Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
11101	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
20202	36 306	8 495	44 801	52 946	17 085	70 031	66 640	20 682	87 322	22 612	4 898	27 510
30102	40 562	0	40 562	5 025 630	0	5 025 630	4 978 180	0	4 978 180	88 012	0	88 012
30110	77 680	51 919	129 599	728 365	141 570	869 935	773 281	189 589	962 870	32 764	3 900	36 664
30202	14 155	0	14 155	0	0	0	2 705	0	2 705	11 450	0	11 450
30204	4 359	0	4 359	0	0	0	1 363	0	1 363	2 996	0	2 996
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30602	4	0	4	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	4	0	4
31901	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 580 000	0	2 580 000	2 280 000	0	2 280 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	0	1 213	1 213	0	20	20	0	1 233	1 233	0	0	0
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45207	20 257	0	20 257	0	0	0	2 876	0	2 876	17 381	0	17 381
45504	270	0	270	0	0	0	213	0	213	57	0	57
45505	150	0	150	0	0	0	100	0	100	50	0	50
45506	8 601	0	8 601	0	0	0	5 908	0	5 908	2 693	0	2 693
45507	0	3 197	3 197	0	114	114	0	140	140	0	3 171	3 171
45812	260 630	0	260 630	0	0	0	0	0	0	260 630	0	260 630
47408	0	0	0	300 970	98 225	399 195	300 970	98 225	399 195	0	0	0
47423	50	0	50	3 722	12 392	16 114	3 740	12 392	16 132	32	0	32
47427	989	4	993	7 087	0	7 087	7 748	4	7 752	328	0	328
50205	0	0	0	300 713	0	300 713	0	0	0	300 713	0	300 713
50221	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60302	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60308	0	0	0	3 882	0	3 882	1 419	0	1 419	2 463	0	2 463
60310	78	0	78	16	0	16	16	0	16	78	0	78
60312	597	0	597	3 146	0	3 146	3 017	0	3 017	726	0	726
60323	0	0	0	478	0	478	0	0	0	478	0	478
60336	1 846	0	1 846	56	0	56	103	0	103	1 799	0	1 799
60401	6 171	0	6 171	0	0	0	0	0	0	6 171	0	6 171
60901	7 247	0	7 247	0	0	0	0	0	0	7 247	0	7 247
61002	257	0	257	0	0	0	2	0	2	255	0	255
61008	26	0	26	95	0	95	97	0	97	24	0	24
61009	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61403	511	0	511	216	0	216	89	0	89	638	0	638
70606	1 386 654	0	1 386 654	13 503	0	13 503	1 386 654	0	1 386 654	13 503	0	13 503
70608	452 536	0	452 536	2 867	0	2 867	452 536	0	452 536	2 867	0	2 867
70611	24 568	0	24 568	0	0	0	24 568	0	24 568	0	0	0
70706	0	0	0	1 387 210	0	1 387 210	1 387 210	0	1 387 210	0	0	0
70708	0	0	0	452 536	0	452 536	452 536	0	452 536	0	0	0
70711	0	0	0	61 402	0	61 402	61 402	0	61 402	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 624 907	64 828	3 689 735	12 080 258	269 406	12 349 664	14 103 481	322 265	14 425 746	1 601 684	11 969	1 613 653
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10603	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	361 744	0	361 744	0	0	0	0	0	0	361 744	0	361 744
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
407	319 129	1 373	320 502	709 443	4 976	714 419	583 400	3 815	587 215	193 086	212	193 298
408.1	6 866	520	7 386	258 439	98	258 537	257 831	19	257 850	6 258	441	6 699
408.2	3 110	474	3 584	447 357	129 552	576 909	447 451	129 445	576 896	3 204	367	3 571
40911	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
