Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 697	0	7 697	17 219	0	17 219	20 869	0	20 869	4 047	0	4 047
10610	28 795	0	28 795	0	0	0	2 918	0	2 918	25 877	0	25 877
20202	1 049 721	1 607 405	2 657 126	4 716 986	2 041 641	6 758 627	4 738 802	1 874 053	6 612 855	1 027 905	1 774 993	2 802 898
20208	245 420	1 092	246 512	514 521	3 338	517 859	543 156	3 677	546 833	216 785	753	217 538
20209	15 800	1 245	17 045	2 858 118	1 138 010	3 996 128	2 866 314	1 129 009	3 995 323	7 604	10 246	17 850
30102	3 687 797	0	3 687 797	152 025 811	0	152 025 811	151 137 551	0	151 137 551	4 576 057	0	4 576 057
30110	221 248	304 553	525 801	746 528	2 204 691	2 951 219	852 667	2 303 415	3 156 082	115 109	205 829	320 938
30114	0	561 113	561 113	0	21 615 628	21 615 628	0	20 980 170	20 980 170	0	1 196 571	1 196 571
30118	0	13 475	13 475	0	927	927	0	854	854	0	13 548	13 548
30202	563 277	0	563 277	8 275	0	8 275	0	0	0	571 552	0	571 552
30204	514 537	0	514 537	0	0	0	89 114	0	89 114	425 423	0	425 423
30210	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
30215	224	2 622	2 846	0	94	94	0	115	115	224	2 601	2 825
30221	0	0	0	26 091 900	901 726	26 993 626	26 091 900	901 726	26 993 626	0	0	0
30233	55 854	2 595	58 449	2 026 565	227 418	2 253 983	2 050 074	228 601	2 278 675	32 345	1 412	33 757
30302	22 243 765	47 505 295	69 749 060	1 637 455	5 295 230	6 932 685	615 688	3 895 672	4 511 360	23 265 532	48 904 853	72 170 385
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30602	315	0	315	0	0	0	72	0	72	243	0	243
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45208	13 390 409	13 543 497	26 933 906	58 401	480 512	538 913	357 791	665 521	1 023 312	13 091 019	13 358 488	26 449 507
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45405	85 420	0	85 420	34 277	0	34 277	15 004	0	15 004	104 693	0	104 693
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45912	1 152 011	0	1 152 011	2 719	0	2 719	3 776	0	3 776	1 150 954	0	1 150 954
45915	9 118	1 664	10 782	5 740	111	5 851	3 337	124	3 461	11 521	1 651	13 172
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47404	0	625 503	625 503	146 409 038	119 370 135	265 779 173	146 409 038	119 553 139	265 962 177	0	442 499	442 499
47408	0	0	0	153 057 357	212 705 249	365 762 606	153 057 357	212 705 249	365 762 606	0	0	0
47415	2 224	0	2 224	121	0	121	50	0	50	2 295	0	2 295
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47423	1 758 108	2 926 899	4 685 007	67 986	264 926	332 912	65 996	285 480	351 476	1 760 098	2 906 345	4 666 443
47427	262 067	24 091	286 158	520 147	57 670	577 817	576 577	78 433	655 010	205 637	3 328	208 965
47431	0	40 846	40 846	213 778	54 098	267 876	213 778	29 448	243 226	0	65 496	65 496
47801	0	4 258 590	4 258 590	0	151 607	151 607	0	186 367	186 367	0	4 223 830	4 223 830
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	9 188 031	0	9 188 031	11 650	0	11 650	28 955	0	28 955	9 170 726	0	9 170 726
50104	20 346	0	20 346	987 590	0	987 590	444 791	0	444 791	563 145	0	563 145
50118	0	0	0	444 783	0	444 783	444 783	0	444 783	0	0	0
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50208	5 952 722	0	5 952 722	5 103 534	0	5 103 534	6 786 647	0	6 786 647	4 269 609	0	4 269 609
