Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 878	0	23 878	0	0	0	0	0	0	23 878	0	23 878
20202	22 119	8 324	30 443	251 657	54 238	305 895	247 215	52 542	299 757	26 561	10 020	36 581
20208	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
20209	0	0	0	135 590	1 270	136 860	135 590	1 270	136 860	0	0	0
30102	22 244	0	22 244	2 495 241	0	2 495 241	2 467 283	0	2 467 283	50 202	0	50 202
30110	664	4 773	5 437	187	4 723	4 910	193	8 993	9 186	658	503	1 161
30202	6 826	0	6 826	333	0	333	0	0	0	7 159	0	7 159
30204	136	0	136	0	0	0	16	0	16	120	0	120
30233	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
31902	75 000	0	75 000	1 720 000	0	1 720 000	1 655 000	0	1 655 000	140 000	0	140 000
45201	4 178	0	4 178	13 467	0	13 467	10 872	0	10 872	6 773	0	6 773
45204	65 000	0	65 000	6 000	0	6 000	0	0	0	71 000	0	71 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	112 470	0	112 470	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000	104 970	0	104 970
45207	516 188	0	516 188	0	0	0	58 523	0	58 523	457 665	0	457 665
45208	92 398	0	92 398	0	0	0	180	0	180	92 218	0	92 218
45505	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	19 287	0	19 287	650	0	650	374	0	374	19 563	0	19 563
45507	104 431	0	104 431	3 500	0	3 500	1 277	0	1 277	106 654	0	106 654
45706	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45812	8 491	0	8 491	0	0	0	0	0	0	8 491	0	8 491
45815	3 210	0	3 210	0	0	0	0	0	0	3 210	0	3 210
45915	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47408	0	0	0	4 697	4 700	9 397	4 697	4 700	9 397	0	0	0
47423	34 957	0	34 957	55 011	0	55 011	55 030	0	55 030	34 938	0	34 938
47427	5 930	0	5 930	11 176	0	11 176	8 849	0	8 849	8 257	0	8 257
60308	0	0	0	401	0	401	333	0	333	68	0	68
60310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60312	676	0	676	1 634	0	1 634	1 281	0	1 281	1 029	0	1 029
60323	205	0	205	136	0	136	67	0	67	274	0	274
60336	140	0	140	132	0	132	225	0	225	47	0	47
60401	157 045	0	157 045	0	0	0	0	0	0	157 045	0	157 045
60404	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
60415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	42	0	42	20	0	20	4	0	4	58	0	58
61008	125	0	125	63	0	63	110	0	110	78	0	78
61009	54	0	54	28	0	28	40	0	40	42	0	42
61209	0	0	0	16 027	0	16 027	16 027	0	16 027	0	0	0
61214	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
61403	98	0	98	94	0	94	19	0	19	173	0	173
61702	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
61703	6 321	0	6 321	0	0	0	0	0	0	6 321	0	6 321
61905	78 776	0	78 776	16 027	0	16 027	16 027	0	16 027	78 776	0	78 776
61908	218 690	0	218 690	0	0	0	0	0	0	218 690	0	218 690
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	447 798	0	447 798	35 370	0	35 370	447 798	0	447 798	35 370	0	35 370
70608	23 897	0	23 897	751	0	751	23 897	0	23 897	751	0	751
70706	0	0	0	448 117	0	448 117	0	0	0	448 117	0	448 117
70708	0	0	0	23 897	0	23 897	0	0	0	23 897	0	23 897
Итого по активу (баланс)	2 108 277	13 097	2 121 374	5 297 903	64 931	5 362 834	5 216 118	67 505	5 283 623	2 190 062	10 523	2 200 585
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	125 180	0	125 180	0	0	0	0	0	0	125 180	0	125 180
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	172 530	0	172 530	0	0	0	0	0	0	172 530	0	172 530
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	210 952	0	210 952	0	0	0	0	0	0	210 952	0	210 952
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	4 101	4 101	0	4 101	4 101	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
30232	0	0	0	194	103	297	194	103	297	0	0	0
406	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
407	53 625	290	53 915	921 459	604	922 063	896 148	533	896 681	28 314	219	28 533
