Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 498	24 676	94 174	687 702	256 005	943 707	671 397	256 076	927 473	85 803	24 605	110 408
20208	14 107	0	14 107	18 725	0	18 725	24 024	0	24 024	8 808	0	8 808
20209	0	0	0	545 103	0	545 103	545 103	0	545 103	0	0	0
30102	79 241	0	79 241	2 285 164	0	2 285 164	2 313 846	0	2 313 846	50 559	0	50 559
30110	12 833	16 712	29 545	12 678 435	5 828	12 684 263	12 682 037	11 951	12 693 988	9 231	10 589	19 820
30114	0	32 080	32 080	0	110 550	110 550	0	110 067	110 067	0	32 563	32 563
30202	8 666	0	8 666	0	0	0	674	0	674	7 992	0	7 992
30204	786	0	786	0	0	0	117	0	117	669	0	669
30221	0	0	0	5 701	10 198	15 899	5 701	10 198	15 899	0	0	0
30233	972	0	972	22 435	4 781	27 216	22 704	4 781	27 485	703	0	703
30302	1 324	0	1 324	1 523	1 874	3 397	890	11	901	1 957	1 863	3 820
30306	0	2 071	2 071	307 912	1 116	309 028	307 292	2 197	309 489	620	990	1 610
30424	114	0	114	5 574	0	5 574	5 502	0	5 502	186	0	186
30425	0	3 639	3 639	0	130	130	0	159	159	0	3 610	3 610
30602	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
31902	0	0	0	9 980 000	0	9 980 000	9 430 000	0	9 430 000	550 000	0	550 000
31903	0	0	0	1 865 000	0	1 865 000	1 865 000	0	1 865 000	0	0	0
31904	445 000	0	445 000	0	0	0	445 000	0	445 000	0	0	0
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	295 000	0	295 000	200 000	0	200 000
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	97 425	97 425	0	775	775	0	96 650	96 650
32105	0	95 717	95 717	0	1 715	1 715	0	97 432	97 432	0	0	0
32201	1 050	0	1 050	100	0	100	0	0	0	1 150	0	1 150
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45007	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45203	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45204	0	0	0	1 440	0	1 440	700	0	700	740	0	740
45205	2 371	0	2 371	574	0	574	1 064	0	1 064	1 881	0	1 881
45206	6 422	0	6 422	2 589	0	2 589	3 607	0	3 607	5 404	0	5 404
45207	2 742	0	2 742	261	0	261	62	0	62	2 941	0	2 941
45208	20 458	0	20 458	0	0	0	0	0	0	20 458	0	20 458
45407	1 510	0	1 510	0	0	0	110	0	110	1 400	0	1 400
45505	477	0	477	137	0	137	169	0	169	445	0	445
45506	7 473	0	7 473	544	0	544	770	0	770	7 247	0	7 247
45507	62 129	0	62 129	0	0	0	2 702	0	2 702	59 427	0	59 427
45509	596	0	596	489	0	489	375	0	375	710	0	710
45606	32 800	0	32 800	0	0	0	4 200	0	4 200	28 600	0	28 600
45704	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
45705	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45815	2 543	0	2 543	130	0	130	92	0	92	2 581	0	2 581
45915	385	0	385	75	0	75	38	0	38	422	0	422
47404	0	0	0	5 478	7 977	13 455	5 478	5 571	11 049	0	2 406	2 406
47408	0	0	0	2 574	2 924	5 498	2 574	2 924	5 498	0	0	0
47423	302	0	302	3 692	0	3 692	1 121	0	1 121	2 873	0	2 873
47427	903	108	1 011	8 313	373	8 686	8 568	384	8 952	648	97	745
47801	102 673	0	102 673	0	0	0	1 284	0	1 284	101 389	0	101 389
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	1 000	0	1 000	36	0	36
60302	7 487	0	7 487	78	0	78	40	0	40	7 525	0	7 525
60306	41	0	41	20	0	20	32	0	32	29	0	29
60308	0	0	0	26	0	26	21	0	21	5	0	5
60312	6 044	0	6 044	3 940	0	3 940	4 422	0	4 422	5 562	0	5 562
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	766	0	766	0	0	0	1	0	1	765	0	765
60336	60	0	60	29	0	29	34	0	34	55	0	55
60401	261 102	0	261 102	12 423	0	12 423	0	0	0	273 525	0	273 525
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60415	12 423	0	12 423	3 144	0	3 144	15 567	0	15 567	0	0	0
