Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	350 102	0	350 102	13 291 468	0	13 291 468	13 429 485	0	13 429 485	212 085	0	212 085
30110	39 897	10 585	50 482	6 540 012	266 527	6 806 539	6 553 170	250 951	6 804 121	26 739	26 161	52 900
30233	693 349	0	693 349	14 766 341	0	14 766 341	15 172 462	0	15 172 462	287 228	0	287 228
31901	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000
31902	350 000	0	350 000	5 770 000	0	5 770 000	5 690 000	0	5 690 000	430 000	0	430 000
47423	80 379	452	80 831	403 819	2 759	406 578	438 540	2 871	441 411	45 658	340	45 998
47427	2 852	0	2 852	30 314	0	30 314	27 618	0	27 618	5 548	0	5 548
60306	27	0	27	14 934	0	14 934	14 961	0	14 961	0	0	0
60308	0	0	0	417	0	417	269	0	269	148	0	148
60310	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
60312	59 767	0	59 767	40 940	0	40 940	67 130	0	67 130	33 577	0	33 577
60314	2 311	1 027	3 338	23	1 482	1 505	46	609	655	2 288	1 900	4 188
60323	1 985	0	1 985	8 864	0	8 864	9 574	0	9 574	1 275	0	1 275
60401	271 946	0	271 946	155	0	155	98	0	98	272 003	0	272 003
60415	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60901	9 715	0	9 715	0	0	0	1 634	0	1 634	8 081	0	8 081
60906	0	0	0	2 188	0	2 188	0	0	0	2 188	0	2 188
61008	3 049	0	3 049	1 326	0	1 326	2 026	0	2 026	2 349	0	2 349
61009	0	0	0	3 816	0	3 816	3 816	0	3 816	0	0	0
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	80 345	28 050	108 395	34 820	0	34 820	8 342	2 338	10 680	106 823	25 712	132 535
61702	17 534	0	17 534	0	0	0	2 463	0	2 463	15 071	0	15 071
70606	3 983 782	0	3 983 782	339 148	0	339 148	3 983 782	0	3 983 782	339 148	0	339 148
70608	49 865	0	49 865	645	0	645	49 865	0	49 865	645	0	645
70610	1 465	0	1 465	0	0	0	1 465	0	1 465	0	0	0
70611	266 814	0	266 814	24 076	0	24 076	266 814	0	266 814	24 076	0	24 076
70706	0	0	0	3 992 970	0	3 992 970	3 594	0	3 594	3 989 376	0	3 989 376
70708	0	0	0	49 865	0	49 865	0	0	0	49 865	0	49 865
70710	0	0	0	1 465	0	1 465	0	0	0	1 465	0	1 465
70711	0	0	0	266 814	0	266 814	0	0	0	266 814	0	266 814
70716	0	0	0	2 464	0	2 464	1 123	0	1 123	1 341	0	1 341
Итого по активу (баланс)	10 015 184	40 114	10 055 298	45 590 260	270 768	45 861 028	45 731 653	256 769	45 988 422	9 873 791	54 113	9 927 904
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	398 357	0	398 357	0	0	0	0	0	0	398 357	0	398 357
30126	12 647	0	12 647	0	0	0	0	0	0	12 647	0	12 647
30226	646	0	646	214	0	214	204	0	204	636	0	636
30232	403 063	400	403 463	15 804 204	1 198	15 805 402	15 721 368	1 273	15 722 641	320 227	475	320 702
407	81 302	0	81 302	75 785	0	75 785	47 910	0	47 910	53 427	0	53 427
40903	2 516 298	0	2 516 298	8 089 105	0	8 089 105	8 103 080	0	8 103 080	2 530 273	0	2 530 273
40905	37 353	0	37 353	1 131	0	1 131	825	0	825	37 047	0	37 047
47416	0	0	0	208	38	246	208	57	265	0	19	19
47422	916 888	9 261	926 149	14 552 327	259 202	14 811 529	13 992 463	259 548	14 252 011	357 024	9 607	366 631
47425	14 416	0	14 416	306	0	306	1 552	0	1 552	15 662	0	15 662
60301	1 222	0	1 222	26 533	0	26 533	32 409	0	32 409	7 098	0	7 098
60305	34 567	0	34 567	38 600	0	38 600	69 256	0	69 256	65 223	0	65 223
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	223	0	223	177	0	177
60311	13 278	0	13 278	8 548	0	8 548	7 760	0	7 760	12 490	0	12 490
60313	0	135	135	0	0	0	255	0	255	255	135	390
60322	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
60324	1 723	0	1 723	66	0	66	469	0	469	2 126	0	2 126
60335	11 264	0	11 264	1 411	0	1 411	20 296	0	20 296	30 149	0	30 149
60414	147 999	0	147 999	98	0	98	8 087	0	8 087	155 988	0	155 988
60903	6 070	0	6 070	112	0	112	170	0	170	6 128	0	6 128
61304	1 550	0	1 550	427	0	427	419	0	419	1 542	0	1 542
61501	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
70601	5 305 586	0	5 305 586	5 307 524	0	5 307 524	465 103	0	465 103	463 165	0	463 165
70603	43 836	0	43 836	43 836	0	43 836	550	0	550	550	0	550
70605	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
70615	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	375	0	375	5 307 462	0	5 307 462	5 307 087	0	5 307 087
70703	0	0	0	0	0	0	43 836	0	43 836	43 836	0	43 836
70705	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
70715	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 045 502	9 796	10 055 298	43 953 206	260 438	44 213 644	43 825 372	260 878	44 086 250	9 917 668	10 236	9 927 904
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	49	0	49	2	0	2	16	0	16	35	0	35
91803	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
99998	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	4 545	0	4 545	2	0	2	16	0	16	4 531	0	4 531
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	4 292	0	4 292	16	0	16	2	0	2	4 278	0	4 278
Итого по пассиву (баланс)	4 545	0	4 545	16	0	16	2	0	2	4 531	0	4 531

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?