Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 091	237 670	336 761	1 287 083	220 590	1 507 673	1 237 847	246 059	1 483 906	148 327	212 201	360 528
20208	25 261	0	25 261	36 164	0	36 164	38 383	0	38 383	23 042	0	23 042
20209	0	0	0	333 040	74 809	407 849	333 040	74 809	407 849	0	0	0
30102	396 250	0	396 250	30 373 804	0	30 373 804	30 469 898	0	30 469 898	300 156	0	300 156
30110	121 584	416 561	538 145	617 971	632 368	1 250 339	703 952	640 988	1 344 940	35 603	407 941	443 544
30202	58 277	0	58 277	207	0	207	0	0	0	58 484	0	58 484
30204	10 378	0	10 378	0	0	0	134	0	134	10 244	0	10 244
30215	650	3 033	3 683	0	108	108	0	133	133	650	3 008	3 658
30221	763	0	763	248 813	2 980	251 793	95 226	2 980	98 206	154 350	0	154 350
30233	1 995	0	1 995	32 819	12 551	45 370	33 479	12 529	46 008	1 335	22	1 357
30302	0	0	0	2 021	118	2 139	1 892	1	1 893	129	117	246
30306	141 779	0	141 779	291 874	0	291 874	321 476	0	321 476	112 177	0	112 177
30413	230	0	230	2 924	0	2 924	2 982	0	2 982	172	0	172
30424	18	0	18	126 625	0	126 625	126 592	0	126 592	51	0	51
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000	18 500 000	0	18 500 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	16 900 000	0	16 900 000	16 100 000	0	16 100 000	800 000	0	800 000
32004	3 300 000	0	3 300 000	600 000	0	600 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	48	0	48	2 634	0	2 634
45107	370 492	0	370 492	0	0	0	30 000	0	30 000	340 492	0	340 492
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	66 588	0	66 588	94 385	0	94 385	35 825	0	35 825	125 148	0	125 148
45203	0	0	0	510 000	0	510 000	0	0	0	510 000	0	510 000
45204	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	68 155	0	68 155	1 380	0	1 380	2 030	0	2 030	67 505	0	67 505
45206	2 063 018	0	2 063 018	150 000	0	150 000	14 880	0	14 880	2 198 138	0	2 198 138
45207	673 626	0	673 626	0	0	0	5 676	0	5 676	667 950	0	667 950
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45505	15 434	0	15 434	0	0	0	10 415	0	10 415	5 019	0	5 019
45506	71 840	0	71 840	0	0	0	4 367	0	4 367	67 473	0	67 473
45507	922 555	45 480	968 035	0	1 609	1 609	71 368	4 129	75 497	851 187	42 960	894 147
45509	42 363	55 892	98 255	17 262	20 402	37 664	15 493	16 353	31 846	44 132	59 941	104 073
45704	27 439	0	27 439	0	0	0	0	0	0	27 439	0	27 439
45705	3 123	0	3 123	0	0	0	18	0	18	3 105	0	3 105
45708	992	11 891	12 883	120	1 763	1 883	68	1 015	1 083	1 044	12 639	13 683
45812	43 519	0	43 519	3 449	0	3 449	1 094	0	1 094	45 874	0	45 874
45815	342 886	4 548	347 434	21 079	1 255	22 334	21 620	137	21 757	342 345	5 666	348 011
45817	10	0	10	18	0	18	0	0	0	28	0	28
45912	206	0	206	6 886	0	6 886	146	0	146	6 946	0	6 946
45915	30 148	308	30 456	3 699	12	3 711	1 965	8	1 973	31 882	312	32 194
45917	0	1 518	1 518	0	54	54	0	67	67	0	1 505	1 505
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
47404	0	138 541	138 541	0	209 951	209 951	0	188 568	188 568	0	159 924	159 924
47408	0	0	0	241 288	115 193	356 481	241 288	115 193	356 481	0	0	0
47423	12 508	224	12 732	3 170	203	3 373	2 733	64	2 797	12 945	363	13 308
47427	24 676	1 296	25 972	109 791	1 163	110 954	113 416	1 394	114 810	21 051	1 065	22 116
47802	98 509	0	98 509	0	0	0	7 259	0	7 259	91 250	0	91 250
50106	5 016	0	5 016	43	0	43	2	0	2	5 057	0	5 057
50121	5	0	5	73	0	73	73	0	73	5	0	5
52503	2 499	0	2 499	0	0	0	115	0	115	2 384	0	2 384
