Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
10605	599	0	599	0	0	0	98	0	98	501	0	501
10610	40 876	0	40 876	0	0	0	0	0	0	40 876	0	40 876
20202	9 436	16 822	26 258	54 893	4 819	59 712	57 349	2 794	60 143	6 980	18 847	25 827
20208	1 003	60	1 063	2 000	121	2 121	2 265	121	2 386	738	60	798
20209	0	0	0	41 837	0	41 837	41 837	0	41 837	0	0	0
30102	5 043	0	5 043	2 148 286	0	2 148 286	2 146 660	0	2 146 660	6 669	0	6 669
30110	3 796	14 514	18 310	15 725	336 723	352 448	17 331	313 653	330 984	2 190	37 584	39 774
30202	5 273	0	5 273	1 515	0	1 515	0	0	0	6 788	0	6 788
30204	2 839	0	2 839	82	0	82	0	0	0	2 921	0	2 921
30221	0	0	0	0	103 266	103 266	0	103 266	103 266	0	0	0
30233	0	0	0	9 089	946	10 035	9 089	946	10 035	0	0	0
30424	85	0	85	486 068	0	486 068	486 070	0	486 070	83	0	83
30425	0	4 549	4 549	0	162	162	0	199	199	0	4 512	4 512
32002	0	0	0	1 204 000	0	1 204 000	1 029 000	0	1 029 000	175 000	0	175 000
32003	0	0	0	797 000	0	797 000	797 000	0	797 000	0	0	0
32004	222 000	0	222 000	0	0	0	222 000	0	222 000	0	0	0
32201	0	1 516	1 516	0	54	54	0	66	66	0	1 504	1 504
45107	651	0	651	0	0	0	20	0	20	631	0	631
45201	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	60 200	0	60 200	0	0	0	1 200	0	1 200	59 000	0	59 000
45505	354	0	354	180	0	180	62	0	62	472	0	472
45506	3 354	0	3 354	0	0	0	169	0	169	3 185	0	3 185
45507	24 867	0	24 867	0	0	0	144	0	144	24 723	0	24 723
45509	671	0	671	674	0	674	466	0	466	879	0	879
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47404	0	9 098	9 098	0	544 965	544 965	0	548 047	548 047	0	6 016	6 016
47408	0	0	0	288 318	475 130	763 448	288 318	475 130	763 448	0	0	0
47423	8	0	8	17	12	29	17	12	29	8	0	8
47427	156	0	156	3 954	0	3 954	4 110	0	4 110	0	0	0
50205	9 532	0	9 532	57	0	57	0	0	0	9 589	0	9 589
50221	242	0	242	41	0	41	0	0	0	283	0	283
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	122	0	122	0	0	0	8	0	8	114	0	114
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	102	0	102	35	0	35	0	0	0	137	0	137
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 751	0	1 751	23	0	23	22	0	22	1 752	0	1 752
60306	173	0	173	0	0	0	133	0	133	40	0	40
60308	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60310	40	0	40	52	0	52	52	0	52	40	0	40
60312	2 972	0	2 972	29 724	0	29 724	29 975	0	29 975	2 721	0	2 721
60336	71	0	71	0	0	0	64	0	64	7	0	7
60401	265 090	0	265 090	110 092	0	110 092	0	0	0	375 182	0	375 182
60901	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
61002	133	0	133	8	0	8	8	0	8	133	0	133
61008	96	0	96	50	0	50	53	0	53	93	0	93
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	534	0	534	61	0	61	69	0	69	526	0	526
61907	0	0	0	30 529	0	30 529	0	0	0	30 529	0	30 529
61908	73 022	0	73 022	0	0	0	0	0	0	73 022	0	73 022
61911	0	0	0	28 022	0	28 022	28 022	0	28 022	0	0	0
70606	375 402	0	375 402	15 048	0	15 048	375 402	0	375 402	15 048	0	15 048
70607	41	0	41	8	0	8	41	0	41	8	0	8
70608	242 943	0	242 943	5 230	0	5 230	242 943	0	242 943	5 230	0	5 230
70611	500	0	500	14	0	14	500	0	500	14	0	14
70706	0	0	0	377 132	0	377 132	7	0	7	377 125	0	377 125
70707	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
70708	0	0	0	242 943	0	242 943	0	0	0	242 943	0	242 943
70711	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	1 479 653	46 559	1 526 212	5 894 976	1 466 198	7 361 174	5 782 232	1 444 234	7 226 466	1 592 397	68 523	1 660 920
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	204 221	0	204 221	16 273	0	16 273	110 093	0	110 093	298 041	0	298 041
10603	344	0	344	0	0	0	77	0	77	421	0	421
10609	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	112 332	0	112 332	0	0	0	0	0	0	112 332	0	112 332
30126	1 100	0	1 100	3 456	0	3 456	3 769	0	3 769	1 413	0	1 413
30601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32015	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850
32211	318	0	318	2	0	2	0	0	0	316	0	316
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	161 036	25 376	186 412	1 081 757	198 537	1 280 294	1 076 173	209 347	1 285 520	155 452	36 186	191 638
