Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 576	0	7 576	0	0	0	0	0	0	7 576	0	7 576
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	31 141	28 408	59 549	273 565	78 220	351 785	286 826	69 929	356 755	17 880	36 699	54 579
20208	15 242	0	15 242	39 131	0	39 131	40 423	0	40 423	13 950	0	13 950
20209	0	0	0	180 506	4 797	185 303	180 506	4 797	185 303	0	0	0
30102	80 661	0	80 661	3 584 149	0	3 584 149	3 634 225	0	3 634 225	30 585	0	30 585
30110	173 102	72 556	245 658	1 345 663	153 824	1 499 487	1 424 003	137 391	1 561 394	94 762	88 989	183 751
30202	8 713	0	8 713	0	0	0	501	0	501	8 212	0	8 212
30204	1 208	0	1 208	298	0	298	0	0	0	1 506	0	1 506
30233	1 314	11	1 325	38 652	2 743	41 395	39 477	2 521	41 998	489	233	722
30302	0	402 193	402 193	41 943	118 637	160 580	41 943	520 830	562 773	0	0	0
30306	1 323 558	713 354	2 036 912	3 148 930	67 394	3 216 324	4 364 788	780 748	5 145 536	107 700	0	107 700
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31903	430 000	0	430 000	1 230 000	0	1 230 000	1 250 000	0	1 250 000	410 000	0	410 000
45108	11 972	0	11 972	0	0	0	323	0	323	11 649	0	11 649
45201	9 678	0	9 678	12 081	0	12 081	15 989	0	15 989	5 770	0	5 770
45203	0	0	0	942	0	942	0	0	0	942	0	942
45204	1 150	0	1 150	23 127	0	23 127	23 127	0	23 127	1 150	0	1 150
45205	2 015	0	2 015	10 329	0	10 329	7 290	0	7 290	5 054	0	5 054
45206	134 647	0	134 647	343	0	343	5 230	0	5 230	129 760	0	129 760
45207	123 763	0	123 763	13 012	0	13 012	13 980	0	13 980	122 795	0	122 795
45208	20 628	0	20 628	0	0	0	163	0	163	20 465	0	20 465
45408	2 730	0	2 730	0	0	0	136	0	136	2 594	0	2 594
45505	1 483	0	1 483	0	0	0	44	0	44	1 439	0	1 439
45506	16 420	0	16 420	150	0	150	797	0	797	15 773	0	15 773
45507	142 467	0	142 467	0	0	0	3 005	0	3 005	139 462	0	139 462
45509	25	0	25	245	0	245	270	0	270	0	0	0
45812	14 141	0	14 141	128	0	128	0	0	0	14 269	0	14 269
45815	37 339	0	37 339	995	0	995	596	0	596	37 738	0	37 738
45912	1 128	0	1 128	61	0	61	35	0	35	1 154	0	1 154
45915	1 351	0	1 351	179	0	179	218	0	218	1 312	0	1 312
47408	0	0	0	3 556	47 610	51 166	3 556	47 610	51 166	0	0	0
47423	86 081	220	86 301	504	2	506	51	220	271	86 534	2	86 536
47427	1 477	0	1 477	5 246	0	5 246	4 702	0	4 702	2 021	0	2 021
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
60308	11 674	0	11 674	22	0	22	16	0	16	11 680	0	11 680
60310	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60312	37 745	0	37 745	4 863	0	4 863	14 401	0	14 401	28 207	0	28 207
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60336	167	0	167	444	0	444	181	0	181	430	0	430
60401	253 681	0	253 681	2 886	0	2 886	0	0	0	256 567	0	256 567
60404	42	0	42	1 522	0	1 522	0	0	0	1 564	0	1 564
60415	1 090	0	1 090	41	0	41	41	0	41	1 090	0	1 090
60901	22 066	0	22 066	10 924	0	10 924	1	0	1	32 989	0	32 989
60906	0	0	0	10 924	0	10 924	10 924	0	10 924	0	0	0
61002	195	0	195	2	0	2	0	0	0	197	0	197
61008	1 015	0	1 015	158	0	158	176	0	176	997	0	997
61009	1 280	0	1 280	65	0	65	287	0	287	1 058	0	1 058
61403	1 060	0	1 060	48	0	48	212	0	212	896	0	896
61702	12 797	0	12 797	0	0	0	0	0	0	12 797	0	12 797
61907	23 570	0	23 570	0	0	0	0	0	0	23 570	0	23 570
