Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	138 725	452 985	591 710	1 301 581	93 015	1 394 596	1 225 767	113 637	1 339 404	214 539	432 363	646 902
20209	0	0	0	1 049 164	6 093	1 055 257	971 234	6 093	977 327	77 930	0	77 930
30102	229 652	0	229 652	15 712 223	0	15 712 223	15 474 884	0	15 474 884	466 991	0	466 991
30110	7 758	2 837 442	2 845 200	73	1 541 498	1 541 571	4 979	1 442 437	1 447 416	2 852	2 936 503	2 939 355
30114	0	231 272	231 272	0	78 382	78 382	0	85 951	85 951	0	223 703	223 703
30202	32 057	0	32 057	2 177	0	2 177	0	0	0	34 234	0	34 234
30204	72 721	0	72 721	0	0	0	12 948	0	12 948	59 773	0	59 773
30233	0	0	0	210	296	506	210	296	506	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	3 400 000	0	3 400 000	1 700 000	0	1 700 000
32003	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32004	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45203	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
45205	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000	0	0	0
45206	285 000	0	285 000	10 500	0	10 500	1 500	0	1 500	294 000	0	294 000
45207	2 359 267	0	2 359 267	596 866	0	596 866	487 705	0	487 705	2 468 428	0	2 468 428
45208	2 076 302	0	2 076 302	378 534	0	378 534	310 673	0	310 673	2 144 163	0	2 144 163
45506	82 499	62 761	145 260	1 300	2 104	3 404	875	6 288	7 163	82 924	58 577	141 501
45507	256 015	125 330	381 345	0	4 430	4 430	1 148	6 355	7 503	254 867	123 405	378 272
45705	0	24 174	24 174	0	834	834	0	1 789	1 789	0	23 219	23 219
45706	0	728	728	0	26	26	0	32	32	0	722	722
45812	647 000	0	647 000	0	0	0	0	0	0	647 000	0	647 000
45815	3 903	14 185	18 088	20	504	524	1	620	621	3 922	14 069	17 991
45912	30 466	0	30 466	0	0	0	0	0	0	30 466	0	30 466
45915	1 123	248	1 371	392	9	401	392	11	403	1 123	246	1 369
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	1 388 798	1 401 706	2 790 504	1 388 798	1 401 706	2 790 504	0	0	0
47423	245	2 186	2 431	79	102	181	62	102	164	262	2 186	2 448
47427	52 821	1 479	54 300	72 098	1 404	73 502	69 811	1 479	71 290	55 108	1 404	56 512
47901	368 535	0	368 535	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	368 535	0	368 535
51403	1 464 299	0	1 464 299	15 555	0	15 555	0	0	0	1 479 854	0	1 479 854
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	241 287	0	241 287	0	0	0	10 984	0	10 984	230 303	0	230 303
60306	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
60308	0	0	0	2 688	0	2 688	2 663	0	2 663	25	0	25
60310	377	0	377	920	0	920	916	0	916	381	0	381
60312	8 202	0	8 202	9 318	0	9 318	12 773	0	12 773	4 747	0	4 747
60314	0	0	0	0	944	944	0	327	327	0	617	617
60323	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
60336	144	0	144	65	0	65	0	0	0	209	0	209
60401	117 983	0	117 983	0	0	0	1 043	0	1 043	116 940	0	116 940
60901	3 228	0	3 228	80	0	80	0	0	0	3 308	0	3 308
60906	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61002	166	0	166	67	0	67	56	0	56	177	0	177
61008	419	0	419	628	0	628	609	0	609	438	0	438
61009	322	0	322	306	0	306	150	0	150	478	0	478
61209	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
61403	467	0	467	186	0	186	155	0	155	498	0	498
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 106 975	0	1 106 975	0	0	0	0	0	0	1 106 975	0	1 106 975
