Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	58 602	0	58 602	0	0	0	0	0	0	58 602	0	58 602
20202	95 930	100 945	196 875	653 933	351 387	1 005 320	691 774	352 553	1 044 327	58 089	99 779	157 868
20208	15 750	0	15 750	20 400	0	20 400	19 141	0	19 141	17 009	0	17 009
20209	0	0	0	550 770	117 421	668 191	550 770	117 421	668 191	0	0	0
30102	110 605	0	110 605	6 168 911	0	6 168 911	6 147 523	0	6 147 523	131 993	0	131 993
30110	33 710	27 508	61 218	2 628 088	153 035	2 781 123	2 646 210	115 295	2 761 505	15 588	65 248	80 836
30114	0	225 478	225 478	0	721 541	721 541	0	709 629	709 629	0	237 390	237 390
30202	18 796	0	18 796	323	0	323	0	0	0	19 119	0	19 119
30204	6 521	0	6 521	0	0	0	173	0	173	6 348	0	6 348
30221	0	0	0	0	4 857	4 857	0	4 857	4 857	0	0	0
30233	832	0	832	20 268	69	20 337	20 250	69	20 319	850	0	850
30424	165	0	165	20 357 917	0	20 357 917	20 357 763	0	20 357 763	319	0	319
30425	0	9 705	9 705	0	346	346	0	425	425	0	9 626	9 626
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	4 014	0	4 014	1 319	0	1 319	0	0	0	5 333	0	5 333
32202	0	0	0	14 173 779	0	14 173 779	13 203 217	0	13 203 217	970 562	0	970 562
32203	499 938	0	499 938	3 277 638	0	3 277 638	3 777 576	0	3 777 576	0	0	0
45201	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
45203	27 821	0	27 821	61 053	0	61 053	44 359	0	44 359	44 515	0	44 515
45204	6 594	0	6 594	3 704	0	3 704	1 048	0	1 048	9 250	0	9 250
45205	236 151	0	236 151	121 856	0	121 856	46 390	0	46 390	311 617	0	311 617
45206	218 143	0	218 143	59 675	0	59 675	120 454	0	120 454	157 364	0	157 364
45207	569 306	10 008	579 314	101 375	350	101 725	121 214	733	121 947	549 467	9 625	559 092
45208	112 548	0	112 548	0	0	0	12 986	0	12 986	99 562	0	99 562
45401	3 738	0	3 738	6 212	0	6 212	6 157	0	6 157	3 793	0	3 793
45406	13 278	0	13 278	0	0	0	0	0	0	13 278	0	13 278
45407	59 428	0	59 428	0	0	0	1 348	0	1 348	58 080	0	58 080
45408	21 700	0	21 700	0	0	0	400	0	400	21 300	0	21 300
45504	27	0	27	0	0	0	8	0	8	19	0	19
45505	12 976	0	12 976	152	0	152	2 181	0	2 181	10 947	0	10 947
45506	177 326	10 518	187 844	19 975	354	20 329	13 480	3 773	17 253	183 821	7 099	190 920
45507	140 635	15 315	155 950	0	568	568	2 363	419	2 782	138 272	15 464	153 736
45509	329	0	329	1 291	0	1 291	1 348	0	1 348	272	0	272
45812	94 666	60 657	155 323	21 588	2 159	23 747	48 345	2 654	50 999	67 909	60 162	128 071
45814	4 234	0	4 234	30	0	30	1 516	0	1 516	2 748	0	2 748
45815	22 225	0	22 225	3 171	0	3 171	1 170	0	1 170	24 226	0	24 226
45912	61	0	61	520	0	520	476	0	476	105	0	105
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	59	0	59	200	0	200	40	0	40	219	0	219
47404	0	64 119	64 119	534 153	1 177 020	1 711 173	534 153	1 178 777	1 712 930	0	62 362	62 362
47408	0	0	0	922 188	1 155 211	2 077 399	922 188	1 155 211	2 077 399	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	384 509	2	384 511	1 161	0	1 161	1 062	2	1 064	384 608	0	384 608
47427	4 016	67	4 083	29 657	292	29 949	29 775	313	30 088	3 898	46	3 944
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50305	175 554	0	175 554	1 387	0	1 387	0	0	0	176 941	0	176 941
52503	6 603	0	6 603	0	0	0	256	0	256	6 347	0	6 347
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	12 511	0	12 511	904	0	904	904	0	904	12 511	0	12 511
60306	260	0	260	0	0	0	9	0	9	251	0	251
60308	0	0	0	119	0	119	37	0	37	82	0	82
60310	777	0	777	752	0	752	1 065	0	1 065	464	0	464
60312	3 614	0	3 614	9 101	0	9 101	7 346	0	7 346	5 369	0	5 369
60314	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60323	775	0	775	25	0	25	250	0	250	550	0	550
60336	1 171	0	1 171	441	0	441	884	0	884	728	0	728
60401	366 409	0	366 409	0	0	0	0	0	0	366 409	0	366 409
60901	66 103	0	66 103	454	0	454	0	0	0	66 557	0	66 557
60906	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
61002	647	0	647	16	0	16	0	0	0	663	0	663
61008	1 631	0	1 631	165	0	165	150	0	150	1 646	0	1 646
61009	307	0	307	30	0	30	30	0	30	307	0	307
