Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127	0	127	0	0	0	120	0	120	7	0	7
20202	44 202	11 797	55 999	5 041	9 424	14 465	14 998	7 875	22 873	34 245	13 346	47 591
30102	23 029	0	23 029	10 154 627	0	10 154 627	10 154 534	0	10 154 534	23 122	0	23 122
30110	27	221 203	221 230	0	8 645	8 645	1	17 018	17 019	26	212 830	212 856
30202	5 471	0	5 471	0	0	0	315	0	315	5 156	0	5 156
30204	4 490	0	4 490	0	0	0	168	0	168	4 322	0	4 322
30413	44	0	44	0	0	0	7	0	7	37	0	37
30424	4 333	14 702	19 035	2 668	6 619	9 287	2 188	7 245	9 433	4 813	14 076	18 889
30425	0	4 246	4 246	0	151	151	0	186	186	0	4 211	4 211
30602	1 688	13	1 701	0	639	639	5	16	21	1 683	636	2 319
31902	0	0	0	8 255 000	0	8 255 000	7 665 000	0	7 665 000	590 000	0	590 000
31903	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
31904	575 000	0	575 000	0	0	0	575 000	0	575 000	0	0	0
32201	0	1 149	1 149	0	41	41	0	52	52	0	1 138	1 138
45205	13 491	0	13 491	0	0	0	0	0	0	13 491	0	13 491
45208	199 535	0	199 535	0	0	0	0	0	0	199 535	0	199 535
45408	14 460	0	14 460	2 148	0	2 148	0	0	0	16 608	0	16 608
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	862	0	862	0	0	0	112	0	112	750	0	750
45506	2 662	0	2 662	0	0	0	136	0	136	2 526	0	2 526
45507	55 553	33 361	88 914	0	7 314	7 314	1 832	1 785	3 617	53 721	38 890	92 611
45912	1 194	0	1 194	139	0	139	0	0	0	1 333	0	1 333
47408	0	0	0	43 326	106 141	149 467	43 326	106 141	149 467	0	0	0
47423	10	0	10	0	6 020	6 020	0	6 020	6 020	10	0	10
47427	142	289	431	4 495	243	4 738	4 637	486	5 123	0	46	46
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
60302	6 481	0	6 481	0	0	0	0	0	0	6 481	0	6 481
60306	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
60308	0	0	0	2 299	0	2 299	1 328	0	1 328	971	0	971
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	1 358	0	1 358	4 196	0	4 196	1 582	0	1 582	3 972	0	3 972
60314	0	425	425	0	441	441	0	291	291	0	575	575
60336	94	0	94	18	0	18	17	0	17	95	0	95
60401	9 186	0	9 186	0	0	0	0	0	0	9 186	0	9 186
60901	7 930	0	7 930	1	0	1	0	0	0	7 931	0	7 931
61008	1	0	1	122	0	122	122	0	122	1	0	1
70606	687 631	0	687 631	18 926	0	18 926	687 630	0	687 630	18 927	0	18 927
70608	1 142 656	0	1 142 656	22 455	0	22 455	1 142 656	0	1 142 656	22 455	0	22 455
70611	1 096	0	1 096	0	0	0	1 096	0	1 096	0	0	0
70706	0	0	0	687 984	0	687 984	0	0	0	687 984	0	687 984
70708	0	0	0	1 142 656	0	1 142 656	0	0	0	1 142 656	0	1 142 656
70711	0	0	0	1 096	0	1 096	0	0	0	1 096	0	1 096
Итого по активу (баланс)	2 807 697	287 185	3 094 882	22 127 295	145 678	22 272 973	22 076 913	147 115	22 224 028	2 858 079	285 748	3 143 827
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	377 636	0	377 636	0	0	0	0	0	0	377 636	0	377 636
407	32 197	75	32 272	113 435	360	113 795	117 026	310	117 336	35 788	25	35 813
408.1	283	21 492	21 775	9 692	941	10 633	10 007	1 348	11 355	598	21 899	22 497
408.2	9 704	119 208	128 912	25 109	11 307	36 416	34 184	11 030	45 214	18 779	118 931	137 710
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
42301	1 648	1 237	2 885	0	43	43	18 177	45	18 222	19 825	1 239	21 064
42305	5 819	0	5 819	4 539	0	4 539	0	0	0	1 280	0	1 280
42306	280 101	28 424	308 525	16 442	1 223	17 665	318	1 020	1 338	263 977	28 221	292 198
42307	200	32	232	0	1	1	0	1	1	200	32	232
