Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	773	180	953	52	46	98	39	59	98	786	167	953
30102	1 987	0	1 987	3 029	0	3 029	3 268	0	3 268	1 748	0	1 748
30110	41 541	319	41 860	6 440	1 919	8 359	4 908	1 773	6 681	43 073	465	43 538
30114	0	91	91	0	1 763	1 763	0	73	73	0	1 781	1 781
30202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30221	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
30602	17	0	17	0	0	0	5	0	5	12	0	12
45812	185 566	0	185 566	0	0	0	0	0	0	185 566	0	185 566
45912	21 797	0	21 797	0	0	0	0	0	0	21 797	0	21 797
47408	0	0	0	419 712	422 523	842 235	419 712	422 523	842 235	0	0	0
47423	7 434	0	7 434	0	0	0	0	0	0	7 434	0	7 434
47427	255	0	255	319	0	319	255	0	255	319	0	319
50105	32 193	0	32 193	308	0	308	81	0	81	32 420	0	32 420
50106	92 325	0	92 325	785	0	785	4	0	4	93 106	0	93 106
50110	0	188 951	188 951	0	7 695	7 695	0	8 553	8 553	0	188 093	188 093
50121	1 748	0	1 748	609	0	609	135	0	135	2 222	0	2 222
52601	518	0	518	5 036	0	5 036	4 521	0	4 521	1 033	0	1 033
60306	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60308	5	0	5	45	0	45	44	0	44	6	0	6
60310	27	0	27	12	0	12	16	0	16	23	0	23
60312	418	0	418	448	0	448	469	0	469	397	0	397
60323	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60336	437	0	437	37	0	37	0	0	0	474	0	474
60401	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
60901	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	239	0	239	21	0	21	55	0	55	205	0	205
70606	258 846	0	258 846	8 375	0	8 375	258 845	0	258 845	8 376	0	8 376
70607	421	0	421	557	0	557	421	0	421	557	0	557
70608	247 873	0	247 873	8 316	0	8 316	247 873	0	247 873	8 316	0	8 316
70706	0	0	0	258 881	0	258 881	5	0	5	258 876	0	258 876
70707	0	0	0	421	0	421	0	0	0	421	0	421
70708	0	0	0	247 873	0	247 873	0	0	0	247 873	0	247 873
Итого по активу (баланс)	903 920	189 541	1 093 461	963 752	433 946	1 397 698	943 132	432 981	1 376 113	924 540	190 506	1 115 046
Пассив
10208	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	329 000	0	329 000
10801	23 453	0	23 453	0	0	0	0	0	0	23 453	0	23 453
407	784	1	785	0	0	0	0	0	0	784	1	785
408.1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	185 566	0	185 566	0	0	0	0	0	0	185 566	0	185 566
45918	21 797	0	21 797	0	0	0	0	0	0	21 797	0	21 797
47407	0	0	0	417 382	420 004	837 386	417 382	420 004	837 386	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	7 434	0	7 434	0	0	0	0	0	0	7 434	0	7 434
50120	581	0	581	225	0	225	421	0	421	777	0	777
60301	12	0	12	22	0	22	222	0	222	212	0	212
60305	1 707	0	1 707	959	0	959	1 847	0	1 847	2 595	0	2 595
60311	27	0	27	130	0	130	155	0	155	52	0	52
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60335	287	0	287	0	0	0	520	0	520	807	0	807
60414	7 598	0	7 598	0	0	0	16	0	16	7 614	0	7 614
60903	244	0	244	0	0	0	9	0	9	253	0	253
70601	252 770	0	252 770	252 770	0	252 770	7 063	0	7 063	7 063	0	7 063
70602	3 167	0	3 167	3 167	0	3 167	833	0	833	833	0	833
70603	238 780	0	238 780	238 780	0	238 780	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
70613	19 621	0	19 621	19 621	0	19 621	5 036	0	5 036	5 036	0	5 036
70701	0	0	0	0	0	0	252 770	0	252 770	252 770	0	252 770
70702	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167	3 167	0	3 167
70703	0	0	0	0	0	0	238 780	0	238 780	238 780	0	238 780
70713	0	0	0	0	0	0	19 621	0	19 621	19 621	0	19 621
Итого по пассиву (баланс)	1 093 460	1	1 093 461	933 062	420 015	1 353 077	954 647	420 015	1 374 662	1 115 045	1	1 115 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
90902	9 074	0	9 074	0	0	0	0	0	0	9 074	0	9 074
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	355 462	78 262	433 724	0	2 786	2 786	0	3 425	3 425	355 462	77 623	433 085
91604	71 956	0	71 956	0	0	0	487	0	487	71 469	0	71 469
91704	13 475	0	13 475	0	0	0	0	0	0	13 475	0	13 475
91802	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99998	179 825	0	179 825	0	0	0	0	0	0	179 825	0	179 825
Итого по активу (баланс)	660 483	78 262	738 745	0	2 786	2 786	487	3 425	3 912	659 996	77 623	737 619
Пассив
91312	175 746	0	175 746	0	0	0	0	0	0	175 746	0	175 746
91507	4 079	0	4 079	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
99999	558 920	0	558 920	3 912	0	3 912	2 786	0	2 786	557 794	0	557 794
Итого по пассиву (баланс)	738 745	0	738 745	3 912	0	3 912	2 786	0	2 786	737 619	0	737 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	211 299	0	211 299	211 299	0	211 299	0	0	0
93302	0	0	0	419 712	0	419 712	419 712	0	419 712	0	0	0
93303	211 299	0	211 299	417 213	0	417 213	419 712	0	419 712	208 800	0	208 800
99996	209 873	0	209 873	423 418	0	423 418	425 131	0	425 131	208 160	0	208 160
Итого по активу (баланс)	421 172	0	421 172	1 471 642	0	1 471 642	1 475 854	0	1 475 854	416 960	0	416 960
Пассив
96301	0	0	0	0	209 873	209 873	0	209 873	209 873	0	0	0
96302	0	0	0	0	420 381	420 381	0	420 381	420 381	0	0	0
96303	0	209 873	209 873	0	421 080	421 080	0	419 367	419 367	0	208 160	208 160
99997	211 299	0	211 299	419 712	0	419 712	417 213	0	417 213	208 800	0	208 800
Итого по пассиву (баланс)	211 299	209 873	421 172	419 712	1 051 334	1 471 046	417 213	1 049 621	1 466 834	208 800	208 160	416 960

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?