Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 715	0	10 715	143 829	0	143 829	128 060	0	128 060	26 484	0	26 484
20208	4 204	0	4 204	17 604	0	17 604	17 186	0	17 186	4 622	0	4 622
20209	0	0	0	127 270	0	127 270	127 270	0	127 270	0	0	0
30104	11 722	0	11 722	1 425 364	0	1 425 364	1 424 955	0	1 424 955	12 131	0	12 131
30110	3 118	105	3 223	74 352	24 849	99 201	75 461	24 853	100 314	2 009	101	2 110
30233	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
31902	0	0	0	771 000	0	771 000	731 000	0	731 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0
31904	54 180	0	54 180	0	0	0	54 180	0	54 180	0	0	0
45204	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
45205	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
47408	0	0	0	0	24 921	24 921	0	24 921	24 921	0	0	0
47423	918	0	918	24 680	0	24 680	25 170	0	25 170	428	0	428
47427	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60306	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	2 439	0	2 439	1 763	0	1 763	2 559	0	2 559	1 643	0	1 643
60314	0	1 761	1 761	0	0	0	0	0	0	0	1 761	1 761
60323	81	0	81	3	0	3	3	0	3	81	0	81
60336	170	0	170	14	0	14	31	0	31	153	0	153
60401	6 061	0	6 061	41	0	41	0	0	0	6 102	0	6 102
60415	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
61008	2	0	2	16	0	16	17	0	17	1	0	1
61403	507	0	507	55	0	55	93	0	93	469	0	469
70606	38 661	0	38 661	3 082	0	3 082	38 661	0	38 661	3 082	0	3 082
70608	1 555	0	1 555	7	0	7	1 555	0	1 555	7	0	7
70611	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
70706	0	0	0	39 928	0	39 928	0	0	0	39 928	0	39 928
70708	0	0	0	1 555	0	1 555	0	0	0	1 555	0	1 555
70711	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	168 335	1 866	170 201	2 787 499	49 770	2 837 269	2 783 137	49 774	2 832 911	172 697	1 862	174 559
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10614	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	7 824	0	7 824	0	0	0	0	0	0	7 824	0	7 824
30232	0	0	0	21 143	0	21 143	21 143	0	21 143	0	0	0
407	6 541	83	6 624	760 406	24 843	785 249	758 354	24 843	783 197	4 489	83	4 572
408.1	102	1	103	121 364	188	121 552	125 247	188	125 435	3 985	1	3 986
40911	0	0	0	17 573	0	17 573	17 573	0	17 573	0	0	0
43707	22	0	22	33	0	33	30	0	30	19	0	19
43807	87 741	0	87 741	323 121	0	323 121	322 042	0	322 042	86 662	0	86 662
43907	12 802	0	12 802	3 292	0	3 292	4 633	0	4 633	14 143	0	14 143
47407	0	0	0	24 875	0	24 875	24 875	0	24 875	0	0	0
47416	271	0	271	3 769	0	3 769	3 662	0	3 662	164	0	164
47422	886	0	886	19 842	0	19 842	19 515	0	19 515	559	0	559
60301	324	0	324	437	0	437	139	0	139	26	0	26
60305	620	0	620	1 078	0	1 078	1 066	0	1 066	608	0	608
60309	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
60311	588	0	588	656	0	656	352	0	352	284	0	284
60324	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60335	187	0	187	322	0	322	318	0	318	183	0	183
60414	3 036	0	3 036	0	0	0	92	0	92	3 128	0	3 128
60903	57	0	57	0	0	0	7	0	7	64	0	64
70601	40 582	0	40 582	40 582	0	40 582	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099
70603	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	7	0	7	7	0	7
70701	0	0	0	3 169	0	3 169	40 763	0	40 763	37 594	0	37 594
70703	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553
Итого по пассиву (баланс)	170 117	84	170 201	1 343 215	25 031	1 368 246	1 347 573	25 031	1 372 604	174 475	84	174 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 336	0	5 336	1	0	1	1	0	1	5 336	0	5 336
90902	1 478	0	1 478	40	0	40	0	0	0	1 518	0	1 518
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99998	19 733	0	19 733	0	0	0	0	0	0	19 733	0	19 733
Итого по активу (баланс)	26 567	0	26 567	42	0	42	1	0	1	26 608	0	26 608
Пассив
91507	19 733	0	19 733	0	0	0	0	0	0	19 733	0	19 733
99999	6 834	0	6 834	1	0	1	42	0	42	6 875	0	6 875
Итого по пассиву (баланс)	26 567	0	26 567	1	0	1	42	0	42	26 608	0	26 608

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?