Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 559	0	1 559	2 213	0	2 213	623	0	623	3 149	0	3 149
30102	1 181 062	0	1 181 062	665 694 220	0	665 694 220	665 548 669	0	665 548 669	1 326 613	0	1 326 613
30110	1 923	0	1 923	20 536	0	20 536	21 366	0	21 366	1 093	0	1 093
30114	0	748 294	748 294	0	357 923 216	357 923 216	0	358 135 440	358 135 440	0	536 070	536 070
30202	301 663	0	301 663	0	0	0	23 275	0	23 275	278 388	0	278 388
30204	81 815	0	81 815	0	0	0	11 403	0	11 403	70 412	0	70 412
30413	30 567	0	30 567	640 805	0	640 805	640 874	0	640 874	30 498	0	30 498
30424	37 146	0	37 146	94 819 536	0	94 819 536	94 818 746	0	94 818 746	37 936	0	37 936
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	23 950 000	0	23 950 000	23 950 000	0	23 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	37 191 740	0	37 191 740	25 955 900	0	25 955 900	11 235 840	0	11 235 840
31904	14 200 000	0	14 200 000	0	0	0	14 200 000	0	14 200 000	0	0	0
32102	0	0	0	6 679 133	130 466 221	137 145 354	5 941 133	124 450 041	130 391 174	738 000	6 016 180	6 754 180
32103	0	1 547 108	1 547 108	3 417 400	39 088 086	42 505 486	3 417 200	40 635 194	44 052 394	200	0	200
32104	60 200	6 308 318	6 368 518	100	3 619 176	3 619 276	60 300	6 317 786	6 378 086	0	3 609 708	3 609 708
32105	0	0	0	8 792 800	0	8 792 800	0	0	0	8 792 800	0	8 792 800
32106	1 566 060	0	1 566 060	0	0	0	622 500	0	622 500	943 560	0	943 560
32107	1 621 160	0	1 621 160	0	0	0	0	0	0	1 621 160	0	1 621 160
32108	28 875	2 122 991	2 151 866	0	75 579	75 579	1	92 907	92 908	28 874	2 105 663	2 134 537
32109	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45203	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000
45204	2 000 000	0	2 000 000	550 000	0	550 000	2 000 000	0	2 000 000	550 000	0	550 000
45205	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45206	1 230 000	0	1 230 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	1 220 000	0	1 220 000
45207	654 500	0	654 500	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	724 500	0	724 500
45208	2 477 200	2 680 650	5 157 850	0	96 612	96 612	28 000	104 220	132 220	2 449 200	2 673 042	5 122 242
45606	0	2 822 231	2 822 231	0	98 846	98 846	0	280 642	280 642	0	2 640 435	2 640 435
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 083 953	4 083 953	280 319 762	280 636 885	560 956 647	280 319 762	280 647 040	560 966 802	0	4 073 798	4 073 798
47408	0	0	0	362 385 537	366 031 835	728 417 372	362 385 537	365 415 131	727 800 668	0	616 704	616 704
47417	0	3	3	0	10	10	0	10	10	0	3	3
47423	505 564	501	506 065	8 068	15 331	23 399	7 365	2 810	10 175	506 267	13 022	519 289
47427	269 848	5 971	275 819	227 638	24 675	252 313	174 102	20 051	194 153	323 384	10 595	333 979
50205	3 628 121	0	3 628 121	25 774	0	25 774	325	0	325	3 653 570	0	3 653 570
50221	8 327	0	8 327	2 843	0	2 843	2 555	0	2 555	8 615	0	8 615
52601	18 675 577	0	18 675 577	2 433 967	0	2 433 967	3 094 430	0	3 094 430	18 015 114	0	18 015 114
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	9 940	0	9 940	1	0	1	0	0	0	9 941	0	9 941
60306	304	0	304	645	0	645	696	0	696	253	0	253
60308	467	0	467	634	0	634	677	0	677	424	0	424
60310	0	0	0	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	0	0	0
60312	85 628	0	85 628	8 569	0	8 569	18 120	0	18 120	76 077	0	76 077
60314	3 302	2 795	6 097	547	5 460	6 007	476	7 107	7 583	3 373	1 148	4 521
60336	4 890	0	4 890	277	0	277	277	0	277	4 890	0	4 890
60401	144 609	0	144 609	355	0	355	0	0	0	144 964	0	144 964
