Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	54 472	0	54 472	0	0	0	0	0	0	54 472	0	54 472
20202	179 017	290 890	469 907	2 580 268	412 361	2 992 629	2 591 238	371 096	2 962 334	168 047	332 155	500 202
20203	0	517	517	0	19	19	0	16	16	0	520	520
20208	33 156	0	33 156	73 565	0	73 565	70 652	0	70 652	36 069	0	36 069
20209	0	0	0	1 775 772	174 124	1 949 896	1 775 772	174 124	1 949 896	0	0	0
20401	0	86 679	86 679	0	0	0	0	127	127	0	86 552	86 552
20402	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
30102	129 161	0	129 161	17 727 068	0	17 727 068	17 317 784	0	17 317 784	538 445	0	538 445
30110	110 711	419 585	530 296	7 406 059	190 624	7 596 683	7 439 894	214 535	7 654 429	76 876	395 674	472 550
30114	0	29 007	29 007	0	85 926	85 926	0	99 953	99 953	0	14 980	14 980
30118	0	2 034	2 034	0	119	119	0	82	82	0	2 071	2 071
30202	76 929	0	76 929	4 661	0	4 661	0	0	0	81 590	0	81 590
30204	32 466	0	32 466	0	0	0	550	0	550	31 916	0	31 916
30210	0	0	0	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0
30215	1 210	4 489	5 699	0	160	160	0	197	197	1 210	4 452	5 662
30221	0	0	0	0	4 485	4 485	0	4 485	4 485	0	0	0
30233	20 469	817	21 286	197 892	6 190	204 082	209 216	6 405	215 621	9 145	602	9 747
30302	0	0	0	2 205 982	228 316	2 434 298	2 205 982	228 316	2 434 298	0	0	0
30306	2 146 804	1 128 322	3 275 126	4 412 405	509 054	4 921 459	4 200 645	716 628	4 917 273	2 358 564	920 748	3 279 312
30602	29	0	29	54 300	0	54 300	54 242	0	54 242	87	0	87
31901	1 260 000	0	1 260 000	3 927 000	0	3 927 000	4 516 500	0	4 516 500	670 500	0	670 500
31903	2 800 000	0	2 800 000	8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	2 800 000	0	2 800 000
32309	0	24 263	24 263	0	864	864	0	1 062	1 062	0	24 065	24 065
44904	514	0	514	0	0	0	397	0	397	117	0	117
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	119 230	0	119 230	0	0	0	3 948	0	3 948	115 282	0	115 282
45108	2 700	0	2 700	0	0	0	300	0	300	2 400	0	2 400
45201	1 482	0	1 482	12 217	0	12 217	11 363	0	11 363	2 336	0	2 336
45204	48 665	118 281	166 946	47 589	4 211	51 800	50 088	5 176	55 264	46 166	117 316	163 482
45205	94 858	0	94 858	6 200	0	6 200	21 091	0	21 091	79 967	0	79 967
45206	733 318	0	733 318	87 592	0	87 592	45 409	0	45 409	775 501	0	775 501
45207	773 837	0	773 837	13 964	0	13 964	40 063	0	40 063	747 738	0	747 738
45208	35 954	209 873	245 827	0	7 472	7 472	534	9 185	9 719	35 420	208 160	243 580
45306	30 000	0	30 000	0	0	0	4 500	0	4 500	25 500	0	25 500
45307	3 292	0	3 292	0	0	0	167	0	167	3 125	0	3 125
45308	5 996	0	5 996	0	0	0	1 748	0	1 748	4 248	0	4 248
45403	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45404	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45405	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45406	55 100	0	55 100	9 075	0	9 075	1 939	0	1 939	62 236	0	62 236
45407	270 509	0	270 509	250	0	250	11 923	0	11 923	258 836	0	258 836
45408	77 068	0	77 068	551	0	551	4 798	0	4 798	72 821	0	72 821
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	2 480	0	2 480	0	0	0	1 480	0	1 480	1 000	0	1 000
45504	7 290	0	7 290	0	0	0	1 879	0	1 879	5 411	0	5 411
