Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 941	63 318	71 259	20 495	71 176	91 671	18 515	70 841	89 356	9 921	63 653	73 574
30102	117 399	0	117 399	1 088 028	0	1 088 028	1 058 399	0	1 058 399	147 028	0	147 028
30110	1 566	7 081	8 647	4 000	3 245	7 245	4 248	9 796	14 044	1 318	530	1 848
30114	0	1 736 807	1 736 807	0	1 988 381	1 988 381	0	1 985 640	1 985 640	0	1 739 548	1 739 548
30202	8 567	0	8 567	0	0	0	431	0	431	8 136	0	8 136
30204	26 513	0	26 513	0	0	0	688	0	688	25 825	0	25 825
30221	0	0	0	0	29 842	29 842	0	29 842	29 842	0	0	0
30233	7	684	691	4 246	3 980	8 226	4 246	3 985	8 231	7	679	686
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30424	18 128	0	18 128	708 000	0	708 000	709 970	0	709 970	16 158	0	16 158
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 532	0	4 532	0	0	0	0	0	0	4 532	0	4 532
32105	0	909 854	909 854	0	934 812	934 812	0	942 239	942 239	0	902 427	902 427
32201	0	1 213	1 213	0	43	43	0	53	53	0	1 203	1 203
45204	15 000	30 328	45 328	0	336	336	0	30 664	30 664	15 000	0	15 000
45205	40 000	60 657	100 657	0	2 159	2 159	0	2 654	2 654	40 000	60 162	100 162
45206	294 000	84 920	378 920	0	3 023	3 023	30 028	3 716	33 744	263 972	84 227	348 199
45207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
45503	0	30 328	30 328	0	1 080	1 080	0	1 327	1 327	0	30 081	30 081
45504	100	0	100	0	0	0	20	0	20	80	0	80
45505	2 000	5 459	7 459	850	185	1 035	0	1 879	1 879	2 850	3 765	6 615
45506	43 712	212 778	256 490	0	7 575	7 575	2 065	9 312	11 377	41 647	211 041	252 688
45507	0	25 476	25 476	0	907	907	0	1 115	1 115	0	25 268	25 268
45812	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
47404	0	20 619	20 619	1 787 514	2 498 693	4 286 207	1 787 514	2 498 632	4 286 146	0	20 680	20 680
47408	0	0	0	2 757 914	3 474 213	6 232 127	2 757 914	3 474 213	6 232 127	0	0	0
47423	32 226	0	32 226	41	0	41	54	0	54	32 213	0	32 213
47427	0	2 144	2 144	0	1 532	1 532	0	3 092	3 092	0	584	584
50211	0	292 152	292 152	0	11 652	11 652	0	13 147	13 147	0	290 657	290 657
52503	9 016	193	9 209	0	7	7	2 318	153	2 471	6 698	47	6 745
52601	0	0	0	8 611	0	8 611	0	0	0	8 611	0	8 611
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	2 836	0	2 836	2 821	0	2 821	15	0	15
60308	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
60310	104	0	104	62	0	62	64	0	64	102	0	102
60312	962	0	962	1 558	0	1 558	678	0	678	1 842	0	1 842
60336	551	0	551	49	0	49	44	0	44	556	0	556
60401	11 176	0	11 176	0	0	0	0	0	0	11 176	0	11 176
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	21	0	21	5	0	5	5	0	5	21	0	21
61008	456	0	456	86	0	86	78	0	78	464	0	464
61009	883	0	883	13	0	13	10	0	10	886	0	886
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61403	1 065	0	1 065	188	0	188	170	0	170	1 083	0	1 083
61702	4 661	0	4 661	0	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
62001	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
70606	2 596 959	0	2 596 959	53 982	0	53 982	2 596 959	0	2 596 959	53 982	0	53 982
70608	8 580 441	0	8 580 441	232 241	0	232 241	8 580 441	0	8 580 441	232 241	0	232 241
70611	23 125	0	23 125	1 666	0	1 666	23 125	0	23 125	1 666	0	1 666