408.1	2 078	353	2 431	15 124	16	15 140	15 804	13	15 817	2 758	350	3 108
408.2	18 086	7 094	25 180	14 360	3 811	18 171	11 458	3 556	15 014	15 184	6 839	22 023
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42301	16	57	73	0	3	3	0	2	2	16	56	72
42304	0	1 040	1 040	0	35	35	0	38	38	0	1 043	1 043
42305	6 859	13 452	20 311	136	559	695	1 044	1 944	2 988	7 767	14 837	22 604
42306	2 718	0	2 718	0	0	0	28	0	28	2 746	0	2 746
42307	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42309	70	421	491	1	18	19	0	15	15	69	418	487
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	67	67	0	3	3	0	2	2	0	66	66
45115	137	0	137	4	0	4	0	0	0	133	0	133
45215	2 650	0	2 650	1 666	0	1 666	16	0	16	1 000	0	1 000
45515	761	0	761	10	0	10	10	0	10	761	0	761
45818	19 110	0	19 110	0	0	0	0	0	0	19 110	0	19 110
47407	0	0	0	474 311	329 406	803 717	474 311	329 406	803 717	0	0	0
47411	6	0	6	76	33	109	73	33	106	3	0	3
47416	13	0	13	1 896	0	1 896	1 907	0	1 907	24	0	24
47422	157	580	737	38	36	74	38	32	70	157	576	733
47425	176	0	176	24	0	24	20	0	20	172	0	172
50620	982	0	982	77	0	77	0	0	0	905	0	905
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	599	0	599	98	0	98	0	0	0	501	0	501
60301	21 674	0	21 674	7 699	0	7 699	469	0	469	14 444	0	14 444
60305	1 987	0	1 987	2 874	0	2 874	3 642	0	3 642	2 755	0	2 755
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	306	0	306	306	0	306
60311	2 206	0	2 206	3 778	0	3 778	3 653	0	3 653	2 081	0	2 081
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	762	0	762	433	0	433	480	0	480	809	0	809
60335	463	0	463	12	0	12	935	0	935	1 386	0	1 386
60414	48 292	0	48 292	0	0	0	16 750	0	16 750	65 042	0	65 042
60903	355	0	355	0	0	0	31	0	31	386	0	386
61701	42 631	0	42 631	0	0	0	0	0	0	42 631	0	42 631
70601	399 809	0	399 809	399 809	0	399 809	17 677	0	17 677	17 677	0	17 677
70602	257	0	257	257	0	257	78	0	78	78	0	78
70603	224 663	0	224 663	224 663	0	224 663	5 187	0	5 187	5 187	0	5 187
70615	22 097	0	22 097	22 097	0	22 097	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	399 811	0	399 811	399 811	0	399 811
70702	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
70703	0	0	0	0	0	0	224 663	0	224 663	224 663	0	224 663
70715	0	0	0	0	0	0	22 097	0	22 097	22 097	0	22 097
Итого по пассиву (баланс)	1 477 766	48 446	1 526 212	2 270 932	532 457	2 803 389	2 393 709	544 388	2 938 097	1 600 543	60 377	1 660 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	61 474	0	61 474	188	0	188	188	0	188	61 474	0	61 474
90902	179 553	0	179 553	192	0	192	107	0	107	179 638	0	179 638
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	255 807	0	255 807	0	0	0	0	0	0	255 807	0	255 807
91501	74 885	0	74 885	56 835	0	56 835	24 796	0	24 796	106 924	0	106 924
91604	3 619	0	3 619	93	0	93	65	0	65	3 647	0	3 647
99998	788 338	0	788 338	315 873	0	315 873	3 892	0	3 892	1 100 319	0	1 100 319
Итого по активу (баланс)	1 383 211	0	1 383 211	373 181	0	373 181	29 049	0	29 049	1 727 343	0	1 727 343
Пассив
91003	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	483 915	0	483 915	0	0	0	311 881	0	311 881	795 796	0	795 796
91317	4 871	0	4 871	2 295	0	2 295	2 395	0	2 395	4 971	0	4 971
91507	235 490	0	235 490	0	0	0	0	0	0	235 490	0	235 490
91508	44 531	0	44 531	0	0	0	0	0	0	44 531	0	44 531
99999	594 873	0	594 873	25 156	0	25 156	57 307	0	57 307	627 024	0	627 024
Итого по пассиву (баланс)	1 383 211	0	1 383 211	29 048	0	29 048	373 180	0	373 180	1 727 343	0	1 727 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 934	8 934	281 682	8 405	290 087	281 682	17 339	299 021	0	0	0
99996	9 023	0	9 023	290 098	0	290 098	299 121	0	299 121	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 023	8 934	17 957	571 780	8 405	580 185	580 803	17 339	598 142	0	0	0
Пассив
96901	9 023	0	9 023	17 433	281 688	299 121	8 410	281 688	290 098	0	0	0
99997	8 934	0	8 934	299 021	0	299 021	290 087	0	290 087	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 957	0	17 957	316 454	281 688	598 142	298 497	281 688	580 185	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?