Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	202	0	202	646	0	646	482	0	482	366	0	366
10610	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10901	12 453	0	12 453	0	0	0	0	0	0	12 453	0	12 453
20202	33 588	12 821	46 409	189 665	45 124	234 789	202 141	43 405	245 546	21 112	14 540	35 652
20208	71 050	3	71 053	64 602	0	64 602	108 209	3	108 212	27 443	0	27 443
20209	0	0	0	22 470	0	22 470	22 470	0	22 470	0	0	0
30102	44 717	0	44 717	4 990 221	0	4 990 221	5 022 837	0	5 022 837	12 101	0	12 101
30110	39 281	9 351	48 632	284 130	108 608	392 738	285 738	89 518	375 256	37 673	28 441	66 114
30202	7 932	0	7 932	700	0	700	0	0	0	8 632	0	8 632
30204	935	0	935	100	0	100	0	0	0	1 035	0	1 035
30210	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	10 009	10 009	0	10 009	10 009	0	0	0
30233	769	1 101	1 870	21 167	2 669	23 836	20 958	2 986	23 944	978	784	1 762
30424	0	0	0	6 280 157	0	6 280 157	6 279 567	0	6 279 567	590	0	590
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	139	0	139	0	0	0	4	0	4	135	0	135
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31904	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
45201	5 843	0	5 843	19 156	0	19 156	6 861	0	6 861	18 138	0	18 138
45204	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45205	149 400	0	149 400	1 320	0	1 320	71 320	0	71 320	79 400	0	79 400
45206	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45207	48 298	0	48 298	3 500	0	3 500	4 043	0	4 043	47 755	0	47 755
45208	279 172	0	279 172	10 000	0	10 000	11 818	0	11 818	277 354	0	277 354
45307	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45505	1 678	0	1 678	380	0	380	212	0	212	1 846	0	1 846
45506	21 465	0	21 465	1 380	0	1 380	1 662	0	1 662	21 183	0	21 183
45507	4 762	0	4 762	0	0	0	1 205	0	1 205	3 557	0	3 557
45509	188	0	188	959	0	959	682	0	682	465	0	465
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	16 072	0	16 072	118	0	118	22	0	22	16 168	0	16 168
45815	8 202	0	8 202	169	0	169	70	0	70	8 301	0	8 301
45912	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
45915	348	0	348	10	0	10	5	0	5	353	0	353
47404	0	26 160	26 160	0	2 998 577	2 998 577	0	2 772 435	2 772 435	0	252 302	252 302
47408	0	0	0	31 195	11 697	42 892	31 195	11 697	42 892	0	0	0
47423	1 155	981	2 136	197	39	236	113	30	143	1 239	990	2 229
47427	1 185	1	1 186	6 905	7	6 912	6 969	8	6 977	1 121	0	1 121
50207	66 863	0	66 863	787	0	787	5	0	5	67 645	0	67 645
50208	104 210	0	104 210	1 166	0	1 166	13	0	13	105 363	0	105 363
50221	678	0	678	987	0	987	1 397	0	1 397	268	0	268
52503	65 138	1 469	66 607	0	50	50	1 215	137	1 352	63 923	1 382	65 305
60308	1	0	1	52	0	52	18	0	18	35	0	35
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	7 207	0	7 207	2 505	0	2 505	3 304	0	3 304	6 408	0	6 408
60336	417	0	417	33	0	33	0	0	0	450	0	450
60401	32 181	0	32 181	129	0	129	0	0	0	32 310	0	32 310
60415	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60901	13 705	0	13 705	0	0	0	0	0	0	13 705	0	13 705
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2 856	0	2 856	66	0	66	235	0	235	2 687	0	2 687
61009	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61209	0	0	0	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	0	0	0
61403	283	0	283	0	0	0	21	0	21	262	0	262
61702	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
