Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 091	21 105	88 196	1 015 934	114 104	1 130 038	1 007 496	110 101	1 117 597	75 529	25 108	100 637
20209	4 209	339	4 548	753 688	28 144	781 832	745 171	27 277	772 448	12 726	1 206	13 932
30102	41 986	0	41 986	13 492 242	0	13 492 242	13 497 769	0	13 497 769	36 459	0	36 459
30110	34 346	6 098	40 444	8 144 107	27 267	8 171 374	8 116 827	26 008	8 142 835	61 626	7 357	68 983
30202	28 766	0	28 766	1 378	0	1 378	0	0	0	30 144	0	30 144
30204	1 282	0	1 282	0	0	0	250	0	250	1 032	0	1 032
30210	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
30215	0	904	904	0	38	38	0	40	40	0	902	902
30233	1 282	657	1 939	34 670	735	35 405	35 254	1 289	36 543	698	103	801
30602	1 471	0	1 471	2 886	0	2 886	3 098	0	3 098	1 259	0	1 259
31902	265 000	0	265 000	2 850 000	0	2 850 000	2 975 000	0	2 975 000	140 000	0	140 000
31903	400 000	0	400 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000
32010	0	3 616	3 616	0	39	39	0	3 655	3 655	0	0	0
44905	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	0	0	0	15 003	0	15 003	0	0	0	15 003	0	15 003
45106	7 650	0	7 650	0	0	0	7 650	0	7 650	0	0	0
45201	12 536	0	12 536	65 641	0	65 641	47 769	0	47 769	30 408	0	30 408
45203	154 687	0	154 687	275 423	0	275 423	335 950	0	335 950	94 160	0	94 160
45204	60 331	0	60 331	12 008	0	12 008	34 719	0	34 719	37 620	0	37 620
45205	174 992	0	174 992	27 093	0	27 093	26 337	0	26 337	175 748	0	175 748
45206	365 834	0	365 834	18 147	0	18 147	5 002	0	5 002	378 979	0	378 979
45207	289 000	0	289 000	0	0	0	2 528	0	2 528	286 472	0	286 472
45208	319 738	0	319 738	0	0	0	728	0	728	319 010	0	319 010
45307	3 950	0	3 950	850	0	850	0	0	0	4 800	0	4 800
45404	1 663	0	1 663	5 389	0	5 389	4 245	0	4 245	2 807	0	2 807
45405	1 827	0	1 827	50	0	50	137	0	137	1 740	0	1 740
45406	45 941	0	45 941	1 810	0	1 810	5 064	0	5 064	42 687	0	42 687
45407	123 492	0	123 492	1 597	0	1 597	11 871	0	11 871	113 218	0	113 218
45408	49 784	0	49 784	0	0	0	347	0	347	49 437	0	49 437
45502	3 500	0	3 500	742	0	742	4 242	0	4 242	0	0	0
45503	78	0	78	3	0	3	28	0	28	53	0	53
45504	13 807	0	13 807	160	0	160	503	0	503	13 464	0	13 464
45505	147 016	0	147 016	21 141	0	21 141	19 263	0	19 263	148 894	0	148 894
45506	229 573	0	229 573	8 821	0	8 821	15 567	0	15 567	222 827	0	222 827
45507	7 750	0	7 750	438	0	438	210	0	210	7 978	0	7 978
45510	10 419	0	10 419	0	0	0	50	0	50	10 369	0	10 369
45812	104 104	0	104 104	0	0	0	1 907	0	1 907	102 197	0	102 197
45814	3 522	0	3 522	863	0	863	863	0	863	3 522	0	3 522
45815	18 645	0	18 645	8 157	0	8 157	8 469	0	8 469	18 333	0	18 333
45912	1 566	0	1 566	747	0	747	776	0	776	1 537	0	1 537
45914	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45915	445	0	445	2 144	0	2 144	2 145	0	2 145	444	0	444
47106	80 893	0	80 893	0	0	0	166	0	166	80 727	0	80 727
47408	0	0	0	2 552	16 745	19 297	2 552	16 745	19 297	0	0	0
47423	1 697	0	1 697	3 193	0	3 193	3 153	0	3 153	1 737	0	1 737
47427	21 905	0	21 905	30 027	2	30 029	29 979	2	29 981	21 953	0	21 953
47802	216 819	0	216 819	20 460	0	20 460	24 682	0	24 682	212 597	0	212 597
