Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 205	0	32 205	6 132	0	6 132	8 711	0	8 711	29 626	0	29 626
10610	20 912	0	20 912	19 183	0	19 183	0	0	0	40 095	0	40 095
20202	75 456	40 289	115 745	851 718	50 371	902 089	846 510	54 322	900 832	80 664	36 338	117 002
20208	56 748	0	56 748	222 404	0	222 404	248 933	0	248 933	30 219	0	30 219
20209	0	0	0	386 275	4 535	390 810	386 275	3 676	389 951	0	859	859
30102	100 227	0	100 227	9 085 924	0	9 085 924	8 590 657	0	8 590 657	595 494	0	595 494
30110	7 525	36 236	43 761	2 214 751	73 016	2 287 767	1 417 415	72 807	1 490 222	804 861	36 445	841 306
30114	0	11 733	11 733	0	65 652	65 652	0	54 750	54 750	0	22 635	22 635
30202	63 763	0	63 763	1 492	0	1 492	0	0	0	65 255	0	65 255
30204	5 724	0	5 724	0	0	0	670	0	670	5 054	0	5 054
30210	0	0	0	109 442	0	109 442	109 442	0	109 442	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	2 484 800	596	2 485 396	2 484 800	596	2 485 396	0	0	0
30233	0	0	0	8 617	3 087	11 704	8 434	3 087	11 521	183	0	183
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	6 704	0	6 704	21 001 010	0	21 001 010	21 005 960	0	21 005 960	1 754	0	1 754
30602	16 108	0	16 108	58 602	0	58 602	37 876	0	37 876	36 834	0	36 834
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	3 598 570	0	3 598 570	2 363 380	0	2 363 380	1 235 190	0	1 235 190
31904	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32307	0	5 743	5 743	0	213	213	0	157	157	0	5 799	5 799
45007	530	0	530	0	0	0	30	0	30	500	0	500
45201	54 526	0	54 526	107 021	0	107 021	114 566	0	114 566	46 981	0	46 981
45204	50	0	50	0	0	0	20	0	20	30	0	30
45205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45206	102 854	0	102 854	17 390	0	17 390	39 861	0	39 861	80 383	0	80 383
45207	267 683	0	267 683	33 968	0	33 968	43 828	0	43 828	257 823	0	257 823
45208	73 583	0	73 583	4 545	0	4 545	5 029	0	5 029	73 099	0	73 099
45301	3 463	0	3 463	4 113	0	4 113	4 254	0	4 254	3 322	0	3 322
45306	1 138	0	1 138	0	0	0	135	0	135	1 003	0	1 003
45307	229	0	229	0	0	0	27	0	27	202	0	202
45401	3 769	0	3 769	8 604	0	8 604	8 095	0	8 095	4 278	0	4 278
45406	7 022	0	7 022	300	0	300	965	0	965	6 357	0	6 357
45407	74 665	0	74 665	14 896	0	14 896	6 444	0	6 444	83 117	0	83 117
45408	59 273	0	59 273	0	0	0	2 446	0	2 446	56 827	0	56 827
45504	140	0	140	110	0	110	70	0	70	180	0	180
45505	9 761	0	9 761	1 883	0	1 883	1 548	0	1 548	10 096	0	10 096
45506	138 652	0	138 652	1 891	0	1 891	9 555	0	9 555	130 988	0	130 988
45507	564 342	0	564 342	8 334	0	8 334	12 606	0	12 606	560 070	0	560 070
45509	184	0	184	643	0	643	684	0	684	143	0	143
45812	104 496	0	104 496	367	0	367	797	0	797	104 066	0	104 066
45813	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600
45814	9 258	0	9 258	42	0	42	45	0	45	9 255	0	9 255
45815	7 670	0	7 670	286	0	286	163	0	163	7 793	0	7 793
45912	22	0	22	6	0	6	6	0	6	22	0	22
45914	141	0	141	13	0	13	0	0	0	154	0	154
45915	69	0	69	88	0	88	44	0	44	113	0	113
47404	0	254 161	254 161	0	19 870 336	19 870 336	0	20 040 561	20 040 561	0	83 936	83 936
47408	0	0	0	18 756 471	1 164 567	19 921 038	18 756 471	1 164 567	19 921 038	0	0	0
47423	166	0	166	2 084	0	2 084	2 086	0	2 086	164	0	164
47427	19 950	0	19 950	26 292	0	26 292	26 416	0	26 416	19 826	0	19 826
47803	19 791	0	19 791	85	0	85	9 409	0	9 409	10 467	0	10 467
50205	417 218	0	417 218	2 904	0	2 904	1 795	0	1 795	418 327	0	418 327
50206	17 032	0	17 032	131	0	131	0	0	0	17 163	0	17 163
