Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	54 926	27 360	82 286	450 596	24 066	474 662	468 897	27 529	496 426	36 625	23 897	60 522
20209	396	349	745	89 866	14 542	104 408	90 262	14 891	105 153	0	0	0
30102	89 534	0	89 534	9 867 434	0	9 867 434	9 892 734	0	9 892 734	64 234	0	64 234
30110	7 880	344 728	352 608	452 678	91 532	544 210	453 111	149 046	602 157	7 447	287 214	294 661
30202	42 563	0	42 563	125	0	125	0	0	0	42 688	0	42 688
30204	30 184	0	30 184	0	0	0	1 947	0	1 947	28 237	0	28 237
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30302	38 114	0	38 114	31 520	0	31 520	38 362	0	38 362	31 272	0	31 272
30306	32 808	0	32 808	311 354	23 541	334 895	342 708	290	342 998	1 454	23 251	24 705
31902	225 000	0	225 000	5 550 000	0	5 550 000	5 455 000	0	5 455 000	320 000	0	320 000
31903	350 000	0	350 000	1 450 000	0	1 450 000	1 400 000	0	1 400 000	400 000	0	400 000
45201	9 309	0	9 309	7 234	0	7 234	10 945	0	10 945	5 598	0	5 598
45204	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
45206	290 021	0	290 021	18 150	0	18 150	186 987	0	186 987	121 184	0	121 184
45207	127 510	0	127 510	17 800	0	17 800	16 262	0	16 262	129 048	0	129 048
45208	21 210	0	21 210	0	0	0	4 420	0	4 420	16 790	0	16 790
45406	1 600	0	1 600	800	0	800	0	0	0	2 400	0	2 400
45407	37 356	0	37 356	3 000	0	3 000	3 497	0	3 497	36 859	0	36 859
45408	33 531	0	33 531	0	0	0	2 336	0	2 336	31 195	0	31 195
45504	18	0	18	2	0	2	0	0	0	20	0	20
45505	730	0	730	32	0	32	98	0	98	664	0	664
45506	19 856	0	19 856	1 900	0	1 900	2 459	0	2 459	19 297	0	19 297
45507	27 633	0	27 633	0	0	0	903	0	903	26 730	0	26 730
45812	36 378	0	36 378	275	0	275	0	0	0	36 653	0	36 653
45814	7 233	0	7 233	0	0	0	217	0	217	7 016	0	7 016
45815	652	0	652	13	0	13	7	0	7	658	0	658
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47404	7 895	6 257	14 152	45 024	52 553	97 577	52 488	52 985	105 473	431	5 825	6 256
47408	0	0	0	0	52 516	52 516	0	52 516	52 516	0	0	0
47423	1 926	0	1 926	154	0	154	216	0	216	1 864	0	1 864
47427	4 120	0	4 120	7 164	0	7 164	6 940	0	6 940	4 344	0	4 344
60302	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60306	35	0	35	14	0	14	23	0	23	26	0	26
60308	21	0	21	317	0	317	338	0	338	0	0	0
60310	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60312	4 884	0	4 884	6 034	11	6 045	6 041	11	6 052	4 877	0	4 877
60323	0	0	0	332	0	332	331	0	331	1	0	1
60336	371	0	371	1 070	0	1 070	1 233	0	1 233	208	0	208
60401	169 778	0	169 778	2 325	0	2 325	0	0	0	172 103	0	172 103
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	650	0	650	650	0	650	5 172	0	5 172
60901	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	11	0	11	312	0	312	314	0	314	9	0	9
61009	167	0	167	553	0	553	553	0	553	167	0	167
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	3 077	0	3 077	825	0	825	536	0	536	3 366	0	3 366
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61908	62 080	0	62 080	0	0	0	300	0	300	61 780	0	61 780
62101	800	0	800	0	0	0	39	0	39	761	0	761
62102	10 120	0	10 120	0	0	0	497	0	497	9 623	0	9 623
70606	189 004	0	189 004	22 736	0	22 736	91	0	91	211 649	0	211 649
70608	1 025 287	0	1 025 287	55 655	0	55 655	0	0	0	1 080 942	0	1 080 942
70611	14 987	0	14 987	1 530	0	1 530	0	0	0	16 517	0	16 517
70616	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
Итого по активу (баланс)	3 063 078	378 694	3 441 772	18 402 190	258 761	18 660 951	18 449 158	297 268	18 746 426	3 016 110	340 187	3 356 297
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	933	0	933	2 394	0	2 394	88 248	0	88 248
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	239 766	0	239 766	0	0	0	0	0	0	239 766	0	239 766
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	452 500	0	452 500	452 500	0	452 500	0	0	0
30301	38 114	0	38 114	38 362	0	38 362	31 520	0	31 520	31 272	0	31 272
30305	32 808	0	32 808	342 708	290	342 998	311 354	23 541	334 895	1 454	23 251	24 705
405	507	0	507	876	0	876	422	0	422	53	0	53
