Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 760	0	50 760	0	0	0	0	0	0	50 760	0	50 760
20202	702	3 638	4 340	351	130	481	11	159	170	1 042	3 609	4 651
30102	260 550	0	260 550	3 050 996	0	3 050 996	3 055 865	0	3 055 865	255 681	0	255 681
30110	380 153	166 230	546 383	468 491	17 972	486 463	458 108	8 078	466 186	390 536	176 124	566 660
30202	1 022	0	1 022	0	0	0	96	0	96	926	0	926
30204	525	0	525	0	0	0	12	0	12	513	0	513
30413	234	0	234	1 087 894	0	1 087 894	1 088 023	0	1 088 023	105	0	105
30424	16 172	0	16 172	4 314 427	0	4 314 427	4 311 858	0	4 311 858	18 741	0	18 741
30425	10 000	4 246	14 246	0	151	151	0	186	186	10 000	4 211	14 211
31902	0	0	0	721 000	0	721 000	721 000	0	721 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 368 000	0	1 368 000	1 168 000	0	1 168 000	200 000	0	200 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	250 000	0	250 000	70 000	0	70 000	250 000	0	250 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 786 902	0	1 786 902	1 656 902	0	1 656 902	130 000	0	130 000
32203	0	0	0	454 877	0	454 877	454 877	0	454 877	0	0	0
45201	23 552	0	23 552	5 023	0	5 023	7 738	0	7 738	20 837	0	20 837
45506	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
47404	0	0	0	3 133 718	11 927	3 145 645	3 133 718	11 927	3 145 645	0	0	0
47408	0	0	0	1 672 957	11 927	1 684 884	1 672 957	11 927	1 684 884	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47427	3 230	8	3 238	9 707	10	9 717	11 570	8	11 578	1 367	10	1 377
50305	28 382	0	28 382	261	0	261	31	0	31	28 612	0	28 612
50307	100 200	0	100 200	1 546 450	0	1 546 450	1 546 630	0	1 546 630	100 020	0	100 020
50605	45 218	0	45 218	0	0	0	0	0	0	45 218	0	45 218
50606	130 990	0	130 990	53 147	0	53 147	70 226	0	70 226	113 911	0	113 911
50621	2 813	0	2 813	4 940	0	4 940	7 753	0	7 753	0	0	0
50706	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
50721	213 762	0	213 762	18 620	0	18 620	23 501	0	23 501	208 881	0	208 881
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	58	0	58	99	0	99	93	0	93	64	0	64
60312	949	0	949	1 921	0	1 921	1 471	0	1 471	1 399	0	1 399
60314	0	386	386	0	789	789	0	362	362	0	813	813
60323	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60336	113	0	113	78	0	78	78	0	78	113	0	113
60347	669	0	669	0	0	0	669	0	669	0	0	0
60401	102 798	0	102 798	0	0	0	0	0	0	102 798	0	102 798
60901	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61008	220	0	220	82	0	82	49	0	49	253	0	253
61009	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61210	0	0	0	1 620 575	0	1 620 575	1 620 575	0	1 620 575	0	0	0
61403	718	0	718	717	0	717	122	0	122	1 313	0	1 313
61907	25 907	0	25 907	0	0	0	0	0	0	25 907	0	25 907
61908	22 296	0	22 296	0	0	0	0	0	0	22 296	0	22 296
62001	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
70606	494 576	0	494 576	12 996	0	12 996	494 591	0	494 591	12 981	0	12 981
70607	8 721	0	8 721	13 633	0	13 633	15 671	0	15 671	6 683	0	6 683
70608	282 533	0	282 533	9 071	0	9 071	282 533	0	282 533	9 071	0	9 071
70611	30 174	0	30 174	0	0	0	30 174	0	30 174	0	0	0
70706	0	0	0	495 471	0	495 471	0	0	0	495 471	0	495 471
70707	0	0	0	8 721	0	8 721	0	0	0	8 721	0	8 721
70708	0	0	0	282 533	0	282 533	0	0	0	282 533	0	282 533
70711	0	0	0	30 215	0	30 215	0	0	0	30 215	0	30 215
Итого по активу (баланс)	2 841 531	174 508	3 016 039	22 624 098	42 906	22 667 004	22 604 980	32 647	22 637 627	2 860 649	184 767	3 045 416
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	90 049	0	90 049	0	0	0	0	0	0	90 049	0	90 049
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	213 762	0	213 762	23 500	0	23 500	18 619	0	18 619	208 881	0	208 881
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 154 057	0	1 154 057	0	0	0	0	0	0	1 154 057	0	1 154 057
30601	15 845	0	15 845	9 684	0	9 684	12 115	0	12 115	18 276	0	18 276
407	77 275	0	77 275	119 773	0	119 773	118 087	0	118 087	75 589	0	75 589
408.2	11 217	41 347	52 564	8 891	1 809	10 700	4 813	1 472	6 285	7 139	41 010	48 149
42002	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42105	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42301	0	192	192	0	8	8	0	7	7	0	191	191
