Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
20202	33 911	9 228	43 139	332 294	146 642	478 936	331 017	148 544	479 561	35 188	7 326	42 514
20208	8 632	0	8 632	11 155	0	11 155	13 232	0	13 232	6 555	0	6 555
20209	0	0	0	101 200	0	101 200	101 200	0	101 200	0	0	0
30102	86 312	0	86 312	1 083 626	0	1 083 626	1 132 069	0	1 132 069	37 869	0	37 869
30110	52 017	9 687	61 704	537 844	40 749	578 593	444 043	37 252	481 295	145 818	13 184	159 002
30202	7 513	0	7 513	106	0	106	0	0	0	7 619	0	7 619
30204	263	0	263	0	0	0	29	0	29	234	0	234
30215	180	364	544	0	13	13	0	16	16	180	361	541
30233	226	1	227	14 276	494	14 770	14 473	449	14 922	29	46	75
30238	1 349	0	1 349	0	0	0	1 349	0	1 349	0	0	0
30602	37	0	37	52 045	0	52 045	52 055	0	52 055	27	0	27
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000
31904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44206	4 450	0	4 450	0	0	0	800	0	800	3 650	0	3 650
44207	29 508	0	29 508	0	0	0	6 450	0	6 450	23 058	0	23 058
44208	6 780	0	6 780	0	0	0	0	0	0	6 780	0	6 780
45107	20 460	0	20 460	0	0	0	1 307	0	1 307	19 153	0	19 153
45108	1 351	0	1 351	0	0	0	40	0	40	1 311	0	1 311
45201	11 665	0	11 665	27 733	0	27 733	31 148	0	31 148	8 250	0	8 250
45203	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
45205	15 645	0	15 645	1 394	0	1 394	3 079	0	3 079	13 960	0	13 960
45206	416 692	0	416 692	28 400	0	28 400	21 168	0	21 168	423 924	0	423 924
45207	102 672	0	102 672	0	0	0	4 447	0	4 447	98 225	0	98 225
45208	2 180	0	2 180	0	0	0	168	0	168	2 012	0	2 012
45405	5 750	0	5 750	965	0	965	0	0	0	6 715	0	6 715
45406	60 322	0	60 322	1 145	0	1 145	5 355	0	5 355	56 112	0	56 112
45407	51 850	0	51 850	0	0	0	2 306	0	2 306	49 544	0	49 544
45505	496	0	496	285	0	285	102	0	102	679	0	679
45506	2 060	0	2 060	0	0	0	116	0	116	1 944	0	1 944
45507	65 461	0	65 461	0	0	0	1 198	0	1 198	64 263	0	64 263
45509	214	0	214	605	0	605	368	0	368	451	0	451
45812	45 246	0	45 246	514	0	514	1 139	0	1 139	44 621	0	44 621
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	336	0	336	4	0	4	0	0	0	340	0	340
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	13	0	13	52	0	52	8	0	8	57	0	57
47408	0	0	0	5 238	34 026	39 264	5 238	34 026	39 264	0	0	0
47423	3 609	0	3 609	4 629	0	4 629	5 176	0	5 176	3 062	0	3 062
47427	3 593	0	3 593	9 738	0	9 738	10 265	0	10 265	3 066	0	3 066
50105	20 647	0	20 647	163	0	163	0	0	0	20 810	0	20 810
50106	102 678	0	102 678	655	0	655	51 423	0	51 423	51 910	0	51 910
50121	197	0	197	0	0	0	153	0	153	44	0	44
50305	11 666	0	11 666	95	0	95	0	0	0	11 761	0	11 761
50306	106 640	0	106 640	890	0	890	726	0	726	106 804	0	106 804
50308	51 263	0	51 263	409	0	409	0	0	0	51 672	0	51 672
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	470	0	470	0	0	0	71	0	71	399	0	399
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
51404	482	0	482	4	0	4	0	0	0	486	0	486
60302	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
60306	14	0	14	807	0	807	819	0	819	2	0	2
60308	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60310	35	0	35	96	0	96	117	0	117	14	0	14
60312	1 111	0	1 111	1 512	0	1 512	1 374	0	1 374	1 249	0	1 249