61403	1 407	145	1 552	2 255	5	2 260	533	31	564	3 129	119	3 248
61703	14 972	0	14 972	0	0	0	0	0	0	14 972	0	14 972
61905	5 951	0	5 951	0	0	0	0	0	0	5 951	0	5 951
61908	113 515	0	113 515	0	0	0	0	0	0	113 515	0	113 515
62001	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
70606	1 514 662	0	1 514 662	62 633	0	62 633	1 514 670	0	1 514 670	62 625	0	62 625
70608	1 506 011	0	1 506 011	42 552	0	42 552	1 506 011	0	1 506 011	42 552	0	42 552
70611	2 018	0	2 018	165	0	165	2 018	0	2 018	165	0	165
70706	0	0	0	1 517 416	0	1 517 416	83	0	83	1 517 333	0	1 517 333
70708	0	0	0	1 506 011	0	1 506 011	0	0	0	1 506 011	0	1 506 011
70711	0	0	0	2 018	0	2 018	0	0	0	2 018	0	2 018
Итого по активу (баланс)	7 004 582	524 467	7 529 049	53 338 852	3 684 615	57 023 467	52 962 205	3 642 162	56 604 367	7 381 229	566 920	7 948 149
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	99 777	0	99 777	0	0	0	0	0	0	99 777	0	99 777
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	157 125	0	157 125	0	0	0	0	0	0	157 125	0	157 125
30126	7 545	0	7 545	7 554	0	7 554	2 925	0	2 925	2 916	0	2 916
30220	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
30226	147	0	147	1 394	0	1 394	1 400	0	1 400	153	0	153
30232	0	7	7	32 486	8 340	40 826	32 503	8 340	40 843	17	7	24
32211	843	0	843	0	0	0	277	0	277	1 120	0	1 120
405	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
406	5 567	0	5 567	1 449	0	1 449	257	0	257	4 375	0	4 375
407	1 268 416	175 300	1 443 716	5 026 962	509 958	5 536 920	5 264 437	530 608	5 795 045	1 505 891	195 950	1 701 841
408.1	71 599	3 669	75 268	471 288	10 202	481 490	471 738	10 506	482 244	72 049	3 973	76 022
408.2	115 546	90 878	206 424	602 935	116 272	719 207	570 454	74 636	645 090	83 065	49 242	132 307
40911	0	0	0	10 997	0	10 997	11 034	0	11 034	37	0	37
40912	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
40913	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
42102	140 925	0	140 925	154 925	0	154 925	97 000	0	97 000	83 000	0	83 000
42103	29 000	0	29 000	28 000	0	28 000	195 000	0	195 000	196 000	0	196 000
42104	32 500	0	32 500	30 500	0	30 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	16 950	0	16 950	0	0	0	500	0	500	17 450	0	17 450
42106	45 550	0	45 550	0	0	0	0	0	0	45 550	0	45 550
42205	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
42206	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
42301	37 987	45 034	83 021	49 883	7 739	57 622	61 525	15 085	76 610	49 629	52 380	102 009
42303	29 132	1 534	30 666	2 284	67	2 351	19 560	55	19 615	46 408	1 522	47 930
42304	36 482	50 877	87 359	6 493	2 800	9 293	4 766	40 224	44 990	34 755	88 301	123 056
42305	345 490	113 006	458 496	68 606	35 708	104 314	52 275	34 358	86 633	329 159	111 656	440 815
42306	420 419	41 075	461 494	18 193	2 091	20 284	28 490	9 827	38 317	430 716	48 811	479 527
42307	108 584	799	109 383	139 340	35	139 375	137 366	44	137 410	106 610	808	107 418
42309	1 165	30	1 195	23	1	24	23	1	24	1 165	30	1 195
42601	2 486	106	2 592	0	4	4	0	4	4	2 486	106	2 592
42609	8	6	14	0	0	0	0	0	0	8	6	14
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	12 817	0	12 817	5 151	0	5 151	9 229	0	9 229	16 895	0	16 895
45415	212	0	212	54	0	54	2	0	2	160	0	160
45515	19 918	0	19 918	9 473	0	9 473	22	0	22	10 467	0	10 467
45818	148 188	0	148 188	35 604	0	35 604	9 891	0	9 891	122 475	0	122 475
45918	105	0	105	5	0	5	6	0	6	106	0	106
47403	0	0	0	1 133 331	533 461	1 666 792	1 133 331	533 461	1 666 792	0	0	0
47407	0	0	0	1 155 390	921 790	2 077 180	1 155 390	921 790	2 077 180	0	0	0
47411	11 270	24	11 294	8 677	327	9 004	8 008	304	8 312	10 601	1	10 602
47416	1 576	0	1 576	1 829	0	1 829	298	0	298	45	0	45
47422	1 702	1	1 703	2 362	11 629	13 991	2 309	11 629	13 938	1 649	1	1 650
47425	182 856	0	182 856	1 566	0	1 566	2 035	0	2 035	183 325	0	183 325
47426	1 063	0	1 063	2 554	0	2 554	2 536	0	2 536	1 045	0	1 045
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52301	0	0	0	0	0	0	942	0	942	942	0	942