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	2 838 861	0	2 838 861	85 166	0	85 166	2 838 862	0	2 838 862	85 165	0	85 165
70608	15 825 215	0	15 825 215	326 850	0	326 850	15 825 215	0	15 825 215	326 850	0	326 850
70610	102	0	102	2	0	2	102	0	102	2	0	2
70611	65 903	0	65 903	10 984	0	10 984	65 903	0	65 903	10 984	0	10 984
70706	0	0	0	2 846 153	0	2 846 153	702	0	702	2 845 451	0	2 845 451
70708	0	0	0	15 825 215	0	15 825 215	0	0	0	15 825 215	0	15 825 215
70710	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
70711	0	0	0	65 903	0	65 903	0	0	0	65 903	0	65 903
Итого по активу (баланс)	30 411 790	3 754 045	34 165 835	51 207 298	3 131 347	54 338 645	50 379 061	3 067 123	53 446 184	31 240 027	3 818 269	35 058 296
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 955 407	0	2 955 407	0	0	0	0	0	0	2 955 407	0	2 955 407
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30220	0	0	0	0	697	697	0	697	697	0	0	0
30232	0	0	0	5 132	25 973	31 105	5 132	25 973	31 105	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	11	11	35	0	35	35	1	36	0	12	12
406	8 289	0	8 289	64 799	0	64 799	65 213	0	65 213	8 703	0	8 703
407	1 000 071	701 354	1 701 425	11 921 397	2 671 301	14 592 698	12 524 912	2 820 539	15 345 451	1 603 586	850 592	2 454 178
408.1	211 753	315 785	527 538	144 383	12 706	157 089	127 829	15 888	143 717	195 199	318 967	514 166
408.2	12 957	47 909	60 866	13 756	32 572	46 328	10 396	23 217	33 613	9 597	38 554	48 151
40906	0	0	0	13 342	0	13 342	13 342	0	13 342	0	0	0
40911	0	0	0	525 686	0	525 686	525 686	0	525 686	0	0	0
42108	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
42301	27 851	150 779	178 630	154 055	135 898	289 953	187 634	133 621	321 255	61 430	148 502	209 932
42305	564 525	2 064 235	2 628 760	24 926	165 855	190 781	44 629	78 346	122 975	584 228	1 976 726	2 560 954
42306	252 305	279 390	531 695	7 998	13 114	21 112	14 658	11 476	26 134	258 965	277 752	536 717
42309	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
42312	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42313	162	0	162	6	0	6	9	0	9	165	0	165
42314	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
42601	75	277	352	0	12	12	2	10	12	77	275	352
42606	166	0	166	20	0	20	157	0	157	303	0	303
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45215	111 018	0	111 018	24 331	0	24 331	13 314	0	13 314	100 001	0	100 001
45515	174 681	0	174 681	7 904	0	7 904	5 445	0	5 445	172 222	0	172 222
45715	87	0	87	4	0	4	4	0	4	87	0	87
45818	664 998	0	664 998	621	0	621	614	0	614	664 991	0	664 991
45918	31 836	0	31 836	207	0	207	206	0	206	31 835	0	31 835
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	0	0	0	1 398 113	1 389 259	2 787 372	1 398 113	1 389 259	2 787 372	0	0	0
47411	10 124	39	10 163	4 410	3 121	7 531	6 080	3 146	9 226	11 794	64	11 858
47416	372	0	372	57 664	0	57 664	57 855	0	57 855	563	0	563
47422	68	0	68	2 786	0	2 786	2 807	0	2 807	89	0	89
47425	23 000	0	23 000	17 010	0	17 010	16 443	0	16 443	22 433	0	22 433
47902	36 854	0	36 854	0	0	0	0	0	0	36 854	0	36 854
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52303	370 356	0	370 356	0	0	0	0	0	0	370 356	0	370 356