50208	280 313	0	280 313	5 908	0	5 908	4 320	0	4 320	281 901	0	281 901
50221	2 142	0	2 142	558	0	558	870	0	870	1 830	0	1 830
50606	70 652	0	70 652	15 345	0	15 345	27 997	0	27 997	58 000	0	58 000
50608	14 622	0	14 622	0	0	0	3 621	0	3 621	11 001	0	11 001
50621	3 431	0	3 431	5 786	0	5 786	2 327	0	2 327	6 890	0	6 890
50705	32 001	0	32 001	0	0	0	0	0	0	32 001	0	32 001
50706	234 228	0	234 228	17 343	0	17 343	0	0	0	251 571	0	251 571
50721	374	0	374	4 460	0	4 460	1 646	0	1 646	3 188	0	3 188
51403	146 780	0	146 780	1 232	0	1 232	0	0	0	148 012	0	148 012
60302	0	0	0	1 252	0	1 252	852	0	852	400	0	400
60306	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
60308	0	0	0	129	0	129	102	0	102	27	0	27
60310	1 090	0	1 090	167	0	167	213	0	213	1 044	0	1 044
60312	3 808	0	3 808	7 626	0	7 626	5 989	0	5 989	5 445	0	5 445
60323	505	0	505	3 248	0	3 248	3 420	0	3 420	333	0	333
60347	657	0	657	329	0	329	986	0	986	0	0	0
60401	439 093	0	439 093	162 682	0	162 682	19 384	0	19 384	582 391	0	582 391
60404	7 708	0	7 708	7 812	0	7 812	15	0	15	15 505	0	15 505
60415	7 407	0	7 407	666	0	666	0	0	0	8 073	0	8 073
60901	2 985	0	2 985	1 330	0	1 330	0	0	0	4 315	0	4 315
60906	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
61002	771	0	771	6	0	6	0	0	0	777	0	777
61008	3 312	0	3 312	143	0	143	555	0	555	2 900	0	2 900
61009	68	0	68	55	0	55	50	0	50	73	0	73
61209	0	0	0	9 397	0	9 397	9 397	0	9 397	0	0	0
61210	0	0	0	38 534	0	38 534	38 534	0	38 534	0	0	0
61212	0	0	0	9 870	0	9 870	9 870	0	9 870	0	0	0
61403	1 331	0	1 331	3	0	3	152	0	152	1 182	0	1 182
61702	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	3 689	0	3 689	0	0	0	0	0	0	3 689	0	3 689
70606	1 759 503	0	1 759 503	135 492	0	135 492	1 759 505	0	1 759 505	135 490	0	135 490
70607	345	0	345	1 893	0	1 893	2 048	0	2 048	190	0	190
70608	1 247 297	0	1 247 297	36 016	0	36 016	1 247 297	0	1 247 297	36 016	0	36 016
70611	24 914	0	24 914	0	0	0	24 914	0	24 914	0	0	0
70706	0	0	0	1 768 451	0	1 768 451	216	0	216	1 768 235	0	1 768 235
70707	0	0	0	345	0	345	0	0	0	345	0	345
70708	0	0	0	1 247 297	0	1 247 297	0	0	0	1 247 297	0	1 247 297
70711	0	0	0	24 914	0	24 914	0	0	0	24 914	0	24 914
Итого по активу (баланс)	8 940 629	348 162	9 288 791	62 967 474	21 232 373	84 199 847	62 088 537	21 394 523	83 483 060	9 819 566	186 012	10 005 578
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 601	0	135 601	46 707	0	46 707	172 070	0	172 070	260 964	0	260 964
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	2 516	0	2 516	2 519	0	2 519	5 021	0	5 021	5 018	0	5 018
10609	5 967	0	5 967	3 155	0	3 155	0	0	0	2 812	0	2 812
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	722 595	0	722 595	0	0	0	0	0	0	722 595	0	722 595
30126	1 829	0	1 829	0	0	0	2 012	0	2 012	3 841	0	3 841
30220	0	0	0	2 182	0	2 182	2 251	0	2 251	69	0	69
30223	0	0	0	531 318	0	531 318	544 809	0	544 809	13 491	0	13 491
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	777	0	777	32 769	4 268	37 037	32 038	4 281	36 319	46	13	59
32015	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
40406	206	0	206	3	0	3	251	0	251	454	0	454
405	449	0	449	64	0	64	102	0	102	487	0	487
406	26 109	0	26 109	6 629	0	6 629	6 601	0	6 601	26 081	0	26 081
407	1 686 376	43 109	1 729 485	3 187 959	129 599	3 317 558	3 534 468	95 126	3 629 594	2 032 885	8 636	2 041 521
408.1	101 111	899	102 010	397 639	849	398 488	393 288	857	394 145	96 760	907	97 667
408.2	199 696	1 108	200 804	270 896	532	271 428	259 187	539	259 726	187 987	1 115	189 102
