Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
20202	255 894	118 804	374 698	2 424 047	123 487	2 547 534	2 663 060	137 471	2 800 531	16 881	104 820	121 701
20208	1 376	0	1 376	0	0	0	825	0	825	551	0	551
20209	0	0	0	2 563 328	100 629	2 663 957	2 544 875	98 269	2 643 144	18 453	2 360	20 813
30102	21 250	0	21 250	11 919 367	0	11 919 367	11 897 221	0	11 897 221	43 396	0	43 396
30110	2 803	148 804	151 607	54	846 124	846 178	1 601	716 920	718 521	1 256	278 008	279 264
30202	5 859	0	5 859	0	0	0	233	0	233	5 626	0	5 626
30204	2 556	0	2 556	5	0	5	0	0	0	2 561	0	2 561
30221	0	0	0	0	97 915	97 915	0	97 915	97 915	0	0	0
30233	0	0	0	854	2 657	3 511	854	2 657	3 511	0	0	0
30413	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30424	201	0	201	4 229 132	0	4 229 132	4 229 193	0	4 229 193	140	0	140
30425	0	3 943	3 943	0	140	140	0	172	172	0	3 911	3 911
31902	0	0	0	6 490 000	0	6 490 000	6 290 000	0	6 290 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 670 000	0	1 670 000	300 000	0	300 000
31904	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000	0	0	0
32201	0	910	910	0	32	32	0	40	40	0	902	902
45201	139 113	0	139 113	95 122	0	95 122	179 142	0	179 142	55 093	0	55 093
45204	0	0	0	1 094	0	1 094	0	0	0	1 094	0	1 094
45206	26 655	0	26 655	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	26 655	0	26 655
45207	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
45505	14 351	0	14 351	1 850	0	1 850	0	0	0	16 201	0	16 201
45506	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45509	18	0	18	235	43	278	0	1	1	253	42	295
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	6 915	6 915	0	246	246	0	303	303	0	6 858	6 858
45917	0	236	236	0	8	8	0	10	10	0	234	234
47404	0	73 911	73 911	6 113	4 227 277	4 233 390	6 113	4 237 506	4 243 619	0	63 682	63 682
47408	0	0	0	4 220 349	4 301 760	8 522 109	4 220 349	4 301 760	8 522 109	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
47427	244	0	244	1 823	0	1 823	1 576	0	1 576	491	0	491
50205	20 019	0	20 019	3 197	0	3 197	3 043	0	3 043	20 173	0	20 173
50221	121	0	121	197	0	197	179	0	179	139	0	139
60302	2 496	0	2 496	0	0	0	2	0	2	2 494	0	2 494
60306	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
60308	1 756	0	1 756	495	0	495	2 251	0	2 251	0	0	0
60310	57	0	57	185	0	185	176	0	176	66	0	66
60312	339	0	339	3 399	0	3 399	3 435	0	3 435	303	0	303
60323	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60336	324	0	324	22	0	22	21	0	21	325	0	325
60401	27 008	0	27 008	0	0	0	0	0	0	27 008	0	27 008
60901	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	138	0	138	43	0	43	42	0	42	139	0	139
61009	35	0	35	1	0	1	6	0	6	30	0	30
61210	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0
61403	419	0	419	275	0	275	63	0	63	631	0	631
70606	1 002 786	0	1 002 786	35 834	0	35 834	1 002 786	0	1 002 786	35 834	0	35 834
70608	941 179	0	941 179	21 805	0	21 805	941 179	0	941 179	21 805	0	21 805
70611	6 227	0	6 227	17	0	17	6 227	0	6 227	17	0	17
70616	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
70706	0	0	0	1 002 805	0	1 002 805	0	0	0	1 002 805	0	1 002 805
70708	0	0	0	941 179	0	941 179	0	0	0	941 179	0	941 179
70711	0	0	0	6 227	0	6 227	0	0	0	6 227	0	6 227
70716	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
Итого по активу (баланс)	3 203 986	353 523	3 557 509	35 944 349	9 700 359	45 644 708	36 199 744	9 593 065	45 792 809	2 948 591	460 817	3 409 408
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	120	0	120	179	0	179	198	0	198	139	0	139
10701	17 111	0	17 111	0	0	0	0	0	0	17 111	0	17 111
10801	30 378	0	30 378	0	0	0	0	0	0	30 378	0	30 378
30126	87	0	87	37	0	37	1	0	1	51	0	51
30232	0	0	0	189	74	263	189	74	263	0	0	0
30601	1	0	1	297	0	297	296	0	296	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	695 398	10 270	705 668	5 191 999	634 605	5 826 604	4 969 925	632 262	5 602 187	473 324	7 927	481 251
408.1	32 495	229	32 724	120 149	33 914	154 063	128 154	33 817	161 971	40 500	132	40 632