60415	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60901	33 311	0	33 311	98	0	98	0	0	0	33 409	0	33 409
60906	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	8 174	0	8 174	0	0	0	1 519	0	1 519	6 655	0	6 655
61601	0	0	0	2 834 416	0	2 834 416	2 834 416	0	2 834 416	0	0	0
61702	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
70606	29 595 066	0	29 595 066	1 957 935	0	1 957 935	29 595 206	0	29 595 206	1 957 795	0	1 957 795
70608	59 181 118	0	59 181 118	1 618 670	0	1 618 670	59 181 118	0	59 181 118	1 618 670	0	1 618 670
70610	232	0	232	0	0	0	232	0	232	0	0	0
70611	218 742	0	218 742	18 757	0	18 757	218 742	0	218 742	18 757	0	18 757
70614	9 966 932	0	9 966 932	3 049 467	0	3 049 467	12 139 872	0	12 139 872	876 527	0	876 527
70706	0	0	0	29 608 263	0	29 608 263	16 993	0	16 993	29 591 270	0	29 591 270
70708	0	0	0	59 181 118	0	59 181 118	0	0	0	59 181 118	0	59 181 118
70710	0	0	0	232	0	232	0	0	0	232	0	232
70711	0	0	0	227 898	0	227 898	0	0	0	227 898	0	227 898
70714	0	0	0	9 966 932	0	9 966 932	0	0	0	9 966 932	0	9 966 932
Итого по активу (баланс)	148 713 243	20 322 815	169 036 058	1 598 190 219	1 178 081 932	2 776 272 151	1 587 275 743	1 176 108 379	2 763 384 122	159 627 719	22 296 368	181 924 087
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	8 327	0	8 327	2 555	0	2 555	2 843	0	2 843	8 615	0	8 615
10609	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
10701	250 898	0	250 898	0	0	0	0	0	0	250 898	0	250 898
10801	967 775	0	967 775	0	0	0	0	0	0	967 775	0	967 775
30111	977 868	0	977 868	927 070 426	0	927 070 426	928 499 341	0	928 499 341	2 406 783	0	2 406 783
30220	0	7 918	7 918	0	194 542	194 542	0	187 294	187 294	0	670	670
30222	0	7 304	7 304	0	7 881	7 881	0	577	577	0	0	0
30223	0	0	0	201 756	0	201 756	208 417	0	208 417	6 661	0	6 661
30236	0	0	0	0	685 641	685 641	0	707 996	707 996	0	22 355	22 355
31302	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 095 000	0	2 095 000	2 095 000	0	2 095 000	0	0	0
31304	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	695 000	0	695 000	445 000	0	445 000
31305	240 000	0	240 000	40 000	0	40 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31401	0	0	0	0	266 004	266 004	0	846 216	846 216	0	580 212	580 212
31402	0	0	0	28 208 000	2 045 665	30 253 665	29 053 000	2 213 192	31 266 192	845 000	167 527	1 012 527
31403	0	0	0	6 557 000	993 202	7 550 202	6 652 000	993 202	7 645 202	95 000	0	95 000
31404	4 253 780	0	4 253 780	4 253 780	0	4 253 780	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31408	0	2 122 992	2 122 992	0	92 908	92 908	0	75 579	75 579	0	2 105 663	2 105 663
31409	0	11 302 615	11 302 615	0	606 254	606 254	0	401 935	401 935	0	11 098 296	11 098 296
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	2 144 149	1 446 353	3 590 502	35 270 392	10 249 814	45 520 206	35 807 638	10 663 819	46 471 457	2 681 395	1 860 358	4 541 753
408.1	402 016	89 468	491 484	10 304 338	100 522	10 404 860	10 422 102	54 249	10 476 351	519 780	43 195	562 975
408.2	2 237	0	2 237	295	0	295	31	0	31	1 973	0	1 973
42003	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
42004	224 000	0	224 000	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0
42005	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	5 747 800	424 598	6 172 398	38 702 469	1 569 517	40 271 986	41 639 714	1 686 375	43 326 089	8 685 045	541 456	9 226 501
42103	3 244 000	0	3 244 000	3 144 000	0	3 144 000	6 532 700	0	6 532 700	6 632 700	0	6 632 700
42104	5 490 000	0	5 490 000	1 260 000	0	1 260 000	3 265 000	0	3 265 000	7 495 000	0	7 495 000