60901	11 189	0	11 189	880	0	880	0	0	0	12 069	0	12 069
60906	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
61002	162	0	162	45	0	45	0	0	0	207	0	207
61008	1 280	0	1 280	473	0	473	206	0	206	1 547	0	1 547
61009	257	0	257	9	0	9	0	0	0	266	0	266
61212	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
61403	2 040	0	2 040	325	0	325	323	0	323	2 042	0	2 042
61702	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
61703	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
62001	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70606	374 523	0	374 523	29 734	0	29 734	374 523	0	374 523	29 734	0	29 734
70608	735 211	0	735 211	10 174	0	10 174	735 211	0	735 211	10 174	0	10 174
70611	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
70706	0	0	0	375 994	0	375 994	0	0	0	375 994	0	375 994
70708	0	0	0	735 211	0	735 211	0	0	0	735 211	0	735 211
70711	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	2 568 357	175 003	2 743 360	30 099 434	500 911	30 600 345	30 030 932	502 541	30 533 473	2 636 859	173 373	2 810 232
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	113 285	0	113 285	0	0	0	0	0	0	113 285	0	113 285
30111	1 974	7 910	9 884	3 349	275	3 624	3 800	602	4 402	2 425	8 237	10 662
30126	2 552	0	2 552	1 250	0	1 250	587	0	587	1 889	0	1 889
30226	549	0	549	1 751	0	1 751	1 614	0	1 614	412	0	412
30232	2	0	2	17 762	674	18 436	17 831	674	18 505	71	0	71
30301	1 324	0	1 324	890	11	901	1 523	1 874	3 397	1 957	1 863	3 820
30305	0	2 071	2 071	307 292	2 197	309 489	307 912	1 116	309 028	620	990	1 610
31408	0	9 098	9 098	0	398	398	0	324	324	0	9 024	9 024
31409	0	95 717	95 717	0	2 616	2 616	0	3 549	3 549	0	96 650	96 650
32115	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611
32211	220	0	220	0	0	0	21	0	21	241	0	241
405	0	0	0	0	548	548	0	548	548	0	0	0
406	2 782	0	2 782	7 812	0	7 812	5 671	0	5 671	641	0	641
407	509 518	11 584	521 102	802 258	5 643	807 901	794 682	2 784	797 466	501 942	8 725	510 667
408.1	59 143	14	59 157	134 426	4 752	139 178	135 090	4 752	139 842	59 807	14	59 821
408.2	25 181	199	25 380	33 933	668	34 601	28 742	668	29 410	19 990	199	20 189
40905	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
40909	0	0	0	398	4 022	4 420	398	4 022	4 420	0	0	0
40910	0	0	0	363	673	1 036	363	673	1 036	0	0	0
40911	0	0	0	108 232	0	108 232	108 233	0	108 233	1	0	1
40912	0	0	0	384	56	440	384	56	440	0	0	0
40913	0	0	0	554	251	805	554	251	805	0	0	0
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
42106	1 000	0	1 000	850	0	850	0	0	0	150	0	150
42108	0	0	0	0	0	0	4 786	0	4 786	4 786	0	4 786
42109	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	600	0	600	600	0	600
42110	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42111	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42112	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42202	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	19 451	0	19 451	1 933	0	1 933	1 707	1	1 708	19 225	1	19 226
42303	5 495	0	5 495	1 430	0	1 430	1 848	0	1 848	5 913	0	5 913
42304	40 537	0	40 537	2 516	0	2 516	5 702	0	5 702	43 723	0	43 723
42305	112 928	4 325	117 253	18 514	455	18 969	22 603	450	23 053	117 017	4 320	121 337
42306	144 413	9 767	154 180	14 274	7 868	22 142	36 900	3 976	40 876	167 039	5 875	172 914
42309	4 644	0	4 644	4 644	0	4 644	0	0	0	0	0	0