42301	2 076	944	3 020	2 868	3 567	6 435	2 879	3 240	6 119	2 087	617	2 704
42302	20 000	0	20 000	20 119	0	20 119	119	0	119	0	0	0
42303	0	8 738	8 738	0	8 873	8 873	20 000	135	20 135	20 000	0	20 000
42304	1 508	160	1 668	252	161	413	5	1	6	1 261	0	1 261
42305	44 962	2 599	47 561	31 618	1 920	33 538	697	65	762	14 041	744	14 785
42306	113 341	3 145	116 486	17 161	1 326	18 487	6 334	93	6 427	102 514	1 912	104 426
42307	31 239	14 972	46 211	3 880	10 552	14 432	151	268	419	27 510	4 688	32 198
42601	8	39	47	5	8	13	0	1	1	3	32	35
42606	603	0	603	0	0	0	8	0	8	611	0	611
45215	41 272	0	41 272	7 208	0	7 208	10	0	10	34 074	0	34 074
45515	8 098	0	8 098	5 944	0	5 944	58	0	58	2 212	0	2 212
45818	260 630	0	260 630	0	0	0	0	0	0	260 630	0	260 630
47407	0	0	0	399 170	1 086	400 256	399 170	1 086	400 256	0	0	0
47411	2 114	20	2 134	1 824	20	1 844	1 504	10	1 514	1 794	10	1 804
47416	1 586	0	1 586	30 096	0	30 096	31 830	0	31 830	3 320	0	3 320
47422	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47425	540	0	540	2	0	2	0	0	0	538	0	538
50220	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
60301	1 247	0	1 247	102 942	0	102 942	102 554	0	102 554	859	0	859
60305	15 157	0	15 157	3 032	0	3 032	5 270	0	5 270	17 395	0	17 395
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	101	0	101	786	47	833	781	47	828	96	0	96
60320	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
60324	6	0	6	7	0	7	486	0	486	485	0	485
60335	2 917	0	2 917	1 747	0	1 747	1 632	0	1 632	2 802	0	2 802
60414	4 426	0	4 426	0	0	0	163	0	163	4 589	0	4 589
60903	3 133	0	3 133	0	0	0	274	0	274	3 407	0	3 407
70601	1 724 584	0	1 724 584	1 724 584	0	1 724 584	27 677	0	27 677	27 677	0	27 677
70603	451 153	0	451 153	451 153	0	451 153	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074
70701	0	0	0	1 724 832	0	1 724 832	1 724 832	0	1 724 832	0	0	0
70703	0	0	0	451 153	0	451 153	451 153	0	451 153	0	0	0
70801	0	0	0	1 901 108	0	1 901 108	2 175 985	0	2 175 985	274 877	0	274 877
Итого по пассиву (баланс)	3 656 751	32 984	3 689 735	8 798 485	162 186	8 960 671	6 746 364	138 225	6 884 589	1 604 630	9 023	1 613 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	475 959	0	475 959	231	0	231	1 295	0	1 295	474 895	0	474 895
90902	151 813	0	151 813	1 744	0	1 744	478	0	478	153 079	0	153 079
91414	141 230	3 064	144 294	0	50	50	0	3 114	3 114	141 230	0	141 230
91604	3 595	0	3 595	687	21	708	687	21	708	3 595	0	3 595
91704	13 029	506	13 535	0	18	18	0	22	22	13 029	502	13 531
91802	8 022	182	8 204	0	6	6	0	8	8	8 022	180	8 202
91803	9 960	6	9 966	0	0	0	0	0	0	9 960	6	9 966
99998	60 777	0	60 777	0	0	0	24 337	0	24 337	36 440	0	36 440
Итого по активу (баланс)	864 385	3 758	868 143	2 662	95	2 757	26 797	3 165	29 962	840 250	688	840 938
Пассив
91312	32 398	0	32 398	0	0	0	0	0	0	32 398	0	32 398
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	24 379	0	24 379	24 337	0	24 337	0	0	0	42	0	42
99999	807 366	0	807 366	5 625	0	5 625	2 757	0	2 757	804 498	0	804 498
Итого по пассиву (баланс)	868 143	0	868 143	29 962	0	29 962	2 757	0	2 757	840 938	0	840 938

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?