Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 343	0	106 343	0	0	0	0	0	0	106 343	0	106 343
20202	322 677	48 945	371 622	2 877 061	28 728	2 905 789	2 952 110	32 428	2 984 538	247 628	45 245	292 873
20208	151 760	0	151 760	419 170	0	419 170	455 643	0	455 643	115 287	0	115 287
20209	3 200	0	3 200	2 590 186	14 333	2 604 519	2 573 537	14 333	2 587 870	19 849	0	19 849
30102	994 630	0	994 630	37 860 919	0	37 860 919	37 974 064	0	37 974 064	881 485	0	881 485
30110	114 294	370 435	484 729	68 204 248	1 285 003	69 489 251	68 262 283	128 160	68 390 443	56 259	1 527 278	1 583 537
30114	0	2 479	2 479	0	43 250	43 250	0	42 623	42 623	0	3 106	3 106
30202	116 897	0	116 897	13 669	0	13 669	0	0	0	130 566	0	130 566
30204	6 357	0	6 357	3 681	0	3 681	0	0	0	10 038	0	10 038
30215	1 150	3 973	5 123	0	142	142	0	174	174	1 150	3 941	5 091
30221	0	0	0	121 913	0	121 913	121 913	0	121 913	0	0	0
30233	26 027	0	26 027	154 373	7 767	162 140	168 550	7 767	176 317	11 850	0	11 850
31902	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	36 200 000	0	36 200 000	3 800 000	0	3 800 000
31903	0	0	0	23 207 700	0	23 207 700	19 540 920	0	19 540 920	3 666 780	0	3 666 780
31904	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	23 250 000	0	23 250 000	22 250 000	0	22 250 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	16 550 000	0	16 550 000	13 400 000	0	13 400 000	3 150 000	0	3 150 000
32004	3 350 000	0	3 350 000	1 000 000	0	1 000 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
45105	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45107	26 641	0	26 641	0	0	0	2 013	0	2 013	24 628	0	24 628
45108	529 959	0	529 959	0	0	0	2 862	0	2 862	527 097	0	527 097
45201	28 219	0	28 219	30 068	0	30 068	35 236	0	35 236	23 051	0	23 051
45204	712	0	712	29 288	0	29 288	18 010	0	18 010	11 990	0	11 990
45206	1 995 374	0	1 995 374	451 189	0	451 189	224 968	0	224 968	2 221 595	0	2 221 595
45207	4 755 342	0	4 755 342	82 528	0	82 528	205 497	0	205 497	4 632 373	0	4 632 373
45208	646 004	0	646 004	1 793	0	1 793	21 542	0	21 542	626 255	0	626 255
45307	27 940	0	27 940	0	0	0	5 500	0	5 500	22 440	0	22 440
45406	1 200	0	1 200	200	0	200	0	0	0	1 400	0	1 400
45407	168 604	0	168 604	1 155	0	1 155	51 922	0	51 922	117 837	0	117 837
45408	58 482	0	58 482	0	0	0	1 739	0	1 739	56 743	0	56 743
45503	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45504	871	0	871	906	0	906	453	0	453	1 324	0	1 324
45505	1 318	0	1 318	2 200	0	2 200	549	0	549	2 969	0	2 969
45506	254 080	0	254 080	7 392	0	7 392	10 671	0	10 671	250 801	0	250 801
45507	768 657	0	768 657	8 070	0	8 070	35 887	0	35 887	740 840	0	740 840
45509	7 533	0	7 533	8 761	0	8 761	7 712	0	7 712	8 582	0	8 582
45812	69 988	0	69 988	2 533	0	2 533	1 083	0	1 083	71 438	0	71 438
45815	34 827	0	34 827	2 176	0	2 176	971	0	971	36 032	0	36 032
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	1 028	0	1 028	191	0	191	194	0	194	1 025	0	1 025
47408	0	0	0	39 669	49 995	89 664	39 669	49 995	89 664	0	0	0
47423	161 383	0	161 383	7 071	7	7 078	7 325	7	7 332	161 129	0	161 129
47427	42 243	16	42 259	234 715	27	234 742	236 908	16	236 924	40 050	27	40 077
60302	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	1 792	0	1 792	622	0	622
60308	30	0	30	722	0	722	485	0	485	267	0	267
60310	527	0	527	566	0	566	613	0	613	480	0	480
60312	6 764	0	6 764	3 933	0	3 933	3 933	0	3 933	6 764	0	6 764
60323	1 089	0	1 089	2	0	2	25	0	25	1 066	0	1 066
60401	1 218 681	0	1 218 681	7 373	0	7 373	9 282	0	9 282	1 216 772	0	1 216 772
60404	54 366	0	54 366	2 401	0	2 401	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60804	31 723	0	31 723	0	0	0	0	0	0	31 723	0	31 723
60901	14 236	0	14 236	759	0	759	0	0	0	14 995	0	14 995
60906	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
61002	183	0	183	140	0	140	139	0	139	184	0	184
61008	1 670	0	1 670	489	0	489	746	0	746	1 413	0	1 413
