Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 340	0	7 340	0	0	0	0	0	0	7 340	0	7 340
20202	120 806	79 535	200 341	562 512	238 573	801 085	622 303	229 277	851 580	61 015	88 831	149 846
20208	32 032	497	32 529	60 875	1 317	62 192	71 565	1 440	73 005	21 342	374	21 716
20209	0	0	0	172 075	3 667	175 742	172 075	3 667	175 742	0	0	0
30102	130 864	0	130 864	7 329 708	0	7 329 708	7 146 224	0	7 146 224	314 348	0	314 348
30110	206 575	121 522	328 097	671 453	432 008	1 103 461	865 847	445 607	1 311 454	12 181	107 923	120 104
30114	0	15 555	15 555	0	39 851	39 851	0	32 375	32 375	0	23 031	23 031
30202	34 061	0	34 061	0	0	0	1 750	0	1 750	32 311	0	32 311
30204	6 912	0	6 912	0	0	0	12	0	12	6 900	0	6 900
30215	150	455	605	0	16	16	0	20	20	150	451	601
30221	0	0	0	36 007	0	36 007	36 007	0	36 007	0	0	0
30233	6 757	0	6 757	181 759	12 636	194 395	185 370	12 636	198 006	3 146	0	3 146
30302	102 186	0	102 186	445 769	81 709	527 478	407 937	81 588	489 525	140 018	121	140 139
30306	0	7 146	7 146	2 488 154	42 050	2 530 204	2 488 154	41 037	2 529 191	0	8 159	8 159
30413	28	0	28	1 049 807	0	1 049 807	1 049 828	0	1 049 828	7	0	7
30424	460	686 694	687 154	2 579 398	2 343 263	4 922 661	2 579 672	2 420 194	4 999 866	186	609 763	609 949
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	704 600	0	704 600	497 810	0	497 810	206 790	0	206 790
31904	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	14 922	14 922	0	531	531	0	653	653	0	14 800	14 800
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	862	0	862	17 489	0	17 489	17 799	0	17 799	552	0	552
45105	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	29 938	0	29 938	76 178	0	76 178	59 897	0	59 897	46 219	0	46 219
45204	237 608	0	237 608	174 082	0	174 082	236 704	0	236 704	174 986	0	174 986
45205	415 680	0	415 680	67 912	0	67 912	57 293	0	57 293	426 299	0	426 299
45206	522 484	0	522 484	11 547	0	11 547	108 640	0	108 640	425 391	0	425 391
45207	310 820	0	310 820	3 790	0	3 790	13 094	0	13 094	301 516	0	301 516
45208	42 095	0	42 095	249	0	249	783	0	783	41 561	0	41 561
45308	9 128	0	9 128	1 605	0	1 605	1 067	0	1 067	9 666	0	9 666
45504	46	0	46	0	0	0	31	0	31	15	0	15
45505	15 366	0	15 366	3 641	0	3 641	2 717	0	2 717	16 290	0	16 290
45506	617 338	0	617 338	21 472	0	21 472	46 666	0	46 666	592 144	0	592 144
45507	1 521 646	0	1 521 646	163 516	0	163 516	64 610	0	64 610	1 620 552	0	1 620 552
45509	10 362	0	10 362	9 539	3	9 542	10 421	0	10 421	9 480	3	9 483
45706	1 451	0	1 451	0	0	0	9	0	9	1 442	0	1 442
45708	156	0	156	0	0	0	9	0	9	147	0	147
45812	25 582	0	25 582	1 380	0	1 380	1 044	0	1 044	25 918	0	25 918
45814	1 290	0	1 290	0	0	0	3	0	3	1 287	0	1 287
45815	85 552	0	85 552	6 973	0	6 973	4 174	0	4 174	88 351	0	88 351
45912	1 827	0	1 827	144	0	144	55	0	55	1 916	0	1 916
45915	10 265	0	10 265	5 355	0	5 355	3 255	0	3 255	12 365	0	12 365
47101	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
47408	0	0	0	2 098 682	2 111 039	4 209 721	2 098 682	2 111 039	4 209 721	0	0	0
47423	178 398	5	178 403	802	0	802	930	0	930	178 270	5	178 275
