Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 053	0	1 053	1	0	1	0	0	0	1 054	0	1 054
10610	75 861	0	75 861	3 533	0	3 533	0	0	0	79 394	0	79 394
10901	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
20202	138 799	55 302	194 101	1 544 999	339 091	1 884 090	1 540 010	272 082	1 812 092	143 788	122 311	266 099
20208	55 976	0	55 976	66 889	0	66 889	82 717	0	82 717	40 148	0	40 148
20209	34 360	7 228	41 588	937 982	86 945	1 024 927	965 625	92 431	1 058 056	6 717	1 742	8 459
30102	229 664	0	229 664	7 217 303	0	7 217 303	7 115 159	0	7 115 159	331 808	0	331 808
30110	20 154	80 105	100 259	1 542 689	80 569	1 623 258	1 550 863	135 550	1 686 413	11 980	25 124	37 104
30114	0	3 364	3 364	0	26 269	26 269	0	29 242	29 242	0	391	391
30202	49 978	0	49 978	0	0	0	70	0	70	49 908	0	49 908
30204	2 107	0	2 107	0	0	0	104	0	104	2 003	0	2 003
30215	0	2 426	2 426	0	86	86	0	106	106	0	2 406	2 406
30221	0	0	0	483 300	80 079	563 379	483 300	80 079	563 379	0	0	0
30233	1 037	104	1 141	1 129 075	50 736	1 179 811	1 129 103	50 754	1 179 857	1 009	86	1 095
30302	30 531	0	30 531	3 139 671	3 910	3 143 581	2 960 123	2 124	2 962 247	210 079	1 786	211 865
30306	791 620	0	791 620	1 982 353	15 414	1 997 767	1 988 764	15 414	2 004 178	785 209	0	785 209
30424	6	0	6	20 826	0	20 826	20 819	0	20 819	13	0	13
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	400 000	0	400 000	560 000	0	560 000	380 000	0	380 000	580 000	0	580 000
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	2 947	2 947	0	105	105	0	129	129	0	2 923	2 923
44906	3 518	0	3 518	22 146	0	22 146	0	0	0	25 664	0	25 664
44907	157 500	0	157 500	65 000	0	65 000	44 500	0	44 500	178 000	0	178 000
45201	19 699	0	19 699	55 728	0	55 728	53 061	0	53 061	22 366	0	22 366
45204	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	678 929	0	678 929	281 397	0	281 397	82 494	0	82 494	877 832	0	877 832
45207	918 457	0	918 457	59 156	0	59 156	190 094	0	190 094	787 519	0	787 519
45208	568 776	0	568 776	3 000	0	3 000	11 664	0	11 664	560 112	0	560 112
45306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45401	0	0	0	822	0	822	259	0	259	563	0	563
45406	23 832	0	23 832	1 000	0	1 000	913	0	913	23 919	0	23 919
45407	67 926	0	67 926	3 983	0	3 983	3 543	0	3 543	68 366	0	68 366
45408	240 813	0	240 813	2 400	0	2 400	5 446	0	5 446	237 767	0	237 767
45503	990	0	990	400	0	400	990	0	990	400	0	400
45504	1 991	0	1 991	1 037	0	1 037	1 925	0	1 925	1 103	0	1 103
45505	6 665	0	6 665	2 655	0	2 655	1 043	0	1 043	8 277	0	8 277
45506	82 583	0	82 583	1 799	0	1 799	7 149	0	7 149	77 233	0	77 233
45507	2 079 511	0	2 079 511	11 398	0	11 398	53 613	0	53 613	2 037 296	0	2 037 296
45812	84 019	0	84 019	1 388	0	1 388	192	0	192	85 215	0	85 215
45814	260	0	260	63	0	63	83	0	83	240	0	240
45815	53 956	0	53 956	4 329	0	4 329	3 511	0	3 511	54 774	0	54 774
45912	279	0	279	46	0	46	43	0	43	282	0	282
45914	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
