Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 948	0	10 948	0	0	0	0	0	0	10 948	0	10 948
20202	46 898	5 307	52 205	608 138	7 400	615 538	593 409	8 835	602 244	61 627	3 872	65 499
20208	135 353	0	135 353	442 205	0	442 205	419 493	0	419 493	158 065	0	158 065
20209	20 736	0	20 736	1 009 571	0	1 009 571	1 004 987	0	1 004 987	25 320	0	25 320
30102	6 547	0	6 547	1 392 741	0	1 392 741	1 355 051	0	1 355 051	44 237	0	44 237
30110	48 560	1 032	49 592	696 501	981	697 482	717 075	60	717 135	27 986	1 953	29 939
30202	858	0	858	97	0	97	0	0	0	955	0	955
30213	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	28 737	0	28 737	28 737	0	28 737	0	0	0
30233	153 421	0	153 421	107 939	0	107 939	167 592	0	167 592	93 768	0	93 768
31902	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32201	3 215	910	4 125	782	0	782	664	910	1 574	3 333	0	3 333
45207	10 450	0	10 450	0	0	0	950	0	950	9 500	0	9 500
45505	269	0	269	45	0	45	0	0	0	314	0	314
45506	755	0	755	0	0	0	67	0	67	688	0	688
45507	7 518	0	7 518	0	0	0	7 518	0	7 518	0	0	0
47408	0	0	0	21 867	0	21 867	18 377	0	18 377	3 490	0	3 490
47423	892	0	892	6 168	0	6 168	2 730	0	2 730	4 330	0	4 330
47427	273	0	273	184	0	184	303	0	303	154	0	154
47803	24 021	0	24 021	0	0	0	24 021	0	24 021	0	0	0
51402	0	0	0	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	0	0	0
51403	0	0	0	14 894	0	14 894	0	0	0	14 894	0	14 894
60302	664	0	664	0	0	0	129	0	129	535	0	535
60308	74	0	74	254	0	254	53	0	53	275	0	275
60310	11	0	11	454	0	454	455	0	455	10	0	10
60312	5 002	0	5 002	3 287	0	3 287	2 069	0	2 069	6 220	0	6 220
60323	1 886	0	1 886	206	0	206	200	0	200	1 892	0	1 892
60336	101	0	101	659	0	659	133	0	133	627	0	627
60401	148 436	0	148 436	0	0	0	534	0	534	147 902	0	147 902
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60901	8 267	0	8 267	0	0	0	0	0	0	8 267	0	8 267
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	40	0	40	80	0	80	85	0	85	35	0	35
61009	13	0	13	86	0	86	86	0	86	13	0	13
61209	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
61210	0	0	0	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	0	0	0
61212	0	0	0	24 021	0	24 021	24 021	0	24 021	0	0	0
61403	310	0	310	0	0	0	283	0	283	27	0	27
70606	408 952	0	408 952	46 508	0	46 508	408 952	0	408 952	46 508	0	46 508
70608	5 456	0	5 456	294	0	294	5 456	0	5 456	294	0	294
70611	17 025	0	17 025	0	0	0	17 025	0	17 025	0	0	0
70706	0	0	0	416 059	0	416 059	145	0	145	415 914	0	415 914
70708	0	0	0	5 456	0	5 456	0	0	0	5 456	0	5 456
70711	0	0	0	17 025	0	17 025	0	0	0	17 025	0	17 025
Итого по активу (баланс)	1 086 993	7 249	1 094 242	5 156 777	8 381	5 165 158	5 113 119	9 805	5 122 924	1 130 651	5 825	1 136 476
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	56 804	0	56 804	0	0	0	0	0	0	56 804	0	56 804
10701	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10801	17 975	0	17 975	0	0	0	0	0	0	17 975	0	17 975
30109	254	0	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0
30126	3 427	0	3 427	4 665	0	4 665	4 187	0	4 187	2 949	0	2 949
30219	7	0	7	10	0	10	10	0	10	7	0	7
30226	1 825	0	1 825	1 399	0	1 399	527	0	527	953	0	953
30232	32 166	0	32 166	518 801	0	518 801	505 090	0	505 090	18 455	0	18 455
32211	227	0	227	227	0	227	0	0	0	0	0	0