47427	33 889	0	33 889	68 369	0	68 369	73 612	0	73 612	28 646	0	28 646
47802	213 998	0	213 998	0	0	0	9 372	0	9 372	204 626	0	204 626
50205	3 546	0	3 546	33	0	33	4	0	4	3 575	0	3 575
50221	24	0	24	0	0	0	9	0	9	15	0	15
50307	0	0	0	1 024 212	0	1 024 212	924 240	0	924 240	99 972	0	99 972
60302	6 710	0	6 710	237	0	237	0	0	0	6 947	0	6 947
60306	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	516	0	516	1 370	0	1 370	1 412	0	1 412	474	0	474
60312	65 617	0	65 617	10 272	0	10 272	14 453	0	14 453	61 436	0	61 436
60314	0	270	270	0	0	0	0	135	135	0	135	135
60323	9 734	0	9 734	113	0	113	64	0	64	9 783	0	9 783
60336	235	0	235	665	0	665	745	0	745	155	0	155
60401	258 491	0	258 491	595	0	595	0	0	0	259 086	0	259 086
60415	97	0	97	594	0	594	594	0	594	97	0	97
60901	10 553	0	10 553	4 945	0	4 945	0	0	0	15 498	0	15 498
60906	48	0	48	4 945	0	4 945	4 945	0	4 945	48	0	48
61002	282	0	282	8	0	8	55	0	55	235	0	235
61008	2 604	0	2 604	194	0	194	381	0	381	2 417	0	2 417
61009	59	0	59	66	0	66	66	0	66	59	0	59
61210	0	0	0	924 240	0	924 240	924 240	0	924 240	0	0	0
61212	0	0	0	13 966	0	13 966	13 966	0	13 966	0	0	0
61403	1 467	0	1 467	0	0	0	266	0	266	1 201	0	1 201
61703	5 305	0	5 305	0	0	0	0	0	0	5 305	0	5 305
62001	137 457	0	137 457	0	0	0	0	0	0	137 457	0	137 457
62101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
62102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
70606	2 034 886	0	2 034 886	121 815	0	121 815	2 034 902	0	2 034 902	121 799	0	121 799
70608	2 996 014	0	2 996 014	75 999	0	75 999	2 996 014	0	2 996 014	75 999	0	75 999
70611	3 988	0	3 988	0	0	0	3 988	0	3 988	0	0	0
70614	11 611	0	11 611	0	0	0	11 611	0	11 611	0	0	0
70616	1 610	0	1 610	0	0	0	1 610	0	1 610	0	0	0
70706	0	0	0	2 044 303	0	2 044 303	12	0	12	2 044 291	0	2 044 291
70708	0	0	0	2 996 013	0	2 996 013	0	0	0	2 996 013	0	2 996 013
70711	0	0	0	4 065	0	4 065	0	0	0	4 065	0	4 065
70714	0	0	0	11 611	0	11 611	0	0	0	11 611	0	11 611
70716	0	0	0	1 611	0	1 611	0	0	0	1 611	0	1 611
Итого по активу (баланс)	10 793 151	926 601	11 719 752	28 456 895	5 306 663	33 763 558	28 274 148	5 379 668	33 653 816	10 975 898	853 596	11 829 494
Пассив
10208	144 537	0	144 537	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	144 537	0	144 537
10601	34 218	0	34 218	0	0	0	0	0	0	34 218	0	34 218
10603	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	253 816	0	253 816	0	0	0	0	0	0	253 816	0	253 816
30226	2	0	2	23	0	23	23	0	23	2	0	2
30232	1 203	80	1 283	350 036	16 856	366 892	350 487	17 182	367 669	1 654	406	2 060
30236	0	0	0	1 428	304	1 732	1 428	304	1 732	0	0	0
30301	102 186	0	102 186	407 937	81 588	489 525	445 769	81 709	527 478	140 018	121	140 139
30305	0	7 146	7 146	2 488 154	41 037	2 529 191	2 488 154	42 050	2 530 204	0	8 159	8 159
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
405	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
406	627	0	627	4	0	4	0	0	0	623	0	623
407	543 292	28 462	571 754	2 915 317	269 268	3 184 585	2 922 746	271 837	3 194 583	550 721	31 031	581 752
408.1	24 349	482 492	506 841	141 221	85 034	226 255	129 701	19 592	149 293	12 829	417 050	429 879