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60308	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60310	784	0	784	0	0	0	121	0	121	663	0	663
60312	592 954	0	592 954	12 787	0	12 787	11 715	0	11 715	594 026	0	594 026
60314	0	31	31	320	10	330	0	10	10	320	31	351
60315	834	0	834	293	0	293	834	0	834	293	0	293
60323	37 356	0	37 356	7 055	0	7 055	1 535	0	1 535	42 876	0	42 876
60336	2 185	0	2 185	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	2 185	0	2 185
60401	133 931	0	133 931	1 685	0	1 685	1 374	0	1 374	134 242	0	134 242
60804	27 348	0	27 348	0	0	0	1 684	0	1 684	25 664	0	25 664
60901	37 669	0	37 669	0	0	0	921	0	921	36 748	0	36 748
61008	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	0	0	0
61212	0	0	0	7 259	0	7 259	7 259	0	7 259	0	0	0
61403	2 601	0	2 601	579	0	579	417	0	417	2 763	0	2 763
61703	64 397	0	64 397	0	0	0	64 397	0	64 397	0	0	0
62001	30 974	0	30 974	8 625	0	8 625	0	0	0	39 599	0	39 599
70606	5 940 464	0	5 940 464	395 844	0	395 844	5 941 504	0	5 941 504	394 804	0	394 804
70607	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
70608	3 825 931	0	3 825 931	65 311	0	65 311	3 825 931	0	3 825 931	65 311	0	65 311
70616	415	0	415	0	0	0	415	0	415	0	0	0
70706	0	0	0	5 965 944	0	5 965 944	5	0	5	5 965 939	0	5 965 939
70708	0	0	0	3 825 931	0	3 825 931	0	0	0	3 825 931	0	3 825 931
70711	0	0	0	16 475	0	16 475	0	0	0	16 475	0	16 475
70716	0	0	0	64 812	0	64 812	10 722	0	10 722	54 090	0	54 090
Итого по активу (баланс)	21 902 519	916 993	22 819 512	83 093 981	1 295 139	84 389 120	83 218 707	1 304 437	84 523 144	21 777 793	907 695	22 685 488
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
30109	971	52 685	53 656	15 018	45 831	60 849	14 524	256	14 780	477	7 110	7 587
30126	585	0	585	3 670	0	3 670	3 168	0	3 168	83	0	83
30226	367	0	367	925	0	925	2 461	0	2 461	1 903	0	1 903
30232	1 321	728	2 049	87 012	44 242	131 254	86 821	43 587	130 408	1 130	73	1 203
30301	0	0	0	1 892	1	1 893	2 021	118	2 139	129	117	246
30305	141 779	0	141 779	321 476	0	321 476	291 874	0	291 874	112 177	0	112 177
31305	333 755	0	333 755	0	0	0	0	0	0	333 755	0	333 755
32015	10 400	0	10 400	74 000	0	74 000	76 000	0	76 000	12 400	0	12 400
407	612 256	11 984	624 240	12 928 955	707 847	13 636 802	12 925 429	708 043	13 633 472	608 730	12 180	620 910
408.1	9 274	21	9 295	30 759	11 928	42 687	32 052	11 928	43 980	10 567	21	10 588
408.2	117 598	48 183	165 781	1 610 243	176 828	1 787 071	1 600 158	183 744	1 783 902	107 513	55 099	162 612
40901	24 489	0	24 489	24 489	0	24 489	0	0	0	0	0	0
40905	22	0	22	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	22	0	22
40909	0	1	1	2 001	4 013	6 014	2 001	4 013	6 014	0	1	1
40910	0	0	0	715	579	1 294	715	579	1 294	0	0	0
40911	0	0	0	262 137	0	262 137	262 138	0	262 138	1	0	1
40912	0	0	0	3 737	7 266	11 003	3 737	7 266	11 003	0	0	0
40913	0	0	0	2 755	2 945	5 700	2 755	2 945	5 700	0	0	0
42002	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42102	754 195	0	754 195	6 006 689	0	6 006 689	5 558 599	0	5 558 599	306 105	0	306 105
42103	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
42104	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42106	15 715	0	15 715	3 482	0	3 482	0	0	0	12 233	0	12 233
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42108	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
42110	0	12 169	12 169	0	12 222	12 222	0	53	53	0	0	0
42111	0	0	0	0	221	221	0	12 307	12 307	0	12 086	12 086
