Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида"

Регистрационный номер

3371

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	807 592	0	807 592	59 023 890	0	59 023 890	59 608 156	0	59 608 156	223 326	0	223 326
30110	829 655	736 140	1 565 795	2 833 251	7 218 261	10 051 512	3 519 524	7 091 314	10 610 838	143 382	863 087	1 006 469
30114	0	2 629	2 629	0	3 038	3 038	0	4 054	4 054	0	1 613	1 613
30202	76 230	0	76 230	2 089	0	2 089	0	0	0	78 319	0	78 319
30204	52 245	0	52 245	0	0	0	1 135	0	1 135	51 110	0	51 110
30218	0	0	0	5 123 472	3 693 538	8 817 010	5 123 472	3 693 538	8 817 010	0	0	0
30221	0	25 524	25 524	4 567	4 867 413	4 871 980	4 567	4 892 937	4 897 504	0	0	0
30233	36 468	6 777	43 245	4 753 858	105 189	4 859 047	4 768 160	107 085	4 875 245	22 166	4 881	27 047
30424	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
31902	0	0	0	27 550 000	0	27 550 000	25 850 000	0	25 850 000	1 700 000	0	1 700 000
31903	0	0	0	7 850 000	0	7 850 000	7 150 000	0	7 150 000	700 000	0	700 000
31904	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
47408	0	0	0	558 232	878 742	1 436 974	558 232	878 742	1 436 974	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	55 737	70 251	125 988	374 329	538 692	913 021	384 000	534 419	918 419	46 066	74 524	120 590
47427	1 138	399	1 537	7 265	285	7 550	6 686	399	7 085	1 717	285	2 002
60302	23 893	0	23 893	0	0	0	23 870	0	23 870	23	0	23
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	17 136	0	17 136	8 125	0	8 125	16 415	0	16 415	8 846	0	8 846
60312	17 813	0	17 813	5 508	0	5 508	4 202	0	4 202	19 119	0	19 119
60314	700	875	1 575	0	0	0	0	0	0	700	875	1 575
60323	874	0	874	363	0	363	248	0	248	989	0	989
60401	36 987	0	36 987	0	0	0	0	0	0	36 987	0	36 987
60901	23 686	0	23 686	0	0	0	0	0	0	23 686	0	23 686
60906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	131	0	131	203	0	203	203	0	203	131	0	131
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	6 152	0	6 152	1 558	0	1 558	935	0	935	6 775	0	6 775
61702	2 680	0	2 680	0	0	0	2 680	0	2 680	0	0	0
70606	3 941 612	0	3 941 612	242 909	0	242 909	3 962 265	0	3 962 265	222 256	0	222 256
70608	2 232 595	0	2 232 595	62 952	0	62 952	2 232 595	0	2 232 595	62 952	0	62 952
70610	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
70611	23 536	0	23 536	3 585	0	3 585	23 536	0	23 536	3 585	0	3 585
70616	14 434	0	14 434	0	0	0	14 434	0	14 434	0	0	0
70706	0	0	0	4 201 795	0	4 201 795	4 201 795	0	4 201 795	0	0	0
70708	0	0	0	2 232 595	0	2 232 595	2 232 595	0	2 232 595	0	0	0
70710	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
70711	0	0	0	51 530	0	51 530	51 530	0	51 530	0	0	0
70716	0	0	0	17 303	0	17 303	17 303	0	17 303	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 701 913	842 595	11 544 508	114 909 564	17 305 158	132 214 722	122 258 821	17 202 488	139 461 309	3 352 656	945 265	4 297 921
Пассив
10208	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10701	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10801	648 427	0	648 427	0	0	0	0	0	0	648 427	0	648 427
30109	1 022 666	260 138	1 282 804	3 426 552	663 897	4 090 449	2 924 783	593 385	3 518 168	520 897	189 626	710 523
30111	18 125	53 275	71 400	166 302	1 054 940	1 221 242	162 429	1 054 574	1 217 003	14 252	52 909	67 161
30126	7 254	0	7 254	31 999	0	31 999	32 248	0	32 248	7 503	0	7 503
30222	171 307	170 938	342 245	3 118 183	7 308 931	10 427 114	3 125 798	7 264 409	10 390 207	178 922	126 416	305 338
