Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
20202	15 242	3 962	19 204	205 361	7 337	212 698	200 095	7 214	207 309	20 508	4 085	24 593
20208	10 103	0	10 103	28 801	0	28 801	34 280	0	34 280	4 624	0	4 624
20209	0	0	0	193 686	0	193 686	193 686	0	193 686	0	0	0
30102	137 138	0	137 138	1 062 590	0	1 062 590	1 046 037	0	1 046 037	153 691	0	153 691
30110	12 844	1 384	14 228	7 499	4 552	12 051	6 951	4 661	11 612	13 392	1 275	14 667
30202	10 807	0	10 807	0	0	0	254	0	254	10 553	0	10 553
30204	69	0	69	0	0	0	6	0	6	63	0	63
30221	0	0	0	114	140	254	114	140	254	0	0	0
30233	0	0	0	6 762	1 261	8 023	6 762	1 261	8 023	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	80	121	201	51	4	55	114	5	119	17	120	137
45201	12 354	0	12 354	47 860	0	47 860	49 818	0	49 818	10 396	0	10 396
45205	4 300	0	4 300	34 900	0	34 900	22 395	0	22 395	16 805	0	16 805
45206	102 649	0	102 649	1 000	0	1 000	1 084	0	1 084	102 565	0	102 565
45207	792 141	0	792 141	2 596	0	2 596	17 397	0	17 397	777 340	0	777 340
45208	88 250	0	88 250	0	0	0	0	0	0	88 250	0	88 250
45401	0	0	0	259	0	259	0	0	0	259	0	259
45406	8 811	0	8 811	473	0	473	981	0	981	8 303	0	8 303
45407	349 363	0	349 363	6 420	0	6 420	14 386	0	14 386	341 397	0	341 397
45408	44 000	0	44 000	8 150	0	8 150	0	0	0	52 150	0	52 150
45505	88	0	88	0	0	0	13	0	13	75	0	75
45506	48 153	0	48 153	1 700	0	1 700	4 496	0	4 496	45 357	0	45 357
45507	20 482	0	20 482	0	0	0	594	0	594	19 888	0	19 888
45812	45 486	0	45 486	0	0	0	0	0	0	45 486	0	45 486
45814	30 945	0	30 945	0	0	0	0	0	0	30 945	0	30 945
45815	949	0	949	283	0	283	2	0	2	1 230	0	1 230
45912	251	0	251	31	0	31	4	0	4	278	0	278
45914	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	37	0	37	7	0	7	0	0	0	44	0	44
47408	0	0	0	297	3 309	3 606	297	3 309	3 606	0	0	0
47423	71 706	0	71 706	37	0	37	89	0	89	71 654	0	71 654
47427	40	0	40	14 596	0	14 596	14 507	0	14 507	129	0	129
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
60306	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60308	26	0	26	110	0	110	136	0	136	0	0	0
60310	107	0	107	30	0	30	44	0	44	93	0	93
60312	165	0	165	2 031	0	2 031	1 975	0	1 975	221	0	221
60323	0	0	0	34	0	34	14	0	14	20	0	20
60401	42 326	0	42 326	0	0	0	0	0	0	42 326	0	42 326
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60901	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61002	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
61008	375	0	375	142	0	142	232	0	232	285	0	285
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	1 632	0	1 632	98	0	98	369	0	369	1 361	0	1 361
62001	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
70606	299 649	0	299 649	17 135	0	17 135	299 649	0	299 649	17 135	0	17 135
70608	28 197	0	28 197	403	0	403	28 197	0	28 197	403	0	403
70706	0	0	0	301 690	0	301 690	2	0	2	301 688	0	301 688
70708	0	0	0	28 197	0	28 197	0	0	0	28 197	0	28 197
Итого по активу (баланс)	2 238 400	5 467	2 243 867	2 173 931	16 603	2 190 534	2 115 568	16 590	2 132 158	2 296 763	5 480	2 302 243
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	5 549	0	5 549	0	0	0	0	0	0	5 549	0	5 549
10701	20 995	0	20 995	0	0	0	0	0	0	20 995	0	20 995
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	120	0	120	38	0	38	43	0	43	125	0	125
30222	0	0	0	114	138	252	114	138	252	0	0	0
30232	0	0	0	40 772	2 133	42 905	40 772	2 133	42 905	0	0	0
32211	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
406	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
407	83 625	119	83 744	817 217	3 070	820 287	854 350	3 071	857 421	120 758	120	120 878
408.1	29 839	0	29 839	174 821	0	174 821	176 294	0	176 294	31 312	0	31 312
408.2	54 215	0	54 215	36 820	0	36 820	41 581	0	41 581	58 976	0	58 976
