Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	174 780	0	174 780	0	0	0	0	0	0	174 780	0	174 780
20202	110 795	273 152	383 947	341 811	198 904	540 715	355 559	136 380	491 939	97 047	335 676	432 723
20208	13 020	0	13 020	13 500	0	13 500	17 361	0	17 361	9 159	0	9 159
20209	291	0	291	22 310	68 029	90 339	22 384	68 029	90 413	217	0	217
20308	0	112	112	0	0	0	0	0	0	0	112	112
30102	144 537	0	144 537	4 157 411	0	4 157 411	4 167 829	0	4 167 829	134 119	0	134 119
30110	33 913	95 310	129 223	48 071	260 850	308 921	53 945	223 026	276 971	28 039	133 134	161 173
30114	0	107 547	107 547	0	225 887	225 887	0	251 822	251 822	0	81 612	81 612
30202	62 924	0	62 924	0	0	0	143	0	143	62 781	0	62 781
30204	52 705	0	52 705	0	0	0	5 466	0	5 466	47 239	0	47 239
30215	1 440	2 730	4 170	0	97	97	0	119	119	1 440	2 708	4 148
30221	0	0	0	54 570	466	55 036	54 570	466	55 036	0	0	0
30233	3 474	1 371	4 845	84 763	4 352	89 115	84 367	4 363	88 730	3 870	1 360	5 230
30302	0	0	0	14 633	172 874	187 507	14 633	172 874	187 507	0	0	0
30306	165 527	50 346	215 873	1 152 867	166 458	1 319 325	1 151 602	159 346	1 310 948	166 792	57 458	224 250
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	20 952	0	20 952	378 891	0	378 891	378 731	0	378 731	21 112	0	21 112
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	675 000	0	675 000	590 000	0	590 000	85 000	0	85 000
32004	190 000	0	190 000	400 000	0	400 000	190 000	0	190 000	400 000	0	400 000
32006	0	60 657	60 657	0	2 160	2 160	0	2 655	2 655	0	60 162	60 162
32007	0	95 717	95 717	0	3 549	3 549	0	2 616	2 616	0	96 650	96 650
32201	0	1 213	1 213	0	43	43	0	53	53	0	1 203	1 203
45101	5 853	0	5 853	350	0	350	818	0	818	5 385	0	5 385
45106	29 091	0	29 091	0	0	0	4 219	0	4 219	24 872	0	24 872
45107	276 557	0	276 557	7 459	0	7 459	11 361	0	11 361	272 655	0	272 655
45108	72 950	0	72 950	0	0	0	0	0	0	72 950	0	72 950
45201	999	0	999	17 526	0	17 526	16 172	0	16 172	2 353	0	2 353
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	110 600	0	110 600	14 500	0	14 500	4 500	0	4 500	120 600	0	120 600
45207	771 013	0	771 013	38 813	0	38 813	234 877	0	234 877	574 949	0	574 949
45208	220 042	0	220 042	1 770	0	1 770	975	0	975	220 837	0	220 837
45407	6 335	0	6 335	0	0	0	250	0	250	6 085	0	6 085
45408	4 123	0	4 123	0	0	0	0	0	0	4 123	0	4 123
45502	0	0	0	895	0	895	0	0	0	895	0	895
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	96 869	0	96 869	800	0	800	2 343	0	2 343	95 326	0	95 326
45506	95 203	0	95 203	430	0	430	8 217	0	8 217	87 416	0	87 416
45507	7 121	0	7 121	4 901	0	4 901	133	0	133	11 889	0	11 889
45509	1 025	0	1 025	361	0	361	368	0	368	1 018	0	1 018
45812	130 406	0	130 406	24 799	0	24 799	44	0	44	155 161	0	155 161
45815	22 263	0	22 263	83	0	83	0	0	0	22 346	0	22 346
45912	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
45915	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47404	992	0	992	7 577	384 789	392 366	7 578	384 789	392 367	991	0	991
47408	0	0	0	43 093	379 850	422 943	43 093	379 850	422 943	0	0	0
47415	14 452	0	14 452	0	0	0	35	0	35	14 417	0	14 417
47427	186	91	277	2 194	166	2 360	2 255	160	2 415	125	97	222
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	118	118	0	4	4	0	5	5	0	117	117
60302	12 897	0	12 897	4 476	0	4 476	4 476	0	4 476	12 897	0	12 897
60306	31	0	31	2	0	2	0	0	0	33	0	33
60308	0	0	0	305 697	0	305 697	305 697	0	305 697	0	0	0
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	6 783	0	6 783	4 516	0	4 516	4 180	0	4 180	7 119	0	7 119