50104	41 126	0	41 126	214	0	214	564	0	564	40 776	0	40 776
52601	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
60302	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
60308	0	0	0	147	0	147	107	0	107	40	0	40
60310	62	0	62	300	0	300	299	0	299	63	0	63
60312	3 625	0	3 625	4 701	0	4 701	4 446	0	4 446	3 880	0	3 880
60323	369	0	369	2 133	0	2 133	72	0	72	2 430	0	2 430
60336	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60401	100 455	0	100 455	1 481	0	1 481	594	0	594	101 342	0	101 342
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	8 252	0	8 252	1 858	0	1 858	1 481	0	1 481	8 629	0	8 629
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	4	0	4	129	0	129	131	0	131	2	0	2
61009	8	0	8	38	0	38	38	0	38	8	0	8
61013	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61209	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
61212	0	0	0	23 905	0	23 905	23 905	0	23 905	0	0	0
61214	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61403	643	0	643	56	0	56	0	0	0	699	0	699
61601	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
61702	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	59 836	0	59 836	0	0	0	0	0	0	59 836	0	59 836
70606	1 189 125	0	1 189 125	42 815	0	42 815	1 189 125	0	1 189 125	42 815	0	42 815
70607	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
70608	89 132	0	89 132	2 791	0	2 791	89 132	0	89 132	2 791	0	2 791
70611	11 912	0	11 912	0	0	0	11 912	0	11 912	0	0	0
70614	15 371	0	15 371	1 299	0	1 299	15 371	0	15 371	1 299	0	1 299
70616	403	0	403	0	0	0	403	0	403	0	0	0
70706	0	0	0	1 200 153	0	1 200 153	0	0	0	1 200 153	0	1 200 153
70708	0	0	0	89 132	0	89 132	0	0	0	89 132	0	89 132
70711	0	0	0	11 912	0	11 912	0	0	0	11 912	0	11 912
70714	0	0	0	15 371	0	15 371	0	0	0	15 371	0	15 371
70716	0	0	0	403	0	403	0	0	0	403	0	403
Итого по активу (баланс)	4 843 410	32 719	4 876 129	29 441 686	187 074	29 628 760	29 520 680	185 117	29 705 797	4 764 416	34 676	4 799 092
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	369 090	0	369 090	0	0	0	0	0	0	369 090	0	369 090
30109	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
30126	47	0	47	10	0	10	27	0	27	64	0	64
30222	0	0	0	4 877	0	4 877	4 877	0	4 877	0	0	0
30223	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
30232	39	0	39	9 173	6 297	15 470	9 144	6 297	15 441	10	0	10
31309	230 500	0	230 500	1 417	0	1 417	0	0	0	229 083	0	229 083
405	27	0	27	101	0	101	76	0	76	2	0	2
406	44 084	0	44 084	222 782	0	222 782	239 964	0	239 964	61 266	0	61 266
407	460 064	247	460 311	2 549 620	4 706	2 554 326	2 465 691	4 753	2 470 444	376 135	294	376 429
408.1	62 643	33	62 676	321 911	3 773	325 684	323 267	5 351	328 618	63 999	1 611	65 610
408.2	10 879	2 512	13 391	62 488	298	62 786	59 734	127	59 861	8 125	2 341	10 466
40903	869	0	869	24 510	0	24 510	24 137	0	24 137	496	0	496
40905	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
40907	0	0	0	40 795	0	40 795	40 795	0	40 795	0	0	0
40909	0	0	0	5 068	638	5 706	5 068	638	5 706	0	0	0
40910	0	0	0	28	85	113	28	85	113	0	0	0
