Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51	0	51	378	0	378	0	0	0	429	0	429
10610	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
10901	50 079	0	50 079	0	0	0	0	0	0	50 079	0	50 079
30102	214 062	0	214 062	11 255 541	0	11 255 541	11 394 635	0	11 394 635	74 968	0	74 968
30110	0	4 847	4 847	0	4 279 394	4 279 394	0	4 282 534	4 282 534	0	1 707	1 707
30114	0	120	120	0	1 481	1 481	0	1 473	1 473	0	128	128
30202	2 745	0	2 745	0	0	0	862	0	862	1 883	0	1 883
30204	34 842	0	34 842	0	0	0	12 085	0	12 085	22 757	0	22 757
30413	22	0	22	50	0	50	44	0	44	28	0	28
30424	951	0	951	1 220 603	0	1 220 603	1 221 456	0	1 221 456	98	0	98
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	3 914 560	0	3 914 560	2 514 560	0	2 514 560	1 400 000	0	1 400 000
32002	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	4 300 000	0	4 300 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32004	1 885 000	424 598	2 309 598	0	159 429	159 429	1 885 000	424 598	2 309 598	0	159 429	159 429
32307	0	36	36	0	40	40	0	2	2	0	74	74
45208	0	1 577 079	1 577 079	0	56 145	56 145	0	225 519	225 519	0	1 407 705	1 407 705
47107	16 990	0	16 990	605	0	605	744	0	744	16 851	0	16 851
47404	0	728	728	0	1 239 326	1 239 326	0	1 223 028	1 223 028	0	17 026	17 026
47406	0	0	0	0	5 081	5 081	0	5 081	5 081	0	0	0
47408	0	0	0	1 682 472	1 685 731	3 368 203	1 682 472	1 685 731	3 368 203	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	6 073	12 991	19 064	14 029	10 090	24 119	17 807	7 227	25 034	2 295	15 854	18 149
47802	0	1 342 135	1 342 135	0	47 780	47 780	0	58 735	58 735	0	1 331 180	1 331 180
50205	0	294 493	294 493	0	11 275	11 275	0	13 238	13 238	0	292 530	292 530
50208	488 424	0	488 424	3 966	0	3 966	97	0	97	492 293	0	492 293
50221	3 052	0	3 052	24	0	24	377	0	377	2 699	0	2 699
60306	97	0	97	956	0	956	262	0	262	791	0	791
60308	371	0	371	116	0	116	462	0	462	25	0	25
60310	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
60312	20 508	0	20 508	771	0	771	5 483	0	5 483	15 796	0	15 796
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	399	0	399	12	0	12	173	0	173	238	0	238
60401	74 762	0	74 762	0	0	0	0	0	0	74 762	0	74 762
60901	19 480	0	19 480	0	0	0	0	0	0	19 480	0	19 480
61008	58	0	58	89	0	89	89	0	89	58	0	58
61009	218	0	218	8	0	8	226	0	226	0	0	0
61403	1 920	0	1 920	0	0	0	194	0	194	1 726	0	1 726
61702	9 466	0	9 466	0	0	0	0	0	0	9 466	0	9 466
70606	670 605	0	670 605	42 993	0	42 993	670 605	0	670 605	42 993	0	42 993
70608	5 339 188	0	5 339 188	258 449	0	258 449	5 339 187	0	5 339 187	258 450	0	258 450
70610	11 732	0	11 732	743	0	743	11 732	0	11 732	743	0	743
70611	3 529	0	3 529	3 348	0	3 348	3 529	0	3 529	3 348	0	3 348
70616	11 837	0	11 837	0	0	0	11 837	0	11 837	0	0	0
70706	0	0	0	672 448	0	672 448	0	0	0	672 448	0	672 448
70708	0	0	0	5 339 187	0	5 339 187	0	0	0	5 339 187	0	5 339 187
70710	0	0	0	11 732	0	11 732	0	0	0	11 732	0	11 732
70711	0	0	0	6 877	0	6 877	0	0	0	6 877	0	6 877
70716	0	0	0	11 837	0	11 837	0	0	0	11 837	0	11 837
Итого по активу (баланс)	8 870 060	3 657 027	12 527 087	29 952 750	7 495 783	37 448 533	29 884 874	7 927 177	37 812 051	8 937 936	3 225 633	12 163 569
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	3 051	0	3 051	377	0	377	25	0	25	2 699	0	2 699
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
30111	30 059	0	30 059	1 430 002	0	1 430 002	1 689 631	0	1 689 631	289 688	0	289 688
31304	500 000	727 883	1 227 883	500 000	727 883	1 227 883	0	0	0	0	0	0
31305	0	485 255	485 255	0	485 255	485 255	0	0	0	0	0	0
