Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	60 631	72 683	133 314	984 984	297 276	1 282 260	975 293	309 122	1 284 415	70 322	60 837	131 159
20209	9 897	8 408	18 305	620 649	288 825	909 474	614 915	279 674	894 589	15 631	17 559	33 190
30102	179 525	0	179 525	3 930 637	0	3 930 637	3 935 154	0	3 935 154	175 008	0	175 008
30110	105 618	121 963	227 581	1 809 308	78 378	1 887 686	1 802 961	82 095	1 885 056	111 965	118 246	230 211
30202	28 914	0	28 914	1 005	0	1 005	0	0	0	29 919	0	29 919
30204	2 645	0	2 645	0	0	0	25	0	25	2 620	0	2 620
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	12 044	12 044	0	12 044	12 044	0	0	0
30233	0	0	0	4 502	1 009	5 511	4 502	1 009	5 511	0	0	0
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32004	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32201	1 632	0	1 632	15	0	15	0	0	0	1 647	0	1 647
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44608	19 382	0	19 382	0	0	0	691	0	691	18 691	0	18 691
44908	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
45201	27 393	0	27 393	28 958	0	28 958	44 383	0	44 383	11 968	0	11 968
45204	4 500	0	4 500	185	0	185	0	0	0	4 685	0	4 685
45205	144 878	0	144 878	20 315	0	20 315	29 782	0	29 782	135 411	0	135 411
45206	271 755	0	271 755	7 457	0	7 457	20 880	0	20 880	258 332	0	258 332
45207	476 352	0	476 352	38 634	0	38 634	54 717	0	54 717	460 269	0	460 269
45208	1 315 383	0	1 315 383	21 158	0	21 158	46 611	0	46 611	1 289 930	0	1 289 930
45307	247	0	247	400	0	400	41	0	41	606	0	606
45404	3 715	0	3 715	1 419	0	1 419	2 688	0	2 688	2 446	0	2 446
45405	2 129	0	2 129	1 200	0	1 200	0	0	0	3 329	0	3 329
45406	47 777	0	47 777	80	0	80	17 441	0	17 441	30 416	0	30 416
45407	54 529	0	54 529	100	0	100	1 662	0	1 662	52 967	0	52 967
45408	351 086	1 357	352 443	2 808	68	2 876	13 259	50	13 309	340 635	1 375	342 010
45504	23	0	23	0	0	0	6	0	6	17	0	17
45505	13 768	0	13 768	2 902	0	2 902	6 771	0	6 771	9 899	0	9 899
45506	111 188	0	111 188	4 098	0	4 098	7 847	0	7 847	107 439	0	107 439
45507	726 410	0	726 410	13 055	0	13 055	32 924	0	32 924	706 541	0	706 541
45812	134 086	0	134 086	1 029	0	1 029	17	0	17	135 098	0	135 098
45814	2 957	0	2 957	3 630	0	3 630	300	0	300	6 287	0	6 287
45815	21 178	0	21 178	607	0	607	357	0	357	21 428	0	21 428
45912	1 971	0	1 971	0	0	0	0	0	0	1 971	0	1 971
45914	77	0	77	478	0	478	0	0	0	555	0	555
45915	1 875	0	1 875	57	0	57	40	0	40	1 892	0	1 892
47408	0	0	0	6 643	34 999	41 642	6 643	34 999	41 642	0	0	0
47423	96 140	0	96 140	6 190	0	6 190	6 551	0	6 551	95 779	0	95 779
47427	51 868	29	51 897	47 214	17	47 231	51 545	42	51 587	47 537	4	47 541
47801	2 268	0	2 268	0	0	0	5	0	5	2 263	0	2 263
47802	64 232	0	64 232	0	0	0	2 102	0	2 102	62 130	0	62 130
47803	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	61 535	0	61 535	0	0	0	0	0	0	61 535	0	61 535
60302	3 553	0	3 553	2	0	2	0	0	0	3 555	0	3 555
60306	51	0	51	467	0	467	84	0	84	434	0	434
60308	0	0	0	154	0	154	145	0	145	9	0	9
60310	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60312	448 684	0	448 684	8 184	0	8 184	7 459	0	7 459	449 409	0	449 409
60323	834	0	834	508	0	508	65	0	65	1 277	0	1 277
60336	1 705	0	1 705	368	0	368	278	0	278	1 795	0	1 795
60401	302 410	0	302 410	110	0	110	50	0	50	302 470	0	302 470
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	488	0	488	110	0	110	110	0	110	488	0	488
60901	2 572	0	2 572	3	0	3	0	0	0	2 575	0	2 575
60906	18 973	0	18 973	2	0	2	3	0	3	18 972	0	18 972
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	255	0	255	497	0	497	483	0	483	269	0	269
61009	412	0	412	72	0	72	180	0	180	304	0	304
61209	0	0	0	10 748	0	10 748	10 748	0	10 748	0	0	0
61212	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107	0	0	0