62001	11 248	0	11 248	0	0	0	4 690	0	4 690	6 558	0	6 558
70606	379 754	0	379 754	31 074	0	31 074	379 855	0	379 855	30 973	0	30 973
70608	248 304	0	248 304	10 855	0	10 855	248 304	0	248 304	10 855	0	10 855
70611	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
70616	5 257	0	5 257	0	0	0	5 257	0	5 257	0	0	0
70706	0	0	0	381 204	0	381 204	71	0	71	381 133	0	381 133
70708	0	0	0	248 305	0	248 305	0	0	0	248 305	0	248 305
70711	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
70716	0	0	0	5 257	0	5 257	0	0	0	5 257	0	5 257
Итого по активу (баланс)	1 984 863	51 887	2 036 750	13 141 640	3 176 780	16 318 420	13 430 541	2 930 228	16 360 769	1 695 962	298 439	1 994 401
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	678	0	678	1 397	0	1 397	987	0	987	268	0	268
10614	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	144	0	144	116	0	116	47	0	47	75	0	75
30226	42	0	42	76	0	76	45	0	45	11	0	11
30232	858	10	868	111 025	4 197	115 222	110 245	4 198	114 443	78	11	89
30236	0	1	1	0	4	4	0	3	3	0	0	0
407	235 261	19 493	254 754	1 058 644	105 376	1 164 020	1 128 602	98 518	1 227 120	305 219	12 635	317 854
408.1	6 885	0	6 885	24 450	2 195	26 645	26 692	3 477	30 169	9 127	1 282	10 409
408.2	145 074	82	145 156	148 989	70	149 059	86 894	50	86 944	82 979	62	83 041
40905	76	0	76	754	0	754	754	0	754	76	0	76
40909	0	0	0	176	2 049	2 225	176	2 049	2 225	0	0	0
40910	0	0	0	33	161	194	33	161	194	0	0	0
40911	15	0	15	2 718	0	2 718	2 776	0	2 776	73	0	73
40912	0	0	0	217	1 318	1 535	217	1 318	1 535	0	0	0
40913	1	0	1	51	176	227	51	176	227	1	0	1
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	89 690	0	89 690	105 420	0	105 420	20 400	0	20 400	4 670	0	4 670
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	164	20	184	998	0	998	998	0	998	164	20	184
42302	3 739	45	3 784	4 782	46	4 828	1 644	44	1 688	601	43	644
42304	3 806	799	4 605	234	134	368	86	26	112	3 658	691	4 349
42305	37 919	4 423	42 342	10 100	219	10 319	2 158	286	2 444	29 977	4 490	34 467
42306	105 433	6 594	112 027	7 046	953	7 999	5 301	310	5 611	103 688	5 951	109 639
42307	4 709	874	5 583	390	38	428	499	31	530	4 818	867	5 685
42311	3	0	3	6	0	6	5	0	5	2	0	2
42312	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
45215	6 317	0	6 317	3 055	0	3 055	1 642	0	1 642	4 904	0	4 904
45315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45515	1 569	0	1 569	240	0	240	136	0	136	1 465	0	1 465
45818	20 845	0	20 845	61	0	61	179	0	179	20 963	0	20 963
45918	602	0	602	0	0	0	2	0	2	604	0	604
47403	0	0	0	0	2 726 052	2 726 052	0	2 726 052	2 726 052	0	0	0
47407	0	0	0	11 634	31 195	42 829	11 634	31 195	42 829	0	0	0
47411	2 245	38	2 283	1 555	22	1 577	1 611	24	1 635	2 301	40	2 341
47416	279	0	279	817	186	1 003	538	214	752	0	28	28
47422	22	0	22	46	0	46	29	0	29	5	0	5
47425	1 348	0	1 348	1 347	0	1 347	1 288	0	1 288	1 289	0	1 289
47426	50	0	50	329	0	329	402	0	402	123	0	123
50220	203	0	203	530	0	530	693	0	693	366	0	366
52301	2 110	0	2 110	14 930	0	14 930	13 670	0	13 670	850	0	850
52302	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
52303	5 670	0	5 670	5 670	0	5 670	10 000	14 439	24 439	10 000	14 439	24 439
52306	40 199	20 316	60 515	0	889	889	0	723	723	40 199	20 150	60 349
52307	260 878	0	260 878	1 700	0	1 700	0	0	0	259 178	0	259 178
52501	61	0	61	53	0	53	83	0	83	91	0	91
60301	483	0	483	1 033	0	1 033	1 539	0	1 539	989	0	989