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45015	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45215	9 063	0	9 063	16	0	16	6 660	0	6 660	15 707	0	15 707
45515	5 726	0	5 726	208	0	208	4	0	4	5 522	0	5 522
45715	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
45818	2 530	0	2 530	6	0	6	21	0	21	2 545	0	2 545
45918	345	0	345	6	0	6	22	0	22	361	0	361
47405	0	0	0	2 242	2 137	4 379	2 242	2 137	4 379	0	0	0
47407	0	0	0	4 047	8 896	12 943	4 047	8 896	12 943	0	0	0
47411	3 894	210	4 104	3 111	141	3 252	2 510	26	2 536	3 293	95	3 388
47416	0	0	0	3 956	0	3 956	4 450	0	4 450	494	0	494
47422	181	3	184	23 225	0	23 225	23 098	0	23 098	54	3	57
47425	432	0	432	76	0	76	116	0	116	472	0	472
47426	0	16	16	307	393	700	314	378	692	7	1	8
47804	3 160	0	3 160	1 219	0	1 219	365	0	365	2 306	0	2 306
50719	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60301	1 920	0	1 920	472	0	472	268	0	268	1 716	0	1 716
60305	3 908	0	3 908	2 820	0	2 820	7 026	0	7 026	8 114	0	8 114
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	167	0	167	185	0	185	18	0	18
60311	0	0	0	1 603	0	1 603	1 988	0	1 988	385	0	385
60322	28	0	28	47	0	47	47	0	47	28	0	28
60324	2 545	0	2 545	1 351	0	1 351	1 328	0	1 328	2 522	0	2 522
60335	2 661	0	2 661	3 484	0	3 484	3 964	0	3 964	3 141	0	3 141
60414	88 868	0	88 868	0	0	0	990	0	990	89 858	0	89 858
60903	1 393	0	1 393	0	0	0	161	0	161	1 554	0	1 554
61501	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
62002	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
70601	356 654	0	356 654	356 654	0	356 654	19 365	0	19 365	19 365	0	19 365
70603	726 170	0	726 170	726 170	0	726 170	10 492	0	10 492	10 492	0	10 492
70615	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	357 591	0	357 591	357 591	0	357 591
70703	0	0	0	0	0	0	726 171	0	726 171	726 171	0	726 171
70715	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120
Итого по пассиву (баланс)	2 602 446	140 914	2 743 360	2 615 868	42 674	2 658 542	2 687 657	37 757	2 725 414	2 674 235	135 997	2 810 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	350	0	350	10 073	0	10 073	7 701	0	7 701	2 722	0	2 722
90902	308 318	0	308 318	6 902	0	6 902	10 381	0	10 381	304 839	0	304 839
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	304 133	0	304 133	6 000	0	6 000	2 552	0	2 552	307 581	0	307 581
91418	102 694	0	102 694	0	0	0	1 263	0	1 263	101 431	0	101 431
91501	4 591	0	4 591	0	0	0	0	0	0	4 591	0	4 591
91604	10 839	0	10 839	361	0	361	59	0	59	11 141	0	11 141
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	2 857	0	2 857	1 000	0	1 000	0	0	0	3 857	0	3 857
91803	141	0	141	1	0	1	0	0	0	142	0	142
99998	1 027 459	0	1 027 459	10 115	0	10 115	10 921	0	10 921	1 026 653	0	1 026 653
Итого по активу (баланс)	1 762 770	0	1 762 770	34 455	0	34 455	32 880	0	32 880	1 764 345	0	1 764 345
Пассив
91311	238 807	0	238 807	0	0	0	0	0	0	238 807	0	238 807
91312	669 431	523	669 954	4 845	14	4 859	1 480	19	1 499	666 066	528	666 594
91316	0	0	0	1 085	0	1 085	2 000	0	2 000	915	0	915
91317	15 847	0	15 847	4 977	0	4 977	6 616	0	6 616	17 486	0	17 486
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	74 651	0	74 651	0	0	0	0	0	0	74 651	0	74 651
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	735 311	0	735 311	21 958	0	21 958	24 339	0	24 339	737 692	0	737 692
Итого по пассиву (баланс)	1 762 247	523	1 762 770	32 865	14	32 879	34 435	19	34 454	1 763 817	528	1 764 345

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?