61009	1 157	0	1 157	361	0	361	291	0	291	1 227	0	1 227
61209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61214	0	0	0	6 459	0	6 459	6 459	0	6 459	0	0	0
61403	1 085	0	1 085	23	0	23	151	0	151	957	0	957
61911	18 145	0	18 145	0	0	0	0	0	0	18 145	0	18 145
62001	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
62102	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
70606	2 177 276	0	2 177 276	113 009	0	113 009	2 177 276	0	2 177 276	113 009	0	113 009
70608	1 618 034	0	1 618 034	87 343	0	87 343	1 618 034	0	1 618 034	87 343	0	87 343
70610	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
70611	208 583	0	208 583	20 712	0	20 712	208 583	0	208 583	20 712	0	20 712
70706	0	0	0	2 199 865	0	2 199 865	1	0	1	2 199 864	0	2 199 864
70708	0	0	0	1 618 034	0	1 618 034	0	0	0	1 618 034	0	1 618 034
70710	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
70711	0	0	0	208 582	0	208 582	0	0	0	208 582	0	208 582
Итого по активу (баланс)	29 340 167	425 848	29 766 015	221 735 774	1 429 252	223 165 026	222 190 752	275 503	222 466 255	28 885 189	1 579 597	30 464 786
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 715	0	531 715	2 374	0	2 374	10 307	0	10 307	539 648	0	539 648
10701	70 651	0	70 651	0	0	0	0	0	0	70 651	0	70 651
10801	1 045 662	0	1 045 662	0	0	0	0	0	0	1 045 662	0	1 045 662
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
30222	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30226	11	0	11	9	0	9	0	0	0	2	0	2
30232	30 120	1 091	31 211	835 916	28 402	864 318	828 704	27 451	856 155	22 908	140	23 048
406	287	0	287	3 937	0	3 937	3 891	0	3 891	241	0	241
407	11 608 359	66 670	11 675 029	11 475 963	76 484	11 552 447	9 425 581	1 240 110	10 665 691	9 557 977	1 230 296	10 788 273
408.1	44 721	0	44 721	247 724	4 546	252 270	265 075	4 546	269 621	62 072	0	62 072
408.2	538 748	125 553	664 301	1 047 968	30 685	1 078 653	1 554 330	26 473	1 580 803	1 045 110	121 341	1 166 451
40905	0	0	0	7 108	220	7 328	7 108	220	7 328	0	0	0
40906	0	0	0	59 644	0	59 644	63 343	0	63 343	3 699	0	3 699
40909	0	0	0	5 501	3 289	8 790	5 501	3 289	8 790	0	0	0
40910	0	0	0	1 396	795	2 191	1 396	795	2 191	0	0	0
40911	0	0	0	597 067	273	597 340	597 067	273	597 340	0	0	0
40912	0	0	0	5 454	3 752	9 206	5 454	3 752	9 206	0	0	0
40913	0	0	0	8 050	1 566	9 616	8 050	1 566	9 616	0	0	0
41806	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350
42003	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	117 029	0	117 029	18 780	0	18 780	12 050	0	12 050	110 299	0	110 299
42103	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500
42104	21 000	0	21 000	370 000	0	370 000	395 000	0	395 000	46 000	0	46 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 355 745	0	1 355 745	159 210	0	159 210	526 615	0	526 615	1 723 150	0	1 723 150
42301	57 415	1	57 416	67 104	0	67 104	65 265	0	65 265	55 576	1	55 577
42303	440	0	440	726	0	726	311	0	311	25	0	25
42305	289 376	3 998	293 374	44 551	175	44 726	119 710	143	119 853	364 535	3 966	368 501
42306	2 113 576	222 165	2 335 741	45 593	9 907	55 500	284 481	8 333	292 814	2 352 464	220 591	2 573 055
42307	1 296 903	0	1 296 903	128 631	0	128 631	164 732	0	164 732	1 333 004	0	1 333 004
45115	11 784	0	11 784	101	0	101	0	0	0	11 683	0	11 683
45215	95 481	0	95 481	14 473	0	14 473	15 203	0	15 203	96 211	0	96 211
45415	4 436	0	4 436	349	0	349	18	0	18	4 105	0	4 105
45515	65 705	0	65 705	2 074	0	2 074	745	0	745	64 376	0	64 376
45818	103 556	0	103 556	1 341	0	1 341	1 898	0	1 898	104 113	0	104 113
45918	1 025	0	1 025	4	0	4	2	0	2	1 023	0	1 023
47407	0	0	0	47 737	41 827	89 564	47 737	41 827	89 564	0	0	0
47411	71 988	0	71 988	23 711	393	24 104	35 022	398	35 420	83 299	5	83 304
47416	341	23	364	14 048	483	14 531	14 761	460	15 221	1 054	0	1 054
47422	84	0	84	102 573	0	102 573	102 562	0	102 562	73	0	73
47425	156 317	0	156 317	11 964	0	11 964	14 365	0	14 365	158 718	0	158 718