40905	7	0	7	3 422	0	3 422	3 416	0	3 416	1	0	1
40907	4	0	4	13 862	0	13 862	13 866	0	13 866	8	0	8
40909	0	0	0	545	1 697	2 242	545	1 697	2 242	0	0	0
40910	0	0	0	82	71	153	82	71	153	0	0	0
40911	1 426	0	1 426	53 413	0	53 413	52 822	0	52 822	835	0	835
40912	0	0	0	4 593	1 669	6 262	4 593	1 669	6 262	0	0	0
40913	0	0	0	1 178	1 256	2 434	1 178	1 256	2 434	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42106	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42301	27 087	15 372	42 459	106 427	52 941	159 368	107 766	46 524	154 290	28 426	8 955	37 381
42304	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42305	592	49 273	49 865	16	5 309	5 325	1	18 561	18 562	577	62 525	63 102
42306	717 850	109 031	826 881	113 480	36 557	150 037	118 932	28 591	147 523	723 302	101 065	824 367
42307	1 511 958	0	1 511 958	10 880	0	10 880	38 176	0	38 176	1 539 254	0	1 539 254
42601	309	65	374	133	3	136	157	2	159	333	64	397
42606	371	46	417	15	1	16	17	2	19	373	47	420
45015	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	43 555	0	43 555	12 275	0	12 275	4 968	0	4 968	36 248	0	36 248
45315	905	0	905	85	0	85	36	0	36	856	0	856
45415	2 536	0	2 536	1 049	0	1 049	1 423	0	1 423	2 910	0	2 910
45515	15 026	0	15 026	838	0	838	1 984	0	1 984	16 172	0	16 172
45818	140 529	0	140 529	858	0	858	349	0	349	140 020	0	140 020
45918	220	0	220	2	0	2	5	0	5	223	0	223
47401	0	0	0	11 762	0	11 762	11 762	0	11 762	0	0	0
47405	0	0	0	96 113	92 940	189 053	96 113	92 940	189 053	0	0	0
47407	0	0	0	1 162 533	18 783 800	19 946 333	1 162 533	18 783 800	19 946 333	0	0	0
47411	3 896	1 127	5 023	22 110	621	22 731	22 245	263	22 508	4 031	769	4 800
47416	0	0	0	2 733	0	2 733	2 975	0	2 975	242	0	242
47422	667	0	667	366 971	0	366 971	366 671	0	366 671	367	0	367
47425	14 976	0	14 976	10 071	0	10 071	6 151	0	6 151	11 056	0	11 056
47804	1 321	0	1 321	701	0	701	43	0	43	663	0	663
50220	7 959	0	7 959	2 166	0	2 166	1 146	0	1 146	6 939	0	6 939
50620	345	0	345	169	0	169	347	0	347	523	0	523
50719	15 389	0	15 389	1 071	0	1 071	0	0	0	14 318	0	14 318
50720	24 246	0	24 246	6 545	0	6 545	4 986	0	4 986	22 687	0	22 687
51410	489	0	489	489	0	489	0	0	0	0	0	0
60301	1 809	0	1 809	724	0	724	2 375	0	2 375	3 460	0	3 460
60305	4 354	0	4 354	6 837	0	6 837	6 829	0	6 829	4 346	0	4 346
60309	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60311	10 380	0	10 380	5 697	0	5 697	5 898	0	5 898	10 581	0	10 581
60320	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60322	5	0	5	3 322	0	3 322	3 320	0	3 320	3	0	3
60324	979	0	979	130	0	130	69	0	69	918	0	918
60335	1 315	0	1 315	2 028	0	2 028	2 025	0	2 025	1 312	0	1 312
60349	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
60405	14 844	0	14 844	227	0	227	0	0	0	14 617	0	14 617
60414	168 417	0	168 417	10 951	0	10 951	42 052	0	42 052	199 518	0	199 518
60903	134	0	134	0	0	0	52	0	52	186	0	186
61501	541	0	541	64	0	64	15	0	15	492	0	492
61701	1 619	0	1 619	1 467	0	1 467	22 337	0	22 337	22 489	0	22 489
61910	5 006	0	5 006	0	0	0	100	0	100	5 106	0	5 106
61912	22 909	0	22 909	75	0	75	0	0	0	22 834	0	22 834
62002	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
70601	2 085 069	0	2 085 069	2 085 075	0	2 085 075	149 791	0	149 791	149 785	0	149 785
70602	3 431	0	3 431	5 758	0	5 758	5 798	0	5 798	3 471	0	3 471
70603	1 078 006	0	1 078 006	1 078 006	0	1 078 006	53 563	0	53 563	53 563	0	53 563
70615	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	393	0	393	2 087 388	0	2 087 388	2 086 995	0	2 086 995
