Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	26 831	14 814	41 645	515 215	264 570	779 785	508 237	262 225	770 462	33 809	17 159	50 968
20208	12 260	0	12 260	16 000	0	16 000	21 187	0	21 187	7 073	0	7 073
20209	0	0	0	117 940	0	117 940	117 940	0	117 940	0	0	0
30102	74 732	0	74 732	2 424 477	0	2 424 477	2 343 702	0	2 343 702	155 507	0	155 507
30110	30 639	49 074	79 713	6 449 613	91 274	6 540 887	6 457 530	101 377	6 558 907	22 722	38 971	61 693
30202	17 038	0	17 038	64	0	64	0	0	0	17 102	0	17 102
30204	757	0	757	78	0	78	0	0	0	835	0	835
30215	500	364	864	0	13	13	0	16	16	500	361	861
30233	1 676	199	1 875	29 211	2 894	32 105	29 773	3 093	32 866	1 114	0	1 114
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	312 000	0	312 000	5 042 000	0	5 042 000	5 154 000	0	5 154 000	200 000	0	200 000
31903	400 000	0	400 000	1 210 000	0	1 210 000	1 170 000	0	1 170 000	440 000	0	440 000
32002	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	965 000	0	965 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32006	0	6 381	6 381	0	236	236	0	174	174	0	6 443	6 443
32007	0	6 381	6 381	0	236	236	0	174	174	0	6 443	6 443
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44901	5 269	0	5 269	0	0	0	478	0	478	4 791	0	4 791
44905	48 912	0	48 912	0	0	0	3 912	0	3 912	45 000	0	45 000
44906	44 600	0	44 600	0	0	0	44 600	0	44 600	0	0	0
44907	16 488	0	16 488	0	0	0	16 488	0	16 488	0	0	0
45107	150 954	0	150 954	8 397	0	8 397	5 427	0	5 427	153 924	0	153 924
45108	29 505	0	29 505	0	0	0	687	0	687	28 818	0	28 818
45201	4 813	0	4 813	1 525	0	1 525	1 025	0	1 025	5 313	0	5 313
45204	6 381	0	6 381	500	0	500	4 381	0	4 381	2 500	0	2 500
45205	104 950	0	104 950	60 480	0	60 480	29 220	0	29 220	136 210	0	136 210
45206	449 726	0	449 726	21 800	0	21 800	130 128	0	130 128	341 398	0	341 398
45207	348 814	0	348 814	101 280	0	101 280	7 810	0	7 810	442 284	0	442 284
45208	629 638	0	629 638	4 494	0	4 494	5 408	0	5 408	628 724	0	628 724
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
45406	458	0	458	0	0	0	42	0	42	416	0	416
45407	18 113	0	18 113	0	0	0	1 534	0	1 534	16 579	0	16 579
45408	170 251	0	170 251	0	0	0	2 180	0	2 180	168 071	0	168 071
45505	22 983	0	22 983	0	0	0	177	0	177	22 806	0	22 806
45506	48 642	0	48 642	1 350	0	1 350	4 912	0	4 912	45 080	0	45 080
45507	298 387	0	298 387	700	0	700	9 486	0	9 486	289 601	0	289 601
45509	3 166	0	3 166	526	0	526	578	0	578	3 114	0	3 114
45812	168 052	0	168 052	467	0	467	509	0	509	168 010	0	168 010
45814	8 202	0	8 202	736	0	736	294	0	294	8 644	0	8 644
45815	300 939	0	300 939	318	0	318	279	0	279	300 978	0	300 978
45912	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	302	0	302	53	0	53	8	0	8	347	0	347
47408	0	0	0	12 377	60 258	72 635	12 377	60 258	72 635	0	0	0
47423	493	0	493	385	4 689	5 074	405	4 689	5 094	473	0	473
47427	473	0	473	850	0	850	514	0	514	809	0	809
47801	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
47802	143	0	143	13	0	13	13	0	13	143	0	143
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	297	0	297	156	0	156	141	0	141
60310	174	0	174	174	0	174	173	0	173	175	0	175
60312	2 383	0	2 383	3 426	0	3 426	3 337	0	3 337	2 472	0	2 472
60323	77 193	0	77 193	849	0	849	22	0	22	78 020	0	78 020
60336	824	0	824	418	0	418	600	0	600	642	0	642
60401	318 870	0	318 870	1 625	0	1 625	35	0	35	320 460	0	320 460
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	424	0	424	4 302	0	4 302
60415	195	0	195	356	0	356	542	0	542	9	0	9
60901	10 974	0	10 974	0	0	0	0	0	0	10 974	0	10 974