42304	625	0	625	625	0	625	0	0	0	0	0	0
42305	100	0	100	0	0	0	638	0	638	738	0	738
42306	24 754	0	24 754	0	0	0	0	0	0	24 754	0	24 754
45215	11 776	0	11 776	3 869	0	3 869	2 512	0	2 512	10 419	0	10 419
47407	0	0	0	1 684 851	0	1 684 851	1 684 851	0	1 684 851	0	0	0
47411	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47416	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
47422	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
47425	3 224	0	3 224	2 512	0	2 512	3 869	0	3 869	4 581	0	4 581
47426	4	0	4	330	0	330	362	0	362	36	0	36
50620	5 295	0	5 295	8 663	0	8 663	10 670	0	10 670	7 302	0	7 302
60301	437	0	437	917	0	917	828	0	828	348	0	348
60305	4 092	0	4 092	1 444	0	1 444	3 375	0	3 375	6 023	0	6 023
60309	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60311	227	0	227	847	0	847	630	0	630	10	0	10
60313	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60324	232	0	232	256	0	256	499	0	499	475	0	475
60335	1 228	0	1 228	96	0	96	986	0	986	2 118	0	2 118
60414	5 079	0	5 079	0	0	0	304	0	304	5 383	0	5 383
60903	213	0	213	0	0	0	22	0	22	235	0	235
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61701	51 153	0	51 153	0	0	0	0	0	0	51 153	0	51 153
62002	8 397	0	8 397	0	0	0	0	0	0	8 397	0	8 397
70601	659 819	0	659 819	659 819	0	659 819	21 568	0	21 568	21 568	0	21 568
70602	15 104	0	15 104	24 385	0	24 385	11 143	0	11 143	1 862	0	1 862
70603	246 974	0	246 974	246 974	0	246 974	8 134	0	8 134	8 134	0	8 134
70615	8 064	0	8 064	8 064	0	8 064	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	659 819	0	659 819	659 819	0	659 819
70702	0	0	0	0	0	0	15 104	0	15 104	15 104	0	15 104
70703	0	0	0	0	0	0	246 974	0	246 974	246 974	0	246 974
70715	0	0	0	0	0	0	8 064	0	8 064	8 064	0	8 064
Итого по пассиву (баланс)	2 974 500	41 539	3 016 039	2 879 099	1 851	2 880 950	2 908 814	1 513	2 910 327	3 004 215	41 201	3 045 416
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 605	0	4 605	2 378	0	2 378	1 342	0	1 342	5 641	0	5 641
80601	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
80801	1 409	0	1 409	1 237	0	1 237	2 190	0	2 190	456	0	456
80901	0	0	0	432	0	432	0	0	0	432	0	432
Итого по активу (баланс)	6 014	0	6 014	6 020	0	6 020	5 505	0	5 505	6 529	0	6 529
Пассив
85101	4 824	0	4 824	0	0	0	100	0	100	4 924	0	4 924
85201	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	415	0	415	415	0	415
85501	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
Итого по пассиву (баланс)	6 014	0	6 014	1 028	0	1 028	1 543	0	1 543	6 529	0	6 529
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	69 859	0	69 859	0	0	0	0	0	0	69 859	0	69 859
91501	6 824	0	6 824	0	0	0	0	0	0	6 824	0	6 824
91502	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
91604	11	0	11	321	0	321	332	0	332	0	0	0
91802	45 204	0	45 204	0	0	0	0	0	0	45 204	0	45 204
99998	78 217	0	78 217	2 319 339	0	2 319 339	2 179 746	0	2 179 746	217 810	0	217 810
Итого по активу (баланс)	201 125	0	201 125	2 319 660	0	2 319 660	2 180 078	0	2 180 078	340 707	0	340 707
Пассив
91312	27 151	0	27 151	0	0	0	0	0	0	27 151	0	27 151
91314	0	0	0	2 174 723	0	2 174 723	2 311 601	0	2 311 601	136 878	0	136 878
91317	6 448	0	6 448	5 023	0	5 023	7 738	0	7 738	9 163	0	9 163
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	122 908	0	122 908	332	0	332	321	0	321	122 897	0	122 897
Итого по пассиву (баланс)	201 125	0	201 125	2 180 078	0	2 180 078	2 319 660	0	2 319 660	340 707	0	340 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	73 945	11 927	85 872	73 945	11 927	85 872	0	0	0
94101	0	0	0	81 263	0	81 263	55 853	0	55 853	25 410	0	25 410
99996	0	0	0	1 815 493	0	1 815 493	1 340 086	0	1 340 086	475 407	0	475 407
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 970 701	11 927	1 982 628	1 469 884	11 927	1 481 811	500 817	0	500 817
Пассив
96901	0	0	0	1 265 040	0	1 265 040	1 740 447	0	1 740 447	475 407	0	475 407
97101	0	0	0	75 046	0	75 046	75 046	0	75 046	0	0	0
99997	0	0	0	141 725	0	141 725	167 135	0	167 135	25 410	0	25 410
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 481 811	0	1 481 811	1 982 628	0	1 982 628	500 817	0	500 817

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?