42105	2 465 000	0	2 465 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	3 665 000	0	3 665 000
42106	890 000	0	890 000	0	0	0	34 000	0	34 000	924 000	0	924 000
45215	78 995	0	78 995	9 739	0	9 739	13 988	0	13 988	83 244	0	83 244
45615	56 445	0	56 445	3 773	0	3 773	137	0	137	52 809	0	52 809
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47407	0	0	0	363 161 536	365 295 198	728 456 734	363 161 536	365 295 198	728 456 734	0	0	0
47416	0	2 924	2 924	38 452 172	11 980	38 464 152	38 467 890	9 547	38 477 437	15 718	491	16 209
47422	603	31	634	9 972	812	10 784	9 959	1 766	11 725	590	985	1 575
47425	111 091	0	111 091	12 250	0	12 250	1 317	0	1 317	100 158	0	100 158
47426	221 975	24 406	246 381	169 135	12 166	181 301	210 469	32 631	243 100	263 309	44 871	308 180
50220	1 559	0	1 559	623	0	623	2 213	0	2 213	3 149	0	3 149
52602	18 234 848	0	18 234 848	2 802 397	0	2 802 397	2 221 720	0	2 221 720	17 654 171	0	17 654 171
60301	0	0	0	56 296	0	56 296	56 296	0	56 296	0	0	0
60305	16 434	0	16 434	27 635	0	27 635	28 145	0	28 145	16 944	0	16 944
60309	74 956	0	74 956	24 891	0	24 891	688	0	688	50 753	0	50 753
60311	97	0	97	3 588	0	3 588	3 588	0	3 588	97	0	97
60313	0	22 216	22 216	106	2 057	2 163	106	1 785	1 891	0	21 944	21 944
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60335	2 095	0	2 095	7 395	0	7 395	9 189	0	9 189	3 889	0	3 889
60414	112 294	0	112 294	0	0	0	1 257	0	1 257	113 551	0	113 551
60903	18 021	0	18 021	0	0	0	358	0	358	18 379	0	18 379
61501	3 336	0	3 336	0	0	0	0	0	0	3 336	0	3 336
61701	72 743	0	72 743	0	0	0	0	0	0	72 743	0	72 743
70601	31 727 890	0	31 727 890	31 727 890	0	31 727 890	2 039 285	0	2 039 285	2 039 285	0	2 039 285
70603	57 553 238	0	57 553 238	57 553 238	0	57 553 238	1 576 398	0	1 576 398	1 576 398	0	1 576 398
70605	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70613	10 359 219	0	10 359 219	12 650 170	0	12 650 170	3 205 952	0	3 205 952	915 001	0	915 001
70615	58 430	0	58 430	58 430	0	58 430	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	31 727 909	0	31 727 909	31 727 909	0	31 727 909
70703	0	0	0	0	0	0	57 553 238	0	57 553 238	57 553 238	0	57 553 238
70713	0	0	0	0	0	0	10 359 219	0	10 359 219	10 359 219	0	10 359 219
70715	0	0	0	0	0	0	58 430	0	58 430	58 430	0	58 430
Итого по пассиву (баланс)	153 585 233	15 450 825	169 036 058	1 565 755 250	382 134 163	1 947 889 413	1 577 606 081	383 171 361	1 960 777 442	165 436 064	16 488 023	181 924 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
90902	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
90909	6 069 052	0	6 069 052	300 340 892	0	300 340 892	291 359 147	0	291 359 147	15 050 797	0	15 050 797
91414	8 615 364	10 800 922	19 416 286	1 425 441	380 287	1 805 728	2 189 059	1 012 073	3 201 132	7 851 746	10 169 136	18 020 882
91704	64 485	0	64 485	0	0	0	0	0	0	64 485	0	64 485
91802	687 407	0	687 407	0	0	0	4	0	4	687 403	0	687 403
99998	12 501 224	0	12 501 224	5 231 637	0	5 231 637	4 595 298	0	4 595 298	13 137 563	0	13 137 563
Итого по активу (баланс)	27 937 532	10 800 922	38 738 454	307 001 118	380 287	307 381 405	298 146 656	1 012 073	299 158 729	36 791 994	10 169 136	46 961 130
Пассив
91315	1 824 589	1 401 134	3 225 723	362 978	54 807	417 785	1 084 666	50 751	1 135 417	2 546 277	1 397 078	3 943 355
91317	6 031 300	876 222	6 907 522	2 934 666	564 689	3 499 355	2 068 000	27 133	2 095 133	5 164 634	338 666	5 503 300
91318	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
91319	1 912 234	0	1 912 234	1 784 666	0	1 784 666	3 107 595	0	3 107 595	3 235 163	0	3 235 163