60315	32 009	0	32 009	0	0	0	79	0	79	31 930	0	31 930
60323	18 108	0	18 108	1 129	0	1 129	1 210	0	1 210	18 027	0	18 027
60336	493	0	493	397	0	397	63	0	63	827	0	827
60401	1 113 040	0	1 113 040	0	0	0	2 826	0	2 826	1 110 214	0	1 110 214
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	254	0	254	46	0	46	52	0	52	248	0	248
61008	418	0	418	506	0	506	489	0	489	435	0	435
61009	0	0	0	164	0	164	127	0	127	37	0	37
61209	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
61403	1 094	0	1 094	1 207	0	1 207	558	0	558	1 743	0	1 743
62001	28 483	0	28 483	276	0	276	276	0	276	28 483	0	28 483
70606	1 293 665	0	1 293 665	59 365	0	59 365	1 293 665	0	1 293 665	59 365	0	59 365
70608	2 253 225	0	2 253 225	57 564	0	57 564	2 253 225	0	2 253 225	57 564	0	57 564
70609	402	0	402	13	0	13	402	0	402	13	0	13
70611	17 644	0	17 644	0	0	0	17 644	0	17 644	0	0	0
70706	0	0	0	1 294 789	0	1 294 789	0	0	0	1 294 789	0	1 294 789
70708	0	0	0	2 253 226	0	2 253 226	0	0	0	2 253 226	0	2 253 226
70709	0	0	0	402	0	402	0	0	0	402	0	402
70711	0	0	0	18 784	0	18 784	0	0	0	18 784	0	18 784
Итого по активу (баланс)	7 686 053	688 364	8 374 417	11 824 070	1 868 478	13 692 548	11 622 430	1 786 553	13 408 983	7 887 693	770 289	8 657 982
Пассив
10207	355 113	0	355 113	0	0	0	0	0	0	355 113	0	355 113
10601	873 902	0	873 902	0	0	0	0	0	0	873 902	0	873 902
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	53 267	0	53 267	0	0	0	0	0	0	53 267	0	53 267
10801	296 046	0	296 046	0	0	0	0	0	0	296 046	0	296 046
20309	0	229	229	0	9	9	0	13	13	0	233	233
30126	175	0	175	60	0	60	57	0	57	172	0	172
30220	0	0	0	0	389 886	389 886	0	409 467	409 467	0	19 581	19 581
30222	0	0	0	5 156	0	5 156	5 221	0	5 221	65	0	65
30223	0	0	0	4 335 743	0	4 335 743	4 601 222	0	4 601 222	265 479	0	265 479
30226	38	0	38	10	0	10	13	0	13	41	0	41
30232	0	147	147	48	2 104	2 152	54	2 173	2 227	6	216	222
30236	0	0	0	0	62 449	62 449	0	69 000	69 000	0	6 551	6 551
30301	0	0	0	14 633	172 874	187 507	14 633	172 874	187 507	0	0	0
30305	165 527	50 346	215 873	1 151 602	159 346	1 310 948	1 152 867	166 458	1 319 325	166 792	57 458	224 250
405	1	1 274	1 275	0	35	35	0	47	47	1	1 286	1 287
406	119	0	119	365	0	365	551	0	551	305	0	305
407	977 112	150 534	1 127 646	4 357 456	524 146	4 881 602	4 187 709	547 965	4 735 674	807 365	174 353	981 718
408.1	55 469	28 300	83 769	191 388	3 387	194 775	179 265	5 821	185 086	43 346	30 734	74 080
408.2	49 265	17 441	66 706	568 257	265 038	833 295	565 353	271 538	836 891	46 361	23 941	70 302
40909	0	0	0	140	801	941	140	801	941	0	0	0
40910	0	0	0	23	49	72	23	49	72	0	0	0
40911	134	0	134	11 457	0	11 457	11 473	0	11 473	150	0	150
40912	0	0	0	38	1 283	1 321	38	1 283	1 321	0	0	0
40913	0	0	0	11	21	32	11	21	32	0	0	0
42101	19	0	19	26	0	26	32	0	32	25	0	25
42108	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42301	3 364	71 616	74 980	16 214	28 007	44 221	16 689	60 794	77 483	3 839	104 403	108 242
42304	704	0	704	206	0	206	972	0	972	1 470	0	1 470
42305	70 739	43 247	113 986	35 064	4 879	39 943	9 578	9 576	19 154	45 253	47 944	93 197
42306	214 171	320 268	534 439	9 615	61 823	71 438	35 995	37 136	73 131	240 551	295 581	536 132
42307	1 389	1 187	2 576	127 975	64 884	192 859	127 959	64 464	192 423	1 373	767	2 140
42309	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
42601	56	55	111	0	2	2	0	2	2	56	55	111
42605	0	1 652	1 652	0	45	45	0	61	61	0	1 668	1 668
42606	0	431	431	0	19	19	0	15	15	0	427	427
45115	81 471	0	81 471	859	0	859	343	0	343	80 955	0	80 955