50211	201 532	0	201 532	1 623	0	1 623	0	0	0	203 155	0	203 155
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50221	47 433	0	47 433	25 920	0	25 920	11 896	0	11 896	61 457	0	61 457
50307	53 417	0	53 417	153	0	153	53 570	0	53 570	0	0	0
50311	0	1 816 608	1 816 608	0	6 317 888	6 317 888	0	5 286 406	5 286 406	0	2 848 090	2 848 090
50318	0	1 040 041	1 040 041	0	5 191 368	5 191 368	0	6 231 409	6 231 409	0	0	0
50709	1 227 289	3 241 241	4 468 530	0	120 190	120 190	0	88 585	88 585	1 227 289	3 272 846	4 500 135
51509	66 366	0	66 366	0	0	0	0	0	0	66 366	0	66 366
52503	48 200	68 536	116 736	36 420	7 847	44 267	10 645	28 933	39 578	73 975	47 450	121 425
52601	874	0	874	13 089	0	13 089	13 630	0	13 630	333	0	333
60104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60106	20 858 750	0	20 858 750	0	0	0	0	0	0	20 858 750	0	20 858 750
60202	51 170	0	51 170	0	0	0	0	0	0	51 170	0	51 170
60204	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60302	131 477	0	131 477	362	0	362	7 870	0	7 870	123 969	0	123 969
60306	265	0	265	135	0	135	109	0	109	291	0	291
60308	650	6	656	7 697	0	7 697	6 902	6	6 908	1 445	0	1 445
60310	12 633	0	12 633	3 455	0	3 455	3 613	0	3 613	12 475	0	12 475
60312	392 321	0	392 321	69 573	0	69 573	60 853	0	60 853	401 041	0	401 041
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Итого по активу (баланс)	600 776 376	93 395 953	694 172 329	1 610 561 304	378 801 908	1 989 363 212	1 929 829 771	378 437 409	2 308 267 180	281 507 909	93 760 452	375 268 361
Пассив
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10601	89 649	0	89 649	0	0	0	0	0	0	89 649	0	89 649
10602	6 635 334	0	6 635 334	0	0	0	0	0	0	6 635 334	0	6 635 334
10603	47 433	0	47 433	11 961	0	11 961	25 985	0	25 985	61 457	0	61 457
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Итого по пассиву (баланс)	610 846 690	83 325 639	694 172 329	1 398 407 512	248 102 731	1 646 510 243	1 075 844 568	251 761 707	1 327 606 275	288 283 746	86 984 615	375 268 361
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	608 334	1 656 615	2 264 949	19 002	1 208 497	1 227 499	87 590	701 572	789 162	539 746	2 163 540	2 703 286
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91417	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
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91605	2 248	0	2 248	340	0	340	1 544	0	1 544	1 044	0	1 044
91606	22 398	0	22 398	541	0	541	0	0	0	22 939	0	22 939
91704	140 019	10 258	150 277	84 686	365	85 051	445	448	893	224 260	10 175	234 435
91802	369 839	127 999	497 838	293 683	4 557	298 240	2 349	5 602	7 951	661 173	126 954	788 127
91803	29 392	13 451	42 843	9 598	479	10 077	110	589	699	38 880	13 341	52 221
99998	243 192 990	0	243 192 990	15 814 589	0	15 814 589	19 606 528	0	19 606 528	239 401 051	0	239 401 051
Итого по активу (баланс)	617 469 715	78 522 946	695 992 661	48 734 450	4 043 527	52 777 977	37 926 515	3 377 610	41 304 125	628 277 650	79 188 863	707 466 513
Пассив
91311	9 300 399	7 971 024	17 271 423	125 851	986 738	1 112 589	282 286	1 388 319	1 670 605	9 456 834	8 372 605	17 829 439