40911	1 195	0	1 195	59 579	0	59 579	58 968	0	58 968	584	0	584
40912	0	0	0	963	6 014	6 977	963	6 014	6 977	0	0	0
40913	0	0	0	97	324	421	97	324	421	0	0	0
41802	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
41803	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	24 382	0	24 382	1 300	0	1 300	0	0	0	23 082	0	23 082
42102	48 200	0	48 200	59 200	0	59 200	25 000	0	25 000	14 000	0	14 000
42103	7 500	0	7 500	10 000	0	10 000	33 000	0	33 000	30 500	0	30 500
42104	60 750	0	60 750	22 000	0	22 000	7 100	0	7 100	45 850	0	45 850
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	22 486	0	22 486	0	0	0	2 600	0	2 600	25 086	0	25 086
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42108	80 159	0	80 159	6	0	6	0	0	0	80 153	0	80 153
42203	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	32 768	8 883	41 651	60 413	6 083	66 496	76 220	5 918	82 138	48 575	8 718	57 293
42304	45 150	0	45 150	11 203	0	11 203	7 398	0	7 398	41 345	0	41 345
42305	743 410	19 878	763 288	56 253	1 430	57 683	121 703	2 396	124 099	808 860	20 844	829 704
42306	295 415	0	295 415	108 219	0	108 219	72 765	0	72 765	259 961	0	259 961
42307	1 429	0	1 429	345	0	345	552	0	552	1 636	0	1 636
42601	128	4	132	30	0	30	33	0	33	131	4	135
44915	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45115	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
45215	189 793	0	189 793	7 001	0	7 001	3 150	0	3 150	185 942	0	185 942
45315	40	0	40	0	0	0	8	0	8	48	0	48
45415	43 358	0	43 358	1 303	0	1 303	589	0	589	42 644	0	42 644
45515	43 157	0	43 157	1 768	0	1 768	1 290	0	1 290	42 679	0	42 679
45818	122 111	0	122 111	1 741	0	1 741	1 762	0	1 762	122 132	0	122 132
45918	1 900	0	1 900	50	0	50	51	0	51	1 901	0	1 901
47108	80 893	0	80 893	166	0	166	0	0	0	80 727	0	80 727
47407	0	0	0	18 078	1 488	19 566	18 078	1 488	19 566	0	0	0
47411	24 836	119	24 955	15 407	12	15 419	8 645	51	8 696	18 074	158	18 232
47416	761	0	761	3 084	0	3 084	3 043	0	3 043	720	0	720
47422	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
47425	5 717	0	5 717	7 771	0	7 771	7 492	0	7 492	5 438	0	5 438
47426	2 237	0	2 237	4 194	0	4 194	4 235	0	4 235	2 278	0	2 278
47804	68 151	0	68 151	401	0	401	490	0	490	68 240	0	68 240
50120	2 345	0	2 345	560	0	560	151	0	151	1 936	0	1 936
52602	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
60301	206	0	206	1 826	0	1 826	2 277	0	2 277	657	0	657
60305	4 429	0	4 429	5 330	0	5 330	5 196	0	5 196	4 295	0	4 295
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
60311	37	0	37	1 943	0	1 943	1 910	0	1 910	4	0	4
60324	369	0	369	1	0	1	1 765	0	1 765	2 133	0	2 133
60335	1 171	0	1 171	1 487	0	1 487	1 447	0	1 447	1 131	0	1 131
60414	40 801	0	40 801	594	0	594	331	0	331	40 538	0	40 538
60903	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
61501	37 896	0	37 896	0	0	0	0	0	0	37 896	0	37 896
61910	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61912	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
62002	3 088	0	3 088	0	0	0	4 178	0	4 178	7 266	0	7 266
70601	1 227 382	0	1 227 382	1 227 384	0	1 227 384	58 322	0	58 322	58 320	0	58 320
