Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 723	0	4 723	1 804	0	1 804	2 378	0	2 378	4 149	0	4 149
20202	10 164	7 507	17 671	24 901	4 028	28 929	22 313	3 863	26 176	12 752	7 672	20 424
20302	0	77	77	0	629	629	0	628	628	0	78	78
20303	0	28	28	0	57	57	0	56	56	0	29	29
20308	0	14	14	0	230	230	0	230	230	0	14	14
30102	181 506	0	181 506	3 959 736	0	3 959 736	4 096 062	0	4 096 062	45 180	0	45 180
30110	361	470	831	365 627	109 320	474 947	360 567	78 554	439 121	5 421	31 236	36 657
30114	0	89 580	89 580	0	304 188	304 188	0	376 631	376 631	0	17 137	17 137
30202	14 210	0	14 210	6 026	0	6 026	0	0	0	20 236	0	20 236
30204	580	0	580	220	0	220	0	0	0	800	0	800
30413	300	0	300	1 629 908	0	1 629 908	1 630 157	0	1 630 157	51	0	51
30424	20 796	0	20 796	15 599 439	0	15 599 439	15 620 098	0	15 620 098	137	0	137
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	15	0	15	6 475	0	6 475	517	0	517	5 973	0	5 973
32202	0	0	0	11 440 399	0	11 440 399	10 791 822	0	10 791 822	648 577	0	648 577
32203	0	0	0	2 152 179	0	2 152 179	2 152 179	0	2 152 179	0	0	0
32204	1 499 990	0	1 499 990	0	0	0	1 499 990	0	1 499 990	0	0	0
45104	7 566	0	7 566	3 266	0	3 266	1 000	0	1 000	9 832	0	9 832
45105	11 710	0	11 710	0	0	0	0	0	0	11 710	0	11 710
45106	345 490	0	345 490	30 533	0	30 533	18 350	0	18 350	357 673	0	357 673
45201	14 746	0	14 746	12 536	0	12 536	15 854	0	15 854	11 428	0	11 428
45203	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
45204	76 082	95 663	171 745	66 179	23 138	89 317	57 066	47 571	104 637	85 195	71 230	156 425
45205	280 872	11 780	292 652	20 333	22 883	43 216	77 128	12 173	89 301	224 077	22 490	246 567
45206	211 177	0	211 177	125 327	0	125 327	51 675	0	51 675	284 829	0	284 829
45207	374 500	0	374 500	0	0	0	61 300	0	61 300	313 200	0	313 200
45208	133 110	0	133 110	0	0	0	0	0	0	133 110	0	133 110
45506	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
45604	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45606	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400
45806	0	6 775	6 775	0	241	241	0	296	296	0	6 720	6 720
45812	19 822	0	19 822	2 988	0	2 988	2 567	0	2 567	20 243	0	20 243
45815	399	0	399	0	0	0	10	0	10	389	0	389
45816	0	46	46	0	816	816	0	862	862	0	0	0
45912	12 972	0	12 972	33	0	33	33	0	33	12 972	0	12 972
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	187 487	0	187 487	0	0	0	0	0	0	187 487	0	187 487
47105	461 440	0	461 440	0	0	0	0	0	0	461 440	0	461 440
47107	705 425	0	705 425	0	0	0	0	0	0	705 425	0	705 425
47402	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
47404	0	1 112	1 112	0	345 627	345 627	0	334 766	334 766	0	11 973	11 973
47408	907 396	0	907 396	5 191 372	6 738 061	11 929 433	5 186 266	6 738 061	11 924 327	912 502	0	912 502
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47423	768 140	295 871	1 064 011	7 645	10 533	18 178	15 422	12 948	28 370	760 363	293 456	1 053 819
47427	141 487	0	141 487	30 523	757	31 280	17 532	757	18 289	154 478	0	154 478
47901	34 970	0	34 970	487	0	487	112	0	112	35 345	0	35 345
50205	56 071	0	56 071	307	0	307	16	0	16	56 362	0	56 362
50208	51 433	0	51 433	562	0	562	7	0	7	51 988	0	51 988
50221	96	0	96	69	0	69	90	0	90	75	0	75
50307	0	0	0	1 000 870	0	1 000 870	1 000 870	0	1 000 870	0	0	0
50706	2 773	0	2 773	49 020	0	49 020	49 020	0	49 020	2 773	0	2 773