42113	4 922	0	4 922	0	0	0	551	0	551	5 473	0	5 473
42301	31 923	742	32 665	111 563	24	111 587	106 614	27	106 641	26 974	745	27 719
42304	108 811	4 165	112 976	28 581	2 063	30 644	18 919	1 621	20 540	99 149	3 723	102 872
42305	3 761 589	323 813	4 085 402	524 572	34 612	559 184	383 523	74 179	457 702	3 620 540	363 380	3 983 920
42306	1 844 196	102 728	1 946 924	190 510	8 919	199 429	181 565	16 897	198 462	1 835 251	110 706	1 945 957
42307	145 919	233 996	379 915	55 328	40 553	95 881	50 980	22 205	73 185	141 571	215 648	357 219
42309	202	0	202	18	0	18	36	0	36	220	0	220
42601	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
42604	911	0	911	411	0	411	211	0	211	711	0	711
42605	9 609	4 307	13 916	1 769	136	1 905	1 456	158	1 614	9 296	4 329	13 625
42606	6 370	2 032	8 402	100	88	188	569	72	641	6 839	2 016	8 855
42607	102	7 541	7 643	2	330	332	0	313	313	100	7 524	7 624
42609	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500
43805	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
43806	4 274	4 428	8 702	0	194	194	0	158	158	4 274	4 392	8 666
45115	4 824	0	4 824	300	0	300	0	0	0	4 524	0	4 524
45215	198 390	0	198 390	1 988	0	1 988	144 431	0	144 431	340 833	0	340 833
45415	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
45515	100 265	0	100 265	24 314	0	24 314	9 843	0	9 843	85 794	0	85 794
45715	6 908	0	6 908	306	0	306	486	0	486	7 088	0	7 088
45818	283 446	0	283 446	16 155	0	16 155	10 864	0	10 864	278 155	0	278 155
45918	25 782	0	25 782	656	0	656	1 732	0	1 732	26 858	0	26 858
47108	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
47407	0	0	0	115 057	241 628	356 685	115 057	241 628	356 685	0	0	0
47411	215 010	3 223	218 233	57 574	1 968	59 542	49 407	2 226	51 633	206 843	3 481	210 324
47416	0	0	0	19 645	59 670	79 315	25 808	59 670	85 478	6 163	0	6 163
47422	501	0	501	353	0	353	364	0	364	512	0	512
47425	81 441	0	81 441	22 707	0	22 707	16 940	0	16 940	75 674	0	75 674
47426	2 515	180	2 695	6 515	23	6 538	7 971	31	8 002	3 971	188	4 159
47804	50 240	0	50 240	3 702	0	3 702	0	0	0	46 538	0	46 538
50120	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
52301	0	82 244	82 244	0	2 248	2 248	0	3 050	3 050	0	83 046	83 046
52305	31 111	0	31 111	0	0	0	0	0	0	31 111	0	31 111
52306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	208	0	208	0	0	0	101	0	101	309	0	309
60301	921	0	921	1 333	0	1 333	21 210	0	21 210	20 798	0	20 798
60305	15 292	0	15 292	12 789	0	12 789	31 448	0	31 448	33 951	0	33 951
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	5	0	5	17	0	17	237	0	237	225	0	225
60311	1 009	0	1 009	10 033	0	10 033	12 968	0	12 968	3 944	0	3 944
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	43	0	43	31 622	0	31 622	40 282	0	40 282	8 703	0	8 703
60324	173 902	0	173 902	8 715	0	8 715	11 919	0	11 919	177 106	0	177 106
60335	2 644	0	2 644	9 706	0	9 706	9 437	0	9 437	2 375	0	2 375
60414	50 090	0	50 090	1 374	0	1 374	3 321	0	3 321	52 037	0	52 037
60805	15 175	0	15 175	1 489	0	1 489	309	0	309	13 995	0	13 995
60806	5 136	0	5 136	788	0	788	0	0	0	4 348	0	4 348
60903	17 233	0	17 233	911	0	911	1 171	0	1 171	17 493	0	17 493
61301	756	0	756	756	0	756	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792
61304	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
61501	4 599	0	4 599	0	0	0	0	0	0	4 599	0	4 599
70601	6 455 706	0	6 455 706	6 455 706	0	6 455 706	303 041	0	303 041	303 041	0	303 041