407	52 654	0	52 654	236 568	0	236 568	224 814	0	224 814	40 900	0	40 900
408.1	33 312	0	33 312	488 289	0	488 289	491 578	0	491 578	36 601	0	36 601
40903	50	0	50	34	0	34	4	0	4	20	0	20
40905	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	38	0	38	412 625	0	412 625	412 989	0	412 989	402	0	402
42101	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623	7 623	0	7 623
42102	40 000	0	40 000	47 623	0	47 623	7 623	0	7 623	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	5 225	0	5 225	475	0	475	0	0	0	4 750	0	4 750
45515	119	0	119	2	0	2	45	0	45	162	0	162
47407	0	0	0	21 867	0	21 867	21 867	0	21 867	0	0	0
47416	0	0	0	9 771	0	9 771	9 771	0	9 771	0	0	0
47422	14 469	0	14 469	97 082	0	97 082	90 474	0	90 474	7 861	0	7 861
47425	1 489	0	1 489	23 304	0	23 304	29 978	0	29 978	8 163	0	8 163
47426	24	0	24	164	0	164	279	0	279	139	0	139
60301	892	0	892	238	0	238	624	0	624	1 278	0	1 278
60305	3 622	0	3 622	2 548	0	2 548	5 260	0	5 260	6 334	0	6 334
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	5	0	5	38	0	38	76	0	76	43	0	43
60311	2 364	0	2 364	4 588	0	4 588	4 597	0	4 597	2 373	0	2 373
60322	845	0	845	130	0	130	130	0	130	845	0	845
60324	2 130	0	2 130	0	0	0	1 635	0	1 635	3 765	0	3 765
60335	1 013	0	1 013	0	0	0	1 291	0	1 291	2 304	0	2 304
60414	11 654	0	11 654	107	0	107	372	0	372	11 919	0	11 919
60903	917	0	917	0	0	0	218	0	218	1 135	0	1 135
61701	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
70601	482 618	0	482 618	482 620	0	482 620	47 151	0	47 151	47 149	0	47 149
70603	4 170	0	4 170	4 170	0	4 170	255	0	255	255	0	255
70615	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	485 195	0	485 195	485 195	0	485 195
70703	0	0	0	0	0	0	4 170	0	4 170	4 170	0	4 170
70715	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772
Итого по пассиву (баланс)	1 094 242	0	1 094 242	2 359 659	0	2 359 659	2 401 893	0	2 401 893	1 136 476	0	1 136 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90803	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90901	49 853	0	49 853	998	0	998	5 826	0	5 826	45 025	0	45 025
90902	29 932	0	29 932	1 969	0	1 969	4 451	0	4 451	27 450	0	27 450
91202	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
91414	486 925	0	486 925	0	0	0	0	0	0	486 925	0	486 925
91418	24 018	0	24 018	0	0	0	24 018	0	24 018	0	0	0
91604	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	282 796	0	282 796	2 814	0	2 814	657	0	657	284 953	0	284 953
Итого по активу (баланс)	911 537	0	911 537	33 282	0	33 282	62 452	0	62 452	882 367	0	882 367
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91312	153 779	0	153 779	0	0	0	0	0	0	153 779	0	153 779
91315	74 172	0	74 172	0	0	0	0	0	0	74 172	0	74 172
91507	52 725	0	52 725	560	0	560	2 717	0	2 717	54 882	0	54 882
91508	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	628 741	0	628 741	61 794	0	61 794	30 467	0	30 467	597 414	0	597 414
Итого по пассиву (баланс)	911 537	0	911 537	62 451	0	62 451	33 281	0	33 281	882 367	0	882 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 490	0	3 490	0	0	0	3 490	0	3 490
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 490	0	3 490	0	0	0	3 490	0	3 490
Пассив
99997	0	0	0	0	0	0	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?