408.2	22 834	172 453	195 287	182 328	87 188	269 516	175 746	94 800	270 546	16 252	180 065	196 317
42301	1 856	14 508	16 364	46 425	634	47 059	44 652	517	45 169	83	14 391	14 474
42303	8 250	0	8 250	9 000	0	9 000	17 100	0	17 100	16 350	0	16 350
42304	94 001	0	94 001	0	0	0	0	0	0	94 001	0	94 001
42305	51 561	0	51 561	7 353	0	7 353	5 893	0	5 893	50 101	0	50 101
42306	32 193	27 709	59 902	7 707	1 212	8 919	7 707	986	8 693	32 193	27 483	59 676
42309	32	0	32	3	0	3	0	0	0	29	0	29
42601	4	445	449	0	20	20	0	17	17	4	442	446
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	8 553	0	8 553	2 942	0	2 942	2 692	0	2 692	8 303	0	8 303
45415	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
45515	27 921	0	27 921	0	0	0	95	0	95	28 016	0	28 016
45818	15 395	0	15 395	172	0	172	115	0	115	15 338	0	15 338
45918	236	0	236	6	0	6	4	0	4	234	0	234
47407	0	0	0	4 291 242	4 224 055	8 515 297	4 291 242	4 224 055	8 515 297	0	0	0
47411	2 711	168	2 879	680	7	687	1 220	36	1 256	3 251	197	3 448
47416	0	0	0	11	0	11	56	0	56	45	0	45
47422	165	0	165	226	30 159	30 385	134	30 160	30 294	73	1	74
47425	492	0	492	2 513	0	2 513	2 974	0	2 974	953	0	953
50220	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	318	0	318	465	0	465	522	0	522	375	0	375
60305	5 156	0	5 156	3 189	0	3 189	3 983	0	3 983	5 950	0	5 950
60309	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
60311	57	0	57	67	0	67	53	0	53	43	0	43
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60324	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60335	596	0	596	333	0	333	1 199	0	1 199	1 462	0	1 462
60414	18 458	0	18 458	0	0	0	193	0	193	18 651	0	18 651
60903	252	0	252	0	0	0	22	0	22	274	0	274
61701	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
70601	1 088 050	0	1 088 050	1 088 050	0	1 088 050	38 208	0	38 208	38 208	0	38 208
70603	875 272	0	875 272	875 272	0	875 272	21 909	0	21 909	21 909	0	21 909
70701	0	0	0	0	0	0	1 088 050	0	1 088 050	1 088 050	0	1 088 050
70703	0	0	0	0	0	0	875 272	0	875 272	875 272	0	875 272
Итого по пассиву (баланс)	3 331 727	225 782	3 557 509	11 830 840	5 011 868	16 842 708	11 677 883	5 016 724	16 694 607	3 178 770	230 638	3 409 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 263	0	4 263	5 251	0	5 251	5 567	0	5 567	3 947	0	3 947
90902	2 026	0	2 026	2	0	2	46	0	46	1 982	0	1 982
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91414	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	12 152	1 432	13 584	357	51	408	0	63	63	12 509	1 420	13 929
91803	10	74	84	0	2	2	0	3	3	10	73	83
99998	588 370	0	588 370	191 942	0	191 942	99 305	0	99 305	681 007	0	681 007
Итого по активу (баланс)	706 974	1 506	708 480	197 562	53	197 615	104 928	66	104 994	799 608	1 493	801 101
Пассив
91312	545 772	0	545 772	0	0	0	10 101	0	10 101	555 873	0	555 873
91317	38 700	0	38 700	99 247	58	99 305	181 180	661	181 841	120 633	603	121 236
91507	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
99999	120 110	0	120 110	5 684	0	5 684	5 668	0	5 668	120 094	0	120 094
Итого по пассиву (баланс)	708 480	0	708 480	104 931	58	104 989	196 949	661	197 610	800 498	603	801 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	517 327	409 584	926 911	2 930 215	1 289 023	4 219 238	2 872 654	1 330 307	4 202 961	574 888	368 300	943 188
94101	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
99996	930 973	0	930 973	4 227 132	0	4 227 132	4 211 843	0	4 211 843	946 262	0	946 262
Итого по активу (баланс)	1 448 300	409 584	1 857 884	7 160 402	1 289 023	8 449 425	7 087 552	1 330 307	8 417 859	1 521 150	368 300	1 889 450
Пассив
96501	0	0	0	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	0	0	0
96901	412 996	517 977	930 973	1 333 218	2 875 566	4 208 784	1 288 069	2 936 004	4 224 073	367 847	578 415	946 262
99997	926 911	0	926 911	4 206 017	0	4 206 017	4 222 294	0	4 222 294	943 188	0	943 188
Итого по пассиву (баланс)	1 339 907	517 977	1 857 884	5 542 294	2 875 566	8 417 860	5 513 422	2 936 004	8 449 426	1 311 035	578 415	1 889 450

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?