408.2	283 383	35 320	318 703	915 377	50 849	966 226	896 897	62 473	959 370	264 903	46 944	311 847
40901	18 354	0	18 354	5 496	0	5 496	13 182	0	13 182	26 040	0	26 040
40909	0	0	0	234	697	931	234	697	931	0	0	0
40910	0	0	0	11	104	115	11	104	115	0	0	0
40911	0	0	0	5 137	0	5 137	5 175	0	5 175	38	0	38
40912	0	0	0	179	2 333	2 512	179	2 333	2 512	0	0	0
40913	0	0	0	62	102	164	62	102	164	0	0	0
42005	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42102	2 500	0	2 500	4 160	0	4 160	1 660	0	1 660	0	0	0
42104	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42105	1 700	6 066	7 766	16 690	266	16 956	17 190	216	17 406	2 200	6 016	8 216
42106	40 576	0	40 576	5 534	0	5 534	10 005	0	10 005	45 047	0	45 047
42109	22 350	4 185	26 535	22 350	4 203	26 553	0	18	18	0	0	0
42111	0	0	0	0	77	77	0	4 258	4 258	0	4 181	4 181
42113	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000	11 700	0	11 700	9 700	0	9 700
42301	6 735	104	6 839	3 194	5	3 199	3 136	5	3 141	6 677	104	6 781
42305	212 483	42 618	255 101	5 859	2 600	8 459	3 071	1 580	4 651	209 695	41 598	251 293
42306	3 153 907	307 914	3 461 821	184 405	38 282	222 687	207 137	16 016	223 153	3 176 639	285 648	3 462 287
42307	34 375	0	34 375	9 159	0	9 159	9 454	0	9 454	34 670	0	34 670
42309	1 102	0	1 102	0	0	0	1	0	1	1 103	0	1 103
42502	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
42601	3	32	35	0	1	1	0	1	1	3	32	35
42606	7 857	11 088	18 945	150	385	535	77	568	645	7 784	11 271	19 055
42607	33	0	33	13	0	13	71	0	71	91	0	91
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45115	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
45215	47 934	0	47 934	12 748	0	12 748	4 872	0	4 872	40 058	0	40 058
45315	274	0	274	32	0	32	48	0	48	290	0	290
45515	79 830	0	79 830	10 854	0	10 854	13 092	0	13 092	82 068	0	82 068
45715	305	0	305	2	0	2	0	0	0	303	0	303
45818	110 307	0	110 307	1 691	0	1 691	3 647	0	3 647	112 263	0	112 263
45918	9 982	0	9 982	330	0	330	419	0	419	10 071	0	10 071
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	2 104 414	2 103 835	4 208 249	2 104 414	2 103 835	4 208 249	0	0	0
47411	9 574	0	9 574	33 593	666	34 259	32 796	666	33 462	8 777	0	8 777
47416	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
47422	483	0	483	1 346	0	1 346	1 364	0	1 364	501	0	501
47425	186 364	0	186 364	8 015	0	8 015	9 227	0	9 227	187 576	0	187 576
47426	188	73	261	1 193	4	1 197	2 172	14	2 186	1 167	83	1 250
47804	4 003	0	4 003	589	0	589	1 848	0	1 848	5 262	0	5 262
60301	1 060	0	1 060	4 547	0	4 547	3 957	0	3 957	470	0	470
60305	8 867	0	8 867	34 445	0	34 445	35 041	0	35 041	9 463	0	9 463
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	1 095	0	1 095	749	0	749	99	0	99	445	0	445
60311	736	0	736	11 415	0	11 415	13 108	0	13 108	2 429	0	2 429
60322	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60324	14 859	0	14 859	695	0	695	1 909	0	1 909	16 073	0	16 073
60335	2 673	0	2 673	6 033	0	6 033	6 212	0	6 212	2 852	0	2 852
60405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60414	69 819	0	69 819	0	0	0	1 260	0	1 260	71 079	0	71 079
60903	2 519	0	2 519	0	0	0	293	0	293	2 812	0	2 812
