Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 232	1 443	130 675	161 528	2 343	163 871	173 391	1 564	174 955	117 369	2 222	119 591
20208	25 730	0	25 730	56 720	0	56 720	58 970	0	58 970	23 480	0	23 480
20209	0	0	0	169 060	0	169 060	169 060	0	169 060	0	0	0
30104	27 635	0	27 635	736 469	0	736 469	761 621	0	761 621	2 483	0	2 483
30110	24 530	31 816	56 346	100 129	583 983	684 112	121 385	605 883	727 268	3 274	9 916	13 190
30114	0	12 068	12 068	0	8 927	8 927	0	20 126	20 126	0	869	869
30218	0	0	0	1 458 474	1 667 774	3 126 248	1 458 474	1 667 774	3 126 248	0	0	0
30233	39 341	125 296	164 637	744 551	649 401	1 393 952	742 168	668 679	1 410 847	41 724	106 018	147 742
30238	2 593	0	2 593	0	0	0	2 593	0	2 593	0	0	0
31904	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
47408	0	0	0	319 867	1 145 277	1 465 144	319 867	1 145 277	1 465 144	0	0	0
47423	1 428	0	1 428	1 278	0	1 278	1 688	0	1 688	1 018	0	1 018
47427	0	4	4	0	5	5	0	4	4	0	5	5
60306	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60308	363	0	363	70	0	70	218	0	218	215	0	215
60310	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60312	46 730	0	46 730	9 416	0	9 416	3 016	0	3 016	53 130	0	53 130
60314	0	0	0	0	1 601	1 601	0	1 601	1 601	0	0	0
60323	699	0	699	30	0	30	1	0	1	728	0	728
60336	323	0	323	72	0	72	164	0	164	231	0	231
60401	95 366	0	95 366	0	0	0	0	0	0	95 366	0	95 366
60415	25 327	0	25 327	0	0	0	0	0	0	25 327	0	25 327
60901	26 447	0	26 447	7	0	7	0	0	0	26 454	0	26 454
60906	1 702	0	1 702	1 827	0	1 827	7	0	7	3 522	0	3 522
61008	132	0	132	12	0	12	12	0	12	132	0	132
61009	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
61403	3 287	0	3 287	0	0	0	393	0	393	2 894	0	2 894
62001	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
70606	613 470	0	613 470	22 354	0	22 354	613 470	0	613 470	22 354	0	22 354
70608	482 377	0	482 377	9 968	0	9 968	482 378	0	482 378	9 967	0	9 967
70611	1 413	0	1 413	0	0	0	1 413	0	1 413	0	0	0
70616	219	0	219	0	0	0	219	0	219	0	0	0
70706	0	0	0	615 261	0	615 261	12	0	12	615 249	0	615 249
70708	0	0	0	482 377	0	482 377	0	0	0	482 377	0	482 377
70711	0	0	0	1 413	0	1 413	0	0	0	1 413	0	1 413
70716	0	0	0	219	0	219	0	0	0	219	0	219
Итого по активу (баланс)	1 655 036	170 627	1 825 663	4 891 886	4 059 311	8 951 197	4 991 305	4 110 908	9 102 213	1 555 617	119 030	1 674 647
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
10801	62 823	0	62 823	0	0	0	0	0	0	62 823	0	62 823
30109	163 938	63 605	227 543	370 927	69 897	440 824	249 049	50 611	299 660	42 060	44 319	86 379
30111	23 300	29 170	52 470	92 493	77 675	170 168	79 016	69 811	148 827	9 823	21 306	31 129
30126	21	0	21	41	0	41	28	0	28	8	0	8
30222	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30226	1 650	0	1 650	1 765	0	1 765	819	0	819	704	0	704
30232	75 751	58 966	134 717	842 903	679 867	1 522 770	817 551	657 969	1 475 520	50 399	37 068	87 467
407	91 438	0	91 438	95 245	0	95 245	124 276	0	124 276	120 469	0	120 469
408.1	882	0	882	113 510	0	113 510	114 265	0	114 265	1 637	0	1 637
40903	87	0	87	5 384	0	5 384	5 345	0	5 345	48	0	48
40905	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
40909	0	0	0	164	495	659	164	495	659	0	0	0
40910	0	0	0	3	440	443	3	440	443	0	0	0
40911	0	0	0	56 800	0	56 800	56 800	0	56 800	0	0	0
40912	0	0	0	542	121	663	542	121	663	0	0	0
40913	0	0	0	602	317	919	602	317	919	0	0	0
47407	0	0	0	333 859	1 112 656	1 446 515	333 859	1 112 656	1 446 515	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	8	0	8	6	0	6
47422	6 379	0	6 379	2 187	672	2 859	1 932	672	2 604	6 124	0	6 124
47425	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
60301	1 960	0	1 960	3 182	0	3 182	1 256	0	1 256	34	0	34
60305	3 144	0	3 144	7 271	0	7 271	7 271	0	7 271	3 144	0	3 144
60309	0	0	0	281	0	281	286	0	286	5	0	5
60311	0	0	0	526	0	526	608	0	608	82	0	82
60322	58	0	58	0	0	0	9	0	9	67	0	67
60324	699	0	699	1	0	1	30	0	30	728	0	728
60335	943	0	943	164	0	164	2 170	0	2 170	2 949	0	2 949
60414	31 883	0	31 883	0	0	0	1 716	0	1 716	33 599	0	33 599
60903	1 854	0	1 854	0	0	0	157	0	157	2 011	0	2 011
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61701	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
70601	623 208	0	623 208	623 208	0	623 208	18 046	0	18 046	18 046	0	18 046
70603	478 251	0	478 251	478 251	0	478 251	9 046	0	9 046	9 046	0	9 046
70701	0	0	0	0	0	0	624 237	0	624 237	624 237	0	624 237
70703	0	0	0	0	0	0	478 251	0	478 251	478 251	0	478 251
Итого по пассиву (баланс)	1 673 922	151 741	1 825 663	3 030 949	1 942 150	4 973 099	2 928 981	1 893 102	4 822 083	1 571 954	102 693	1 674 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90902	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91803	1 026	0	1 026	0	0	0	223	0	223	803	0	803
99998	28 340	0	28 340	0	0	0	0	0	0	28 340	0	28 340
Итого по активу (баланс)	29 385	0	29 385	0	0	0	223	0	223	29 162	0	29 162
Пассив
91507	28 340	0	28 340	0	0	0	0	0	0	28 340	0	28 340
99999	1 045	0	1 045	223	0	223	0	0	0	822	0	822
Итого по пассиву (баланс)	29 385	0	29 385	223	0	223	0	0	0	29 162	0	29 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 087	56 224	90 311	266 199	437 188	703 387	285 862	466 672	752 534	14 424	26 740	41 164
99996	90 431	0	90 431	704 746	0	704 746	753 847	0	753 847	41 330	0	41 330
Итого по активу (баланс)	124 518	56 224	180 742	970 945	437 188	1 408 133	1 039 709	466 672	1 506 381	55 754	26 740	82 494
Пассив
96901	16 829	73 602	90 431	52 011	701 836	753 847	35 182	669 564	704 746	0	41 330	41 330
99997	90 311	0	90 311	752 534	0	752 534	703 387	0	703 387	41 164	0	41 164
Итого по пассиву (баланс)	107 140	73 602	180 742	804 545	701 836	1 506 381	738 569	669 564	1 408 133	41 164	41 330	82 494

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?