42507	0	115 248	115 248	0	5 044	5 044	0	4 103	4 103	0	114 307	114 307
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 007	0	2 007	1 030	0	1 030	0	0	0	977	0	977
45515	700	0	700	14	0	14	0	0	0	686	0	686
45918	597	0	597	0	0	0	12	0	12	609	0	609
47407	0	0	0	42 506	107 035	149 541	42 506	107 035	149 541	0	0	0
47411	3 786	1 204	4 990	5 882	64	5 946	2 837	152	2 989	741	1 292	2 033
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	2 444	0	2 444	827	0	827	6 919	0	6 919	8 536	0	8 536
47426	0	0	0	0	582	582	0	582	582	0	0	0
50720	127	0	127	120	0	120	0	0	0	7	0	7
60301	104	0	104	617	0	617	513	0	513	0	0	0
60305	3 669	0	3 669	2 823	0	2 823	3 734	0	3 734	4 580	0	4 580
60311	109	0	109	241	0	241	366	0	366	234	0	234
60322	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
60324	350	0	350	381	0	381	1 302	0	1 302	1 271	0	1 271
60335	1 107	0	1 107	1 123	0	1 123	1 105	0	1 105	1 089	0	1 089
60414	6 691	0	6 691	0	0	0	97	0	97	6 788	0	6 788
60903	637	0	637	0	0	0	40	0	40	677	0	677
70601	729 159	0	729 159	729 159	0	729 159	13 101	0	13 101	13 101	0	13 101
70603	1 108 926	0	1 108 926	1 108 926	0	1 108 926	22 456	0	22 456	22 456	0	22 456
70701	0	0	0	0	0	0	729 159	0	729 159	729 159	0	729 159
70703	0	0	0	0	0	0	1 108 926	0	1 108 926	1 108 926	0	1 108 926
Итого по пассиву (баланс)	2 807 962	286 920	3 094 882	2 062 927	126 600	2 189 527	2 112 846	125 626	2 238 472	2 857 881	285 946	3 143 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 519	0	14 519	11	0	11	3	0	3	14 527	0	14 527
90902	257 479	0	257 479	6 887	0	6 887	187	0	187	264 179	0	264 179
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 419 272	87 171	1 506 443	29 113	3 104	32 217	0	3 815	3 815	1 448 385	86 460	1 534 845
91604	0	0	0	339	25	364	339	25	364	0	0	0
91803	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99998	732 884	0	732 884	41 197	0	41 197	10 601	0	10 601	763 480	0	763 480
Итого по активу (баланс)	2 424 255	87 171	2 511 426	77 547	3 129	80 676	11 131	3 840	14 971	2 490 671	86 460	2 577 131
Пассив
91312	345 309	80 674	425 983	4 800	3 653	8 453	1 212	9 661	10 873	341 721	86 682	428 403
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	249 359	0	249 359	82 785	0	82 785	113 784	0	113 784	280 358	0	280 358
91316	14 927	0	14 927	2 148	0	2 148	1 211	0	1 211	13 990	0	13 990
91317	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91319	35 311	0	35 311	113 784	0	113 784	111 898	0	111 898	33 425	0	33 425
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
99999	1 778 542	0	1 778 542	4 369	0	4 369	39 478	0	39 478	1 813 651	0	1 813 651
Итого по пассиву (баланс)	2 430 752	80 674	2 511 426	207 886	3 653	211 539	267 583	9 661	277 244	2 490 449	86 682	2 577 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 425	22 088	43 513	14 148	14 908	29 056	7 277	7 180	14 457
99996	0	0	0	43 540	0	43 540	29 083	0	29 083	14 457	0	14 457
Итого по активу (баланс)	0	0	0	64 965	22 088	87 053	43 231	14 908	58 139	21 734	7 180	28 914
Пассив
96901	0	0	0	14 923	14 160	29 083	22 093	21 447	43 540	7 170	7 287	14 457
99997	0	0	0	29 056	0	29 056	43 513	0	43 513	14 457	0	14 457
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 979	14 160	58 139	65 606	21 447	87 053	21 627	7 287	28 914

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?