61908	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
62101	12 407	0	12 407	537	0	537	0	0	0	12 944	0	12 944
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	708 970	0	708 970	30 084	0	30 084	708 970	0	708 970	30 084	0	30 084
70608	2 045 623	0	2 045 623	106 088	0	106 088	2 045 623	0	2 045 623	106 088	0	106 088
70616	1 188	0	1 188	0	0	0	1 188	0	1 188	0	0	0
70706	0	0	0	708 993	0	708 993	11	0	11	708 982	0	708 982
70708	0	0	0	2 045 623	0	2 045 623	0	0	0	2 045 623	0	2 045 623
70716	0	0	0	1 188	0	1 188	0	0	0	1 188	0	1 188
Итого по активу (баланс)	6 061 225	1 216 742	7 277 967	12 880 975	473 227	13 354 202	14 127 063	1 564 046	15 691 109	4 815 137	125 923	4 941 060
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	36 430	0	36 430	0	0	0	4 367	0	4 367	40 797	0	40 797
10603	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 493	0	27 493	0	0	0	0	0	0	27 493	0	27 493
30126	353	0	353	353	0	353	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 445	2 445	0	2 445	2 445	0	0	0
30223	0	0	0	293 114	0	293 114	300 548	0	300 548	7 434	0	7 434
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	3 497	2 796	6 293	96 131	50 761	146 892	95 397	47 965	143 362	2 763	0	2 763
30236	0	0	0	6	5	11	6	5	11	0	0	0
30301	0	402 193	402 193	41 943	520 830	562 773	41 943	118 637	160 580	0	0	0
30305	1 323 558	713 354	2 036 912	4 364 788	780 748	5 145 536	3 148 930	67 394	3 216 324	107 700	0	107 700
406	79	0	79	87	0	87	131	0	131	123	0	123
407	334 687	67 535	402 222	875 418	122 231	997 649	713 673	147 231	860 904	172 942	92 535	265 477
408.1	50 611	11	50 622	101 502	1	101 503	93 990	0	93 990	43 099	10	43 109
408.2	64 707	7	64 714	70 904	975	71 879	77 238	973	78 211	71 041	5	71 046
40905	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
40907	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
40909	0	0	0	832	1 564	2 396	832	1 564	2 396	0	0	0
40910	0	0	0	698	52	750	698	52	750	0	0	0
40911	49	0	49	26 729	0	26 729	27 151	0	27 151	471	0	471
40912	221	0	221	15 307	9 456	24 763	15 317	9 456	24 773	231	0	231
40913	222	0	222	27 956	37 524	65 480	28 098	37 524	65 622	364	0	364
42106	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
42107	11 548	0	11 548	0	0	0	0	0	0	11 548	0	11 548
42301	5 471	4 089	9 560	4 380	7 701	12 081	6 097	7 625	13 722	7 188	4 013	11 201
42303	8 305	0	8 305	10 569	0	10 569	2 553	0	2 553	289	0	289
42304	29 790	0	29 790	5 258	0	5 258	4 960	0	4 960	29 492	0	29 492
42305	80 604	6 994	87 598	9 781	2 284	12 065	8 143	632	8 775	78 966	5 342	84 308
42306	269 105	19 564	288 669	6 846	4 293	11 139	10 443	2 661	13 104	272 702	17 932	290 634
42307	314 746	5 853	320 599	59 164	255	59 419	74 421	232	74 653	330 003	5 830	335 833
42309	4 331	0	4 331	1 070	0	1 070	1 967	0	1 967	5 228	0	5 228
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	0	230	230	0	10	10	0	9	9	0	229	229
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	2 514	0	2 514	68	0	68	0	0	0	2 446	0	2 446
45215	26 292	0	26 292	5 965	0	5 965	2 912	0	2 912	23 239	0	23 239
45415	713	0	713	46	0	46	0	0	0	667	0	667
45515	52 510	0	52 510	1 010	0	1 010	575	0	575	52 075	0	52 075
45818	49 869	0	49 869	168	0	168	1 537	0	1 537	51 238	0	51 238
