Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
10610	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	8 807	53 503	62 310	35 248	3 335	38 583	16 233	3 374	19 607	27 822	53 464	81 286
30102	589 403	0	589 403	15 386 097	0	15 386 097	15 274 030	0	15 274 030	701 470	0	701 470
30114	0	2 966 641	2 966 641	0	19 779 606	19 779 606	0	20 136 846	20 136 846	0	2 609 401	2 609 401
30202	15 966	0	15 966	2 988	0	2 988	0	0	0	18 954	0	18 954
30204	127 749	0	127 749	0	0	0	12 375	0	12 375	115 374	0	115 374
30413	952	0	952	1 365 641	0	1 365 641	1 366 342	0	1 366 342	251	0	251
30424	8 207	0	8 207	5 083 140	0	5 083 140	5 083 295	0	5 083 295	8 052	0	8 052
30425	0	4 148	4 148	0	154	154	0	114	114	0	4 188	4 188
32002	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32004	700 000	0	700 000	920 000	0	920 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32102	0	0	0	50 000	3 479 506	3 529 506	50 000	3 220 810	3 270 810	0	258 696	258 696
32103	0	0	0	0	927 927	927 927	0	927 927	927 927	0	0	0
32104	0	0	0	925 000	0	925 000	0	0	0	925 000	0	925 000
32105	925 000	0	925 000	0	0	0	925 000	0	925 000	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	2 349 500	1 053 681	3 403 181	20 000	164 061	184 061	210 000	233 770	443 770	2 159 500	983 972	3 143 472
45207	400 597	2 356 049	2 756 646	35 000	161 830	196 830	52 282	80 914	133 196	383 315	2 436 965	2 820 280
45208	167 793	1 730 623	1 898 416	0	61 974	61 974	9 322	75 800	85 122	158 471	1 716 797	1 875 268
45505	543	0	543	0	0	0	346	0	346	197	0	197
45506	6 128	0	6 128	0	0	0	769	0	769	5 359	0	5 359
45507	41	0	41	0	0	0	2	0	2	39	0	39
45606	0	50 521	50 521	0	1 766	1 766	0	10 508	10 508	0	41 779	41 779
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	252 585	252 585	8 057 253	8 766 434	16 823 687	8 057 253	8 764 374	16 821 627	0	254 645	254 645
47408	0	0	0	9 776 447	9 413 822	19 190 269	9 776 447	9 413 822	19 190 269	0	0	0
47423	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47427	9 667	16 827	26 494	42 962	22 353	65 315	51 339	31 008	82 347	1 290	8 172	9 462
50207	296 053	0	296 053	258 037	0	258 037	5	0	5	554 085	0	554 085
50208	803 696	0	803 696	653 392	0	653 392	56	0	56	1 457 032	0	1 457 032
50221	17 098	0	17 098	7 690	0	7 690	8 604	0	8 604	16 184	0	16 184
60308	0	0	0	440	0	440	100	0	100	340	0	340
60310	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60312	94	0	94	10 242	0	10 242	3 649	0	3 649	6 687	0	6 687
60314	0	0	0	2 180	0	2 180	905	0	905	1 275	0	1 275
60323	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60336	513	0	513	60	0	60	0	0	0	573	0	573
60401	41 515	0	41 515	0	0	0	0	0	0	41 515	0	41 515
60901	52 924	0	52 924	39	0	39	0	0	0	52 963	0	52 963
60906	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	5	0	5	86	0	86	86	0	86	5	0	5
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61403	7 100	0	7 100	0	0	0	1 493	0	1 493	5 607	0	5 607
61702	5 517	0	5 517	0	0	0	0	0	0	5 517	0	5 517
70606	3 186 109	0	3 186 109	210 493	0	210 493	3 186 109	0	3 186 109	210 493	0	210 493
70608	26 350 716	0	26 350 716	604 098	0	604 098	26 350 716	0	26 350 716	604 098	0	604 098
70611	162 883	0	162 883	8 935	0	8 935	162 883	0	162 883	8 935	0	8 935
70616	4 996	0	4 996	0	0	0	4 996	0	4 996	0	0	0
70706	0	0	0	3 188 388	0	3 188 388	161	0	161	3 188 227	0	3 188 227
70708	0	0	0	26 350 716	0	26 350 716	0	0	0	26 350 716	0	26 350 716