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
52503	30	0	30	1	0	1	6	0	6	25	0	25
52601	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60306	305	0	305	2 666	0	2 666	2 612	0	2 612	359	0	359
60308	0	0	0	1 017	0	1 017	974	0	974	43	0	43
60310	297	0	297	1 164	0	1 164	295	0	295	1 166	0	1 166
60312	283 528	0	283 528	12 271	0	12 271	8 796	0	8 796	287 003	0	287 003
60314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60315	0	0	0	863	0	863	527	0	527	336	0	336
60323	9 087	0	9 087	40	0	40	40	0	40	9 087	0	9 087
60336	106	0	106	0	0	0	104	0	104	2	0	2
60401	35 411	0	35 411	0	0	0	0	0	0	35 411	0	35 411
60901	6 927	0	6 927	150	0	150	0	0	0	7 077	0	7 077
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	99	0	99	73	0	73	95	0	95	77	0	77
61008	778	0	778	667	0	667	482	0	482	963	0	963
61009	628	0	628	873	0	873	1 131	0	1 131	370	0	370
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	1 238 269	0	1 238 269	1 238 269	0	1 238 269	0	0	0
61403	3 337	0	3 337	748	0	748	693	0	693	3 392	0	3 392
61601	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
61703	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
62001	12 696	0	12 696	0	0	0	0	0	0	12 696	0	12 696
62101	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
70606	5 508 338	0	5 508 338	214 152	0	214 152	5 522 441	0	5 522 441	200 049	0	200 049
70608	542 132	0	542 132	20 904	0	20 904	542 132	0	542 132	20 904	0	20 904
70609	312	0	312	8	0	8	312	0	312	8	0	8
70610	32 449	0	32 449	163	0	163	32 449	0	32 449	163	0	163
70611	960	0	960	46	0	46	960	0	960	46	0	46
70614	6 912	0	6 912	2 350	0	2 350	7 856	0	7 856	1 406	0	1 406
70706	0	0	0	5 539 979	0	5 539 979	0	0	0	5 539 979	0	5 539 979
70708	0	0	0	542 132	0	542 132	0	0	0	542 132	0	542 132
70709	0	0	0	312	0	312	0	0	0	312	0	312
70710	0	0	0	32 449	0	32 449	0	0	0	32 449	0	32 449
70711	0	0	0	960	0	960	0	0	0	960	0	960
70714	0	0	0	6 912	0	6 912	0	0	0	6 912	0	6 912
Итого по активу (баланс)	14 890 699	508 923	15 399 622	49 350 025	7 560 508	56 910 533	50 092 729	7 607 396	57 700 125	14 147 995	462 035	14 610 030
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	96	0	96	90	0	90	69	0	69	75	0	75
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 323 662	0	1 323 662	0	0	0	0	0	0	1 323 662	0	1 323 662
20309	0	73	73	0	3	3	0	5	5	0	75	75
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30601	272	0	272	2	0	2	0	0	0	270	0	270
30606	18	196	214	0	9	9	0	7	7	18	194	212
31308	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	137 260	0	137 260	137 260	0	137 260	0	0	0
31503	0	0	0	49 272	0	49 272	49 272	0	49 272	0	0	0
405	1 818	0	1 818	11 075	0	11 075	10 213	0	10 213	956	0	956
406	71 359	0	71 359	332 883	0	332 883	299 527	0	299 527	38 003	0	38 003
407	1 868 366	13 716	1 882 082	3 422 099	518 658	3 940 757	2 400 104	547 686	2 947 790	846 371	42 744	889 115
408.1	5 481	2 434	7 915	5 137	1 044	6 181	5 824	1 102	6 926	6 168	2 492	8 660
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
42103	12 856	0	12 856	0	0	0	0	0	0	12 856	0	12 856
42104	19 443	0	19 443	6 039	0	6 039	114	0	114	13 518	0	13 518
42105	242 959	0	242 959	12 909	0	12 909	15 672	0	15 672	245 722	0	245 722
42106	482 264	15 225	497 489	61 075	666	61 741	15 951	542	16 493	437 140	15 101	452 241
42107	69 203	3 894	73 097	1 000	170	1 170	0	138	138	68 203	3 862	72 065
