	5 951	0	5 951	22	0	22
41807	1 934	0	1 934	0	0	0	15	0	15	1 949	0	1 949
42007	188 000	0	188 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	188 000	0	188 000
42102	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
42105	49 432	0	49 432	0	0	0	81	0	81	49 513	0	49 513
42106	9 127	0	9 127	7 400	0	7 400	7 042	0	7 042	8 769	0	8 769
42107	21 633	0	21 633	280	0	280	24	0	24	21 377	0	21 377
42111	9 962	0	9 962	2 905	0	2 905	122	0	122	7 179	0	7 179
42113	550	0	550	4 900	0	4 900	8 262	0	8 262	3 912	0	3 912
42114	33 163	0	33 163	3 163	0	3 163	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	23 422	0	23 422	0	0	0	18 393	0	18 393	41 815	0	41 815
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	20 892	0	20 892	18 118	0	18 118	22	0	22	2 796	0	2 796
42301	18 356	25 057	43 413	112 769	90 428	203 197	112 763	78 275	191 038	18 350	12 904	31 254
42303	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42304	5 837	842	6 679	2 659	23	2 682	3 450	32	3 482	6 628	851	7 479
42305	336 073	44 327	380 400	65 475	18 145	83 620	27 364	7 396	34 760	297 962	33 578	331 540
42306	3 735 530	80 862	3 816 392	257 029	12 330	269 359	410 978	11 211	422 189	3 889 479	79 743	3 969 222
42307	88 983	0	88 983	1 179	0	1 179	562	0	562	88 366	0	88 366
42309	67	0	67	0	0	0	325	0	325	392	0	392
42601	1	5 722	5 723	1	11 684	11 685	0	5 982	5 982	0	20	20
42606	6 857	0	6 857	14	0	14	389	0	389	7 232	0	7 232
44215	945	0	945	5	0	5	0	0	0	940	0	940
45115	2 266	0	2 266	24	0	24	0	0	0	2 242	0	2 242
45215	17 284	0	17 284	2 957	0	2 957	2 712	0	2 712	17 039	0	17 039
45315	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45415	2 532	0	2 532	409	0	409	39	0	39	2 162	0	2 162
45515	100 403	0	100 403	8 186	0	8 186	4 761	0	4 761	96 978	0	96 978
45818	97 094	0	97 094	8 581	0	8 581	7 941	0	7 941	96 454	0	96 454
45918	5 097	0	5 097	373	0	373	306	0	306	5 030	0	5 030
47405	0	0	0	0	5 344	5 344	0	5 344	5 344	0	0	0
47407	0	0	0	122 886	61 190	184 076	122 886	61 190	184 076	0	0	0
47411	45 825	0	45 825	2 122	0	2 122	7 664	0	7 664	51 367	0	51 367
47416	0	0	0	6 115	316	6 431	6 142	316	6 458	27	0	27
47422	185	8	193	4 525	98 587	103 112	4 635	98 586	103 221	295	7	302
47425	6 319	0	6 319	3 843	0	3 843	3 409	0	3 409	5 885	0	5 885
47426	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
60301	214	0	214	977	0	977	951	0	951	188	0	188
60305	2	0	2	6 631	0	6 631	7 310	0	7 310	681	0	681
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	0	0	0	5 109	0	5 109	5 109	0	5 109	0	0	0
60322	444	15	459	5 238	0	5 238	5 274	0	5 274	480	15	495
60324	6 957	0	6 957	105	0	105	174	0	174	7 026	0	7 026
60335	197	0	197	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	197	0	197
60349	1 351	0	1 351	0	0	0	136	0	136	1 487	0	1 487
60414	104 186	0	104 186	0	0	0	0	0	0	104 186	0	104 186
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
70601	1 383 530	0	1 383 530	1 383 531	0	1 383 531	83 953	0	83 953	83 952	0	83 952
70603	429 547	0	429 547	429 547	0	429 547	13 739	0	13 739	13 739	0	13 739
70701	0	0	0	0	0	0	1 383 530	0	1 383 530	1 383 530	0	1 383 530
70703	0	0	0	0	0	0	429 547	0	429 547	429 547	0	429 547
Итого по пассиву (баланс)	7 465 225	202 704	7 667 929	4 712 731	330 335	5 043 066	4 877 769	291 409	5 169 178	7 630 263	163 778	7 794 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 992	0	28 992	1 643	0	1 643	4 184	0	4 184	26 451	0	26 451
90902	430 861	0	430 861	101 599	0	101 599	188 837	0	188 837	343 623	0	343 623
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 017 208	0	5 017 208	83 215	0	83 215	50 313	0	50 313	5 050 110	0	5 050 110
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	62 729	0	62 729	5 049	0	5 049	5 001	0	5 001	62 777	0	62 777
91704	18 168	0	18 168	559	0	559	19	0	19	18 708	0	18 708
91801	457	407	864	0	15	15	0	14	14	457	408	865
91802	124 103	0	124 103	5 672	0	5 672	163	0	163	129 612	0	129 612
91803	3 478	484	3 962	104	0	104	0	0	0	3 582	484	4 066
99998	4 378 913	0	4 378 913	476 947	0	476 947	280 812	0	280 812	4 575 048	0	4 575 048
Итого по активу (баланс)	10 091 280	891	10 092 171	674 788	15	674 803	529 329	14	529 343	10 236 739	892	10 237 631
Пассив
91003	0	0	0	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	0	0	0
91312	3 675 000	0	3 675 000	26 166	0	26 166	232 803	0	232 803	3 881 637	0	3 881 637
91315	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
91316	79 390	0	79 390	16 984	0	16 984	20 000	0	20 000	82 406	0	82 406
91317	498 703	0	498 703	235 307	0	235 307	219 789	0	219 789	483 185	0	483 185
91507	124 332	0	124 332	0	0	0	2 000	0	2 000	126 332	0	126 332
99999	5 713 258	0	5 713 258	244 454	0	244 454	193 779	0	193 779	5 662 583	0	5 662 583
Итого по пассиву (баланс)	10 092 171	0	10 092 171	525 266	0	525 266	670 726	0	670 726	10 237 631	0	10 237 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	61 185	65 340	126 525	61 185	65 340	126 525	0	0	0
99996	0	0	0	126 351	0	126 351	126 351	0	126 351	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	187 536	65 340	252 876	187 536	65 340	252 876	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	65 314	61 038	126 352	65 314	61 038	126 352	0	0	0
99997	0	0	0	126 525	0	126 525	126 525	0	126 525	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	191 839	61 038	252 877	191 839	61 038	252 877	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?