70711	0	0	0	162 883	0	162 883	0	0	0	162 883	0	162 883
70716	0	0	0	4 996	0	4 996	0	0	0	4 996	0	4 996
Итого по активу (баланс)	36 483 620	8 484 578	44 968 198	76 693 971	42 782 768	119 476 739	75 756 318	42 899 267	118 655 585	37 421 273	8 368 079	45 789 352
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	17 098	0	17 098	8 611	0	8 611	7 697	0	7 697	16 184	0	16 184
10701	148 892	0	148 892	0	0	0	0	0	0	148 892	0	148 892
10801	2 053 787	0	2 053 787	0	0	0	0	0	0	2 053 787	0	2 053 787
30111	471 249	16 042	487 291	6 742 347	152 730	6 895 077	6 672 952	156 894	6 829 846	401 854	20 206	422 060
30220	0	0	0	0	3 876	3 876	0	3 876	3 876	0	0	0
31302	0	0	0	0	178 204	178 204	0	178 204	178 204	0	0	0
31303	0	0	0	0	364 045	364 045	0	364 045	364 045	0	0	0
31304	0	424 598	424 598	0	428 112	428 112	0	364 485	364 485	0	360 971	360 971
31402	0	0	0	710 000	1 516 423	2 226 423	710 000	1 516 423	2 226 423	0	0	0
31403	0	0	0	360 000	1 721 537	2 081 537	360 000	1 979 270	2 339 270	0	257 733	257 733
31404	0	1 698 393	1 698 393	0	2 768 695	2 768 695	0	4 971 194	4 971 194	0	3 900 892	3 900 892
31405	0	2 552 444	2 552 444	0	2 576 292	2 576 292	0	23 848	23 848	0	0	0
31406	0	2 137 672	2 137 672	0	58 424	58 424	0	79 268	79 268	0	2 158 516	2 158 516
31409	0	527 533	527 533	0	18 105	18 105	0	19 229	19 229	0	528 657	528 657
407	1 207 959	767 054	1 975 013	13 970 501	11 200 852	25 171 353	14 640 452	11 003 445	25 643 897	1 877 910	569 647	2 447 557
408.1	43 687	21 123	64 810	1 629 936	59 126	1 689 062	1 733 549	58 739	1 792 288	147 300	20 736	168 036
408.2	4 647	26 397	31 044	13 116	6 859	19 975	13 060	5 806	18 866	4 591	25 344	29 935
40909	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42102	108 500	66 723	175 223	257 000	66 723	323 723	148 500	0	148 500	0	0	0
42103	30 300	0	30 300	20 000	0	20 000	0	0	0	10 300	0	10 300
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	545	54 254	54 799	0	2 376	2 376	1 235	1 974	3 209	1 780	53 852	55 632
42303	2 149	50 819	52 968	1 231	2 221	3 452	17	1 847	1 864	935	50 445	51 380
42304	2 823	1 918	4 741	2 669	84	2 753	861	69	930	1 015	1 903	2 918
42305	508	59 977	60 485	0	2 612	2 612	2 198	2 136	4 334	2 706	59 501	62 207
42306	0	91 887	91 887	0	3 993	3 993	0	3 273	3 273	0	91 167	91 167
42502	246 000	0	246 000	1 214 000	0	1 214 000	981 000	0	981 000	13 000	0	13 000
42601	0	752	752	0	158	158	0	146	146	0	740	740
42603	1 420	0	1 420	906	0	906	12	0	12	526	0	526
43802	2 683	0	2 683	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0
43804	0	21 230	21 230	0	929	929	0	756	756	0	21 057	21 057
43805	0	10 007	10 007	0	364	364	0	363	363	0	10 006	10 006
43806	6 437	1 914	8 351	0	52	52	0	71	71	6 437	1 933	8 370
45215	564 263	0	564 263	62 759	0	62 759	105 268	0	105 268	606 772	0	606 772
45515	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47403	0	0	0	900 638	0	900 638	900 638	0	900 638	0	0	0
47407	0	0	0	10 048 693	9 134 091	19 182 784	10 048 693	9 134 091	19 182 784	0	0	0
47411	84	1 827	1 911	95	154	249	51	424	475	40	2 097	2 137
47416	0	0	0	9 473	3	9 476	9 500	264	9 764	27	261	288
47422	0	0	0	199	1 056	1 255	199	1 056	1 255	0	0	0
47425	56 605	0	56 605	41 319	0	41 319	33 709	0	33 709	48 995	0	48 995
47426	117	391	508	2 806	1 627	4 433	2 732	3 965	6 697	43	2 729	2 772
50220	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60301	1 154	0	1 154	13 060	0	13 060	13 258	0	13 258	1 352	0	1 352