91312	130 192 695	40 278 373	170 471 068	5 494 485	1 725 251	7 219 736	777 369	1 437 302	2 214 671	125 475 579	39 990 424	165 466 003
91314	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
91315	17 278 346	618 524	17 896 870	2 491 722	69 893	2 561 615	1 041 340	21 534	1 062 874	15 827 964	570 165	16 398 129
91316	2 431 969	0	2 431 969	1 305 348	0	1 305 348	1 250 000	0	1 250 000	2 376 621	0	2 376 621
91317	16 091 973	14 929	16 106 902	5 461 421	2 182	5 463 603	7 252 696	1 492	7 254 188	17 883 248	14 239	17 897 487
91318	177 352	0	177 352	0	0	0	0	0	0	177 352	0	177 352
91319	17 558 732	0	17 558 732	3 253 112	0	3 253 112	3 644 349	28 995	3 673 344	17 949 969	28 995	17 978 964
91507	577 829	0	577 829	6 111	0	6 111	4 493	0	4 493	576 211	0	576 211
91508	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
99999	452 799 671	0	452 799 671	21 243 180	0	21 243 180	36 508 971	0	36 508 971	468 065 462	0	468 065 462
Итого по пассиву (баланс)	647 109 811	48 882 850	695 992 661	39 381 230	2 784 064	42 165 294	50 761 504	2 877 642	53 639 146	658 490 085	48 976 428	707 466 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 600 052	6 610 752	11 210 804	4 600 052	6 610 752	11 210 804	0	0	0
93302	0	0	0	5 768 090	7 786 418	13 554 508	4 600 051	6 643 344	11 243 395	1 168 039	1 143 074	2 311 113
93303	1 153 238	3 139 889	4 293 127	0	1 291 277	1 291 277	1 153 238	4 358 972	5 512 210	0	72 194	72 194
93306	0	0	0	59 460	0	59 460	59 460	0	59 460	0	0	0
93307	0	0	0	59 460	0	59 460	59 460	0	59 460	0	0	0
93901	8 007 596	765 734	8 773 330	101 821 473	89 323 157	191 144 630	103 419 201	82 407 498	185 826 699	6 409 868	7 681 393	14 091 261
93902	60 303	0	60 303	221 604	9 586 491	9 808 095	260 866	9 006 591	9 267 457	21 041	579 900	600 941
94101	0	0	0	540 623	0	540 623	540 623	0	540 623	0	0	0
99996	13 106 847	0	13 106 847	211 045 151	0	211 045 151	207 064 557	0	207 064 557	17 087 441	0	17 087 441
Итого по активу (баланс)	22 327 984	3 905 623	26 233 607	324 115 913	114 598 095	438 714 008	321 757 508	109 027 157	430 784 665	24 686 389	9 476 561	34 162 950
Пассив
96301	0	0	0	4 680 814	6 527 764	11 208 578	4 680 814	6 527 764	11 208 578	0	0	0
96302	0	0	0	4 680 813	6 559 331	11 240 144	5 825 744	7 725 573	13 551 317	1 144 931	1 166 242	2 311 173
96303	1 223 167	3 067 183	4 290 350	2 426 855	3 067 183	5 494 038	1 275 332	0	1 275 332	71 644	0	71 644
96306	0	0	0	0	59 739	59 739	0	59 739	59 739	0	0	0
96307	0	0	0	0	59 892	59 892	0	59 892	59 892	0	0	0
96901	774 241	7 981 599	8 755 840	27 042 189	159 479 036	186 521 225	28 140 423	163 729 897	191 870 320	1 872 475	12 232 460	14 104 935
96902	0	60 657	60 657	8 962 874	280 091	9 242 965	9 541 506	240 491	9 781 997	578 632	21 057	599 689
97001	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
99997	13 126 760	0	13 126 760	206 958 384	0	206 958 384	210 907 133	0	210 907 133	17 075 509	0	17 075 509
Итого по пассиву (баланс)	15 124 168	11 109 439	26 233 607	254 751 929	176 033 266	430 785 195	260 370 952	178 343 586	438 714 538	20 743 191	13 419 759	34 162 950

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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