45918	2 387	0	2 387	15	0	15	13	0	13	2 385	0	2 385
47407	0	0	0	47 276	3 563	50 839	47 276	3 563	50 839	0	0	0
47411	1 926	0	1 926	5 540	11	5 551	5 907	43	5 950	2 293	32	2 325
47416	964	7 382	8 346	6 424	7 382	13 806	5 560	0	5 560	100	0	100
47422	9	26	35	14	1	15	20	1	21	15	26	41
47425	49 633	0	49 633	2 139	0	2 139	3 840	0	3 840	51 334	0	51 334
47426	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	1	0	1	11 901	0	11 901	11 900	0	11 900	0	0	0
60305	4 719	0	4 719	7 320	0	7 320	6 984	0	6 984	4 383	0	4 383
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	11 010	0	11 010	11 017	0	11 017	192	0	192	185	0	185
60311	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60322	404	0	404	295	0	295	290	0	290	399	0	399
60324	13 676	0	13 676	1	0	1	0	0	0	13 675	0	13 675
60335	1 425	0	1 425	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	1 425	0	1 425
60414	32 072	0	32 072	0	0	0	736	0	736	32 808	0	32 808
60903	1 301	0	1 301	0	0	0	228	0	228	1 529	0	1 529
61304	50	0	50	22	0	22	6	0	6	34	0	34
61701	7 599	0	7 599	0	0	0	0	0	0	7 599	0	7 599
62103	6 634	0	6 634	0	0	0	0	0	0	6 634	0	6 634
70601	755 082	0	755 082	755 083	0	755 083	28 306	0	28 306	28 305	0	28 305
70603	2 042 342	0	2 042 342	2 042 342	0	2 042 342	106 039	0	106 039	106 039	0	106 039
70701	0	0	0	0	0	0	755 089	0	755 089	755 089	0	755 089
70703	0	0	0	0	0	0	2 042 342	0	2 042 342	2 042 342	0	2 042 342
Итого по пассиву (баланс)	6 047 930	1 230 037	7 277 967	8 914 064	1 552 092	10 466 156	7 681 237	448 012	8 129 249	4 815 103	125 957	4 941 060
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	31 056	0	31 056	0	0	0	0	0	0	31 056	0	31 056
Итого по активу (баланс)	31 056	0	31 056	0	0	0	0	0	0	31 056	0	31 056
Пассив
85101	31 056	0	31 056	0	0	0	0	0	0	31 056	0	31 056
Итого по пассиву (баланс)	31 056	0	31 056	0	0	0	0	0	0	31 056	0	31 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 205	0	145 205	938	0	938	158	0	158	145 985	0	145 985
90902	325 198	0	325 198	6 559	0	6 559	7 274	0	7 274	324 483	0	324 483
91202	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 128 370	0	1 128 370	168 919	0	168 919	30 855	0	30 855	1 266 434	0	1 266 434
91501	57 207	0	57 207	0	0	0	0	0	0	57 207	0	57 207
91604	39 893	0	39 893	2 512	0	2 512	2 444	0	2 444	39 961	0	39 961
91704	9 701	0	9 701	0	0	0	0	0	0	9 701	0	9 701
91801	0	0	0	353	0	353	0	0	0	353	0	353
91802	19 442	0	19 442	0	0	0	0	0	0	19 442	0	19 442
99998	1 029 854	0	1 029 854	68 906	0	68 906	51 767	0	51 767	1 046 993	0	1 046 993
Итого по активу (баланс)	2 754 885	0	2 754 885	248 187	0	248 187	92 500	0	92 500	2 910 572	0	2 910 572
Пассив
91311	15 022	0	15 022	0	0	0	0	0	0	15 022	0	15 022
91312	918 519	0	918 519	8 547	0	8 547	0	0	0	909 972	0	909 972
91315	1 932	0	1 932	0	0	0	0	0	0	1 932	0	1 932
91317	38 059	0	38 059	43 220	0	43 220	68 906	0	68 906	63 745	0	63 745
91507	56 322	0	56 322	0	0	0	0	0	0	56 322	0	56 322
99999	1 725 031	0	1 725 031	40 733	0	40 733	179 281	0	179 281	1 863 579	0	1 863 579
Итого по пассиву (баланс)	2 754 885	0	2 754 885	92 500	0	92 500	248 187	0	248 187	2 910 572	0	2 910 572

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?