42112	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	822	1 839	2 661	0	80	80	0	65	65	822	1 824	2 646
42601	0	328	328	0	15	15	0	12	12	0	325	325
45115	73 319	0	73 319	3 853	0	3 853	6 575	0	6 575	76 041	0	76 041
45215	247 297	0	247 297	43 966	0	43 966	20 719	0	20 719	224 050	0	224 050
45515	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45615	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
45818	24 075	0	24 075	1 223	0	1 223	1 533	0	1 533	24 385	0	24 385
45918	12 973	0	12 973	3	0	3	3	0	3	12 973	0	12 973
47008	93 743	0	93 743	0	0	0	0	0	0	93 743	0	93 743
47108	802 327	0	802 327	0	0	0	0	0	0	802 327	0	802 327
47401	28 122	0	28 122	0	0	0	0	0	0	28 122	0	28 122
47403	0	0	0	29 046 239	0	29 046 239	29 046 239	0	29 046 239	0	0	0
47407	0	0	0	5 245 655	6 683 045	11 928 700	5 245 655	6 683 045	11 928 700	0	0	0
47416	178	0	178	1 950	0	1 950	10 589	0	10 589	8 817	0	8 817
47422	127	4	131	13 717	150	13 867	13 716	151	13 867	126	5	131
47425	1 277 698	0	1 277 698	211 681	0	211 681	118 937	0	118 937	1 184 954	0	1 184 954
47426	35 390	144	35 534	11 958	7	11 965	8 727	27	8 754	32 159	164	32 323
47902	22 034	0	22 034	83	0	83	0	0	0	21 951	0	21 951
50220	3 641	0	3 641	1 423	0	1 423	1 590	0	1 590	3 808	0	3 808
50719	217 333	0	217 333	0	0	0	0	0	0	217 333	0	217 333
50720	1 502	0	1 502	955	0	955	215	0	215	762	0	762
52301	4 537	0	4 537	199	0	199	162	0	162	4 500	0	4 500
52602	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0
60206	497 975	0	497 975	0	0	0	0	0	0	497 975	0	497 975
60301	890	0	890	667	0	667	2 290	0	2 290	2 513	0	2 513
60305	20 019	0	20 019	7 245	0	7 245	18 797	0	18 797	31 571	0	31 571
60309	3 692	0	3 692	18	0	18	104	0	104	3 778	0	3 778
60311	562	0	562	31 375	0	31 375	30 916	0	30 916	103	0	103
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	103 560	0	103 560	3 199	0	3 199	4 674	0	4 674	105 035	0	105 035
60335	6 029	0	6 029	415	0	415	5 128	0	5 128	10 742	0	10 742
60349	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
60414	26 787	0	26 787	0	0	0	462	0	462	27 249	0	27 249
60903	568	0	568	0	0	0	42	0	42	610	0	610
61301	738	0	738	603	0	603	204	0	204	339	0	339
61304	2 729	0	2 729	977	0	977	380	0	380	2 132	0	2 132
61501	4 965	0	4 965	432	0	432	0	0	0	4 533	0	4 533
61701	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
62002	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
62103	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70601	5 447 465	0	5 447 465	5 447 977	0	5 447 977	363 995	0	363 995	363 483	0	363 483
70603	492 556	0	492 556	492 556	0	492 556	17 411	0	17 411	17 411	0	17 411
70604	312	0	312	312	0	312	9	0	9	9	0	9
70605	23 923	0	23 923	23 923	0	23 923	199	0	199	199	0	199
70613	19 186	0	19 186	20 129	0	20 129	950	0	950	7	0	7
70701	0	0	0	24	0	24	5 447 871	0	5 447 871	5 447 847	0	5 447 847
70703	0	0	0	0	0	0	492 556	0	492 556	492 556	0	492 556
70704	0	0	0	0	0	0	312	0	312	312	0	312
70705	0	0	0	0	0	0	23 923	0	23 923	23 923	0	23 923
70713	0	0	0	0	0	0	19 186	0	19 186	19 186	0	19 186
Итого по пассиву (баланс)	15 361 769	37 853	15 399 622	44 659 141	7 203 858	51 862 999	43 840 616	7 232 791	51 073 407	14 543 244	66 786	14 610 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	649 846	1 444	651 290	6 265	0	6 265	24 825	0	24 825	631 286	1 444	632 730