70602	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177	560	0	560	560	0	560
70603	89 197	0	89 197	89 197	0	89 197	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809
70613	12 993	0	12 993	12 993	0	12 993	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064
70701	0	0	0	0	0	0	1 229 563	0	1 229 563	1 229 563	0	1 229 563
70702	0	0	0	0	0	0	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177
70703	0	0	0	0	0	0	89 197	0	89 197	89 197	0	89 197
70713	0	0	0	0	0	0	12 993	0	12 993	12 993	0	12 993
Итого по пассиву (баланс)	4 844 453	31 676	4 876 129	5 127 210	31 148	5 158 358	5 047 879	33 442	5 081 321	4 765 122	33 970	4 799 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 519	0	2 519	105 018	0	105 018	106 911	0	106 911	626	0	626
90902	825 527	0	825 527	47 599	0	47 599	63 647	0	63 647	809 479	0	809 479
91202	9 003	0	9 003	1	0	1	2	0	2	9 002	0	9 002
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	232 560	0	232 560	0	0	0	1 417	0	1 417	231 143	0	231 143
91414	10 713 323	0	10 713 323	266 695	0	266 695	354 000	0	354 000	10 626 018	0	10 626 018
91418	216 819	0	216 819	19 683	0	19 683	23 905	0	23 905	212 597	0	212 597
91501	13 812	0	13 812	105	0	105	0	0	0	13 917	0	13 917
91604	31 757	0	31 757	6 204	0	6 204	4 521	0	4 521	33 440	0	33 440
91704	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
91802	65 443	0	65 443	0	0	0	0	0	0	65 443	0	65 443
91803	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 289 865	0	3 289 865	513 112	0	513 112	533 749	0	533 749	3 269 228	0	3 269 228
Итого по активу (баланс)	15 411 122	0	15 411 122	958 418	0	958 418	1 088 152	0	1 088 152	15 281 388	0	15 281 388
Пассив
91003	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	2 845 586	252	2 845 838	75 746	6	75 752	89 797	12	89 809	2 859 637	258	2 859 895
91315	28 647	0	28 647	9	0	9	0	0	0	28 638	0	28 638
91316	8 357	0	8 357	8 097	0	8 097	3 960	0	3 960	4 220	0	4 220
91317	387 825	0	387 825	463 763	0	463 763	433 215	0	433 215	357 277	0	357 277
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	12 121 257	0	12 121 257	515 787	0	515 787	406 690	0	406 690	12 012 160	0	12 012 160
Итого по пассиву (баланс)	15 410 870	252	15 411 122	1 064 530	6	1 064 536	934 790	12	934 802	15 281 130	258	15 281 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	7 914	0	7 914	6 907	0	6 907	1 007	0	1 007
93304	19 237	0	19 237	48 609	0	48 609	48 573	0	48 573	19 273	0	19 273
99996	19 244	0	19 244	55 734	0	55 734	54 777	0	54 777	20 201	0	20 201
Итого по активу (баланс)	38 481	0	38 481	112 257	0	112 257	110 257	0	110 257	40 481	0	40 481
Пассив
96303	0	0	0	6 904	0	6 904	7 917	0	7 917	1 013	0	1 013
96304	6 528	0	6 528	45 638	0	45 638	46 850	0	46 850	7 740	0	7 740
96504	12 716	0	12 716	3 223	0	3 223	1 955	0	1 955	11 448	0	11 448
99997	19 237	0	19 237	54 486	0	54 486	55 529	0	55 529	20 280	0	20 280
Итого по пассиву (баланс)	38 481	0	38 481	110 251	0	110 251	112 251	0	112 251	40 481	0	40 481

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?