Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 925	15 871	64 796	105 501	18 203	123 704	109 859	14 028	123 887	44 567	20 046	64 613
20208	22 636	0	22 636	40 000	0	40 000	49 714	0	49 714	12 922	0	12 922
20209	365	363	728	42 379	12 211	54 590	42 376	12 209	54 585	368	365	733
30102	66 734	0	66 734	10 100 601	0	10 100 601	10 057 270	0	10 057 270	110 065	0	110 065
30110	11 343	104 026	115 369	74 508	40 650	115 158	73 652	30 559	104 211	12 199	114 117	126 316
30202	15 871	0	15 871	0	0	0	703	0	703	15 168	0	15 168
30204	1 674	0	1 674	0	0	0	76	0	76	1 598	0	1 598
30215	100	122	222	0	4	4	0	6	6	100	120	220
30221	0	0	0	50 200	13 042	63 242	50 200	13 042	63 242	0	0	0
30233	10	0	10	4 241	441	4 682	4 213	441	4 654	38	0	38
30424	62	0	62	9 318	0	9 318	9 342	0	9 342	38	0	38
30425	0	3 640	3 640	0	129	129	0	159	159	0	3 610	3 610
30602	53	0	53	16 210	0	16 210	16 187	0	16 187	76	0	76
31902	0	0	0	6 780 000	0	6 780 000	6 200 000	0	6 200 000	580 000	0	580 000
31903	400 000	0	400 000	2 698 350	0	2 698 350	2 831 180	0	2 831 180	267 170	0	267 170
31904	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0
32201	0	303	303	0	11	11	0	13	13	0	301	301
45201	17 090	0	17 090	1 338	0	1 338	1 359	0	1 359	17 069	0	17 069
45204	1 020	0	1 020	0	0	0	200	0	200	820	0	820
45206	4 433	0	4 433	0	0	0	2 083	0	2 083	2 350	0	2 350
45207	286 084	0	286 084	8 308	0	8 308	4 423	0	4 423	289 969	0	289 969
45208	186 474	0	186 474	743	0	743	1 471	0	1 471	185 746	0	185 746
45308	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45401	1 044	0	1 044	736	0	736	629	0	629	1 151	0	1 151
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	36 426	0	36 426	0	0	0	3 755	0	3 755	32 671	0	32 671
45502	1 539	0	1 539	0	0	0	1 406	0	1 406	133	0	133
45503	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
45504	67	0	67	22	0	22	37	0	37	52	0	52
45505	9 870	0	9 870	508	0	508	1 730	0	1 730	8 648	0	8 648
45506	77 541	1 699	79 240	5 646	151	5 797	6 384	76	6 460	76 803	1 774	78 577
45507	686 446	1 524	687 970	4 272	54	4 326	16 950	83	17 033	673 768	1 495	675 263
45812	2 817	0	2 817	371	0	371	143	0	143	3 045	0	3 045
45814	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45815	15 830	415	16 245	2 346	31	2 377	1 931	18	1 949	16 245	428	16 673
45912	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45915	1 877	0	1 877	721	0	721	649	0	649	1 949	0	1 949
47404	0	6 127	6 127	0	9 537	9 537	0	9 588	9 588	0	6 076	6 076
47408	0	0	0	8 875	9 350	18 225	8 875	9 350	18 225	0	0	0
47423	18 411	1	18 412	68	4 906	4 974	286	4 906	5 192	18 193	1	18 194
47427	40 790	0	40 790	18 790	8	18 798	16 354	2	16 356	43 226	6	43 232
47803	6 570	0	6 570	500	0	500	3 617	0	3 617	3 453	0	3 453
50106	15 622	0	15 622	3 165	0	3 165	419	0	419	18 368	0	18 368
50107	105 516	0	105 516	13 007	0	13 007	15 733	0	15 733	102 790	0	102 790
50121	503	0	503	172	0	172	131	0	131	544	0	544
50605	250	0	250	150	0	150	0	0	0	400	0	400
50606	5 300	0	5 300	900	0	900	0	0	0	6 200	0	6 200
50621	520	0	520	243	0	243	55	0	55	708	0	708
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
51506	772	0	772	7	0	7	0	0	0	779	0	779
60302	2 675	0	2 675	0	0	0	0	0	0	2 675	0	2 675
60308	21	0	21	1 284	0	1 284	956	0	956	349	0	349
60310	177	0	177	44	0	44	57	0	57	164	0	164
60312	150	0	150	1 583	0	1 583	628	0	628	1 105	0	1 105
60323	2 446	0	2 446	9	0	9	71	0	71	2 384	0	2 384