90902	271 515	224	271 739	120 663	7	120 670	96 292	9	96 301	295 886	222	296 108
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	33 434	0	33 434	0	0	0	33 434	0	33 434	0	0	0
91414	2 276 288	0	2 276 288	221 185	0	221 185	357 537	0	357 537	2 139 936	0	2 139 936
91417	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91604	15 175	10 766	25 941	1 895	384	2 279	0	471	471	17 070	10 679	27 749
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
99998	34 962 302	0	34 962 302	16 777 643	0	16 777 643	22 057 688	0	22 057 688	29 682 257	0	29 682 257
Итого по активу (баланс)	38 672 374	12 434	38 684 808	17 132 651	391	17 133 042	22 599 777	480	22 600 257	33 205 248	12 345	33 217 593
Пассив
91003	0	0	0	6 026	0	6 026	6 026	0	6 026	0	0	0
91004	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91311	27 123	4 428	31 551	0	194	194	0	158	158	27 123	4 392	31 515
91312	304 966	0	304 966	77 873	0	77 873	31 626	0	31 626	258 719	0	258 719
91314	1 667 462	0	1 667 462	16 046 764	0	16 046 764	15 108 116	0	15 108 116	728 814	0	728 814
91315	20 576 902	132 188	20 709 090	6 635 794	60 009	6 695 803	1 659 595	45 869	1 705 464	15 600 703	118 048	15 718 751
91316	6 045	22 039	28 084	43 657	26 098	69 755	45 600	87 508	133 108	7 988	83 449	91 437
91317	652 594	0	652 594	318 247	15 844	334 091	355 896	15 844	371 740	690 243	0	690 243
91318	755 312	0	755 312	0	0	0	0	0	0	755 312	0	755 312
91319	10 700 740	112 194	10 812 934	702 782	39 963	742 745	1 321 528	15 440	1 336 968	11 319 486	87 671	11 407 157
91507	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
99999	3 722 506	0	3 722 506	536 664	0	536 664	349 494	0	349 494	3 535 336	0	3 535 336
Итого по пассиву (баланс)	38 413 959	270 849	38 684 808	24 368 027	142 108	24 510 135	18 878 101	164 819	19 042 920	32 924 033	293 560	33 217 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	9 992	0	9 992	9 992	0	9 992	0	0	0
93404	0	0	0	76	0	76	3	0	3	73	0	73
93501	0	0	0	49 319	0	49 319	49 319	0	49 319	0	0	0
93502	0	0	0	49 536	0	49 536	49 536	0	49 536	0	0	0
93504	0	0	0	972	0	972	8	0	8	964	0	964
93704	0	0	0	46 935	0	46 935	16 570	0	16 570	30 365	0	30 365
93901	376 156	191 191	567 347	3 691 814	2 204 786	5 896 600	3 890 945	2 309 734	6 200 679	177 025	86 243	263 268
93902	0	0	0	0	2 915 010	2 915 010	0	2 597 138	2 597 138	0	317 872	317 872
99996	566 705	0	566 705	8 922 231	0	8 922 231	8 875 804	0	8 875 804	613 132	0	613 132
Итого по активу (баланс)	942 861	191 191	1 134 052	12 770 875	5 119 796	17 890 671	12 892 177	4 906 872	17 799 049	821 559	404 115	1 225 674
Пассив
96301	0	0	0	50 380	0	50 380	50 380	0	50 380	0	0	0
96302	0	0	0	50 380	0	50 380	50 380	0	50 380	0	0	0
96304	0	0	0	16 193	0	16 193	47 632	0	47 632	31 439	0	31 439
96704	0	0	0	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	0	0	0
96901	192 598	374 107	566 705	2 308 273	3 893 928	6 202 201	2 171 862	3 727 242	5 899 104	56 187	207 421	263 608
96902	0	0	0	0	2 597 023	2 597 023	0	2 915 108	2 915 108	0	318 085	318 085
99997	567 347	0	567 347	8 874 300	0	8 874 300	8 919 495	0	8 919 495	612 542	0	612 542
Итого по пассиву (баланс)	759 945	374 107	1 134 052	11 309 533	6 490 951	17 800 484	11 249 756	6 642 350	17 892 106	700 168	525 506	1 225 674

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?