61214	0	0	0	6 102	0	6 102	6 102	0	6 102	0	0	0
61403	958	0	958	217	0	217	4	0	4	1 171	0	1 171
61903	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
61904	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
62001	41 600	0	41 600	0	0	0	16 630	0	16 630	24 970	0	24 970
62101	35 175	0	35 175	0	0	0	7 875	0	7 875	27 300	0	27 300
62102	49 872	0	49 872	0	0	0	0	0	0	49 872	0	49 872
70606	1 275 595	0	1 275 595	86 620	0	86 620	1 275 595	0	1 275 595	86 620	0	86 620
70608	497 825	0	497 825	16 553	0	16 553	497 825	0	497 825	16 553	0	16 553
70706	0	0	0	1 277 980	0	1 277 980	1	0	1	1 277 979	0	1 277 979
70708	0	0	0	497 825	0	497 825	0	0	0	497 825	0	497 825
Итого по активу (баланс)	8 169 636	204 440	8 374 076	10 797 377	712 616	11 509 993	10 580 888	719 035	11 299 923	8 386 125	198 021	8 584 146
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 579	0	10 579	0	0	0	0	0	0	10 579	0	10 579
10801	144 722	0	144 722	0	0	0	0	0	0	144 722	0	144 722
30232	0	0	0	946	776	1 722	946	776	1 722	0	0	0
31207	50 000	0	50 000	0	0	0	12 000	0	12 000	62 000	0	62 000
31307	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
31308	9 333	0	9 333	8 534	0	8 534	14 600	0	14 600	15 399	0	15 399
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	13	0	13	725	0	725	728	0	728	16	0	16
406	82 751	0	82 751	61 438	0	61 438	55 298	0	55 298	76 611	0	76 611
407	879 276	49 282	928 558	1 969 709	75 788	2 045 497	2 050 625	66 225	2 116 850	960 192	39 719	999 911
408.1	115 959	1 012	116 971	322 031	7 072	329 103	316 868	6 068	322 936	110 796	8	110 804
408.2	7 547	1 562	9 109	30 692	2 642	33 334	36 183	2 766	38 949	13 038	1 686	14 724
40905	1	0	1	938	2	940	937	2	939	0	0	0
40907	0	0	0	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085	0	0	0
40909	0	0	0	3 392	846	4 238	3 392	846	4 238	0	0	0
40910	0	0	0	173	159	332	173	159	332	0	0	0
40911	0	0	0	21 131	0	21 131	21 374	0	21 374	243	0	243
40912	0	0	0	399	749	1 148	399	749	1 148	0	0	0
40913	0	0	0	2	27	29	2	27	29	0	0	0
41807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42102	55 700	0	55 700	60 700	0	60 700	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42104	28 000	0	28 000	8 000	0	8 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42106	11 464	0	11 464	464	0	464	0	0	0	11 000	0	11 000
42107	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	77 255	4 350	81 605	109 227	6 341	115 568	126 111	4 575	130 686	94 139	2 584	96 723
42304	18 635	2 372	21 007	824	847	1 671	4 354	606	4 960	22 165	2 131	24 296
42305	80 311	53 781	134 092	12 336	9 823	22 159	12 959	10 009	22 968	80 934	53 967	134 901
42306	2 470 942	79 435	2 550 377	220 504	9 302	229 806	300 597	12 411	313 008	2 551 035	82 544	2 633 579
42307	302 224	1 225	303 449	57 653	54	57 707	29 983	52	30 035	274 554	1 223	275 777
42601	1 667	0	1 667	0	0	0	5	0	5	1 672	0	1 672
42605	0	737	737	0	32	32	0	31	31	0	736	736
42606	6 784	12 031	18 815	179	507	686	1 008	523	1 531	7 613	12 047	19 660
42607	6 771	0	6 771	443	0	443	31	0	31	6 359	0	6 359
44915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	37 567	0	37 567	2 434	0	2 434	3 524	0	3 524	38 657	0	38 657
45415	8 131	0	8 131	2 209	0	2 209	51	0	51	5 973	0	5 973
45515	26 039	0	26 039	886	0	886	637	0	637	25 790	0	25 790
45818	157 420	0	157 420	530	0	530	3 051	0	3 051	159 941	0	159 941
45918	3 883	0	3 883	17	0	17	237	0	237	4 103	0	4 103
47405	0	0	0	40 983	19 542	60 525	40 983	19 542	60 525	0	0	0
47407	0	0	0	34 966	6 643	41 609	34 966	6 643	41 609	0	0	0
47411	38 176	835	39 011	21 840	174	22 014	23 483	313	23 796	39 819	974	40 793
47416	0	0	0	3 013	0	3 013	5 442	0	5 442	2 429	0	2 429
47422	808	0	808	886	0	886	691	0	691	613	0	613