60323	69	0	69	69	0	69	19	0	19	119	0	119
60336	49	0	49	39	0	39	64	0	64	24	0	24
60401	115 136	0	115 136	0	0	0	0	0	0	115 136	0	115 136
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 967	0	2 967	0	0	0	0	0	0	2 967	0	2 967
60901	35	0	35	21	0	21	0	0	0	56	0	56
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	335	0	335	371	0	371	521	0	521	185	0	185
61009	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	50 054	0	50 054	50 054	0	50 054	0	0	0
61214	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
61403	255	0	255	0	0	0	42	0	42	213	0	213
61903	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
62001	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
62102	54	0	54	72	0	72	0	0	0	126	0	126
70606	375 659	0	375 659	23 472	0	23 472	375 659	0	375 659	23 472	0	23 472
70607	485	0	485	279	0	279	485	0	485	279	0	279
70608	43 226	0	43 226	1 500	0	1 500	43 226	0	43 226	1 500	0	1 500
70611	4 048	0	4 048	217	0	217	4 048	0	4 048	217	0	217
70706	0	0	0	376 234	0	376 234	40	0	40	376 194	0	376 194
70707	0	0	0	485	0	485	0	0	0	485	0	485
70708	0	0	0	43 226	0	43 226	0	0	0	43 226	0	43 226
70711	0	0	0	4 220	0	4 220	0	0	0	4 220	0	4 220
Итого по активу (баланс)	1 930 820	19 280	1 950 100	2 929 474	221 924	3 151 398	2 879 693	220 287	3 099 980	1 980 601	20 917	2 001 518
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 902	0	43 902	0	0	0	0	0	0	43 902	0	43 902
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	192 154	0	192 154	0	0	0	0	0	0	192 154	0	192 154
30223	0	0	0	270 206	0	270 206	283 284	0	283 284	13 078	0	13 078
30232	11	2	13	8 079	5 299	13 378	8 093	5 297	13 390	25	0	25
406	15 511	0	15 511	23 765	0	23 765	10 304	0	10 304	2 050	0	2 050
407	181 103	2 375	183 478	1 059 641	18 813	1 078 454	1 061 665	21 817	1 083 482	183 127	5 379	188 506
408.1	53 680	1 366	55 046	165 949	1 420	167 369	175 821	2 045	177 866	63 552	1 991	65 543
408.2	16 983	0	16 983	23 757	0	23 757	20 101	0	20 101	13 327	0	13 327
40905	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
40909	0	0	0	596	504	1 100	596	504	1 100	0	0	0
40910	0	0	0	62	21	83	62	21	83	0	0	0
40911	10	0	10	8 488	0	8 488	8 483	0	8 483	5	0	5
40912	0	0	0	700	5 432	6 132	700	5 432	6 132	0	0	0
40913	0	0	0	708	2 526	3 234	708	2 526	3 234	0	0	0
42104	30 400	0	30 400	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 400	0	30 400
42106	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42301	822	13 471	14 293	749	1 796	2 545	3 979	1 693	5 672	4 052	13 368	17 420
42305	633 678	0	633 678	38 181	0	38 181	39 621	0	39 621	635 118	0	635 118
42306	67 563	0	67 563	6 606	0	6 606	12 786	0	12 786	73 743	0	73 743
44215	1 469	0	1 469	91	0	91	0	0	0	1 378	0	1 378
45115	218	0	218	13	0	13	0	0	0	205	0	205
45215	43 924	0	43 924	2 764	0	2 764	4 059	0	4 059	45 219	0	45 219
45415	15 132	0	15 132	751	0	751	493	0	493	14 874	0	14 874
45515	57	0	57	31	0	31	509	0	509	535	0	535
45818	46 574	0	46 574	1 139	0	1 139	515	0	515	45 950	0	45 950
45918	18	0	18	0	0	0	11	0	11	29	0	29
47407	0	0	0	33 955	5 280	39 235	33 955	5 280	39 235	0	0	0
47411	5 606	1	5 607	2 563	0	2 563	2 724	6	2 730	5 767	7	5 774