52305	1 003 000	31 845	1 034 845	300 000	1 394	301 394	0	1 134	1 134	703 000	31 585	734 585
52306	871 756	148 195	1 019 951	0	6 486	6 486	0	5 276	5 276	871 756	146 985	1 018 741
52307	542 589	728	543 317	0	32	32	0	26	26	542 589	722	543 311
52501	61 748	781	62 529	164	34	198	13 330	729	14 059	74 914	1 476	76 390
60301	2 984	0	2 984	12 889	0	12 889	12 872	0	12 872	2 967	0	2 967
60305	2 607	0	2 607	5 665	0	5 665	10 734	0	10 734	7 676	0	7 676
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	246	0	246	246	0	246	376	0	376	376	0	376
60311	0	0	0	10 188	0	10 188	10 188	0	10 188	0	0	0
60313	0	0	0	0	19	19	0	29	29	0	10	10
60324	35	0	35	53	0	53	270	0	270	252	0	252
60335	542	0	542	0	0	0	2 635	0	2 635	3 177	0	3 177
60414	34 852	0	34 852	1 042	0	1 042	526	0	526	34 336	0	34 336
60903	533	0	533	0	0	0	53	0	53	586	0	586
61304	731	0	731	118	0	118	109	0	109	722	0	722
61909	1 261	0	1 261	0	0	0	58	0	58	1 319	0	1 319
61912	566	0	566	6	0	6	0	0	0	560	0	560
62002	174 240	0	174 240	0	0	0	0	0	0	174 240	0	174 240
62103	2 179	0	2 179	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179
70601	3 204 086	0	3 204 086	3 204 086	0	3 204 086	162 959	0	162 959	162 959	0	162 959
70603	15 789 388	0	15 789 388	15 789 388	0	15 789 388	325 897	0	325 897	325 897	0	325 897
70605	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 204 086	0	3 204 086	3 204 086	0	3 204 086
70703	0	0	0	0	0	0	15 789 388	0	15 789 388	15 789 388	0	15 789 388
70705	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	30 424 507	3 741 328	34 165 835	33 712 480	4 458 473	38 170 953	34 554 047	4 509 367	39 063 414	31 266 074	3 792 222	35 058 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
90901	148 450	0	148 450	37 089	0	37 089	8 578	0	8 578	176 961	0	176 961
90902	389 798	32	389 830	4 022	0	4 022	31 681	1	31 682	362 139	31	362 170
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 307 763	67 506	2 375 269	1	2 848	2 849	405 870	2 973	408 843	1 901 894	67 381	1 969 275
91604	217 287	2 861	220 148	27 187	716	27 903	9 642	183	9 825	234 832	3 394	238 226
91803	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99998	15 498 241	0	15 498 241	934 374	0	934 374	2 956 348	0	2 956 348	13 476 267	0	13 476 267
Итого по активу (баланс)	18 561 746	70 399	18 632 145	1 302 673	3 564	1 306 237	3 712 119	3 157	3 715 276	16 152 300	70 806	16 223 106
Пассив
91311	2 788 001	179 624	2 967 625	300 000	7 911	307 911	0	7 579	7 579	2 488 001	179 292	2 667 293
91312	9 703 081	0	9 703 081	1 218 200	0	1 218 200	154 779	0	154 779	8 639 660	0	8 639 660
91315	2 065 452	0	2 065 452	424 224	0	424 224	639	0	639	1 641 867	0	1 641 867
91316	14 423	0	14 423	115	0	115	0	0	0	14 308	0	14 308
91317	710 467	0	710 467	1 005 898	0	1 005 898	771 377	0	771 377	475 946	0	475 946
91507	37 069	0	37 069	0	0	0	0	0	0	37 069	0	37 069
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	3 133 904	0	3 133 904	730 131	0	730 131	343 066	0	343 066	2 746 839	0	2 746 839
Итого по пассиву (баланс)	18 452 521	179 624	18 632 145	3 678 568	7 911	3 686 479	1 269 861	7 579	1 277 440	16 043 814	179 292	16 223 106

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?