70614	125 819	0	125 819	0	0	0	125 819	0	125 819	0	0	0
70706	0	0	0	2 597 103	0	2 597 103	0	0	0	2 597 103	0	2 597 103
70708	0	0	0	8 580 441	0	8 580 441	0	0	0	8 580 441	0	8 580 441
70711	0	0	0	23 125	0	23 125	0	0	0	23 125	0	23 125
70714	0	0	0	125 819	0	125 819	0	0	0	125 819	0	125 819
Итого по активу (баланс)	12 395 543	3 484 011	15 879 554	18 011 778	9 032 841	27 044 619	17 719 529	9 082 300	26 801 829	12 687 792	3 434 552	16 122 344
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	186 452	0	186 452	0	0	0	0	0	0	186 452	0	186 452
30126	1 788	0	1 788	1 224	0	1 224	294	0	294	858	0	858
30226	145	0	145	0	0	0	198	0	198	343	0	343
30232	0	204	204	0	9	9	0	7	7	0	202	202
32211	255	0	255	0	0	0	347	0	347	602	0	602
405	0	19 991	19 991	0	1 904	1 904	0	1 711	1 711	0	19 798	19 798
407	61 054	7 337	68 391	1 162 527	716 570	1 879 097	1 180 260	717 636	1 897 896	78 787	8 403	87 190
408.1	8 058	92 886	100 944	16 501	108 075	124 576	31 991	93 514	125 505	23 548	78 325	101 873
408.2	34 546	32 599	67 145	22 772	46 859	69 631	15 275	47 460	62 735	27 049	33 200	60 249
42105	60 000	6 066	66 066	0	266	266	0	216	216	60 000	6 016	66 016
42111	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	41 310	18 928	60 238	14 674	90 360	105 034	5 085	87 287	92 372	31 721	15 855	47 576
42304	2 096	2 252	4 348	0	92	92	0	83	83	2 096	2 243	4 339
42305	465 358	1 454 794	1 920 152	2 985	136 097	139 082	691	107 258	107 949	463 064	1 425 955	1 889 019
42306	148 027	341 353	489 380	0	14 938	14 938	4 851	12 152	17 003	152 878	338 567	491 445
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	21	0	21	6	0	6	3	0	3	18	0	18
42314	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42315	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42507	0	303 285	303 285	0	13 273	13 273	0	10 797	10 797	0	300 809	300 809
42601	0	60	60	0	3	3	0	2	2	0	59	59
42605	0	6 355	6 355	0	278	278	0	227	227	0	6 304	6 304
45215	137 198	0	137 198	19 335	0	19 335	16 143	0	16 143	134 006	0	134 006
45515	38 345	0	38 345	1 242	0	1 242	43	0	43	37 146	0	37 146
45818	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
47403	0	0	0	2 497 450	1 787 042	4 284 492	2 497 450	1 787 042	4 284 492	0	0	0
47407	0	0	0	3 467 961	2 761 443	6 229 404	3 467 961	2 761 443	6 229 404	0	0	0
47411	746	3 181	3 927	558	1 639	2 197	4 937	3 246	8 183	5 125	4 788	9 913
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	204	0	204	68	88	156	52	88	140	188	0	188
47425	32 213	0	32 213	0	0	0	0	0	0	32 213	0	32 213
47426	0	0	0	713	9	722	713	1 286	1 999	0	1 277	1 277
52303	0	31 094	31 094	0	1 360	1 360	0	1 107	1 107	0	30 841	30 841
52304	86 495	0	86 495	0	0	0	0	0	0	86 495	0	86 495
52305	168 315	32 428	200 743	0	1 419	1 419	0	1 154	1 154	168 315	32 163	200 478
60301	912	0	912	2 223	0	2 223	2 819	0	2 819	1 508	0	1 508
60305	6 634	0	6 634	4 132	0	4 132	7 948	0	7 948	10 450	0	10 450
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	139	0	139	1 500	0	1 500	1 489	0	1 489	128	0	128
60313	0	49	49	0	26	26	0	12	12	0	35	35
60322	3 130	0	3 130	3 165	0	3 165	35	0	35	0	0	0
60335	1 156	0	1 156	64	0	64	2 357	0	2 357	3 449	0	3 449