45505	12 854	0	12 854	228	0	228	2 672	0	2 672	10 410	0	10 410
45506	284 926	2 568	287 494	11 342	87	11 429	22 392	2 655	25 047	273 876	0	273 876
45507	261 611	289 801	551 412	3 424	10 442	13 866	5 608	12 246	17 854	259 427	287 997	547 424
45509	34 864	219	35 083	8 396	8	8 404	7 647	28	7 675	35 613	199	35 812
45812	5 436	105 279	110 715	0	461	461	0	105 740	105 740	5 436	0	5 436
45813	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
45814	1 136	87 566	88 702	0	3 117	3 117	135	3 832	3 967	1 001	86 851	87 852
45815	37 853	0	37 853	806	0	806	197	0	197	38 462	0	38 462
45912	128	1 571	1 699	0	7	7	0	1 578	1 578	128	0	128
45914	0	802	802	0	29	29	0	35	35	0	796	796
45915	620	0	620	97	0	97	21	0	21	696	0	696
47408	0	0	0	135 546	260 536	396 082	135 546	248 504	384 050	0	12 032	12 032
47423	6 132	144	6 276	1 821	4 495	6 316	1 783	4 493	6 276	6 170	146	6 316
47427	20 365	5 775	26 140	69 325	2 552	71 877	67 672	2 988	70 660	22 018	5 339	27 357
50104	342 284	0	342 284	6 271	0	6 271	0	0	0	348 555	0	348 555
50106	152 748	0	152 748	1 336	0	1 336	13 865	0	13 865	140 219	0	140 219
50107	40 441	0	40 441	50 855	0	50 855	40 655	0	40 655	50 641	0	50 641
50110	0	231 273	231 273	0	73 601	73 601	0	61 116	61 116	0	243 758	243 758
50121	1 863	0	1 863	445	0	445	958	0	958	1 350	0	1 350
60302	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60306	201	0	201	72	0	72	0	0	0	273	0	273
60308	71	0	71	583	0	583	377	0	377	277	0	277
60310	185	0	185	3 554	0	3 554	3 596	0	3 596	143	0	143
60312	137 338	0	137 338	21 766	0	21 766	41 598	0	41 598	117 506	0	117 506
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	973	0	973	502	0	502	752	0	752	723	0	723
60336	167	0	167	866	0	866	29	0	29	1 004	0	1 004
60401	1 041 266	0	1 041 266	16 942	0	16 942	47	0	47	1 058 161	0	1 058 161
60404	28 219	0	28 219	0	0	0	0	0	0	28 219	0	28 219
60415	0	0	0	16 942	0	16 942	16 942	0	16 942	0	0	0
60901	27 647	0	27 647	4 088	0	4 088	0	0	0	31 735	0	31 735
60906	0	0	0	4 088	0	4 088	4 088	0	4 088	0	0	0
61002	443	0	443	28	0	28	24	0	24	447	0	447
61008	10 343	0	10 343	866	0	866	1 293	0	1 293	9 916	0	9 916
61009	7 002	0	7 002	304	0	304	563	0	563	6 743	0	6 743
61209	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61210	0	0	0	103 619	0	103 619	103 619	0	103 619	0	0	0
61214	0	0	0	104 789	0	104 789	104 789	0	104 789	0	0	0
61403	901	0	901	1 552	0	1 552	467	0	467	1 986	0	1 986
61905	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61906	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
61907	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
61908	276 298	0	276 298	0	0	0	0	0	0	276 298	0	276 298
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	2 062 155	0	2 062 155	198 527	0	198 527	2 062 155	0	2 062 155	198 527	0	198 527
70607	6	0	6	1 497	0	1 497	330	0	330	1 173	0	1 173
70608	7 237 356	0	7 237 356	220 374	0	220 374	7 237 356	0	7 237 356	220 374	0	220 374
70609	3 482	0	3 482	82	0	82	3 482	0	3 482	82	0	82
70611	1 578	0	1 578	0	0	0	1 578	0	1 578	0	0	0
70706	0	0	0	2 074 067	0	2 074 067	5 443	0	5 443	2 068 624	0	2 068 624