45915	1 445	0	1 445	1 151	0	1 151	1 028	0	1 028	1 568	0	1 568
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	22 559	27 298	49 857	22 559	24 020	46 579	0	3 278	3 278
47408	0	0	0	17 141	31 123	48 264	17 141	31 123	48 264	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	8 402	1 367	9 769	25 883	885	26 768	24 405	758	25 163	9 880	1 494	11 374
47427	18 386	0	18 386	58 586	13	58 599	55 990	13	56 003	20 982	0	20 982
47802	59 944	0	59 944	6 000	0	6 000	100	0	100	65 844	0	65 844
50208	4 877	0	4 877	48	0	48	0	0	0	4 925	0	4 925
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	3 335	0	3 335	138	0	138	138	0	138	3 335	0	3 335
60306	123	0	123	2 473	0	2 473	2 543	0	2 543	53	0	53
60308	0	0	0	156	0	156	140	0	140	16	0	16
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	3 069	0	3 069	10 580	0	10 580	7 052	0	7 052	6 597	0	6 597
60323	654	0	654	29	0	29	34	0	34	649	0	649
60336	544	0	544	566	0	566	578	0	578	532	0	532
60401	649 609	0	649 609	8 997	0	8 997	7 658	0	7 658	650 948	0	650 948
60404	753	0	753	54 954	0	54 954	27 477	0	27 477	28 230	0	28 230
60415	28 413	0	28 413	15	0	15	0	0	0	28 428	0	28 428
60901	34 982	0	34 982	0	0	0	0	0	0	34 982	0	34 982
61002	8	0	8	78	0	78	78	0	78	8	0	8
61008	740	0	740	467	0	467	436	0	436	771	0	771
61009	272	0	272	85	0	85	112	0	112	245	0	245
61010	3	0	3	24	0	24	26	0	26	1	0	1
61209	0	0	0	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	2 082	0	2 082	36	0	36	289	0	289	1 829	0	1 829
61702	8 962	0	8 962	0	0	0	1 667	0	1 667	7 295	0	7 295
61905	13 228	0	13 228	0	0	0	27	0	27	13 201	0	13 201
61907	68 549	0	68 549	0	0	0	5	0	5	68 544	0	68 544
61908	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
62001	100 123	0	100 123	0	0	0	120	0	120	100 003	0	100 003
70606	1 750 464	0	1 750 464	134 629	0	134 629	1 750 484	0	1 750 484	134 609	0	134 609
70608	844 479	0	844 479	12 237	0	12 237	844 479	0	844 479	12 237	0	12 237
70611	6 860	0	6 860	0	0	0	6 860	0	6 860	0	0	0
70706	0	0	0	1 756 518	0	1 756 518	1 756 518	0	1 756 518	0	0	0
70708	0	0	0	844 478	0	844 478	844 478	0	844 478	0	0	0
70711	0	0	0	11 488	0	11 488	11 488	0	11 488	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 577 553	152 880	11 730 433	25 190 931	742 523	25 933 454	27 163 336	733 825	27 897 161	9 605 148	161 578	9 766 726
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	140 670	0	140 670	39 002	0	39 002	68 251	0	68 251	169 919	0	169 919
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 406	0	309 406	0	0	0	0	0	0	309 406	0	309 406
30220	0	0	0	20 125	0	20 125	20 223	0	20 223	98	0	98
30222	0	0	0	3 145	0	3 145	3 469	0	3 469	324	0	324
30223	0	0	0	810 561	0	810 561	886 717	0	886 717	76 156	0	76 156
30232	241	0	241	1 240 433	19 697	1 260 130	1 240 646	19 697	1 260 343	454	0	454
30236	0	0	0	63 862	146	64 008	64 520	146	64 666	658	0	658
30301	30 531	0	30 531	2 960 124	2 123	2 962 247	3 139 672	3 909	3 143 581	210 079	1 786	211 865
30305	791 620	0	791 620	1 988 762	15 415	2 004 177	1 982 351	15 415	1 997 766	785 209	0	785 209
