Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	75	0	75	78	0	78	0	0	0
10610	26 419	0	26 419	0	0	0	0	0	0	26 419	0	26 419
20202	33 804	11 954	45 758	1 224 925	91 883	1 316 808	1 235 702	85 761	1 321 463	23 027	18 076	41 103
20208	35 722	0	35 722	61 239	0	61 239	77 407	0	77 407	19 554	0	19 554
20209	11 667	667	12 334	960 860	29 043	989 903	966 898	27 679	994 577	5 629	2 031	7 660
30102	91 594	0	91 594	7 048 984	0	7 048 984	6 959 930	0	6 959 930	180 648	0	180 648
30110	2 317	28 329	30 646	10 669	84 934	95 603	10 977	83 030	94 007	2 009	30 233	32 242
30202	19 608	0	19 608	0	0	0	239	0	239	19 369	0	19 369
30204	678	0	678	51	0	51	0	0	0	729	0	729
30215	0	2 548	2 548	0	90	90	0	111	111	0	2 527	2 527
30233	2 109	37	2 146	17 973	2 056	20 029	19 186	2 057	21 243	896	36	932
30602	49	0	49	26 929	0	26 929	26 922	0	26 922	56	0	56
31902	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 050 000	0	3 050 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	680 000	0	680 000	630 000	0	630 000	50 000	0	50 000
32004	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0
32201	0	3 518	3 518	0	125	125	0	154	154	0	3 489	3 489
45201	15 190	0	15 190	32 923	0	32 923	30 684	0	30 684	17 429	0	17 429
45204	66 360	0	66 360	79 377	0	79 377	52 555	0	52 555	93 182	0	93 182
45205	367 024	0	367 024	16 234	0	16 234	19 086	0	19 086	364 172	0	364 172
45206	297 352	0	297 352	89 380	0	89 380	21 181	0	21 181	365 551	0	365 551
45207	305 766	0	305 766	7 325	0	7 325	7 963	0	7 963	305 128	0	305 128
45208	228 410	0	228 410	3 260	0	3 260	2 879	0	2 879	228 791	0	228 791
45308	340	0	340	0	0	0	40	0	40	300	0	300
45405	2 400	0	2 400	2 000	0	2 000	0	0	0	4 400	0	4 400
45406	90 080	0	90 080	0	0	0	2 000	0	2 000	88 080	0	88 080
45407	70 042	0	70 042	1 500	0	1 500	2 335	0	2 335	69 207	0	69 207
45408	66 159	11 525	77 684	0	410	410	1 396	504	1 900	64 763	11 431	76 194
45504	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
45505	6 796	0	6 796	50	0	50	112	0	112	6 734	0	6 734
45506	33 203	0	33 203	443	0	443	612	0	612	33 034	0	33 034
45507	363 084	0	363 084	9 790	0	9 790	12 196	0	12 196	360 678	0	360 678
45509	0	0	0	15	0	15	5	0	5	10	0	10
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	49 650	0	49 650	2 884	0	2 884	1 014	0	1 014	51 520	0	51 520
45814	4 499	0	4 499	2 596	0	2 596	2 597	0	2 597	4 498	0	4 498
45815	69 738	0	69 738	1 791	0	1 791	600	0	600	70 929	0	70 929
45912	977	0	977	191	0	191	191	0	191	977	0	977
45914	98	0	98	321	0	321	231	0	231	188	0	188
45915	5 190	0	5 190	344	0	344	260	0	260	5 274	0	5 274
47408	0	0	0	23 502	45 645	69 147	23 502	45 645	69 147	0	0	0
47423	138 254	0	138 254	4 367	11 216	15 583	3 678	11 216	14 894	138 943	0	138 943
47427	26 275	83	26 358	28 062	84	28 146	34 991	84	35 075	19 346	83	19 429
50104	89 947	0	89 947	743	0	743	28	0	28	90 662	0	90 662
50106	105 258	0	105 258	1 006	0	1 006	2	0	2	106 262	0	106 262
50107	123 166	0	123 166	28 368	0	28 368	4 694	0	4 694	146 840	0	146 840
50121	2 245	0	2 245	624	0	624	216	0	216	2 653	0	2 653
50208	17 733	0	17 733	153	0	153	0	0	0	17 886	0	17 886
50221	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
60302	8 389	0	8 389	0	0	0	811	0	811	7 578	0	7 578
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	472	0	472	195	0	195	320	0	320	347	0	347
60312	12 301	0	12 301	2 011	0	2 011	1 794	0	1 794	12 518	0	12 518
60323	875	0	875	70	0	70	27	0	27	918	0	918
60336	856	0	856	488	0	488	355	0	355	989	0	989