52305	314	0	314	314	0	314	0	0	0	0	0	0
52306	61 500	0	61 500	629	0	629	0	0	0	60 871	0	60 871
60206	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
60301	2 301	0	2 301	712	0	712	1 625	0	1 625	3 214	0	3 214
60305	9 922	0	9 922	10 701	0	10 701	10 369	0	10 369	9 590	0	9 590
60309	40	0	40	2	0	2	267	0	267	305	0	305
60311	4 287	0	4 287	3 585	0	3 585	1 470	0	1 470	2 172	0	2 172
60322	99	0	99	650	0	650	650	0	650	99	0	99
60324	1 634	0	1 634	261	0	261	406	0	406	1 779	0	1 779
60335	2 755	0	2 755	23	0	23	3 169	0	3 169	5 901	0	5 901
60349	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
60405	2 524	0	2 524	10	0	10	0	0	0	2 514	0	2 514
60414	66 628	0	66 628	0	0	0	1 322	0	1 322	67 950	0	67 950
60903	9 891	0	9 891	0	0	0	895	0	895	10 786	0	10 786
61304	293	98	391	30	11	41	8	7	15	271	94	365
61701	26 801	0	26 801	0	0	0	0	0	0	26 801	0	26 801
62002	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
70601	1 391 966	0	1 391 966	1 391 970	0	1 391 970	75 023	0	75 023	75 019	0	75 019
70603	1 533 405	0	1 533 405	1 533 405	0	1 533 405	43 370	0	43 370	43 370	0	43 370
70615	19 931	0	19 931	19 931	0	19 931	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	11	0	11	1 392 759	0	1 392 759	1 392 748	0	1 392 748
70703	0	0	0	0	0	0	1 533 405	0	1 533 405	1 533 405	0	1 533 405
70715	0	0	0	0	0	0	19 931	0	19 931	19 931	0	19 931
Итого по пассиву (баланс)	7 006 605	522 444	7 529 049	11 971 542	2 161 075	14 132 617	12 360 198	2 191 519	14 551 717	7 395 261	552 888	7 948 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	376	0	376	6 883	0	6 883	6 880	0	6 880	379	0	379
90902	1 374 777	880	1 375 657	87 649	32	87 681	41 927	38	41 965	1 420 499	874	1 421 373
91202	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91203	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 761 283	96 381	6 857 664	458 355	3 413	461 768	552 348	5 115	557 463	6 667 290	94 679	6 761 969
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	12 509	0	12 509	10 950	0	10 950	0	0	0	23 459	0	23 459
91604	19 099	2 745	21 844	8 341	98	8 439	11 129	121	11 250	16 311	2 722	19 033
91704	38 891	353	39 244	402	12	414	0	15	15	39 293	350	39 643
91802	240 742	4 180	244 922	31 581	149	31 730	0	183	183	272 323	4 146	276 469
99998	4 494 098	0	4 494 098	19 066 263	0	19 066 263	18 555 977	0	18 555 977	5 004 384	0	5 004 384
Итого по активу (баланс)	12 962 085	104 539	13 066 624	19 670 439	3 704	19 674 143	19 168 276	5 472	19 173 748	13 464 248	102 771	13 567 019
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91311	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
91312	3 202 800	0	3 202 800	239 220	0	239 220	233 329	0	233 329	3 196 909	0	3 196 909
91314	521 827	0	521 827	17 980 510	0	17 980 510	18 483 963	0	18 483 963	1 025 280	0	1 025 280
91315	15 809	4 323	20 132	594	189	783	15	154	169	15 230	4 288	19 518
91316	8 810	0	8 810	260	0	260	0	0	0	8 550	0	8 550
91317	537 319	8 454	545 773	331 340	1 176	332 516	341 820	3 389	345 209	547 799	10 667	558 466
91319	2 887	92 845	95 732	0	2 537	2 537	0	3 442	3 442	2 887	93 750	96 637
91507	46 824	0	46 824	0	0	0	0	0	0	46 824	0	46 824
99999	8 572 526	0	8 572 526	615 270	0	615 270	605 379	0	605 379	8 562 635	0	8 562 635
Итого по пассиву (баланс)	12 961 002	105 622	13 066 624	19 167 344	3 902	19 171 246	19 664 656	6 985	19 671 641	13 458 314	108 705	13 567 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	466 629	28 611	495 240	453 824	28 611	482 435	12 805	0	12 805
99996	0	0	0	495 174	0	495 174	482 287	0	482 287	12 887	0	12 887
Итого по активу (баланс)	0	0	0	961 803	28 611	990 414	936 111	28 611	964 722	25 692	0	25 692
Пассив
96901	0	0	0	28 561	453 726	482 287	28 561	466 613	495 174	0	12 887	12 887
99997	0	0	0	482 435	0	482 435	495 240	0	495 240	12 805	0	12 805
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	510 996	453 726	964 722	523 801	466 613	990 414	12 805	12 887	25 692

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?