Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 103	68 025	100 128	161 808	229 756	391 564	160 990	216 406	377 396	32 921	81 375	114 296
20209	0	0	0	31 500	26 958	58 458	31 500	26 958	58 458	0	0	0
30102	20 268	0	20 268	5 993 990	0	5 993 990	5 960 355	0	5 960 355	53 903	0	53 903
30110	9 902	75 434	85 336	1 035	1 353 314	1 354 349	5 239	1 378 206	1 383 445	5 698	50 542	56 240
30114	0	4	4	0	29 649	29 649	0	29 644	29 644	0	9	9
30202	3 352	0	3 352	0	0	0	207	0	207	3 145	0	3 145
30204	2 857	0	2 857	0	0	0	753	0	753	2 104	0	2 104
30233	17	0	17	9 240	8 062	17 302	9 257	8 062	17 319	0	0	0
31902	0	0	0	2 344 010	0	2 344 010	2 208 220	0	2 208 220	135 790	0	135 790
31903	0	0	0	604 950	0	604 950	526 550	0	526 550	78 400	0	78 400
31904	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
32002	0	0	0	663 000	0	663 000	600 000	0	600 000	63 000	0	63 000
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	30 010	0	30 010	0	0	0	1 465	0	1 465	28 545	0	28 545
45204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	34 900	0	34 900	0	0	0	2 500	0	2 500	32 400	0	32 400
45206	95 622	0	95 622	8 800	0	8 800	45 022	0	45 022	59 400	0	59 400
45207	103 284	0	103 284	0	0	0	1 396	0	1 396	101 888	0	101 888
45208	29 750	0	29 750	0	0	0	583	0	583	29 167	0	29 167
45504	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45505	29	0	29	0	0	0	8	0	8	21	0	21
45506	103 319	0	103 319	300	0	300	2 282	0	2 282	101 337	0	101 337
45507	8 565	0	8 565	258	0	258	519	0	519	8 304	0	8 304
45812	12 448	0	12 448	300	0	300	350	0	350	12 398	0	12 398
45814	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
45815	9 263	0	9 263	335	0	335	0	0	0	9 598	0	9 598
45912	162	0	162	432	0	432	0	0	0	594	0	594
45915	1 249	0	1 249	11	0	11	603	0	603	657	0	657
47105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	1 293 980	1 337 791	2 631 771	1 293 980	1 337 791	2 631 771	0	0	0
47423	0	0	0	283	79 379	79 662	282	79 379	79 661	1	0	1
47427	97	4	101	7 521	6	7 527	7 457	8	7 465	161	2	163
47802	28 271	0	28 271	0	0	0	10 244	0	10 244	18 027	0	18 027
51402	0	0	0	49 546	0	49 546	0	0	0	49 546	0	49 546
60302	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	170	0	170	1 049	0	1 049	533	0	533	686	0	686
60312	1 760	0	1 760	8 196	0	8 196	4 993	0	4 993	4 963	0	4 963
60314	0	40	40	0	2	2	0	1	1	0	41	41
60323	401	0	401	19	0	19	124	0	124	296	0	296
60336	1 235	0	1 235	121	0	121	120	0	120	1 236	0	1 236
60401	36 060	0	36 060	0	0	0	0	0	0	36 060	0	36 060
60901	879	0	879	172	0	172	0	0	0	1 051	0	1 051
60906	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	327	0	327	90	0	90	90	0	90	327	0	327
61009	214	0	214	347	0	347	350	0	350	211	0	211
61212	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61403	735	10	745	233	0	233	99	0	99	869	10	879
61702	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
70606	466 228	0	466 228	24 480	0	24 480	466 231	0	466 231	24 477	0	24 477
70608	387 167	0	387 167	8 229	0	8 229	387 167	0	387 167	8 229	0	8 229
70706	0	0	0	467 027	0	467 027	0	0	0	467 027	0	467 027
70708	0	0	0	387 167	0	387 167	0	0	0	387 167	0	387 167
Итого по активу (баланс)	1 676 225	143 517	1 819 742	12 288 989	3 064 917	15 353 906	12 195 079	3 076 455	15 271 534	1 770 135	131 979	1 902 114
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30232	3	0	3	15 989	7 955	23 944	15 993	7 955	23 948	7	0	7
407	244 719	47 954	292 673	1 715 611	697 785	2 413 396	1 842 830	700 367	2 543 197	371 938	50 536	422 474
408.1	10 396	1 306	11 702	67 924	114 871	182 795	80 348	114 432	194 780	22 820	867	23 687
408.2	31 994	49 872	81 866	146 209	105 798	252 007	164 038	95 185	259 223	49 823	39 259	89 082
40901	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40909	0	0	0	11	176	187	11	176	187	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40912	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
40913	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
42105	79 900	0	79 900	71 000	0	71 000	0	0	0	8 900	0	8 900
42301	162	1 393	1 555	0	40	40	0	52	52	162	1 405	1 567