60305	1 834	0	1 834	3 486	0	3 486	5 873	0	5 873	4 221	0	4 221
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	5	0	5	770	0	770	769	0	769	4	0	4
60311	2 246	0	2 246	4 223	0	4 223	1 977	0	1 977	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	21	0	21	1	0	1
60324	99	0	99	15	0	15	22	0	22	106	0	106
60335	583	0	583	0	0	0	1 749	0	1 749	2 332	0	2 332
60414	12 482	0	12 482	0	0	0	349	0	349	12 831	0	12 831
60903	1 997	0	1 997	0	0	0	193	0	193	2 190	0	2 190
61301	5	0	5	1	0	1	144	0	144	148	0	148
61304	25	0	25	12	0	12	10	0	10	23	0	23
62002	1 125	0	1 125	469	0	469	0	0	0	656	0	656
70601	382 821	0	382 821	382 824	0	382 824	31 068	0	31 068	31 065	0	31 065
70603	224 933	0	224 933	224 933	0	224 933	11 284	0	11 284	11 284	0	11 284
70701	0	0	0	9	0	9	382 871	0	382 871	382 862	0	382 862
70703	0	0	0	0	0	0	224 933	0	224 933	224 933	0	224 933
Итого по пассиву (баланс)	1 984 055	52 695	2 036 750	2 143 692	2 875 280	5 018 972	2 093 329	2 883 294	4 976 623	1 933 692	60 709	1 994 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	14 930	0	14 930	14 930	0	14 930	0	0	0
90803	14 896	0	14 896	10 000	0	10 000	23 230	0	23 230	1 666	0	1 666
90901	555 238	0	555 238	105 134	0	105 134	104 971	0	104 971	555 401	0	555 401
90902	11 193 906	2 472	11 196 378	251 501	17	251 518	256 151	2 489	258 640	11 189 256	0	11 189 256
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
91414	403 393	0	403 393	0	0	0	209 699	0	209 699	193 694	0	193 694
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91502	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
91604	17 542	0	17 542	2 127	0	2 127	547	0	547	19 122	0	19 122
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
99998	748 184	0	748 184	75 358	0	75 358	164 405	0	164 405	659 137	0	659 137
Итого по активу (баланс)	13 087 158	2 472	13 089 630	459 055	17	459 072	773 938	2 489	776 427	12 772 275	0	12 772 275
Пассив
91003	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
91004	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91311	300 262	0	300 262	8 164	0	8 164	6 464	14 439	20 903	298 562	14 439	313 001
91312	412 716	0	412 716	105 405	0	105 405	16 091	0	16 091	323 402	0	323 402
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	18 453	0	18 453	71 751	0	71 751	59 279	0	59 279	5 981	0	5 981
91507	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	12 341 446	0	12 341 446	507 115	0	507 115	278 807	0	278 807	12 113 138	0	12 113 138
Итого по пассиву (баланс)	13 089 630	0	13 089 630	693 235	0	693 235	361 441	14 439	375 880	12 757 836	14 439	12 772 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	607	607	2 895 100	48 863	2 943 963	2 659 174	49 470	2 708 644	235 926	0	235 926
99996	612	0	612	2 949 749	0	2 949 749	2 713 203	0	2 713 203	237 158	0	237 158
Итого по активу (баланс)	612	607	1 219	5 844 849	48 863	5 893 712	5 372 377	49 470	5 421 847	473 084	0	473 084
Пассив
96302	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
96901	612	0	612	49 404	2 663 782	2 713 186	48 792	2 900 940	2 949 732	0	237 158	237 158
99997	607	0	607	2 708 644	0	2 708 644	2 943 963	0	2 943 963	235 926	0	235 926
Итого по пассиву (баланс)	1 219	0	1 219	2 758 065	2 663 782	5 421 847	2 992 772	2 900 940	5 893 712	235 926	237 158	473 084

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?