Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 776	9 628	55 404	68 678	7 857	76 535	76 753	15 281	92 034	37 701	2 204	39 905
30102	149 548	0	149 548	12 078 537	0	12 078 537	12 207 250	0	12 207 250	20 835	0	20 835
30110	5 087	75 580	80 667	0	47 253	47 253	3 050	43 004	46 054	2 037	79 829	81 866
30114	0	21 410	21 410	0	250 585	250 585	0	242 049	242 049	0	29 946	29 946
30202	16 268	0	16 268	238	0	238	0	0	0	16 506	0	16 506
30204	6 342	0	6 342	0	0	0	397	0	397	5 945	0	5 945
30424	6 982	0	6 982	80 920	0	80 920	80 920	0	80 920	6 982	0	6 982
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	9 020 000	0	9 020 000	8 350 000	0	8 350 000	670 000	0	670 000
32003	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
32004	750 000	0	750 000	130 000	0	130 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45205	3 100	0	3 100	15 828	0	15 828	15 707	0	15 707	3 221	0	3 221
45206	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	103 407	0	103 407	20 749	0	20 749	4 730	0	4 730	119 426	0	119 426
45506	40 545	0	40 545	0	0	0	934	0	934	39 611	0	39 611
45507	36 029	0	36 029	0	0	0	1	0	1	36 028	0	36 028
45812	55 949	0	55 949	0	0	0	0	0	0	55 949	0	55 949
45815	80 722	0	80 722	0	0	0	2 166	0	2 166	78 556	0	78 556
45912	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	6 330	0	6 330	0	0	0	0	0	0	6 330	0	6 330
47404	0	0	0	0	74 844	74 844	0	74 844	74 844	0	0	0
47408	0	0	0	76 437	81 083	157 520	76 437	81 083	157 520	0	0	0
47423	2 173	0	2 173	30 004	6 133	36 137	30 006	6 133	36 139	2 171	0	2 171
47427	339	0	339	1 764	0	1 764	2 103	0	2 103	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60312	875	0	875	1 657	0	1 657	1 648	0	1 648	884	0	884
60314	0	0	0	0	462	462	0	154	154	0	308	308
60323	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
60336	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61008	1	0	1	48	0	48	47	0	47	2	0	2
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	276	0	276	62	0	62	49	0	49	289	0	289
61702	8 832	0	8 832	0	0	0	0	0	0	8 832	0	8 832
70606	403 239	0	403 239	26 433	0	26 433	403 239	0	403 239	26 433	0	26 433
70608	195 818	0	195 818	8 740	0	8 740	195 818	0	195 818	8 740	0	8 740
70611	8 065	0	8 065	921	0	921	8 065	0	8 065	921	0	921
70706	0	0	0	403 889	0	403 889	0	0	0	403 889	0	403 889
70708	0	0	0	195 818	0	195 818	0	0	0	195 818	0	195 818
70711	0	0	0	8 065	0	8 065	0	0	0	8 065	0	8 065
Итого по активу (баланс)	1 969 534	106 618	2 076 152	24 109 155	468 217	24 577 372	24 279 684	462 548	24 742 232	1 799 005	112 287	1 911 292
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
30232	0	0	0	3 079	4 178	7 257	3 079	4 178	7 257	0	0	0
32015	0	0	0	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0
407	632 043	65 233	697 276	1 153 888	360 699	1 514 587	908 451	379 848	1 288 299	386 606	84 382	470 988
408.1	10 713	2 405	13 118	23 054	115	23 169	38 277	96	38 373	25 936	2 386	28 322
408.2	58 486	21 840	80 326	121 563	16 027	137 590	129 086	11 262	140 348	66 009	17 075	83 084
42301	20	356	376	0	16	16	0	13	13	20	353	373
42601	0	251	251	0	11	11	0	9	9	0	249	249
45215	3 770	0	3 770	3 299	0	3 299	3 324	0	3 324	3 795	0	3 795
45515	14 422	0	14 422	126	0	126	200	0	200	14 496	0	14 496
45818	136 671	0	136 671	2 166	0	2 166	0	0	0	134 505	0	134 505
45918	6 925	0	6 925	0	0	0	0	0	0	6 925	0	6 925
47403	0	0	0	0	6 122	6 122	0	6 122	6 122	0	0	0
47407	0	0	0	81 177	76 126	157 303	81 177	76 126	157 303	0	0	0
47416	2	0	2	4 843	0	4 843	4 841	0	4 841	0	0	0
47422	989	0	989	30	58	88	30	58	88	989	0	989
47425	2 173	0	2 173	6	0	6	4	0	4	2 171	0	2 171
60301	24	0	24	966	0	966	1 299	0	1 299	357	0	357
60305	3 061	0	3 061	1 231	0	1 231	2 997	0	2 997	4 827	0	4 827
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60313	0	20	20	0	10	10	0	12	12	0	22	22
60322	0	0	0	4	0	4	13	0	13	9	0	9
60324	776	0	776	0	0	0	15	0	15	791	0	791
60335	925	0	925	68	0	68	885	0	885	1 742	0	1 742
60414	2 154	0	2 154	0	0	0	13	0	13	2 167	0	2 167
60903	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
70601	440 238	0	440 238	440 238	0	440 238	34 054	0	34 054	34 054	0	34 054
70603	193 400	0	193 400	193 400	0	193 400	8 508	0	8 508	8 508	0	8 508
70615	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	440 247	0	440 247	440 247	0	440 247
70703	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400	193 400	0	193 400
70715	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215
Итого по пассиву (баланс)	1 986 047	90 105	2 076 152	2 048 906	463 362	2 512 268	1 869 684	477 724	2 347 408	1 806 825	104 467	1 911 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 447	0	5 447	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	5 447	0	5 447
90902	146 521	0	146 521	4 779	0	4 779	913	0	913	150 387	0	150 387
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	115 098	0	115 098	1 062	0	1 062	0	0	0	116 160	0	116 160
91604	32 048	0	32 048	589	0	589	0	0	0	32 637	0	32 637
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
99998	333 029	0	333 029	31 732	0	31 732	5 420	0	5 420	359 341	0	359 341
Итого по активу (баланс)	637 880	0	637 880	40 075	0	40 075	8 246	0	8 246	669 709	0	669 709
Пассив
91312	248 721	0	248 721	5 420	0	5 420	31 732	0	31 732	275 033	0	275 033
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	304 851	0	304 851	2 826	0	2 826	8 343	0	8 343	310 368	0	310 368
Итого по пассиву (баланс)	637 880	0	637 880	8 246	0	8 246	40 075	0	40 075	669 709	0	669 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
99996	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	298	298	596	298	298	596	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
99997	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?