406	38 085	0	38 085	96 372	0	96 372	93 513	0	93 513	35 226	0	35 226
407	784 751	76 327	861 078	2 549 416	107 649	2 657 065	2 463 925	113 909	2 577 834	699 260	82 587	781 847
408.1	120 213	193	120 406	583 467	381	583 848	597 028	188	597 216	133 774	0	133 774
408.2	7	0	7	357	0	357	477	0	477	127	0	127
40905	4	0	4	220	0	220	220	0	220	4	0	4
40906	0	0	0	4 887	0	4 887	4 887	0	4 887	0	0	0
40909	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40910	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
40911	113	0	113	21 692	0	21 692	21 596	0	21 596	17	0	17
40912	0	0	0	99	542	641	99	542	641	0	0	0
40913	0	0	0	0	655	655	0	655	655	0	0	0
42106	0	4 544	4 544	0	559	559	0	227	227	0	4 212	4 212
42301	5 021	1 036	6 057	5 901	177	6 078	2 199	158	2 357	1 319	1 017	2 336
42305	32	0	32	178	0	178	146	0	146	0	0	0
42306	227 255	19 899	247 154	63 771	4 415	68 186	43 807	1 945	45 752	207 291	17 429	224 720
42307	7 145	28 332	35 477	11 018	4 236	15 254	15 996	2 929	18 925	12 123	27 025	39 148
43802	0	16 522	16 522	0	17 116	17 116	0	594	594	0	0	0
43805	0	231 397	231 397	0	66 765	66 765	0	20 408	20 408	0	185 040	185 040
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	10 691	0	10 691	1 841	0	1 841	1 762	0	1 762	10 612	0	10 612
45415	2 474	0	2 474	132	0	132	100	0	100	2 442	0	2 442
45515	2 305	0	2 305	256	0	256	115	0	115	2 164	0	2 164
45818	44 256	0	44 256	217	0	217	280	0	280	44 319	0	44 319
45918	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
47407	0	0	0	52 443	0	52 443	52 443	0	52 443	0	0	0
47411	1 448	203	1 651	384	44	428	271	48	319	1 335	207	1 542
47416	52	0	52	4 984	0	4 984	4 932	0	4 932	0	0	0
47422	814	0	814	3 273	0	3 273	3 336	0	3 336	877	0	877
47425	3 963	0	3 963	1 580	0	1 580	848	0	848	3 231	0	3 231
47426	0	119	119	0	48	48	0	22	22	0	93	93
60301	333	0	333	2 550	0	2 550	3 367	0	3 367	1 150	0	1 150
60305	3 188	0	3 188	8 256	0	8 256	8 147	0	8 147	3 079	0	3 079
60309	13	0	13	85	0	85	76	0	76	4	0	4
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
60335	970	0	970	2 372	0	2 372	2 332	0	2 332	930	0	930
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	41 256	0	41 256	0	0	0	692	0	692	41 948	0	41 948
60903	1 636	0	1 636	0	0	0	165	0	165	1 801	0	1 801
61301	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61701	18 773	0	18 773	0	0	0	0	0	0	18 773	0	18 773
62103	10 920	0	10 920	536	0	536	0	0	0	10 384	0	10 384
70601	246 217	0	246 217	34	0	34	27 407	0	27 407	273 590	0	273 590
70603	1 023 889	0	1 023 889	0	0	0	55 581	0	55 581	1 079 470	0	1 079 470
Итого по пассиву (баланс)	3 063 187	378 585	3 441 772	4 251 944	202 878	4 454 822	4 204 181	165 166	4 369 347	3 015 424	340 873	3 356 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 963	0	27 963	2 146	0	2 146	2 473	0	2 473	27 636	0	27 636
90902	842 052	0	842 052	33 467	0	33 467	81 820	0	81 820	793 699	0	793 699
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	824 746	0	824 746	43 587	0	43 587	54 023	0	54 023	814 310	0	814 310
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	3 596	0	3 596	388	0	388	268	0	268	3 716	0	3 716
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	921 942	0	921 942	298 976	0	298 976	101 695	0	101 695	1 119 223	0	1 119 223
Итого по активу (баланс)	2 622 316	0	2 622 316	378 564	0	378 564	240 279	0	240 279	2 760 601	0	2 760 601
Пассив
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	1 620	0	1 620	7 311	0	7 311
91312	847 247	0	847 247	29 747	0	29 747	85 095	0	85 095	902 595	0	902 595
91315	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
91316	21 000	0	21 000	2 000	0	2 000	0	0	0	19 000	0	19 000
91317	36 816	0	36 816	69 948	0	69 948	212 261	0	212 261	179 129	0	179 129
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 700 374	0	1 700 374	137 065	0	137 065	78 069	0	78 069	1 641 378	0	1 641 378
Итого по пассиву (баланс)	2 622 316	0	2 622 316	238 760	0	238 760	377 045	0	377 045	2 760 601	0	2 760 601
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?