31404	0	97 051	97 051	0	111 319	111 319	0	1 163 358	1 163 358	0	1 149 090	1 149 090
31405	0	1 055 430	1 055 430	0	1 089 162	1 089 162	0	827 868	827 868	0	794 136	794 136
31409	0	1 213 138	1 213 138	0	53 090	53 090	0	43 188	43 188	0	1 203 236	1 203 236
32015	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
407	1 724	1 340	3 064	16 893	6 307	23 200	29 271	5 062	34 333	14 102	95	14 197
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
47108	3 568	0	3 568	126	0	126	58	0	58	3 500	0	3 500
47405	0	0	0	5 035	0	5 035	5 035	0	5 035	0	0	0
47407	0	0	0	1 683 040	1 684 767	3 367 807	1 683 040	1 684 767	3 367 807	0	0	0
47422	0	88 288	88 288	54	90 260	90 314	54	89 540	89 594	0	87 568	87 568
47426	548	5 873	6 421	1 842	3 542	5 384	1 294	5 822	7 116	0	8 153	8 153
50220	51	0	51	0	0	0	378	0	378	429	0	429
60301	142	0	142	6 466	0	6 466	8 597	0	8 597	2 273	0	2 273
60305	5 269	0	5 269	14 638	0	14 638	16 011	0	16 011	6 642	0	6 642
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60335	443	0	443	1 766	0	1 766	2 548	0	2 548	1 225	0	1 225
60414	23 394	0	23 394	0	0	0	1 657	0	1 657	25 051	0	25 051
60903	2 604	0	2 604	0	0	0	234	0	234	2 838	0	2 838
61701	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
70601	726 691	0	726 691	726 691	0	726 691	40 684	0	40 684	40 684	0	40 684
70603	5 311 309	0	5 311 309	5 311 310	0	5 311 310	258 579	0	258 579	258 578	0	258 578
70605	8 319	0	8 319	8 319	0	8 319	605	0	605	605	0	605
70615	9 466	0	9 466	9 466	0	9 466	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	726 691	0	726 691	726 691	0	726 691
70703	0	0	0	0	0	0	5 311 310	0	5 311 310	5 311 310	0	5 311 310
70705	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319	8 319	0	8 319
70715	0	0	0	0	0	0	9 466	0	9 466	9 466	0	9 466
Итого по пассиву (баланс)	8 852 829	3 674 258	12 527 087	9 734 693	4 251 585	13 986 278	9 803 155	3 819 605	13 622 760	8 921 291	3 242 278	12 163 569
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	10 372 330	10 372 330	0	369 257	369 257	0	453 919	453 919	0	10 287 668	10 287 668
91417	500 000	1 745 648	2 245 648	0	63 706	63 706	0	60 896	60 896	500 000	1 748 458	2 248 458
91418	0	1 359 725	1 359 725	0	48 407	48 407	0	59 505	59 505	0	1 348 627	1 348 627
99998	166 338	0	166 338	0	0	0	0	0	0	166 338	0	166 338
Итого по активу (баланс)	666 338	13 477 703	14 144 041	0	481 370	481 370	0	574 320	574 320	666 338	13 384 753	14 051 091
Пассив
91317	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	66 338	0	66 338	0	0	0	0	0	0	66 338	0	66 338
99999	13 977 703	0	13 977 703	574 320	0	574 320	481 370	0	481 370	13 884 753	0	13 884 753
Итого по пассиву (баланс)	14 144 041	0	14 144 041	574 320	0	574 320	481 370	0	481 370	14 051 091	0	14 051 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 678 348	0	1 678 348	1 678 348	0	1 678 348	0	0	0
93902	0	0	0	0	1 685 383	1 685 383	0	1 685 383	1 685 383	0	0	0
99996	0	0	0	3 363 337	0	3 363 337	3 363 337	0	3 363 337	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 041 685	1 685 383	6 727 068	5 041 685	1 685 383	6 727 068	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 685 383	1 685 383	0	1 685 383	1 685 383	0	0	0
96902	0	0	0	1 677 954	0	1 677 954	1 677 954	0	1 677 954	0	0	0
99997	0	0	0	3 363 732	0	3 363 732	3 363 732	0	3 363 732	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 041 686	1 685 383	6 727 069	5 041 686	1 685 383	6 727 069	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?