47426	8 048	0	8 048	5 750	0	5 750	12 983	0	12 983	15 281	0	15 281
52301	0	0	0	0	6	6	0	2 111	2 111	0	2 105	2 105
52303	0	2 123	2 123	0	2 175	2 175	0	52	52	0	0	0
60301	257	0	257	21 525	0	21 525	26 990	0	26 990	5 722	0	5 722
60305	10 820	0	10 820	7 568	0	7 568	17 464	0	17 464	20 716	0	20 716
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	504	0	504	504	0	504	122	0	122	122	0	122
60311	1 656	0	1 656	7 677	0	7 677	7 078	0	7 078	1 057	0	1 057
60313	0	0	0	0	823	823	0	823	823	0	0	0
60322	25	0	25	64	0	64	68	0	68	29	0	29
60324	1 180	0	1 180	90	0	90	67	0	67	1 157	0	1 157
60335	3 263	0	3 263	142	0	142	5 241	0	5 241	8 362	0	8 362
60414	139 190	0	139 190	532	0	532	4 755	0	4 755	143 413	0	143 413
60805	4 253	0	4 253	0	0	0	407	0	407	4 660	0	4 660
60806	25 856	0	25 856	502	0	502	0	0	0	25 354	0	25 354
60903	2 910	0	2 910	0	0	0	327	0	327	3 237	0	3 237
61301	203	0	203	119	0	119	2	0	2	86	0	86
61701	86 059	0	86 059	0	0	0	0	0	0	86 059	0	86 059
70601	3 211 960	0	3 211 960	3 212 260	0	3 212 260	242 885	0	242 885	242 585	0	242 585
70603	1 616 810	0	1 616 810	1 616 810	0	1 616 810	87 345	0	87 345	87 345	0	87 345
70605	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70615	16 544	0	16 544	16 544	0	16 544	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 212 246	0	3 212 246	3 212 246	0	3 212 246
70703	0	0	0	0	0	0	1 616 810	0	1 616 810	1 616 810	0	1 616 810
70705	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70715	0	0	0	0	0	0	16 544	0	16 544	16 544	0	16 544
Итого по пассиву (баланс)	29 344 391	421 624	29 766 015	20 611 199	205 828	20 817 027	20 153 149	1 362 649	21 515 798	28 886 341	1 578 445	30 464 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	2 123	2 123	0	76	76	0	93	93	0	2 106	2 106
90901	293 175	0	293 175	109 414	0	109 414	22 438	0	22 438	380 151	0	380 151
90902	481 494	0	481 494	47 598	0	47 598	13 097	0	13 097	515 995	0	515 995
91202	216 458	0	216 458	10 475	0	10 475	4 249	0	4 249	222 684	0	222 684
91203	6	0	6	101	0	101	101	0	101	6	0	6
91207	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91414	14 796 616	0	14 796 616	206 036	0	206 036	335 637	0	335 637	14 667 015	0	14 667 015
91417	247 600	0	247 600	0	0	0	12 000	0	12 000	235 600	0	235 600
91501	17 679	0	17 679	2 794	0	2 794	0	0	0	20 473	0	20 473
91604	22 160	0	22 160	12 581	0	12 581	10 950	0	10 950	23 791	0	23 791
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 288	0	9 288	23	0	23	0	0	0	9 311	0	9 311
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 496	0	23 496	36	0	36	0	0	0	23 532	0	23 532
91803	482	0	482	16	0	16	0	0	0	498	0	498
99998	13 267 884	0	13 267 884	1 010 835	0	1 010 835	1 718 570	0	1 718 570	12 560 149	0	12 560 149
Итого по активу (баланс)	29 406 382	2 123	29 408 505	1 399 910	76	1 399 986	2 117 044	93	2 117 137	28 689 248	2 106	28 691 354
Пассив
91003	0	0	0	13 669	0	13 669	13 669	0	13 669	0	0	0
91004	0	0	0	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	0	0	0
91311	216 427	2 123	218 550	4 603	93	4 696	10 380	76	10 456	222 204	2 106	224 310
91312	8 588 923	0	8 588 923	132 455	0	132 455	304 538	0	304 538	8 761 006	0	8 761 006
91315	2 075 568	4 549	2 080 117	271 057	199	271 256	13 610	162	13 772	1 818 121	4 512	1 822 633
91316	260 204	0	260 204	100 880	0	100 880	39 544	0	39 544	198 868	0	198 868
91317	1 996 685	0	1 996 685	1 231 882	0	1 231 882	626 085	0	626 085	1 390 888	0	1 390 888
91319	55 256	0	55 256	7 152	0	7 152	46 354	0	46 354	94 458	0	94 458
91507	68 149	0	68 149	404	0	404	206	0	206	67 951	0	67 951
91508	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
99999	16 140 621	0	16 140 621	391 520	0	391 520	382 104	0	382 104	16 131 205	0	16 131 205
Итого по пассиву (баланс)	29 401 833	6 672	29 408 505	2 157 303	292	2 157 595	1 440 206	238	1 440 444	28 684 736	6 618	28 691 354

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?