40905	0	0	0	3 959	585	4 544	3 959	585	4 544	0	0	0
40906	0	0	0	51 820	0	51 820	51 820	0	51 820	0	0	0
40909	0	0	0	355	585	940	355	585	940	0	0	0
40910	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40911	0	0	0	12 040	0	12 040	12 040	0	12 040	0	0	0
40912	0	0	0	63	91	154	63	91	154	0	0	0
40913	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
42204	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42301	11 020	16	11 036	94 068	1	94 069	95 725	2	95 727	12 677	17	12 694
42304	12 729	0	12 729	878	0	878	992	0	992	12 843	0	12 843
42305	112 371	700	113 071	34 341	30	34 371	8 316	25	8 341	86 346	695	87 041
42306	989 757	4 016	993 773	47 377	162	47 539	65 252	154	65 406	1 007 632	4 008	1 011 640
42307	83 707	0	83 707	98	0	98	818	0	818	84 427	0	84 427
45215	13 394	0	13 394	540	0	540	500	0	500	13 354	0	13 354
45415	3 542	0	3 542	18	0	18	671	0	671	4 195	0	4 195
45515	2 215	0	2 215	353	0	353	212	0	212	2 074	0	2 074
45818	43 153	0	43 153	2	0	2	310	0	310	43 461	0	43 461
45918	497	0	497	0	0	0	13	0	13	510	0	510
47405	0	0	0	0	3 052	3 052	0	3 052	3 052	0	0	0
47407	0	0	0	3 309	301	3 610	3 309	301	3 610	0	0	0
47411	0	0	0	9 336	11	9 347	9 336	11	9 347	0	0	0
47416	0	0	0	176 286	0	176 286	176 286	0	176 286	0	0	0
47422	38	0	38	367	1	368	368	1	369	39	0	39
47425	4 870	0	4 870	624	0	624	494	0	494	4 740	0	4 740
47426	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60305	2 217	0	2 217	700	0	700	2 044	0	2 044	3 561	0	3 561
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	10	0	10	11	0	11	8	0	8	7	0	7
60311	163	0	163	597	0	597	456	0	456	22	0	22
60322	0	0	0	1 604	0	1 604	1 605	0	1 605	1	0	1
60324	0	0	0	1	0	1	22	0	22	21	0	21
60335	615	0	615	576	0	576	610	0	610	649	0	649
60414	11 732	0	11 732	0	0	0	271	0	271	12 003	0	12 003
60903	40	0	40	0	0	0	12	0	12	52	0	52
61301	2	0	2	5	0	5	7	0	7	4	0	4
61701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
70601	307 012	0	307 012	307 016	0	307 016	18 059	0	18 059	18 055	0	18 055
70603	28 228	0	28 228	28 228	0	28 228	418	0	418	418	0	418
70615	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	307 012	0	307 012	307 010	0	307 010
70703	0	0	0	0	0	0	28 228	0	28 228	28 228	0	28 228
70715	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	2 239 016	4 851	2 243 867	1 844 465	10 181	1 854 646	1 902 852	10 170	1 913 022	2 297 403	4 840	2 302 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	120 636	0	120 636	17	0	17	189	0	189	120 464	0	120 464
90902	100 265	0	100 265	264	0	264	4 632	0	4 632	95 897	0	95 897
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	5 220 071	0	5 220 071	54 800	0	54 800	113 030	0	113 030	5 161 841	0	5 161 841
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	2 178	0	2 178	9	0	9	0	0	0	2 187	0	2 187
91704	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91802	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	4 265	0	4 265
99998	4 780 884	0	4 780 884	161 688	0	161 688	181 757	0	181 757	4 760 815	0	4 760 815
Итого по активу (баланс)	10 228 443	0	10 228 443	216 782	0	216 782	299 611	0	299 611	10 145 614	0	10 145 614
Пассив
91312	4 549 155	0	4 549 155	68 151	0	68 151	60 200	0	60 200	4 541 204	0	4 541 204
91315	97 321	0	97 321	0	0	0	0	0	0	97 321	0	97 321
91316	6 942	0	6 942	4 300	0	4 300	4 000	0	4 000	6 642	0	6 642
91317	119 016	0	119 016	109 306	0	109 306	97 488	0	97 488	107 198	0	107 198
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 447 559	0	5 447 559	117 854	0	117 854	55 094	0	55 094	5 384 799	0	5 384 799
Итого по пассиву (баланс)	10 228 443	0	10 228 443	299 611	0	299 611	216 782	0	216 782	10 145 614	0	10 145 614

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?