45215	239 813	0	239 813	27 221	0	27 221	780	0	780	213 372	0	213 372
45415	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
45515	6 876	0	6 876	139	0	139	1 193	0	1 193	7 930	0	7 930
45818	152 669	0	152 669	44	0	44	24 882	0	24 882	177 507	0	177 507
45918	1 983	0	1 983	0	0	0	0	0	0	1 983	0	1 983
47407	0	0	0	1 171 310	373 982	1 545 292	1 171 310	373 982	1 545 292	0	0	0
47411	11 802	4 467	16 269	1 325	2 077	3 402	2 515	736	3 251	12 992	3 126	16 118
47416	110	0	110	5 405	0	5 405	5 819	0	5 819	524	0	524
47422	2	9	11	2	0	2	1	0	1	1	9	10
47425	2 092	0	2 092	63	0	63	496	0	496	2 525	0	2 525
52406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	86	0	86	8 819	0	8 819	8 976	0	8 976	243	0	243
60305	6 843	0	6 843	5 631	0	5 631	7 484	0	7 484	8 696	0	8 696
60309	1 688	0	1 688	1 783	0	1 783	458	0	458	363	0	363
60311	0	0	0	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	0	0	0
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60320	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
60322	183	0	183	15	0	15	0	0	0	168	0	168
60324	18 812	0	18 812	82	0	82	180	0	180	18 910	0	18 910
60335	2 025	0	2 025	1 833	0	1 833	2 517	0	2 517	2 709	0	2 709
60414	216 045	0	216 045	2 549	0	2 549	1 369	0	1 369	214 865	0	214 865
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	171 605	0	171 605	0	0	0	0	0	0	171 605	0	171 605
62002	2 848	0	2 848	0	0	0	0	0	0	2 848	0	2 848
70601	1 398 532	0	1 398 532	1 398 544	0	1 398 544	66 623	0	66 623	66 611	0	66 611
70603	2 225 195	0	2 225 195	2 225 195	0	2 225 195	54 253	0	54 253	54 253	0	54 253
70604	426	0	426	426	0	426	9	0	9	9	0	9
70615	577	0	577	577	0	577	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 398 532	0	1 398 532	1 398 532	0	1 398 532
70703	0	0	0	0	0	0	2 225 196	0	2 225 196	2 225 196	0	2 225 196
70704	0	0	0	0	0	0	426	0	426	426	0	426
70715	0	0	0	0	0	0	577	0	577	577	0	577
Итого по пассиву (баланс)	7 683 214	691 203	8 374 417	15 679 871	2 117 171	17 797 042	15 886 306	2 194 301	18 080 607	7 889 649	768 333	8 657 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	61 343	3	61 346	12 855	0	12 855	13 375	0	13 375	60 823	3	60 826
90902	731 289	37 137	768 426	3 611	1 330	4 941	10 581	1 518	12 099	724 319	36 949	761 268
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 804 947	0	2 804 947	63 331	0	63 331	16 357	0	16 357	2 851 921	0	2 851 921
91501	90 231	0	90 231	0	0	0	0	0	0	90 231	0	90 231
91502	28 483	0	28 483	0	0	0	0	0	0	28 483	0	28 483
91604	1 130	0	1 130	179	0	179	0	0	0	1 309	0	1 309
99998	3 995 920	0	3 995 920	297 559	0	297 559	295 449	0	295 449	3 998 030	0	3 998 030
Итого по активу (баланс)	7 713 381	37 140	7 750 521	377 535	1 330	378 865	335 762	1 518	337 280	7 755 154	36 952	7 792 106
Пассив
91311	78 650	0	78 650	0	0	0	0	0	0	78 650	0	78 650
91312	2 771 691	0	2 771 691	71 671	0	71 671	9 455	0	9 455	2 709 475	0	2 709 475
91315	765 675	9 803	775 478	157 739	299	158 038	35 078	32 070	67 148	643 014	41 574	684 588
91316	8 348	0	8 348	2 025	0	2 025	0	0	0	6 323	0	6 323
91317	233 694	0	233 694	63 660	0	63 660	220 956	0	220 956	390 990	0	390 990
91507	128 038	0	128 038	55	0	55	0	0	0	127 983	0	127 983
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 754 601	0	3 754 601	41 827	0	41 827	81 302	0	81 302	3 794 076	0	3 794 076
Итого по пассиву (баланс)	7 740 718	9 803	7 750 521	336 977	299	337 276	346 791	32 070	378 861	7 750 532	41 574	7 792 106

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?