60401	196 364	0	196 364	0	0	0	0	0	0	196 364	0	196 364
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	1 648	0	1 648	56	0	56	0	0	0	1 704	0	1 704
60901	12 590	0	12 590	0	0	0	0	0	0	12 590	0	12 590
61002	23	0	23	8	0	8	29	0	29	2	0	2
61008	800	0	800	386	0	386	185	0	185	1 001	0	1 001
61009	173	0	173	226	0	226	202	0	202	197	0	197
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61403	976	0	976	86	0	86	10	0	10	1 052	0	1 052
61702	39 425	0	39 425	0	0	0	0	0	0	39 425	0	39 425
62001	69 490	0	69 490	0	0	0	0	0	0	69 490	0	69 490
70606	788 306	0	788 306	39 670	0	39 670	788 306	0	788 306	39 670	0	39 670
70607	573	0	573	445	0	445	621	0	621	397	0	397
70608	168 735	0	168 735	4 608	0	4 608	168 735	0	168 735	4 608	0	4 608
70611	8 983	0	8 983	832	0	832	8 983	0	8 983	832	0	832
70706	0	0	0	789 834	0	789 834	0	0	0	789 834	0	789 834
70707	0	0	0	573	0	573	0	0	0	573	0	573
70708	0	0	0	168 735	0	168 735	0	0	0	168 735	0	168 735
70711	0	0	0	9 039	0	9 039	0	0	0	9 039	0	9 039
Итого по активу (баланс)	4 489 507	58 661	4 548 168	15 441 297	265 486	15 706 783	15 267 777	256 241	15 524 018	4 663 027	67 906	4 730 933
Пассив
10208	38 788	0	38 788	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10603	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
10801	224 216	0	224 216	0	0	0	0	0	0	224 216	0	224 216
30223	0	0	0	35	0	35	41	0	41	6	0	6
30226	73	0	73	31	0	31	1	0	1	43	0	43
30232	114	81	195	17 896	6 978	24 874	17 906	7 184	25 090	124	287	411
405	8 441	0	8 441	1 523	75	1 598	151	75	226	7 069	0	7 069
407	441 585	9 039	450 624	1 878 805	34 800	1 913 605	2 015 883	42 312	2 058 195	578 663	16 551	595 214
408.1	104 018	0	104 018	1 025 785	703	1 026 488	1 043 576	703	1 044 279	121 809	0	121 809
408.2	82 155	3 021	85 176	121 369	16 835	138 204	101 330	16 798	118 128	62 116	2 984	65 100
40903	22	5	27	0	0	0	0	0	0	22	5	27
40905	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
40906	0	0	0	32 367	0	32 367	32 367	0	32 367	0	0	0
40909	0	0	0	534	1 245	1 779	534	1 245	1 779	0	0	0
40910	0	0	0	629	738	1 367	629	738	1 367	0	0	0
40911	249	0	249	23 140	0	23 140	23 995	0	23 995	1 104	0	1 104
40912	0	0	0	714	3 490	4 204	714	3 490	4 204	0	0	0
40913	0	0	0	147	2 507	2 654	147	2 507	2 654	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	26 300	0	26 300	26 300	0	26 300	10 000	0	10 000
42103	37 300	0	37 300	37 300	0	37 300	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
42301	19 319	6 674	25 993	15 081	9 459	24 540	17 082	15 278	32 360	21 320	12 493	33 813
42303	303	0	303	345	0	345	11 709	0	11 709	11 667	0	11 667
42304	15 551	0	15 551	1 943	0	1 943	2 337	0	2 337	15 945	0	15 945
42305	19 684	34 818	54 502	6 452	7 092	13 544	8 085	4 972	13 057	21 317	32 698	54 015
42306	20 439	0	20 439	5 011	0	5 011	32 293	0	32 293	47 721	0	47 721
42307	1 851 387	0	1 851 387	459 842	0	459 842	417 690	0	417 690	1 809 235	0	1 809 235
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
45215	27 579	0	27 579	1 646	0	1 646	2 949	0	2 949	28 882	0	28 882
45315	71	0	71	8	0	8	0	0	0	63	0	63
45415	2 462	0	2 462	148	0	148	86	0	86	2 400	0	2 400
45515	31 481	0	31 481	3 177	0	3 177	3 858	0	3 858	32 162	0	32 162
45818	129 865	0	129 865	842	0	842	2 213	0	2 213	131 236	0	131 236
45918	5 843	0	5 843	168	0	168	184	0	184	5 859	0	5 859
47407	0	0	0	45 388	23 539	68 927	45 388	23 539	68 927	0	0	0
47411	16 862	200	17 062	11 161	59	11 220	10 550	33	10 583	16 251	174	16 425
47416	1 430	0	1 430	2 764	0	2 764	1 604	0	1 604	270	0	270