70707	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70708	0	0	0	7 237 356	0	7 237 356	0	0	0	7 237 356	0	7 237 356
70709	0	0	0	3 482	0	3 482	0	0	0	3 482	0	3 482
70711	0	0	0	1 899	0	1 899	0	0	0	1 899	0	1 899
Итого по активу (баланс)	21 173 251	3 039 755	24 213 006	58 955 652	1 979 402	60 935 054	58 578 283	2 274 744	60 853 027	21 550 620	2 744 413	24 295 033
Пассив
10207	965 300	0	965 300	100 314	0	100 314	100 314	0	100 314	965 300	0	965 300
10601	272 361	0	272 361	0	0	0	0	0	0	272 361	0	272 361
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	122 295	0	122 295	0	0	0	0	0	0	122 295	0	122 295
10801	164 008	0	164 008	0	0	0	0	0	0	164 008	0	164 008
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	26 798	0	26 798	1	0	1	109	0	109	26 906	0	26 906
30220	0	0	0	0	594	594	0	594	594	0	0	0
30222	0	0	0	115 375	0	115 375	115 375	0	115 375	0	0	0
30226	185	0	185	19	0	19	1	0	1	167	0	167
30232	24 867	1 601	26 468	454 831	41 892	496 723	436 513	40 601	477 114	6 549	310	6 859
30301	0	0	0	2 205 982	228 316	2 434 298	2 205 982	228 316	2 434 298	0	0	0
30305	2 146 804	1 128 322	3 275 126	4 200 645	716 628	4 917 273	4 412 405	509 054	4 921 459	2 358 564	920 748	3 279 312
30601	3	0	3	0	16 610	16 610	2	16 610	16 612	5	0	5
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
405	0	0	0	0	1 656	1 656	0	1 656	1 656	0	0	0
406	262 039	0	262 039	154 853	0	154 853	191 722	0	191 722	298 908	0	298 908
407	1 608 534	63 204	1 671 738	4 366 515	135 728	4 502 243	4 087 006	164 001	4 251 007	1 329 025	91 477	1 420 502
408.1	460 999	506	461 505	1 054 589	7 509	1 062 098	965 316	8 864	974 180	371 726	1 861	373 587
408.2	161 677	203 802	365 479	417 532	263 070	680 602	394 116	263 846	657 962	138 261	204 578	342 839
40905	6	0	6	21 874	0	21 874	21 875	0	21 875	7	0	7
40909	0	0	0	8 816	3 315	12 131	8 816	3 315	12 131	0	0	0
40910	0	0	0	1 805	912	2 717	1 805	912	2 717	0	0	0
40911	62	0	62	111 741	0	111 741	112 160	0	112 160	481	0	481
40912	0	0	0	68 729	13 792	82 521	68 729	13 792	82 521	0	0	0
40913	0	0	0	139 090	9 960	149 050	139 090	9 960	149 050	0	0	0
42006	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0	0	115 500	0	115 500
42102	236 000	0	236 000	236 000	0	236 000	16 381	0	16 381	16 381	0	16 381
42103	170 800	0	170 800	46 000	0	46 000	167 500	0	167 500	292 300	0	292 300
42104	43 159	0	43 159	19 112	0	19 112	10 000	0	10 000	34 047	0	34 047
42105	50 453	0	50 453	4 500	0	4 500	3 950	0	3 950	49 903	0	49 903
42106	224 785	31 523	256 308	14 017	1 379	15 396	2 340	1 122	3 462	213 108	31 266	244 374
42107	293	0	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0
42111	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	9 050	0	9 050	0	0	0	650	0	650	9 700	0	9 700
42206	55 350	0	55 350	13 000	0	13 000	0	0	0	42 350	0	42 350
42301	2 492	2 903	5 395	212	113	325	106	104	210	2 386	2 894	5 280
42303	3 351	0	3 351	876	0	876	1 055	0	1 055	3 530	0	3 530
42304	15 861	2 438	18 299	5 461	102	5 563	3 442	88	3 530	13 842	2 424	16 266
42305	370 793	11 728	382 521	7 247	703	7 950	64 391	427	64 818	427 937	11 452	439 389
42306	3 694 734	1 129 261	4 823 995	401 097	110 578	511 675	502 273	50 972	553 245	3 795 910	1 069 655	4 865 565