60906	19 771	0	19 771	0	0	0	0	0	0	19 771	0	19 771
61002	59	0	59	57	0	57	12	0	12	104	0	104
61008	1 916	0	1 916	135	0	135	271	0	271	1 780	0	1 780
61009	835	0	835	39	0	39	386	0	386	488	0	488
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	4 919	0	4 919	185	0	185	588	0	588	4 516	0	4 516
61702	42 049	0	42 049	0	0	0	0	0	0	42 049	0	42 049
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	9 295	0	9 295	881	0	881	1 931	0	1 931	8 245	0	8 245
61907	48 141	0	48 141	69	0	69	939	0	939	47 271	0	47 271
61908	78 236	0	78 236	2 258	0	2 258	8 178	0	8 178	72 316	0	72 316
62101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
70606	1 493 383	0	1 493 383	59 206	0	59 206	1 493 383	0	1 493 383	59 206	0	59 206
70608	129 911	0	129 911	5 457	0	5 457	129 911	0	129 911	5 457	0	5 457
70611	37 386	0	37 386	2 452	0	2 452	37 386	0	37 386	2 452	0	2 452
70706	0	0	0	1 506 116	0	1 506 116	0	0	0	1 506 116	0	1 506 116
70708	0	0	0	129 911	0	129 911	0	0	0	129 911	0	129 911
70711	0	0	0	37 386	0	37 386	0	0	0	37 386	0	37 386
Итого по активу (баланс)	6 128 446	77 213	6 205 659	19 037 152	424 170	19 461 322	18 963 516	432 006	19 395 522	6 202 082	69 377	6 271 459
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	80	0	80	1 274	0	1 274	93 008	0	93 008
10801	99 247	0	99 247	0	0	0	0	0	0	99 247	0	99 247
30126	56	0	56	184	0	184	128	0	128	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 639	3 639	0	3 639	3 639	0	0	0
30223	0	0	0	247 399	0	247 399	275 351	0	275 351	27 952	0	27 952
30232	1 073	570	1 643	110 509	13 488	123 997	110 732	13 521	124 253	1 296	603	1 899
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
407	282 100	16 936	299 036	1 295 144	8 718	1 303 862	1 230 066	6 524	1 236 590	217 022	14 742	231 764
408.1	19 241	0	19 241	68 143	0	68 143	63 770	0	63 770	14 868	0	14 868
408.2	52 752	953	53 705	69 226	1 085	70 311	46 866	539	47 405	30 392	407	30 799
40901	7 948	0	7 948	7 948	0	7 948	13 686	0	13 686	13 686	0	13 686
40905	0	0	0	1 979	304	2 283	1 979	304	2 283	0	0	0
40909	0	0	0	6 670	1 578	8 248	6 670	1 578	8 248	0	0	0
40910	0	0	0	1 606	963	2 569	1 606	963	2 569	0	0	0
40911	0	0	0	29 123	0	29 123	29 126	0	29 126	3	0	3
40912	0	0	0	684	8 975	9 659	684	8 975	9 659	0	0	0
40913	0	0	0	383	2 266	2 649	383	2 266	2 649	0	0	0
42005	7 635	0	7 635	7 635	0	7 635	0	0	0	0	0	0
42104	63 734	0	63 734	14 000	0	14 000	67 900	0	67 900	117 634	0	117 634
42105	77 104	0	77 104	98 370	0	98 370	67 850	0	67 850	46 584	0	46 584
42106	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42108	85	0	85	19	0	19	0	0	0	66	0	66
42301	20 704	10 869	31 573	56 568	42 193	98 761	58 005	39 152	97 157	22 141	7 828	29 969
42305	56 337	0	56 337	8 209	0	8 209	5 494	0	5 494	53 622	0	53 622
42306	1 550 165	47 925	1 598 090	55 429	2 831	58 260	78 462	2 102	80 564	1 573 198	47 196	1 620 394
42309	8 136	0	8 136	76	0	76	0	0	0	8 060	0	8 060
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	90	0	90	4	0	4	4	0	4	90	0	90
42601	8	9	17	3 013	6 689	9 702	3 009	6 689	9 698	4	9	13
42606	613	0	613	0	0	0	5	0	5	618	0	618
44915	11 527	0	11 527	6 548	0	6 548	0	0	0	4 979	0	4 979
45215	203 847	0	203 847	10 357	0	10 357	3 922	0	3 922	197 412	0	197 412
45315	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
45415	4 303	0	4 303	176	0	176	8	0	8	4 135	0	4 135
45515	33 241	0	33 241	1 075	0	1 075	3 322	0	3 322	35 488	0	35 488
45818	469 743	0	469 743	126	0	126	122	0	122	469 739	0	469 739
45918	283	0	283	3	0	3	8	0	8	288	0	288