47422	2 452	30	2 482	19 820	11 231	31 051	19 562	11 230	30 792	2 194	29	2 223
47425	137 534	0	137 534	1 122	0	1 122	1 428	0	1 428	137 840	0	137 840
47426	518	0	518	127	0	127	265	0	265	656	0	656
50120	432	0	432	258	0	258	229	0	229	403	0	403
50220	3	0	3	78	0	78	75	0	75	0	0	0
60301	716	0	716	1 200	0	1 200	2 464	0	2 464	1 980	0	1 980
60305	5 184	0	5 184	3 653	0	3 653	8 642	0	8 642	10 173	0	10 173
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	534	0	534	534	0	534	144	0	144	144	0	144
60311	1 685	0	1 685	3 004	0	3 004	2 606	0	2 606	1 287	0	1 287
60322	160	0	160	25	0	25	85	0	85	220	0	220
60324	1 345	0	1 345	11	0	11	113	0	113	1 447	0	1 447
60335	1 954	0	1 954	382	0	382	2 622	0	2 622	4 194	0	4 194
60349	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
60414	48 029	0	48 029	0	0	0	479	0	479	48 508	0	48 508
60903	3 797	0	3 797	0	0	0	346	0	346	4 143	0	4 143
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
70601	822 316	0	822 316	822 322	0	822 322	47 019	0	47 019	47 013	0	47 013
70602	2 846	0	2 846	2 874	0	2 874	863	0	863	835	0	835
70603	168 651	0	168 651	168 651	0	168 651	4 568	0	4 568	4 568	0	4 568
70615	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	822 346	0	822 346	822 346	0	822 346
70702	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846
70703	0	0	0	0	0	0	168 651	0	168 651	168 651	0	168 651
70715	0	0	0	0	0	0	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521
Итого по пассиву (баланс)	4 494 300	53 868	4 548 168	4 756 551	118 751	4 875 302	4 927 963	130 104	5 058 067	4 665 712	65 221	4 730 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	206 396	0	206 396	1 337	0	1 337	413	0	413	207 320	0	207 320
90902	365 622	0	365 622	58 224	0	58 224	70 233	0	70 233	353 613	0	353 613
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	1	0	1	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 960 482	50 206	7 010 688	113 620	1 808	115 428	131 597	1 970	133 567	6 942 505	50 044	6 992 549
91501	10 933	0	10 933	0	0	0	0	0	0	10 933	0	10 933
91604	52 050	0	52 050	5 773	0	5 773	3 778	0	3 778	54 045	0	54 045
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 521 139	0	2 521 139	178 978	0	178 978	286 012	0	286 012	2 414 105	0	2 414 105
Итого по активу (баланс)	10 116 700	50 212	10 166 912	357 933	1 808	359 741	492 037	1 970	494 007	9 982 596	50 050	10 032 646
Пассив
91312	2 175 671	0	2 175 671	30 710	0	30 710	35 151	0	35 151	2 180 112	0	2 180 112
91315	31 060	4 604	35 664	24 170	126	24 296	0	171	171	6 890	4 649	11 539
91316	53 424	0	53 424	68 942	0	68 942	58 000	0	58 000	42 482	0	42 482
91317	244 814	0	244 814	162 064	0	162 064	85 652	0	85 652	168 402	0	168 402
91507	11 566	0	11 566	1	0	1	5	0	5	11 570	0	11 570
99999	7 645 773	0	7 645 773	207 995	0	207 995	180 763	0	180 763	7 618 541	0	7 618 541
Итого по пассиву (баланс)	10 162 308	4 604	10 166 912	493 882	126	494 008	359 571	171	359 742	10 027 997	4 649	10 032 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 598	8 598	0	8 598	8 598	0	0	0
99996	0	0	0	8 585	0	8 585	8 585	0	8 585	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 585	8 598	17 183	8 585	8 598	17 183	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 586	0	8 586	8 586	0	8 586	0	0	0
99997	0	0	0	8 598	0	8 598	8 598	0	8 598	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 184	0	17 184	17 184	0	17 184	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?