47416	185	0	185	1 178	0	1 178	1 030	0	1 030	37	0	37
47422	161	0	161	210	17	227	191	17	208	142	0	142
47425	3 579	0	3 579	4 469	0	4 469	4 187	0	4 187	3 297	0	3 297
47426	644	0	644	316	0	316	226	0	226	554	0	554
50120	40	0	40	0	0	0	57	0	57	97	0	97
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60301	520	0	520	926	0	926	926	0	926	520	0	520
60305	1 927	0	1 927	1 550	0	1 550	3 571	0	3 571	3 948	0	3 948
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	92	0	92	92	0	92	30	0	30	30	0	30
60311	4	0	4	666	0	666	750	0	750	88	0	88
60322	935	0	935	948	0	948	13	0	13	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	616	0	616	1 003	0	1 003	1 067	0	1 067	680	0	680
60349	235	0	235	1	0	1	202	0	202	436	0	436
60414	26 771	0	26 771	0	0	0	202	0	202	26 973	0	26 973
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
61701	7 516	0	7 516	0	0	0	0	0	0	7 516	0	7 516
61909	67	0	67	3	0	3	10	0	10	74	0	74
62103	54	0	54	0	0	0	72	0	72	126	0	126
70601	392 788	0	392 788	392 788	0	392 788	25 513	0	25 513	25 513	0	25 513
70602	413	0	413	413	0	413	0	0	0	0	0	0
70603	42 869	0	42 869	42 869	0	42 869	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507
70615	583	0	583	583	0	583	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	392 811	0	392 811	392 811	0	392 811
70702	0	0	0	0	0	0	413	0	413	413	0	413
70703	0	0	0	0	0	0	42 869	0	42 869	42 869	0	42 869
70715	0	0	0	0	0	0	583	0	583	583	0	583
Итого по пассиву (баланс)	1 932 885	17 215	1 950 100	2 107 103	41 108	2 148 211	2 154 991	44 638	2 199 629	1 980 773	20 745	2 001 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	288 394	0	288 394	109 654	0	109 654	104 004	0	104 004	294 044	0	294 044
90902	221 579	0	221 579	110 538	0	110 538	99 423	0	99 423	232 694	0	232 694
91202	106 539	0	106 539	0	0	0	0	0	0	106 539	0	106 539
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 395 661	0	1 395 661	53 200	0	53 200	51 000	0	51 000	1 397 861	0	1 397 861
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91502	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
91604	4 600	0	4 600	2 361	0	2 361	1 226	0	1 226	5 735	0	5 735
91803	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99998	1 453 036	0	1 453 036	142 584	0	142 584	156 386	0	156 386	1 439 234	0	1 439 234
Итого по активу (баланс)	3 483 290	0	3 483 290	418 337	0	418 337	412 039	0	412 039	3 489 588	0	3 489 588
Пассив
91003	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91311	106 537	0	106 537	0	0	0	0	0	0	106 537	0	106 537
91312	1 293 337	0	1 293 337	55 415	0	55 415	49 934	0	49 934	1 287 856	0	1 287 856
91315	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
91316	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
91317	48 567	0	48 567	100 865	0	100 865	92 544	0	92 544	40 246	0	40 246
91507	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
99999	2 030 254	0	2 030 254	164 219	0	164 219	184 319	0	184 319	2 050 354	0	2 050 354
Итого по пассиву (баланс)	3 483 290	0	3 483 290	320 605	0	320 605	326 903	0	326 903	3 489 588	0	3 489 588

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?