405	6	5 033	5 039	0	9 108	9 108	0	20 530	20 530	6	16 455	16 461
406	11 484	0	11 484	211 679	0	211 679	212 500	0	212 500	12 305	0	12 305
407	915 289	20 880	936 169	4 356 326	66 476	4 422 802	4 474 815	62 644	4 537 459	1 033 778	17 048	1 050 826
408.1	221 343	469	221 812	700 048	10 232	710 280	709 925	10 436	720 361	231 220	673	231 893
408.2	79 952	0	79 952	89 392	0	89 392	73 555	0	73 555	64 115	0	64 115
40905	34	0	34	2 061	0	2 061	2 081	0	2 081	54	0	54
40907	0	0	0	15 822	0	15 822	15 822	0	15 822	0	0	0
40909	0	0	0	7 377	1 663	9 040	7 377	1 663	9 040	0	0	0
40910	0	0	0	1 007	159	1 166	1 007	159	1 166	0	0	0
40911	1 953	0	1 953	187 889	0	187 889	187 988	0	187 988	2 052	0	2 052
40912	0	0	0	5 993	2 147	8 140	5 996	2 147	8 143	3	0	3
40913	0	0	0	4 275	161	4 436	4 284	161	4 445	9	0	9
42101	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	120 330	13 836	134 166	841 507	13 556	855 063	902 155	14 292	916 447	180 978	14 572	195 550
42303	20 367	0	20 367	13 298	0	13 298	6 927	0	6 927	13 996	0	13 996
42304	119 827	22 766	142 593	19 569	9 744	29 313	26 403	6 610	33 013	126 661	19 632	146 293
42305	1 847 338	29 587	1 876 925	761 984	10 019	772 003	107 769	10 869	118 638	1 193 123	30 437	1 223 560
42306	2 454 028	59 629	2 513 657	109 751	6 789	116 540	131 102	4 713	135 815	2 475 379	57 553	2 532 932
42307	613 785	0	613 785	26 417	0	26 417	662 368	0	662 368	1 249 736	0	1 249 736
42601	906	174	1 080	35	7	42	55	6	61	926	173	1 099
42604	600	33	633	0	33	33	4	33	37	604	33	637
42605	3 025	0	3 025	0	0	0	6	0	6	3 031	0	3 031
42606	3 244	539	3 783	0	23	23	66	19	85	3 310	535	3 845
42607	1 896	0	1 896	0	0	0	18	0	18	1 914	0	1 914
43807	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
44915	2 928	0	2 928	1 349	0	1 349	1 526	0	1 526	3 105	0	3 105
45215	52 546	0	52 546	26 756	0	26 756	25 855	0	25 855	51 645	0	51 645
45315	154	0	154	73	0	73	169	0	169	250	0	250
45415	8 541	0	8 541	549	0	549	190	0	190	8 182	0	8 182
45515	66 694	0	66 694	6 512	0	6 512	5 590	0	5 590	65 772	0	65 772
45818	115 480	0	115 480	1 180	0	1 180	3 375	0	3 375	117 675	0	117 675
45918	1 742	0	1 742	53	0	53	54	0	54	1 743	0	1 743
47405	0	0	0	0	13 504	13 504	0	13 504	13 504	0	0	0
47407	0	0	0	30 877	17 095	47 972	30 877	17 095	47 972	0	0	0
47411	41 704	665	42 369	35 424	163	35 587	41 932	130	42 062	48 212	632	48 844
47416	92	0	92	9 939	13	9 952	9 944	13	9 957	97	0	97
47422	225	54	279	209 321	1 545	210 866	209 312	1 552	210 864	216	61	277
47425	11 484	0	11 484	19 393	0	19 393	19 662	0	19 662	11 753	0	11 753
47426	711	0	711	1 119	2	1 121	1 103	2	1 105	695	0	695
47804	59 944	0	59 944	100	0	100	6 000	0	6 000	65 844	0	65 844
50220	1 053	0	1 053	0	0	0	1	0	1	1 054	0	1 054
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	976	0	976	1 276	0	1 276	10 422	0	10 422	10 122	0	10 122
60305	8 211	0	8 211	8 776	0	8 776	18 912	0	18 912	18 347	0	18 347
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	520	0	520	537	0	537	616	0	616	599	0	599