91507	455 042	0	455 042	0	0	0	0	0	0	455 042	0	455 042
99999	26 237 230	0	26 237 230	294 563 431	0	294 563 431	302 149 768	0	302 149 768	33 823 567	0	33 823 567
Итого по пассиву (баланс)	36 461 098	2 277 356	38 738 454	299 645 741	619 496	300 265 237	308 410 029	77 884	308 487 913	45 225 386	1 735 744	46 961 130
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 090 252	923 277	3 013 529	1 902 058	923 277	2 825 335	188 194	0	188 194
93302	0	0	0	2 150 595	929 168	3 079 763	1 757 153	929 168	2 686 321	393 442	0	393 442
93303	2 041 270	299 934	2 341 204	1 811 634	802 021	2 613 655	2 622 906	945 642	3 568 548	1 229 998	156 313	1 386 311
93304	3 914 311	18 113 267	22 027 578	320 970	745 935	1 066 905	1 660 959	1 156 286	2 817 245	2 574 322	17 702 916	20 277 238
93305	10 686 532	47 062 678	57 749 210	349 839	1 767 109	2 116 948	251 354	2 151 249	2 402 603	10 785 017	46 678 538	57 463 555
93306	0	0	0	311 269	1 739 308	2 050 577	311 269	1 739 308	2 050 577	0	0	0
93307	0	0	0	311 269	151 947	463 216	311 269	151 947	463 216	0	0	0
93308	0	0	0	311 269	936 528	1 247 797	311 269	10 446	321 715	0	926 082	926 082
93309	485 777	16 535 482	17 021 259	157 911	2 415 170	2 573 081	315 297	1 663 300	1 978 597	328 391	17 287 352	17 615 743
93310	20 624 741	23 329 184	43 953 925	0	856 894	856 894	157 911	842 292	1 000 203	20 466 830	23 343 786	43 810 616
93901	11 334 820	1 046 772	12 381 592	212 183 075	60 012 303	272 195 378	217 740 322	55 432 683	273 173 005	5 777 573	5 626 392	11 403 965
93902	0	9 580 163	9 580 163	32 039 530	106 533 423	138 572 953	28 039 530	114 790 026	142 829 556	4 000 000	1 323 560	5 323 560
99996	164 564 642	0	164 564 642	418 882 374	0	418 882 374	425 034 890	0	425 034 890	158 412 126	0	158 412 126
Итого по активу (баланс)	213 652 093	115 967 480	329 619 573	670 919 987	177 813 083	848 733 070	680 416 187	180 735 624	861 151 811	204 155 893	113 044 939	317 200 832
Пассив
96301	0	0	0	643 245	1 786 632	2 429 877	643 245	1 967 117	2 610 362	0	180 485	180 485
96302	0	0	0	643 245	1 657 658	2 300 903	643 245	2 033 940	2 677 185	0	376 282	376 282
96303	322 431	1 924 446	2 246 877	643 245	2 519 992	3 163 237	488 554	2 225 057	2 713 611	167 740	1 629 511	1 797 251
96304	476 881	19 762 739	20 239 620	473 052	2 842 979	3 316 031	128 395	976 508	1 104 903	132 224	17 896 268	18 028 492
96305	19 603 641	22 747 600	42 351 241	92 245	852 501	944 746	92 245	1 186 924	1 279 169	19 603 641	23 082 023	42 685 664
96306	0	0	0	0	2 356 816	2 356 816	0	2 356 816	2 356 816	0	0	0
96307	0	0	0	0	772 519	772 519	0	772 519	772 519	0	0	0
96308	0	0	0	0	631 914	631 914	510 304	631 914	1 142 218	510 304	0	510 304
96309	696 678	17 957 976	18 654 654	510 304	1 052 821	1 563 125	374 136	2 264 378	2 638 514	560 510	19 169 533	19 730 043
96310	12 059 937	47 062 678	59 122 615	374 136	2 059 582	2 433 718	0	1 675 442	1 675 442	11 685 801	46 678 538	58 364 339
96901	1 051 542	11 298 093	12 349 635	55 234 073	217 836 802	273 070 875	59 788 417	212 336 658	272 125 075	5 605 886	5 797 949	11 403 835
96902	9 600 000	0	9 600 000	114 567 350	28 331 490	142 898 840	106 287 350	32 346 921	138 634 271	1 320 000	4 015 431	5 335 431
99997	165 054 931	0	165 054 931	425 034 833	0	425 034 833	418 768 608	0	418 768 608	158 788 706	0	158 788 706
Итого по пассиву (баланс)	208 866 041	120 753 532	329 619 573	598 215 728	262 701 706	860 917 434	587 724 499	260 774 194	848 498 693	198 374 812	118 826 020	317 200 832

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?