42307	161 982	200 614	362 596	23 252	11 404	34 656	51 595	13 984	65 579	190 325	203 194	393 519
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42311	10	0	10	4	0	4	1	0	1	7	0	7
42312	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42313	121	0	121	18	0	18	6	0	6	109	0	109
42314	206	0	206	7	0	7	17	0	17	216	0	216
42315	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
42601	553	36	589	250	2	252	158	1	159	461	35	496
42603	40	0	40	0	0	0	41	0	41	81	0	81
42604	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
42605	707	0	707	0	0	0	54	0	54	761	0	761
42606	19 085	74	19 159	65	3	68	776	3	779	19 796	74	19 870
42607	115	12 778	12 893	0	496	496	0	460	460	115	12 742	12 857
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	84 002	18 197	102 199	0	796	796	0	648	648	84 002	18 049	102 051
44915	15	0	15	14	0	14	0	0	0	1	0	1
45115	1 220	0	1 220	44	0	44	0	0	0	1 176	0	1 176
45215	74 624	0	74 624	2 733	0	2 733	59 041	0	59 041	130 932	0	130 932
45315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45415	3 693	0	3 693	284	0	284	16	0	16	3 425	0	3 425
45515	15 116	0	15 116	2 227	0	2 227	1 655	0	1 655	14 544	0	14 544
45818	169 369	0	169 369	73 676	0	73 676	621	0	621	96 314	0	96 314
45918	2 246	0	2 246	1 097	0	1 097	74	0	74	1 223	0	1 223
47407	0	0	0	145 653	250 217	395 870	145 653	250 217	395 870	0	0	0
47411	27 904	4 811	32 715	32 594	562	33 156	38 031	2 524	40 555	33 341	6 773	40 114
47416	5 478	0	5 478	16 895	323	17 218	11 686	323	12 009	269	0	269
47422	571	0	571	557	7	564	567	7	574	581	0	581
47425	35 772	0	35 772	5 076	0	5 076	5 576	0	5 576	36 272	0	36 272
47426	8 974	435	9 409	9 261	202	9 463	9 923	158	10 081	9 636	391	10 027
50120	498	0	498	424	0	424	631	0	631	705	0	705
52306	3 500	3 033	6 533	0	133	133	700	108	808	4 200	3 008	7 208
52501	450	187	637	0	8	8	39	19	58	489	198	687
60301	4 466	0	4 466	1 959	0	1 959	3 353	0	3 353	5 860	0	5 860
60305	15 962	0	15 962	11 900	0	11 900	20 334	0	20 334	24 396	0	24 396
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	336	0	336	722	0	722	675	0	675	289	0	289
60311	1 182	0	1 182	2 060	0	2 060	2 610	0	2 610	1 732	0	1 732
60322	121	0	121	7 157	0	7 157	7 203	0	7 203	167	0	167
60324	14 789	0	14 789	272	0	272	19	0	19	14 536	0	14 536
60335	4 063	0	4 063	5 992	0	5 992	5 852	0	5 852	3 923	0	3 923
60349	813	0	813	50	0	50	15	0	15	778	0	778
60414	232 480	0	232 480	0	0	0	4 002	0	4 002	236 482	0	236 482
60903	5 512	0	5 512	0	0	0	718	0	718	6 230	0	6 230
61301	94	0	94	57	0	57	25	0	25	62	0	62
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61701	43 907	0	43 907	0	0	0	0	0	0	43 907	0	43 907
62103	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
70601	1 983 101	0	1 983 101	1 983 140	0	1 983 140	213 118	0	213 118	213 079	0	213 079
70602	1 394	0	1 394	1 810	0	1 810	869	0	869	453	0	453
70603	7 214 155	0	7 214 155	7 214 155	0	7 214 155	218 794	0	218 794	218 794	0	218 794
70604	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264	119	0	119	119	0	119
70615	14 120	0	14 120	14 120	0	14 120	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	244	0	244	1 983 846	0	1 983 846	1 983 602	0	1 983 602