47425	39 772	0	39 772	20 629	0	20 629	21 219	0	21 219	40 362	0	40 362
47426	714	0	714	3 700	0	3 700	3 576	0	3 576	590	0	590
47804	16 730	0	16 730	233	0	233	0	0	0	16 497	0	16 497
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9 375	0	9 375	0	0	0	1 774	0	1 774	11 149	0	11 149
60301	12 110	0	12 110	3 832	0	3 832	1 293	0	1 293	9 571	0	9 571
60305	4 414	0	4 414	10 517	0	10 517	10 363	0	10 363	4 260	0	4 260
60309	0	0	0	21	0	21	272	0	272	251	0	251
60311	859	0	859	8 210	0	8 210	9 895	0	9 895	2 544	0	2 544
60313	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60322	81	0	81	31	0	31	85	0	85	135	0	135
60324	61 454	0	61 454	139	0	139	2 812	0	2 812	64 127	0	64 127
60335	1 338	0	1 338	393	0	393	2 906	0	2 906	3 851	0	3 851
60414	79 812	0	79 812	50	0	50	640	0	640	80 402	0	80 402
60903	980	0	980	0	0	0	65	0	65	1 045	0	1 045
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61910	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
61912	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
62002	12 210	0	12 210	7 526	0	7 526	0	0	0	4 684	0	4 684
62103	11 078	0	11 078	0	0	0	1 131	0	1 131	12 209	0	12 209
70601	1 282 984	0	1 282 984	1 282 984	0	1 282 984	88 738	0	88 738	88 738	0	88 738
70603	498 337	0	498 337	498 337	0	498 337	16 581	0	16 581	16 581	0	16 581
70701	0	0	0	0	0	0	1 283 008	0	1 283 008	1 283 008	0	1 283 008
70703	0	0	0	0	0	0	498 337	0	498 337	498 337	0	498 337
Итого по пассиву (баланс)	8 167 454	206 622	8 374 076	4 854 053	141 326	4 995 379	5 073 126	132 323	5 205 449	8 386 527	197 619	8 584 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	122 551	0	122 551	8 000	0	8 000	17 960	0	17 960	112 591	0	112 591
90901	25 753	0	25 753	29 195	0	29 195	32 233	0	32 233	22 715	0	22 715
90902	735 509	0	735 509	9 566	0	9 566	28 613	0	28 613	716 462	0	716 462
90909	7 372	0	7 372	134	0	134	224	0	224	7 282	0	7 282
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	81 616	0	81 616	0	0	0	31 114	0	31 114	50 502	0	50 502
91414	10 227 528	3 544	10 231 072	93 382	178	93 560	280 356	98	280 454	10 040 554	3 624	10 044 178
91417	62 669	0	62 669	1 934	0	1 934	30 000	0	30 000	34 603	0	34 603
91418	63 246	0	63 246	0	0	0	2 104	0	2 104	61 142	0	61 142
91501	1 619	0	1 619	2 407	0	2 407	0	0	0	4 026	0	4 026
91502	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
91604	10 811	0	10 811	725	0	725	380	0	380	11 156	0	11 156
91704	13 764	0	13 764	0	0	0	1	0	1	13 763	0	13 763
91802	142 950	0	142 950	0	0	0	0	0	0	142 950	0	142 950
91803	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	6 491 629	0	6 491 629	333 166	0	333 166	612 075	0	612 075	6 212 720	0	6 212 720
Итого по активу (баланс)	18 005 860	3 544	18 009 404	478 509	178	478 687	1 049 060	98	1 049 158	17 435 309	3 624	17 438 933
Пассив
91003	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
91211	1 793	0	1 793	0	0	0	13	0	13	1 806	0	1 806
91311	125 588	0	125 588	13 030	0	13 030	0	0	0	112 558	0	112 558
91312	4 673 828	2 275	4 676 103	225 319	63	225 382	160 563	114	160 677	4 609 072	2 326	4 611 398
91315	1 175 896	0	1 175 896	204 366	0	204 366	18 304	0	18 304	989 834	0	989 834
91316	118 495	0	118 495	25 907	0	25 907	185	0	185	92 773	0	92 773
91317	222 456	0	222 456	135 217	13	135 230	150 190	13	150 203	237 429	0	237 429
91318	150 686	0	150 686	0	0	0	0	0	0	150 686	0	150 686
91507	20 612	0	20 612	7 180	0	7 180	2 804	0	2 804	16 236	0	16 236
99999	11 517 775	0	11 517 775	434 991	0	434 991	143 429	0	143 429	11 226 213	0	11 226 213
Итого по пассиву (баланс)	18 007 129	2 275	18 009 404	1 046 990	76	1 047 066	476 468	127	476 595	17 436 607	2 326	17 438 933

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?