60336	309	0	309	117	0	117	44	0	44	382	0	382
60401	23 972	0	23 972	0	0	0	0	0	0	23 972	0	23 972
60901	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
61002	153	0	153	94	0	94	101	0	101	146	0	146
61008	345	0	345	166	0	166	300	0	300	211	0	211
61009	260	0	260	69	0	69	234	0	234	95	0	95
61210	0	0	0	16 176	0	16 176	16 176	0	16 176	0	0	0
61212	0	0	0	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708	0	0	0
61403	1 144	0	1 144	172	0	172	100	0	100	1 216	0	1 216
61702	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
61906	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
61907	64 400	0	64 400	0	0	0	0	0	0	64 400	0	64 400
61908	32 434	0	32 434	0	0	0	0	0	0	32 434	0	32 434
62001	50 563	0	50 563	0	0	0	0	0	0	50 563	0	50 563
70606	555 814	0	555 814	27 160	0	27 160	555 820	0	555 820	27 154	0	27 154
70607	617	0	617	399	0	399	839	0	839	177	0	177
70608	332 420	0	332 420	11 063	0	11 063	332 420	0	332 420	11 063	0	11 063
70611	6 587	0	6 587	0	0	0	6 587	0	6 587	0	0	0
70706	0	0	0	558 490	0	558 490	11	0	11	558 479	0	558 479
70707	0	0	0	617	0	617	0	0	0	617	0	617
70708	0	0	0	332 420	0	332 420	0	0	0	332 420	0	332 420
70711	0	0	0	6 587	0	6 587	0	0	0	6 587	0	6 587
Итого по активу (баланс)	3 527 374	134 091	3 661 465	20 952 449	108 728	21 061 177	20 791 544	94 480	20 886 024	3 688 279	148 339	3 836 618
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	16 247	0	16 247	0	0	0	0	0	0	16 247	0	16 247
10801	59 889	0	59 889	0	0	0	0	0	0	59 889	0	59 889
30126	627	0	627	741	0	741	745	0	745	631	0	631
30223	0	0	0	170 090	0	170 090	172 949	0	172 949	2 859	0	2 859
30232	0	0	0	95 038	540	95 578	95 038	540	95 578	0	0	0
30236	0	0	0	290	280	570	290	280	570	0	0	0
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32211	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
407	304 678	98	304 776	689 169	21 765	710 934	764 369	35 918	800 287	379 878	14 251	394 129
408.1	12 644	0	12 644	36 153	0	36 153	36 746	0	36 746	13 237	0	13 237
408.2	16 871	1	16 872	64 863	0	64 863	73 692	0	73 692	25 700	1	25 701
40901	403	0	403	1 687	0	1 687	3 770	0	3 770	2 486	0	2 486
40905	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
40909	0	0	0	81	249	330	81	249	330	0	0	0
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	144	0	144	4 812	0	4 812	4 736	0	4 736	68	0	68
40912	0	0	0	178	7	185	178	7	185	0	0	0
42106	328 856	0	328 856	12 620	0	12 620	342	0	342	316 578	0	316 578
42107	79 081	0	79 081	0	0	0	23 226	0	23 226	102 307	0	102 307
42301	6 444	212	6 656	14 391	106	14 497	12 269	97	12 366	4 322	203	4 525
42303	13 205	0	13 205	560	0	560	6 007	0	6 007	18 652	0	18 652
42304	319	0	319	0	0	0	30	0	30	349	0	349
42305	172 732	0	172 732	63 595	0	63 595	41 873	0	41 873	151 010	0	151 010
42306	53 162	0	53 162	1 366	0	1 366	1 062	0	1 062	52 858	0	52 858
42307	833 489	129 400	962 889	5 711	5 687	11 398	40 587	5 175	45 762	868 365	128 888	997 253
42309	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45215	12 775	0	12 775	565	0	565	345	0	345	12 555	0	12 555
45415	24	0	24	3	0	3	4	0	4	25	0	25
45515	34 361	0	34 361	5 782	0	5 782	4 659	0	4 659	33 238	0	33 238
45818	14 734	0	14 734	1 035	0	1 035	1 330	0	1 330	15 029	0	15 029
45918	1 369	0	1 369	69	0	69	78	0	78	1 378	0	1 378
47401	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47403	0	0	0	9 319	0	9 319	9 319	0	9 319	0	0	0