42305	0	21 703	21 703	0	21 768	21 768	0	65	65	0	0	0
42306	5 623	1 036	6 659	4 337	1 048	5 385	4 034	12	4 046	5 320	0	5 320
42309	2 128	0	2 128	175	0	175	66	0	66	2 019	0	2 019
42601	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42609	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45115	6 302	0	6 302	308	0	308	0	0	0	5 994	0	5 994
45215	22 238	0	22 238	2 303	0	2 303	1 187	0	1 187	21 122	0	21 122
45515	1 568	0	1 568	63	0	63	173	0	173	1 678	0	1 678
45818	20 553	0	20 553	350	0	350	310	0	310	20 513	0	20 513
45918	1 411	0	1 411	593	0	593	5	0	5	823	0	823
47407	0	0	0	1 334 932	1 294 052	2 628 984	1 334 932	1 294 052	2 628 984	0	0	0
47411	1	11	12	49	12	61	50	1	51	2	0	2
47416	0	624	624	8 488	30 251	38 739	9 124	29 627	38 751	636	0	636
47422	1 430	0	1 430	348	79 379	79 727	243	79 379	79 622	1 325	0	1 325
47425	1 743	0	1 743	1 039	0	1 039	1 233	0	1 233	1 937	0	1 937
47426	15	0	15	38	0	38	74	0	74	51	0	51
47804	24 184	0	24 184	9 976	0	9 976	0	0	0	14 208	0	14 208
60301	465	0	465	1 611	0	1 611	1 573	0	1 573	427	0	427
60305	8 951	0	8 951	9 210	0	9 210	8 900	0	8 900	8 641	0	8 641
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60311	82	0	82	1 719	0	1 719	1 694	0	1 694	57	0	57
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60322	0	0	0	253	0	253	297	0	297	44	0	44
60324	396	0	396	124	0	124	10	0	10	282	0	282
60335	1 635	0	1 635	233	0	233	2 715	0	2 715	4 117	0	4 117
60414	21 851	0	21 851	0	0	0	290	0	290	22 141	0	22 141
60903	293	0	293	0	0	0	28	0	28	321	0	321
61304	702	0	702	249	0	249	53	0	53	506	0	506
70601	433 054	0	433 054	433 466	0	433 466	26 020	0	26 020	25 608	0	25 608
70603	385 956	0	385 956	385 956	0	385 956	8 726	0	8 726	8 726	0	8 726
70615	432	0	432	432	0	432	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	433 056	0	433 056	433 056	0	433 056
70703	0	0	0	0	0	0	385 956	0	385 956	385 956	0	385 956
70715	0	0	0	0	0	0	432	0	432	432	0	432
Итого по пассиву (баланс)	1 695 817	123 925	1 819 742	4 215 664	2 353 271	6 568 935	4 329 868	2 321 439	6 651 307	1 810 021	92 093	1 902 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 303	0	190 303	518	0	518	79	0	79	190 742	0	190 742
90902	57 328	0	57 328	176	0	176	17	0	17	57 487	0	57 487
90907	2 200	0	2 200	5 000	0	5 000	2 200	0	2 200	5 000	0	5 000
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	484 976	0	484 976	30 408	0	30 408	49 491	0	49 491	465 893	0	465 893
91418	28 270	0	28 270	0	0	0	10 243	0	10 243	18 027	0	18 027
91604	8 606	0	8 606	612	0	612	1 764	0	1 764	7 454	0	7 454
91704	0	0	0	2 008	0	2 008	0	0	0	2 008	0	2 008
91802	12 487	0	12 487	9 938	0	9 938	0	0	0	22 425	0	22 425
91803	222	0	222	134	0	134	0	0	0	356	0	356
99998	931 985	0	931 985	66 736	0	66 736	47 335	0	47 335	951 386	0	951 386
Итого по активу (баланс)	1 716 381	0	1 716 381	115 530	0	115 530	111 129	0	111 129	1 720 782	0	1 720 782
Пассив
91312	803 708	0	803 708	18 300	0	18 300	10 779	0	10 779	796 187	0	796 187
91315	4 570	0	4 570	2 920	0	2 920	5 000	0	5 000	6 650	0	6 650
91316	0	0	0	5 258	0	5 258	5 300	0	5 300	42	0	42
91317	60 400	0	60 400	20 857	0	20 857	45 657	0	45 657	85 200	0	85 200
91507	57 800	0	57 800	0	0	0	0	0	0	57 800	0	57 800
91508	5 507	0	5 507	0	0	0	0	0	0	5 507	0	5 507
99999	784 396	0	784 396	62 102	0	62 102	47 102	0	47 102	769 396	0	769 396
Итого по пассиву (баланс)	1 716 381	0	1 716 381	109 437	0	109 437	113 838	0	113 838	1 720 782	0	1 720 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 205	0	18 205	478 995	17 804	496 799	456 682	17 804	474 486	40 518	0	40 518
99996	18 197	0	18 197	497 634	0	497 634	475 231	0	475 231	40 600	0	40 600
Итого по активу (баланс)	36 402	0	36 402	976 629	17 804	994 433	931 913	17 804	949 717	81 118	0	81 118
Пассив
96901	0	18 197	18 197	17 821	457 410	475 231	17 821	479 813	497 634	0	40 600	40 600
99997	18 205	0	18 205	474 486	0	474 486	496 799	0	496 799	40 518	0	40 518
Итого по пассиву (баланс)	18 205	18 197	36 402	492 307	457 410	949 717	514 620	479 813	994 433	40 518	40 600	81 118

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?