47407	0	0	0	60 004	12 399	72 403	60 004	12 399	72 403	0	0	0
47411	50 050	399	50 449	2 676	43	2 719	8 824	97	8 921	56 198	453	56 651
47416	171	0	171	3 182	0	3 182	3 118	0	3 118	107	0	107
47422	885	64	949	1 018	64	1 082	957	60	1 017	824	60	884
47425	28 940	0	28 940	17 803	0	17 803	23 856	0	23 856	34 993	0	34 993
47426	1 066	0	1 066	1 059	0	1 059	6	0	6	13	0	13
47804	2 911	0	2 911	13	0	13	13	0	13	2 911	0	2 911
52305	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52306	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
60301	2 193	0	2 193	3 431	0	3 431	4 027	0	4 027	2 789	0	2 789
60305	7 213	0	7 213	4 557	0	4 557	6 615	0	6 615	9 271	0	9 271
60309	889	0	889	826	0	826	358	0	358	421	0	421
60311	537	0	537	892	0	892	1 734	0	1 734	1 379	0	1 379
60322	2 017	0	2 017	2 004	0	2 004	1	0	1	14	0	14
60324	77 918	0	77 918	441	0	441	1 003	0	1 003	78 480	0	78 480
60335	6 060	0	6 060	4 245	0	4 245	1 890	0	1 890	3 705	0	3 705
60349	10 147	0	10 147	0	0	0	0	0	0	10 147	0	10 147
60414	66 335	0	66 335	6	0	6	808	0	808	67 137	0	67 137
60903	1 815	0	1 815	0	0	0	563	0	563	2 378	0	2 378
61304	669	0	669	208	0	208	0	0	0	461	0	461
61501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
62103	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	1 596 107	0	1 596 107	1 596 177	0	1 596 177	82 478	0	82 478	82 408	0	82 408
70603	129 921	0	129 921	129 921	0	129 921	5 446	0	5 446	5 446	0	5 446
70615	17 651	0	17 651	17 651	0	17 651	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 599 318	0	1 599 318	1 599 318	0	1 599 318
70703	0	0	0	0	0	0	129 921	0	129 921	129 921	0	129 921
70715	0	0	0	0	0	0	17 651	0	17 651	17 651	0	17 651
Итого по пассиву (баланс)	6 127 934	77 725	6 205 659	3 946 800	105 235	4 052 035	4 019 027	98 808	4 117 835	6 200 161	71 298	6 271 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	173 061	0	173 061	0	0	0	0	0	0	173 061	0	173 061
90901	237 931	0	237 931	1 097	0	1 097	1 414	0	1 414	237 614	0	237 614
90902	263 233	0	263 233	1 551	0	1 551	108 738	0	108 738	156 046	0	156 046
90907	7 948	0	7 948	13 687	0	13 687	7 948	0	7 948	13 687	0	13 687
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	40	0	40	0	0	0	28	0	28	12	0	12
91414	11 972 083	0	11 972 083	126 870	0	126 870	278 582	0	278 582	11 820 371	0	11 820 371
91418	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
91604	127 510	0	127 510	2 998	0	2 998	891	0	891	129 617	0	129 617
91704	3 364	0	3 364	0	0	0	0	0	0	3 364	0	3 364
91802	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91803	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99998	4 678 330	0	4 678 330	353 260	0	353 260	197 149	0	197 149	4 834 441	0	4 834 441
Итого по активу (баланс)	17 467 656	0	17 467 656	499 463	0	499 463	594 750	0	594 750	17 372 369	0	17 372 369
Пассив
91003	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	158 299	0	158 299	0	0	0	0	0	0	158 299	0	158 299
91312	4 028 408	0	4 028 408	43 550	0	43 550	139 085	0	139 085	4 123 943	0	4 123 943
91315	53 378	0	53 378	30 360	0	30 360	0	0	0	23 018	0	23 018
91316	181 080	0	181 080	38 036	0	38 036	7 960	0	7 960	151 004	0	151 004
91317	256 611	0	256 611	85 061	0	85 061	206 073	0	206 073	377 623	0	377 623
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	12 789 326	0	12 789 326	396 874	0	396 874	145 476	0	145 476	12 537 928	0	12 537 928
Итого по пассиву (баланс)	17 467 656	0	17 467 656	594 023	0	594 023	498 736	0	498 736	17 372 369	0	17 372 369

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?