70602	5	0	5	92	0	92	87	0	87	0	0	0
70603	3 798 720	0	3 798 720	3 798 720	0	3 798 720	65 243	0	65 243	65 243	0	65 243
70605	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70615	10 722	0	10 722	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	6 456 606	0	6 456 606	6 456 606	0	6 456 606
70702	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70703	0	0	0	0	0	0	3 798 720	0	3 798 720	3 798 720	0	3 798 720
70705	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70715	0	0	0	10 722	0	10 722	10 722	0	10 722	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 924 342	895 170	22 819 512	32 993 096	1 406 390	34 399 486	32 868 377	1 397 085	34 265 462	21 799 623	885 865	22 685 488
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 012	0	1 012	9	0	9	3	0	3	1 018	0	1 018
80801	298	0	298	0	0	0	5	0	5	293	0	293
80901	0	0	0	8	0	8	1	0	1	7	0	7
81001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 313	0	1 313	17	0	17	9	0	9	1 321	0	1 321
Пассив
85101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
85401	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	1 313	0	1 313	0	0	0	8	0	8	1 321	0	1 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 111	82 243	130 354	0	3 050	3 050	0	2 248	2 248	48 111	83 045	131 156
90901	654 972	0	654 972	26 453	0	26 453	50 835	0	50 835	630 590	0	630 590
90902	797 239	0	797 239	25 001	0	25 001	25 016	0	25 016	797 224	0	797 224
90907	24 489	0	24 489	0	0	0	24 489	0	24 489	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 977 887	0	1 977 887	0	0	0	0	0	0	1 977 887	0	1 977 887
91414	8 120 788	0	8 120 788	1 565 639	0	1 565 639	6 071	0	6 071	9 680 356	0	9 680 356
91418	98 509	0	98 509	0	0	0	7 259	0	7 259	91 250	0	91 250
91604	98 155	2 550	100 705	48 058	1 099	49 157	44 649	870	45 519	101 564	2 779	104 343
99998	10 609 787	0	10 609 787	1 520 531	0	1 520 531	1 085 927	0	1 085 927	11 044 391	0	11 044 391
Итого по активу (баланс)	22 429 962	84 793	22 514 755	3 185 682	4 149	3 189 831	1 244 246	3 118	1 247 364	24 371 398	85 824	24 457 222
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91311	54 210	118 638	172 848	0	3 840	3 840	0	4 345	4 345	54 210	119 143	173 353
91312	8 842 357	20 176	8 862 533	90 587	883	91 470	605 172	719	605 891	9 356 942	20 012	9 376 954
91315	938 401	0	938 401	513 506	0	513 506	500 000	0	500 000	924 895	0	924 895
91316	54 292	0	54 292	304 280	0	304 280	300 000	0	300 000	50 012	0	50 012
91317	154 207	115 225	269 432	143 712	29 046	172 758	91 707	18 515	110 222	102 202	104 694	206 896
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	11 904 968	0	11 904 968	125 489	0	125 489	1 633 352	0	1 633 352	13 412 831	0	13 412 831
Итого по пассиву (баланс)	22 260 716	254 039	22 514 755	1 177 647	33 769	1 211 416	3 130 304	23 579	3 153 883	24 213 373	243 849	24 457 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 067	34 405	44 472	10 067	34 405	44 472	0	0	0
99996	0	0	0	44 513	0	44 513	44 513	0	44 513	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 580	34 405	88 985	54 580	34 405	88 985	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	34 397	10 116	44 513	34 397	10 116	44 513	0	0	0
99997	0	0	0	44 472	0	44 472	44 472	0	44 472	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	78 869	10 116	88 985	78 869	10 116	88 985	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?