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	10 149	0	10 149	0	0	0	0	0	0	10 149	0	10 149
62002	11 700	0	11 700	0	0	0	400	0	400	12 100	0	12 100
70601	2 135 175	0	2 135 175	2 135 207	0	2 135 207	122 097	0	122 097	122 065	0	122 065
70603	2 975 533	0	2 975 533	2 975 533	0	2 975 533	75 881	0	75 881	75 881	0	75 881
70613	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	22	0	22	2 135 283	0	2 135 283	2 135 261	0	2 135 261
70703	0	0	0	0	0	0	2 975 533	0	2 975 533	2 975 533	0	2 975 533
70713	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408
Итого по пассиву (баланс)	10 794 172	925 580	11 719 752	14 891 263	2 698 496	17 589 759	15 073 941	2 625 560	17 699 501	10 976 850	852 644	11 829 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 608 176	0	1 608 176	25 593	0	25 593	21 508	0	21 508	1 612 261	0	1 612 261
90902	314 569	0	314 569	10 225	0	10 225	89 537	0	89 537	235 257	0	235 257
90907	18 354	0	18 354	13 182	0	13 182	5 496	0	5 496	26 040	0	26 040
91202	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
91414	10 585 990	0	10 585 990	8 396	0	8 396	5 168 940	0	5 168 940	5 425 446	0	5 425 446
91418	206 644	0	206 644	0	0	0	9 067	0	9 067	197 577	0	197 577
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
91604	34 535	0	34 535	3 260	0	3 260	2 396	0	2 396	35 399	0	35 399
91704	5 544	0	5 544	0	0	0	490	0	490	5 054	0	5 054
91802	7 643	0	7 643	0	0	0	148	0	148	7 495	0	7 495
91803	92 279	0	92 279	110	0	110	51	0	51	92 338	0	92 338
99998	4 798 444	0	4 798 444	971 239	0	971 239	658 090	0	658 090	5 111 593	0	5 111 593
Итого по активу (баланс)	17 678 051	0	17 678 051	1 032 019	0	1 032 019	5 955 737	0	5 955 737	12 754 333	0	12 754 333
Пассив
91311	191 590	0	191 590	0	0	0	0	0	0	191 590	0	191 590
91312	4 022 103	0	4 022 103	139 313	0	139 313	442 097	0	442 097	4 324 887	0	4 324 887
91315	57 727	0	57 727	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	67 727	0	67 727
91316	16 334	0	16 334	6 768	0	6 768	1 159	0	1 159	10 725	0	10 725
91317	324 394	638	325 032	481 989	20	482 009	487 959	24	487 983	330 364	642	331 006
91507	185 635	0	185 635	0	0	0	0	0	0	185 635	0	185 635
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	12 879 607	0	12 879 607	5 286 368	0	5 286 368	49 501	0	49 501	7 642 740	0	7 642 740
Итого по пассиву (баланс)	17 677 413	638	17 678 051	5 944 438	20	5 944 458	1 020 716	24	1 020 740	12 753 691	642	12 754 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 865 144	128 135	1 993 279	1 865 144	126 841	1 991 985	0	1 294	1 294
99996	0	0	0	1 996 758	0	1 996 758	1 995 469	0	1 995 469	1 289	0	1 289
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 861 902	128 135	3 990 037	3 860 613	126 841	3 987 454	1 289	1 294	2 583
Пассив
96901	0	0	0	126 590	1 868 879	1 995 469	126 590	1 870 168	1 996 758	0	1 289	1 289
99997	0	0	0	1 991 985	0	1 991 985	1 993 279	0	1 993 279	1 294	0	1 294
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 118 575	1 868 879	3 987 454	2 119 869	1 870 168	3 990 037	1 294	1 289	2 583

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?