70702	0	0	0	0	0	0	3 431	0	3 431	3 431	0	3 431
70703	0	0	0	0	0	0	1 078 006	0	1 078 006	1 078 006	0	1 078 006
70715	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587	3 587	0	3 587
Итого по пассиву (баланс)	9 068 761	220 030	9 288 791	9 693 886	19 112 113	28 805 999	10 446 607	19 076 179	29 522 786	9 821 482	184 096	10 005 578
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27 081	0	27 081	11 558	0	11 558	15 716	0	15 716	22 923	0	22 923
80601	17	0	17	44 141	0	44 141	36 220	0	36 220	7 938	0	7 938
80901	0	0	0	312	0	312	0	0	0	312	0	312
Итого по активу (баланс)	27 098	0	27 098	56 011	0	56 011	51 936	0	51 936	31 173	0	31 173
Пассив
85101	18 931	0	18 931	0	0	0	8 166	0	8 166	27 097	0	27 097
85201	0	0	0	26 248	0	26 248	27 617	0	27 617	1 369	0	1 369
85401	0	0	0	0	0	0	2 707	0	2 707	2 707	0	2 707
85501	8 167	0	8 167	8 167	0	8 167	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 098	0	27 098	34 415	0	34 415	38 490	0	38 490	31 173	0	31 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	152 331	0	152 331	13 456	0	13 456	13 262	0	13 262	152 525	0	152 525
90902	253 385	0	253 385	40 180	0	40 180	49 918	0	49 918	243 647	0	243 647
91202	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	3 893 024	0	3 893 024	68 042	0	68 042	288 817	0	288 817	3 672 249	0	3 672 249
91418	24 739	0	24 739	107	0	107	11 762	0	11 762	13 084	0	13 084
91501	135 199	0	135 199	13 577	0	13 577	13 194	0	13 194	135 582	0	135 582
91604	32 469	0	32 469	657	0	657	492	0	492	32 634	0	32 634
91704	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
91802	83 572	0	83 572	0	0	0	0	0	0	83 572	0	83 572
91803	431	0	431	7	0	7	0	0	0	438	0	438
99998	3 216 900	0	3 216 900	311 088	0	311 088	342 750	0	342 750	3 185 238	0	3 185 238
Итого по активу (баланс)	7 797 568	0	7 797 568	447 115	0	447 115	720 198	0	720 198	7 524 485	0	7 524 485
Пассив
91003	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
91211	485	0	485	0	0	0	4	0	4	489	0	489
91312	2 863 311	0	2 863 311	109 896	0	109 896	91 882	0	91 882	2 845 297	0	2 845 297
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	48 917	0	48 917	29 737	0	29 737	20 000	0	20 000	39 180	0	39 180
91317	287 765	0	287 765	202 295	0	202 295	198 380	0	198 380	283 850	0	283 850
91507	1 422	0	1 422	0	0	0	0	0	0	1 422	0	1 422
99999	4 580 668	0	4 580 668	352 019	0	352 019	110 598	0	110 598	4 339 247	0	4 339 247
Итого по пассиву (баланс)	7 797 568	0	7 797 568	694 769	0	694 769	421 686	0	421 686	7 524 485	0	7 524 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	142 579	11 742	154 321	18 702 886	1 206 337	19 909 223	18 791 470	1 165 309	19 956 779	53 995	52 770	106 765
94101	964	0	964	31 875	0	31 875	32 839	0	32 839	0	0	0
99996	155 113	0	155 113	19 955 950	0	19 955 950	20 004 367	0	20 004 367	106 696	0	106 696
Итого по активу (баланс)	298 656	11 742	310 398	38 690 711	1 206 337	39 897 048	38 828 676	1 165 309	39 993 985	160 691	52 770	213 461
Пассив
96901	12 733	142 380	155 113	1 195 221	18 774 046	19 969 267	1 235 083	18 685 767	19 920 850	52 595	54 101	106 696
97101	0	0	0	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	0	0	0
99997	155 285	0	155 285	19 989 618	0	19 989 618	19 941 098	0	19 941 098	106 765	0	106 765
Итого по пассиву (баланс)	168 018	142 380	310 398	21 219 939	18 774 046	39 993 985	21 211 281	18 685 767	39 897 048	159 360	54 101	213 461

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?