47407	0	0	0	18 030	7 825	25 855	18 030	7 825	25 855	0	0	0
47411	6 207	407	6 614	10 143	549	10 692	10 380	548	10 928	6 444	406	6 850
47416	0	0	0	1 348	0	1 348	1 552	0	1 552	204	0	204
47422	308	0	308	103	0	103	97	0	97	302	0	302
47425	5 818	0	5 818	2 456	0	2 456	2 294	0	2 294	5 656	0	5 656
47426	3 518	0	3 518	4 292	5	4 297	3 382	5	3 387	2 608	0	2 608
50120	74	0	74	98	0	98	29	0	29	5	0	5
50620	315	0	315	101	0	101	16	0	16	230	0	230
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	162	0	162	0	0	0	2	0	2	164	0	164
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	268	0	268	517	0	517	414	0	414	165	0	165
60305	2 880	0	2 880	1 627	0	1 627	1 615	0	1 615	2 868	0	2 868
60309	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
60311	1 603	0	1 603	2 602	0	2 602	2 724	0	2 724	1 725	0	1 725
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	537	0	537	25	0	25	13	0	13	525	0	525
60324	3 131	0	3 131	75	0	75	11	0	11	3 067	0	3 067
60335	1 652	0	1 652	1 045	0	1 045	414	0	414	1 021	0	1 021
60414	17 077	0	17 077	0	0	0	120	0	120	17 197	0	17 197
60903	188	0	188	0	0	0	19	0	19	207	0	207
61301	1 256	0	1 256	274	0	274	78	0	78	1 060	0	1 060
70601	639 934	0	639 934	639 935	0	639 935	35 671	0	35 671	35 670	0	35 670
70602	1 488	0	1 488	1 697	0	1 697	770	0	770	561	0	561
70603	331 383	0	331 383	331 383	0	331 383	11 104	0	11 104	11 104	0	11 104
70615	460	0	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	639 981	0	639 981	639 981	0	639 981
70702	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488
70703	0	0	0	0	0	0	331 383	0	331 383	331 383	0	331 383
70715	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
Итого по пассиву (баланс)	3 531 347	130 118	3 661 465	2 195 038	37 043	2 232 081	2 356 560	50 674	2 407 234	3 692 869	143 749	3 836 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 139	0	12 139	1 346	0	1 346	1 345	0	1 345	12 140	0	12 140
90902	154 819	0	154 819	10 936	0	10 936	2 291	0	2 291	163 464	0	163 464
90907	403	0	403	3 770	0	3 770	1 687	0	1 687	2 486	0	2 486
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 706 954	210 243	2 917 197	77 539	3 480	81 019	7 843	210 950	218 793	2 776 650	2 773	2 779 423
91418	13 140	0	13 140	0	0	0	6 722	0	6 722	6 418	0	6 418
91604	17 868	1	17 869	6 215	9	6 224	3 927	0	3 927	20 156	10	20 166
91704	29 059	0	29 059	0	0	0	0	0	0	29 059	0	29 059
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 434 888	0	2 434 888	67 390	0	67 390	64 006	0	64 006	2 438 272	0	2 438 272
Итого по активу (баланс)	5 371 641	210 244	5 581 885	167 196	3 489	170 685	87 821	210 950	298 771	5 451 016	2 783	5 453 799
Пассив
91311	54 852	0	54 852	226	0	226	0	0	0	54 626	0	54 626
91312	2 193 012	0	2 193 012	10 218	0	10 218	17 310	0	17 310	2 200 104	0	2 200 104
91316	51	0	51	143	0	143	700	0	700	608	0	608
91317	68 963	273	69 236	53 319	100	53 419	49 372	8	49 380	65 016	181	65 197
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 146 997	0	3 146 997	234 766	0	234 766	103 296	0	103 296	3 015 527	0	3 015 527
Итого по пассиву (баланс)	5 581 612	273	5 581 885	298 672	100	298 772	170 678	8	170 686	5 453 618	181	5 453 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
99996	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
99997	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?