30226	2 499	0	2 499	13 398	0	13 398	13 069	0	13 069	2 170	0	2 170
30232	589 933	25 382	615 315	27 491 913	1 921 381	29 413 294	27 300 339	1 913 577	29 213 916	398 359	17 578	415 937
407	674 132	0	674 132	15 178 461	0	15 178 461	14 812 229	0	14 812 229	307 900	0	307 900
408.1	466 015	14 729	480 744	922 773	269 821	1 192 594	644 793	523 708	1 168 501	188 035	268 616	456 651
40903	179 732	0	179 732	2 401 556	0	2 401 556	2 407 478	0	2 407 478	185 654	0	185 654
40905	47 327	0	47 327	15 318	0	15 318	16 313	0	16 313	48 322	0	48 322
40911	135	0	135	1 412 659	0	1 412 659	1 412 649	0	1 412 649	125	0	125
47407	0	0	0	873 378	561 968	1 435 346	873 378	561 968	1 435 346	0	0	0
47416	0	0	0	8 042	127	8 169	8 051	127	8 178	9	0	9
47422	333 142	273 452	606 594	7 511 752	5 673 820	13 185 572	7 372 485	5 636 796	13 009 281	193 875	236 428	430 303
47425	8 652	0	8 652	17 672	0	17 672	16 617	0	16 617	7 597	0	7 597
60301	1 083	0	1 083	25 142	0	25 142	33 375	0	33 375	9 316	0	9 316
60305	11 197	0	11 197	7 254	0	7 254	15 558	0	15 558	19 501	0	19 501
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688	2 688	0	2 688
60311	36 006	0	36 006	40 088	0	40 088	21 698	0	21 698	17 616	0	17 616
60313	0	63	63	0	63	63	0	0	0	0	0	0
60322	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60324	2 301	0	2 301	310	0	310	398	0	398	2 389	0	2 389
60335	1 866	0	1 866	248	0	248	5 839	0	5 839	7 457	0	7 457
60414	22 725	0	22 725	0	0	0	743	0	743	23 468	0	23 468
60903	7 296	0	7 296	0	0	0	350	0	350	7 646	0	7 646
61701	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
70601	4 262 448	0	4 262 448	4 262 448	0	4 262 448	336 600	0	336 600	336 600	0	336 600
70603	2 228 709	0	2 228 709	2 228 709	0	2 228 709	62 226	0	62 226	62 226	0	62 226
70605	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
70701	0	0	0	4 276 352	0	4 276 352	4 276 352	0	4 276 352	0	0	0
70703	0	0	0	2 228 709	0	2 228 709	2 228 709	0	2 228 709	0	0	0
70705	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70801	0	0	0	6 293 405	0	6 293 405	6 505 067	0	6 505 067	211 662	0	211 662
Итого по пассиву (баланс)	10 746 531	797 977	11 544 508	81 952 661	17 454 948	99 407 609	74 612 478	17 548 544	92 161 022	3 406 348	891 573	4 297 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
90902	642	0	642	0	0	0	413	0	413	229	0	229
91202	17	0	17	0	0	0	12	0	12	5	0	5
99998	6 391	0	6 391	2 290	0	2 290	4 154	0	4 154	4 527	0	4 527
Итого по активу (баланс)	7 065	0	7 065	2 290	0	2 290	4 594	0	4 594	4 761	0	4 761
Пассив
91003	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
91507	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
91508	3 191	0	3 191	0	0	0	1 336	0	1 336	4 527	0	4 527
99999	674	0	674	440	0	440	0	0	0	234	0	234
Итого по пассиву (баланс)	7 065	0	7 065	4 594	0	4 594	2 290	0	2 290	4 761	0	4 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	73 698	94 060	167 758	48 129	94 060	142 189	25 569	0	25 569
99996	0	0	0	167 545	0	167 545	141 910	0	141 910	25 635	0	25 635
Итого по активу (баланс)	0	0	0	241 243	94 060	335 303	190 039	94 060	284 099	51 204	0	51 204
Пассив
96901	0	0	0	92 065	49 845	141 910	92 065	75 480	167 545	0	25 635	25 635
99997	0	0	0	142 189	0	142 189	167 758	0	167 758	25 569	0	25 569
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	234 254	49 845	284 099	259 823	75 480	335 303	25 569	25 635	51 204

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?