60414	8 952	0	8 952	0	0	0	74	0	74	9 026	0	9 026
60903	137	0	137	0	0	0	9	0	9	146	0	146
62002	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
70601	2 840 085	0	2 840 085	2 840 085	0	2 840 085	49 765	0	49 765	49 765	0	49 765
70603	8 340 963	0	8 340 963	8 340 963	0	8 340 963	224 872	0	224 872	224 872	0	224 872
70613	202 652	0	202 652	202 652	0	202 652	8 611	0	8 611	8 611	0	8 611
70615	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 840 727	0	2 840 727	2 840 727	0	2 840 727
70703	0	0	0	0	0	0	8 340 963	0	8 340 963	8 340 963	0	8 340 963
70713	0	0	0	0	0	0	202 652	0	202 652	202 652	0	202 652
70715	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044
Итого по пассиву (баланс)	13 526 692	2 352 862	15 879 554	18 619 994	5 681 750	24 301 744	18 910 806	5 633 728	24 544 534	13 817 504	2 304 840	16 122 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 937	0	36 937	0	0	0	0	0	0	36 937	0	36 937
90902	111 899	0	111 899	532	0	532	5	0	5	112 426	0	112 426
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 591 780	0	2 591 780	1 092	9 126	10 218	0	24	24	2 592 872	9 102	2 601 974
91604	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
91803	29 636	0	29 636	0	0	0	0	0	0	29 636	0	29 636
99998	1 695 025	0	1 695 025	30 779	0	30 779	31 031	0	31 031	1 694 773	0	1 694 773
Итого по активу (баланс)	4 474 349	0	4 474 349	32 403	9 126	41 529	31 036	24	31 060	4 475 716	9 102	4 484 818
Пассив
91311	53 116	30 969	84 085	0	1 355	1 355	0	1 103	1 103	53 116	30 717	83 833
91312	1 555 507	0	1 555 507	0	0	0	0	0	0	1 555 507	0	1 555 507
91317	0	0	0	29 676	0	29 676	29 676	0	29 676	0	0	0
91507	55 433	0	55 433	0	0	0	0	0	0	55 433	0	55 433
99999	2 779 324	0	2 779 324	29	0	29	10 750	0	10 750	2 790 045	0	2 790 045
Итого по пассиву (баланс)	4 443 380	30 969	4 474 349	29 705	1 355	31 060	40 426	1 103	41 529	4 454 101	30 717	4 484 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	971 200	0	971 200	0	0	0	971 200	0	971 200
93307	0	0	0	971 200	0	971 200	971 200	0	971 200	0	0	0
93308	0	0	0	971 200	0	971 200	971 200	0	971 200	0	0	0
93901	82 764	0	82 764	1 700 981	343 516	2 044 497	1 670 071	337 500	2 007 571	113 674	6 016	119 690
93902	970 400	0	970 400	0	0	0	970 400	0	970 400	0	0	0
99996	1 053 465	0	1 053 465	3 051 897	0	3 051 897	3 022 506	0	3 022 506	1 082 856	0	1 082 856
Итого по активу (баланс)	2 106 629	0	2 106 629	7 666 478	343 516	8 009 994	7 605 377	337 500	7 942 877	2 167 730	6 016	2 173 746
Пассив
96306	0	0	0	0	0	0	0	962 589	962 589	0	962 589	962 589
96307	0	0	0	0	966 200	966 200	0	966 200	966 200	0	0	0
96308	0	0	0	0	986 330	986 330	0	986 330	986 330	0	0	0
96901	0	82 955	82 955	336 322	1 673 202	2 009 524	342 318	1 704 518	2 046 836	5 996	114 271	120 267
96902	0	970 510	970 510	0	970 510	970 510	0	0	0	0	0	0
99997	1 053 164	0	1 053 164	2 977 971	0	2 977 971	3 015 697	0	3 015 697	1 090 890	0	1 090 890
Итого по пассиву (баланс)	1 053 164	1 053 465	2 106 629	3 314 293	4 596 242	7 910 535	3 358 015	4 619 637	7 977 652	1 096 886	1 076 860	2 173 746

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?