70702	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394
70703	0	0	0	0	0	0	7 214 155	0	7 214 155	7 214 155	0	7 214 155
70704	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264
70715	0	0	0	0	0	0	14 120	0	14 120	14 120	0	14 120
Итого по пассиву (баланс)	21 397 551	2 815 455	24 213 006	23 738 594	1 817 010	25 555 604	24 054 945	1 582 686	25 637 631	21 713 902	2 581 131	24 295 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 500	3 033	6 533	700	108	808	0	133	133	4 200	3 008	7 208
90901	1 009 751	0	1 009 751	402 218	0	402 218	30 501	0	30 501	1 381 468	0	1 381 468
90902	1 941 673	0	1 941 673	36 035	0	36 035	145 973	0	145 973	1 831 735	0	1 831 735
90909	380	0	380	380	0	380	40	0	40	720	0	720
91202	1 933	0	1 933	0	0	0	1	0	1	1 932	0	1 932
91203	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	292 543	0	292 543	1 348	0	1 348	0	0	0	293 891	0	293 891
91414	7 878 651	236 561	8 115 212	82 915	8 422	91 337	190 479	10 352	200 831	7 771 087	234 631	8 005 718
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	2 020	8 642	10 662	109	1 561	1 670	75	660	735	2 054	9 543	11 597
91704	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91802	4 519	0	4 519	0	0	0	0	0	0	4 519	0	4 519
91803	194	128	322	0	5	5	0	4	4	194	129	323
99998	21 468 286	0	21 468 286	1 295 287	0	1 295 287	13 974 833	0	13 974 833	8 788 740	0	8 788 740
Итого по активу (баланс)	32 606 149	248 364	32 854 513	1 818 998	10 096	1 829 094	14 341 907	11 149	14 353 056	20 083 240	247 311	20 330 551
Пассив
91003	0	0	0	4 111	0	4 111	4 111	0	4 111	0	0	0
91311	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
91312	5 647 157	12 810 747	18 457 904	251 349	13 236 849	13 488 198	466 850	455 875	922 725	5 862 658	29 773	5 892 431
91315	1 791 809	0	1 791 809	201 307	0	201 307	192 480	0	192 480	1 782 982	0	1 782 982
91316	231 692	0	231 692	128 049	0	128 049	78 538	0	78 538	182 181	0	182 181
91317	600 519	4 058	604 577	133 459	167	133 626	106 171	164	106 335	573 231	4 055	577 286
91318	163 175	0	163 175	0	0	0	0	0	0	163 175	0	163 175
91319	107 123	0	107 123	30 096	0	30 096	1 674	0	1 674	78 701	0	78 701
91507	101 006	0	101 006	22	0	22	0	0	0	100 984	0	100 984
99999	11 386 227	0	11 386 227	315 966	0	315 966	471 550	0	471 550	11 541 811	0	11 541 811
Итого по пассиву (баланс)	20 039 708	12 814 805	32 854 513	1 064 359	13 237 016	14 301 375	1 321 374	456 039	1 777 413	20 296 723	33 828	20 330 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	61 591	61 591	0	61 591	61 591	0	0	0
94101	0	0	0	3 693	64 055	67 748	3 693	64 055	67 748	0	0	0
99996	0	0	0	129 167	0	129 167	129 167	0	129 167	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	132 860	125 646	258 506	132 860	125 646	258 506	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 553	64 055	79 608	15 553	64 055	79 608	0	0	0
97101	0	0	0	0	49 559	49 559	0	49 559	49 559	0	0	0
99997	0	0	0	129 339	0	129 339	129 339	0	129 339	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	144 892	113 614	258 506	144 892	113 614	258 506	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?