60311	6	0	6	2 466	0	2 466	2 464	0	2 464	4	0	4
60313	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60320	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60322	8	0	8	126	0	126	222	0	222	104	0	104
60324	1 133	0	1 133	92	0	92	125	0	125	1 166	0	1 166
60335	2 480	0	2 480	1 371	0	1 371	5 689	0	5 689	6 798	0	6 798
60414	188 437	0	188 437	2 291	0	2 291	3 143	0	3 143	189 289	0	189 289
60903	10 510	0	10 510	0	0	0	857	0	857	11 367	0	11 367
61301	1 940	0	1 940	2 922	0	2 922	1 793	0	1 793	811	0	811
61304	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61701	75 861	0	75 861	0	0	0	3 533	0	3 533	79 394	0	79 394
70601	1 782 231	0	1 782 231	1 782 232	0	1 782 232	140 301	0	140 301	140 300	0	140 300
70603	844 746	0	844 746	844 746	0	844 746	12 254	0	12 254	12 254	0	12 254
70615	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 783 693	0	1 783 693	1 783 693	0	1 783 693	0	0	0
70703	0	0	0	844 745	0	844 745	844 745	0	844 745	0	0	0
70715	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
70801	0	0	0	2 612 472	0	2 612 472	2 630 169	0	2 630 169	17 697	0	17 697
Итого по пассиву (баланс)	11 576 768	153 665	11 730 433	22 731 680	199 820	22 931 500	20 762 048	205 745	20 967 793	9 607 136	159 590	9 766 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	443 757	0	443 757	108 381	0	108 381	67 008	0	67 008	485 130	0	485 130
90902	1 099 189	0	1 099 189	70 118	0	70 118	99 740	0	99 740	1 069 567	0	1 069 567
90909	7 161	0	7 161	362	0	362	617	0	617	6 906	0	6 906
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	3 598 125	0	3 598 125	92 633	0	92 633	90 728	0	90 728	3 600 030	0	3 600 030
91418	59 944	0	59 944	6 000	0	6 000	100	0	100	65 844	0	65 844
91501	17 599	0	17 599	10 241	0	10 241	4 146	0	4 146	23 694	0	23 694
91502	18 056	0	18 056	0	0	0	0	0	0	18 056	0	18 056
91604	47 050	0	47 050	7 093	0	7 093	6 251	0	6 251	47 892	0	47 892
91704	4 446	0	4 446	139	0	139	0	0	0	4 585	0	4 585
91802	10 790	0	10 790	350	0	350	8	0	8	11 132	0	11 132
91803	994	0	994	1	0	1	0	0	0	995	0	995
99998	8 668 061	0	8 668 061	1 282 993	0	1 282 993	1 185 838	0	1 185 838	8 765 216	0	8 765 216
Итого по активу (баланс)	13 975 197	0	13 975 197	1 578 314	0	1 578 314	1 454 438	0	1 454 438	14 099 073	0	14 099 073
Пассив
91312	8 347 015	0	8 347 015	587 178	0	587 178	533 060	0	533 060	8 292 897	0	8 292 897
91315	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
91316	11 745	0	11 745	12 515	0	12 515	14 456	0	14 456	13 686	0	13 686
91317	307 024	0	307 024	586 144	0	586 144	719 996	0	719 996	440 876	0	440 876
91507	600	0	600	0	0	0	15 480	0	15 480	16 080	0	16 080
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 307 136	0	5 307 136	195 568	0	195 568	222 289	0	222 289	5 333 857	0	5 333 857
Итого по пассиву (баланс)	13 975 197	0	13 975 197	1 381 405	0	1 381 405	1 505 281	0	1 505 281	14 099 073	0	14 099 073

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?