60305	11 235	0	11 235	10 233	0	10 233	10 566	0	10 566	11 568	0	11 568
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
60311	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
60313	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60335	1 258	0	1 258	2 294	0	2 294	2 410	0	2 410	1 374	0	1 374
60349	10 491	0	10 491	0	0	0	0	0	0	10 491	0	10 491
60414	28 344	0	28 344	0	0	0	201	0	201	28 545	0	28 545
60903	4 195	0	4 195	0	0	0	445	0	445	4 640	0	4 640
61701	3 642	0	3 642	0	0	0	0	0	0	3 642	0	3 642
70601	3 888 007	0	3 888 007	3 888 123	0	3 888 123	244 514	0	244 514	244 398	0	244 398
70603	26 365 137	0	26 365 137	26 365 137	0	26 365 137	596 700	0	596 700	596 700	0	596 700
70615	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	23	0	23	3 888 016	0	3 888 016	3 887 993	0	3 887 993
70703	0	0	0	0	0	0	26 365 137	0	26 365 137	26 365 137	0	26 365 137
70715	0	0	0	0	0	0	3 817	0	3 817	3 817	0	3 817
Итого по пассиву (баланс)	36 435 231	8 532 967	44 968 198	66 284 736	30 269 723	96 554 459	67 500 452	29 875 161	97 375 613	37 650 947	8 138 405	45 789 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 608	7 065	203 673	590	251	841	589	309	898	196 609	7 007	203 616
90902	154 563	5 647	160 210	2 390	208	2 598	9 007	171	9 178	147 946	5 684	153 630
91203	876 197	28 930 465	29 806 662	1 162	1 030 224	1 031 386	8 049	1 262 820	1 270 869	869 310	28 697 869	29 567 179
91414	4 871 303	11 879 978	16 751 281	0	429 993	429 993	240 000	475 584	715 584	4 631 303	11 834 387	16 465 690
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91802	0	74 094	74 094	0	2 638	2 638	0	3 243	3 243	0	73 489	73 489
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 245 983	0	10 245 983	324 788	0	324 788	464 337	0	464 337	10 106 434	0	10 106 434
Итого по активу (баланс)	16 564 656	40 897 249	57 461 905	328 930	1 463 314	1 792 244	721 982	1 742 127	2 464 109	16 171 604	40 618 436	56 790 040
Пассив
91312	1 439 640	1 980 283	3 419 923	0	81 020	81 020	0	71 007	71 007	1 439 640	1 970 270	3 409 910
91315	5 805 432	512 830	6 318 262	104 831	20 021	124 852	9 632	20 169	29 801	5 710 233	512 978	6 223 211
91317	453 500	36 372	489 872	55 000	203 466	258 466	20 000	203 821	223 821	418 500	36 727	455 227
91507	17 912	0	17 912	0	0	0	0	0	0	17 912	0	17 912
91508	14	0	14	0	0	0	160	0	160	174	0	174
99999	47 215 922	0	47 215 922	1 999 771	0	1 999 771	1 467 455	0	1 467 455	46 683 606	0	46 683 606
Итого по пассиву (баланс)	54 932 420	2 529 485	57 461 905	2 159 602	304 507	2 464 109	1 497 247	294 997	1 792 244	54 270 065	2 519 975	56 790 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	286 512	333 613	620 125	608 992	3 474 299	4 083 291	679 812	3 807 912	4 487 724	215 692	0	215 692
99996	621 743	0	621 743	4 083 157	0	4 083 157	4 488 406	0	4 488 406	216 494	0	216 494
Итого по активу (баланс)	908 255	333 613	1 241 868	4 692 149	3 474 299	8 166 448	5 168 218	3 807 912	8 976 130	432 186	0	432 186
Пассив
96901	334 593	287 150	621 743	3 755 660	732 745	4 488 405	3 421 067	662 089	4 083 156	0	216 494	216 494
99997	620 125	0	620 125	4 487 724	0	4 487 724	4 083 291	0	4 083 291	215 692	0	215 692
Итого по пассиву (баланс)	954 718	287 150	1 241 868	8 243 384	732 745	8 976 129	7 504 358	662 089	8 166 447	215 692	216 494	432 186

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?