408.1	2 862	0	2 862	13 744	0	13 744	16 280	0	16 280	5 398	0	5 398
408.2	3 548	1	3 549	48 350	0	48 350	49 350	0	49 350	4 548	1	4 549
40905	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	5 524	0	5 524	5 573	0	5 573	49	0	49
40912	0	0	0	113	102	215	113	102	215	0	0	0
42105	503	0	503	0	0	0	4	0	4	507	0	507
42106	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	22 857	0	22 857	500	0	500	154	0	154	22 511	0	22 511
42301	5 042	33	5 075	66 328	116	66 444	68 232	417	68 649	6 946	334	7 280
42303	370	0	370	0	0	0	52	0	52	422	0	422
42304	1 798	537	2 335	101	438	539	5	19	24	1 702	118	1 820
42305	21 103	4 248	25 351	1 740	184	1 924	799	156	955	20 162	4 220	24 382
42306	547 435	4 063	551 498	25 871	179	26 050	74 893	1 914	76 807	596 457	5 798	602 255
42307	290 286	0	290 286	15 857	0	15 857	28 300	0	28 300	302 729	0	302 729
42313	18 001	0	18 001	18 001	0	18 001	0	0	0	0	0	0
42314	35 334	0	35 334	0	0	0	18 000	0	18 000	53 334	0	53 334
45215	69 399	0	69 399	11 513	0	11 513	409	0	409	58 295	0	58 295
45515	9 611	0	9 611	51	0	51	0	0	0	9 560	0	9 560
45818	10 966	0	10 966	0	0	0	0	0	0	10 966	0	10 966
45918	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47407	0	0	0	4 701	4 696	9 397	4 701	4 696	9 397	0	0	0
47411	6 441	15	6 456	8 352	6	8 358	8 685	12	8 697	6 774	21	6 795
47416	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
47422	110	0	110	36	0	36	54	0	54	128	0	128
47425	12 038	0	12 038	21 081	0	21 081	20 768	0	20 768	11 725	0	11 725
47426	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60301	0	0	0	251	0	251	585	0	585	334	0	334
60305	3 212	0	3 212	1 722	0	1 722	3 153	0	3 153	4 643	0	4 643
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	190	0	190	223	0	223	81	0	81	48	0	48
60311	6	0	6	229	0	229	231	0	231	8	0	8
60324	249	0	249	0	0	0	36	0	36	285	0	285
60335	965	0	965	91	0	91	887	0	887	1 761	0	1 761
60414	7 695	0	7 695	0	0	0	296	0	296	7 991	0	7 991
60903	415	0	415	0	0	0	35	0	35	450	0	450
61701	23 878	0	23 878	0	0	0	0	0	0	23 878	0	23 878
62103	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70601	368 155	0	368 155	368 155	0	368 155	49 042	0	49 042	49 042	0	49 042
70603	23 151	0	23 151	23 151	0	23 151	756	0	756	756	0	756
70615	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 800	0	1 800	369 955	0	369 955	368 155	0	368 155
70703	0	0	0	0	0	0	23 151	0	23 151	23 151	0	23 151
70715	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016
Итого по пассиву (баланс)	2 108 086	13 288	2 121 374	1 564 300	10 529	1 574 829	1 646 088	7 952	1 654 040	2 189 874	10 711	2 200 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
90902	841 468	0	841 468	3 756	0	3 756	13 959	0	13 959	831 265	0	831 265
91414	1 391 872	0	1 391 872	25 775	0	25 775	67 840	0	67 840	1 349 807	0	1 349 807
91501	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	6 626	1 012	7 638	5 533	36	5 569	4 436	44	4 480	7 723	1 004	8 727
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	1 060 780	0	1 060 780	246 099	0	246 099	270 652	0	270 652	1 036 227	0	1 036 227
Итого по активу (баланс)	3 310 578	1 012	3 311 590	282 972	36	283 008	358 696	44	358 740	3 234 854	1 004	3 235 858
Пассив
91003	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91312	1 041 769	0	1 041 769	254 368	0	254 368	224 910	0	224 910	1 012 311	0	1 012 311
91317	13 322	0	13 322	15 967	0	15 967	20 872	0	20 872	18 227	0	18 227
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	2 250 810	0	2 250 810	88 088	0	88 088	36 909	0	36 909	2 199 631	0	2 199 631
Итого по пассиву (баланс)	3 311 590	0	3 311 590	358 740	0	358 740	283 008	0	283 008	3 235 858	0	3 235 858

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?